AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6.68
▲ +$0.16
(+2.45%)
出来高 6K
9
クオリティスコア
ok
詳細チェック
1/5
fail
売上 ✗
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$411.7M
P/E
21.0
ROE
19.4%
マージン
1.8%
D/E
64.93
Beta
0.45
52W
$2–$12
ウォール街コンセンサス
9 アナリスト · 4月 20262
強い買い
6
買い
1
保有
0
売り
0
強い売り
88.9%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
決算
上振れ率: 66.7%
次回決算
5月 13, 2026
EPS予想: $0.01
| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 9月 2026 | $0.01 | — | — |
| 12月 2025 | $0.32 | $0.18 | $-0.14 |
| 9月 2025 | $0.08 | $0.04 | +$0.02 |
| 6月 2025 | $0.05 | $0.12 | +$0.07 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| 純利益 | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
主要指標
ROA (TTM)
5.2%
P/S (TTM)
0.38
P/B
1.9
EPS (TTM)
$0.38
売上成長率 3年
-9.1%
52W High
$11.57
52W Low
$2.21
$2.21
52週レンジ
$11.57
財務健全性
フリーキャッシュフロー
-$16.9M
純負債
$105.8M
現金
$1.4M
総負債
$107.2M
時点 12月 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
P/E
21.1
▲
1%
上回る
同業他社
(20.9)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/S
0.4
▼
31%
下回る
同業他社
(0.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/B
1.9
▲
0%
上回る
同業他社
(1.9)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(2.7%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19.4%
▲
27%
上回る
同業他社
(15.2%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
1.8%
▼
64%
下回る
同業他社
(5.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Валова маржа
13.3%
▼
43%
下回る
同業他社
(23.1%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
5.2%
▲
7%
上回る
同業他社
(4.9%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
D/E ratio
64.9
▲
1%
上回る
同業他社
(64.1)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Поточна ліквідність
1.3
▼
13%
下回る
同業他社
(1.5)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.5
▼
35%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів AENT
AENT
同業他社中央値
業種
AENT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AENT vs аналоги: ключові метрики
主要株主
トップ5: 1.17%Bridgeway Capital Managemen…
0.30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Managem…
0.27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0.25%
$833K
Summit Financial, LLC
0.18%
$596K
North Star Investment Manag…
0.17%
$559K
時点 12月 31, 2025
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