AGMH クラス A AGM Group Holdings Inc. - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 7, 2026
$0.70
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.4852週安値
$8.4052週高値
P/E
6.2
EPS
$0.32
収益
$31M
あなたのバッジ
52週レンジ
$0–$8
アナリスト評価
·
目標株価
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P/E
6.2
ROE
1.8%
純利益率
1.8%
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AGMH 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$0.70
P/E
6.2
EPS
$0.32
収益
$31M
ROE
1.8%
52週レンジ
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AGMH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2025年6月3日 | 1-for-50 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$31M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.322020-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-4M2018-12-31 → 2025-12-31
純利益率1.8%2018-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | AGMH | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6.25年平均 ≈178.7 | ≈178.7 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | AGMH | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 10.3%5年平均 ≈14.8% | ≈14.8% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | -15.3%5年平均 ≈2.7% | ≈2.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -15.3%5年平均 ≈2.8% | ≈2.8% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | 11.4%5年平均 ≈7.8% | ≈7.8% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 1.8%5年平均 ≈3.6% | ≈3.6% | · | · | |
| ROA | 1.1%5年平均 ≈3.3% | ≈3.3% | · | · | |
| ROE | 1.8%5年平均 ≈10.6% | ≈10.6% | · | · | |
| ROIC | -2.0%5年平均 ≈5.9% | ≈5.9% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | AGMH | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 13.35年平均 ≈3.7 | ≈3.7 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 8.05年平均 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | AGMH | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.65年平均 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 1.75年平均 ≈8.0 | ≈8.0 | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 1.65年平均 ≈8.0 | ≈8.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$2.8M | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $32M | $69M | $203M | $37M | $53.3K | $330.0K | $5M | $12M | |
| Cost of Revenue | $27M | $25M | $66M | $161M | $30M | $38.5K | $43.1K | $2M | $3M | |
| Gross Profit | $3M | $7M | $3M | $42M | $7M | $14.8K | $286.9K | $3M | $9M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | $36.3K | $63.5K | $127.1K | $1M | $398.2K | |
| SG&A Expense | · | · | $14M | $30M | $2M | $964.5K | $1M | $4M | $3M | |
| Operating Expenses | $8M | $909.0K | $-13M | $30M | $2M | $1M | $1M | $6M | $3M | |
| Operating Income | $-5M | $6M | $16M | $13M | $5M | $-1M | $-1M | $-2M | $6M | |
| Interest Expense | · | · | $15.2K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $8M | $-208.8K | $-311.5K | $-451.1K | $4.0K | $-7.7K | $-211.4K | $-12.8K | $6.0K | |
| Pretax Income | $3M | $6M | $16M | $12M | $5M | $-1M | $-1M | $-2M | $6M | |
| Income Tax | $3M | $2M | $4M | $3M | $1M | $76.3K | $64.6K | $-595.4K | $1M | |
| Net Income | $561.6K | $3M | $-7M | $11M | $4M | $-1M | $-2M | $-8M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.32 | $6.44 | $-15.33 | $0.47 | $0.17 | $-0.05 | $-0.07 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $6.44 | $-15.33 | $0.47 | $0.17 | $-0.05 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 1,752,269 | 485,058 | 485,058 | 24,254,842 | 21,491,291 | 21,787,892 | 21,298,540 | 20,951,074 | 20,010,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,752,269 | 485,058 | 485,058 | 24,254,842 | 21,511,469 | 21,787,892 | · | 20,951,074 | 20,010,000 | |
