Lo Stretto di Hormuz Sta Soffocando l'Approvvigionamento Petrolifero Mondiale. Queste Azioni Potrebbero Vincere.

Punti Chiave

BP ha appena annunciato forti utili del primo trimestre, guidati almeno in parte dall'aumento dei prezzi del petrolio.

I risultati dell'azienda riflettono probabilmente solo un impatto parziale dall'impennata dei prezzi del petrolio.

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Lo Stretto di Hormuz è una grande arteria del commercio energetico globale. La chiusura di questa via navigabile vitale sta soffocando l'approvvigionamento di petrolio e gas naturale. Quando l'offerta è limitata in un mercato delle materie prime, i prezzi aumentano. Infatti, Goldman Sachs (NYSE: GS) ha appena aggiornato il suo modello petrolifero, affermando che i prezzi del petrolio probabilmente rimarranno più alti per un periodo più lungo.

Il gigante dell'energia integrata BP's (NYSE: BP) utili del primo trimestre suggeriscono cosa è in arrivo. Il profitto dell'azienda è più che raddoppiato su base annua, poiché l'aumento dei prezzi del petrolio ha più che compensato l'impatto delle interruzioni dell'offerta. Il titolo è in aumento di oltre il 30% finora nel 2026, al momento della stesura. Non è l'unica azienda che ne beneficerà.

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Più focus, meglio?

Ciò che è interessante di BP è che è il gigante dell'energia integrata con il bilancio più debole, con un rapporto debito/capitale più del doppio rispetto a quello dei suoi concorrenti più diretti. Essenzialmente, è l'opzione più aggressiva tra i suoi pari. È anche probabilmente destinata a beneficiare maggiormente, poiché i prezzi elevati dell'energia aiuteranno l'azienda nel suo sforzo di ridurre la leva finanziaria.

Tuttavia, tutte le società di energia integrata beneficeranno notevolmente dall'aumento dei prezzi del petrolio e del gas naturale. Le società focalizzate esclusivamente sulla produzione di energia, tuttavia, probabilmente beneficeranno ancora di più. Ad esempio, Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) è un produttore statunitense di petrolio e gas naturale. I suoi ricavi e utili sono interamente guidati dai prezzi delle materie prime e, notevolmente, la sua posizione significa che non subirà alcuna interruzione dell'attività a causa del conflitto in Medio Oriente. Il titolo è in aumento del 35% quest'anno. Quando l'azienda pubblicherà i risultati il 5 maggio, è probabile che siano una lettura positiva.

Ciò che sale alla fine tornerà indietro

Il problema con BP e Diamondback Energy si riduce al compromesso tra rischio e rendimento che gli investitori stanno facendo. Sì, entrambi andranno bene in un ambiente di prezzi del petrolio in aumento. Ma i mercati energetici alla fine si riprenderanno e i prezzi delle materie prime alla fine diminuiranno. Questo è ciò che la storia ha ripetutamente dimostrato essere normale nel settore energetico. Quando ciò accade, le attività energetiche più rischiose e focalizzate subiranno probabilmente il peso del rallentamento energetico.

Il conflitto geopolitico in Medio Oriente ha gli investitori concentrati sui profitti a breve termine che alcune società energetiche dovrebbero realizzare. Questo va bene, ma se sei un investitore a lungo termine, devi pensare al tipo di attività che vorresti possedere attraverso l'intero ciclo energetico. Errare per il lato della cautela con i giganti dell'energia integrata finanziariamente solidi, come Chevron (NYSE: CVX), o le attività energetiche basate su commissioni, come Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) focalizzate sul midstream, è probabilmente una scelta migliore rispetto alla concentrazione solo sulle società che hanno maggiori probabilità di beneficiare nel breve termine.

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Reuben Gregg Brewer non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Chevron e Goldman Sachs Group. The Motley Fool raccomanda BP e Enterprise Products Partners. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e le opinioni espresse in questo documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.