Vertiv sta silenziosamente alimentando ogni Data Center AI in America, e il titolo potrebbe raddoppiare.

Key Points
La tecnologia specializzata per data center ha riportato una forte crescita dei ricavi e degli utili lo scorso anno.
Vertiv è ben posizionata grazie agli investimenti accelerati in infrastrutture AI da parte degli hyperscaler.
Le sue azioni rimangono attraenti rispetto a molte azioni growth nel settore AI.
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È stata una sfida navigare nel settore tecnologico finora nel 2026. Sebbene le azioni artificial intelligence (AI) di grandi dimensioni fossero una volta considerate quasi sicure per ottenere guadagni superiori al mercato, la recente pressione di vendita sta facendo riflettere gli investitori.
Sebbene gli hyperscaler in particolare continuino ad affrontare un esame, la crescita può ancora essere trovata altrove. Prendete Vertiv Holdings (NYSE: VRT) come un esempio lampante: le azioni sono salite del 62% finora quest'anno, dominando assolutamente il "Magnificent Seven", S&P 500 e Nasdaq-100.
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Approfondiamo i catalizzatori che alimentano Vertiv in questo momento ed esploriamo perché il rally delle azioni potrebbe essere appena iniziato.
Vertiv ha avuto un 2025 mostruoso, e...
Vertiv si specializza in soluzioni di alimentazione e raffreddamento per data center. Negli ultimi anni, il fatturato dell'azienda è aumentato notevolmente grazie agli investimenti crescenti in infrastrutture AI. Ancora meglio, tuttavia, è la redditività di Vertiv. Secondo le tendenze riportate di seguito, l'azienda è stata in grado di ottenere una forte redditività unitaria in tutto il suo fiorente impero di data center, espandendo la crescita degli utili in tandem con l'aumento dei ricavi.
Il tema sottile dalle cifre sopra riportate è che la crescita dei ricavi e degli utili per azione (EPS) di Vertiv sta diventando più ripida. In altre parole, il profilo finanziario dell'azienda sta accelerando. Ma non prendete solo la mia parola per questo.
Considerate che durante il rapporto sugli utili del quarto trimestre dell'azienda, il management ha previsto ricavi per il 2026 compresi tra 13,3 e 13,7 miliardi di dollari, EPS nell'intervallo tra 5,97 e 6,07 dollari e free cash flow fino a 2,3 miliardi di dollari. A metà, questo rappresenta una crescita annuale dei ricavi e degli utili di circa il 28% e il 43%, rispettivamente.
...quest'anno sarà ancora migliore
La grande domanda che gli investitori intelligenti si pongono è: quali fattori stanno guidando una crescita così enorme per Vertiv? La risposta è semplice: nel 2026, gli hyperscaler AI Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta Platforms stanno prevedendo di spendere fino a 700 miliardi di dollari in spese in conto capitale (capex).
Questi colossi sono stati importanti acquirenti di unità di elaborazione grafica (GPU) all'avanguardia di Nvidia durante la rivoluzione AI. Queste tendenze non sembrano rallentare affatto, come ha appena rivelato l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang, pensando che il backlog di chip AI dell'azienda potrebbe raggiungere 1 trilione di dollari entro il 2027.
Questi sono dettagli importanti da capire perché Vertiv ha una partnership strategica con Nvidia. Man mano che la big tech continua ad allocare centinaia di miliardi di dollari di capitale verso l'approvvigionamento di chip e la costruzione di data center, Vertiv dovrebbe catturare una parte di questa spesa, data la sua posizione nella catena del valore dell'infrastruttura AI.
Alla luce di questo, ritengo che sia molto probabile che Vertiv sia in grado di continuare a cavalcare le tendenze secolari guidate dall'AI durante il 2026 e oltre.
Il titolo Vertiv raddoppierà nel 2026?
Alla luce delle previsioni dell'azienda per il 2026, del superciclo infrastrutturale AI in corso e dei legami con Nvidia, Vertiv dovrebbe continuare a fornire una solida crescita sia nella parte superiore che nella parte inferiore del bilancio.
Detto questo, poiché le azioni sono già aumentate del mercato quest'anno, è naturale pensare che il titolo Vertiv sia rimasto indietro e stia beneficiando di un slancio insostenibile. Gli investitori esperti capiscono che guardare i guadagni percentuali in isolamento non aiuta molto quando si tratta di valutare il profilo di valutazione sottostante di un'azienda, anche se.
Vertiv attualmente negozia a un rapporto prezzo/vendite (P/S) di 10. Se Vertiv dovesse raggiungere le previsioni di cui sopra - il che sembra fattibile considerando che l'azienda ha già un backlog di 15 miliardi di dollari - un modesto ritaraggio del P/S nell'intervallo tra 12 e 14 potrebbe raddoppiare il titolo Vertiv.
Questo profilo di valutazione è ancora ben al di sotto di molte azioni AI hypergrowth. A mio parere, questo suggerisce che Vertiv rimane sottovalutata e potrebbe essere posizionata per un'espansione significativa della valutazione durante l'era dell'infrastruttura AI.
Alla luce della roadmap pluriennale dell'azienda e della sua capacità di beneficiare direttamente degli investimenti infrastrutturali in corso da parte degli hyperscaler, trovo la narrativa di crescita di Vertiv piuttosto convincente. Per questi motivi, vedo il titolo come un acquisto senza problemi in questo momento e penso che il suo rally sia appena iniziato. Entro la fine dell'anno, penso che il titolo Vertiv possa facilmente diventare un moltiplicatore di capitale.
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Adam Spatacco ha posizioni in Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia e Vertiv. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le opinioni espresse in questo documento sono le opinioni e le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.