| EBITDA | $-5M | $6M | $-9M | $16M | $5M | $-979.7K | $-1M | $-2M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $325.3K | $1M | $2M | $4M | $18M | $664.6K | $1M | $8M | $8M | |
| Receivables | $25M | $13M | $5M | $93M | $3M | · | $66.5K | · | $411.1K | |
| Inventory | $6M | $27M | · | $4M | $22M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $10M | $4M | $4M | $3M | $3M | $5M | $5M | $532.3K | $398.5K | |
| Other Current Assets | · | · | · | $3M | $3M | $5M | · | $2.0K | $14.3K | |
| Current Assets | $42M | $52M | $87M | $117M | $87M | $6M | $7M | $8M | $22M | |
| PP&E (Net) | $0 | $8.5K | $9.1K | $689.4K | $322.4K | $19.3K | $49.0K | $97.9K | $99.6K | |
| PP&E (Gross) | $0 | $163.1K | $165.5K | $1M | $522.4K | $177.9K | $188.0K | $189.7K | $142.0K | |
| Accum. Depreciation | $0 | $154.5K | $156.4K | $377.3K | $200.0K | $158.6K | $139.0K | $91.8K | $42.4K | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | $7M | $7M | · | · | |
| Intangibles | $21.0K | $32.5K | $44.0K | $55.5K | $8.6K | $10.1K | $11.6K | $13.1K | $3M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $44M | $61M | $98M | $125M | $88M | $6M | $15M | $9M | $25M | |
| Accounts Payable | $63.7K | $13M | $20M | $65M | $14M | $5.0K | $3.2K | $79.7K | $13.0K | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $2M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $3M | $39M | $78M | $95M | $63M | $3M | $3M | $3M | $17M | |
| Capital Leases | $53.0K | $0 | $73.6K | $167.4K | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $5M | $40M | $78M | $95M | $63M | $3M | $3M | $3M | $17M | |
| Total Debt | · | · | · | · | $2M | · | · | · | · | |
| Common Stock | · | · | · | $24.3K | $24.3K | $21.4K | $21.8K | · | · | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | $26M | $8M | $15M | $8M | $2M | |
| Retained Earnings | $6M | $5M | $2M | $10M | $-1M | $-5M | $-4M | $-2M | $6M | |
| AOCI | $-3.9K | $-10M | $-10M | $-6M | $413.2K | $243.7K | $398.5K | $303.4K | $18.5K | |
| Stockholders' Equity | $39M | $22M | $19M | $30M | $25M | $4M | $12M | $6M | $8M | |
| Liabilities + Equity | $44M | $61M | $98M | $125M | $88M | $6M | $15M | $9M | $25M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11.7K | $9.6K | $12.1K | $4.5K | $38.4K | $33.4K | $50.3K | $382.7K | $246.5K | |
| Deferred Tax | $2M | $772.6K | $4M | $-7M | $-129.0K | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $11.5K | $11.5K | $11.5K | $3.1K | $1.5K | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-7M | $3M | $8M | $-22M | $-6M | $-613.8K | $1M | $5M | · | |
| Operating Cash Flow | $-4M | $7M | $-2M | $-17M | $-2M | $-2M | $-196.4K | $-3M | $7M | |
| CapEx | $0 | $0 | $1.1K | · | $339.7K | $810 | $700 | $57.5K | $44.3K | |
| Investing Cash Flow | $5.0K | $115.8K | $-10.7K | $-332.3K | $-339.7K | $-1.2K | $-5M | $-435.5K | $-1M | |
| Stock Issued | $5M | $0 | $0 | · | $18M | $667.9K | · | $6M | $1M | |
| Net Stock Activity | $5M | · | · | · | · | · | · | $6M | · | |
| Financing Cash Flow | $3M | $-7M | $1M | $7M | $20M | $111.9K | $-526.3K | $6M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $-853.6K | $-422.5K | $-2M | $-14M | $18M | $-1M | $-6M | $3M | $3M | |
| Taxes Paid | $0 | $709 | $156.8K | $218.1K | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $-4M | · | $-2M | $-18M | $-2M | $-2M | $-231.0K | $-3M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-2M | · | · | · | · | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 10.3% | 21.4% | 5.0% | 19.2% | 18.0% | 27.7% | 65.8% | 67.7% | · | |
| Operating Margin | -15.3% | 18.6% | -10.0% | 6.7% | 13.5% | -1900.7% | -172.8% | -46.3% | · | |
| Net Margin | 1.8% | 9.7% | -8.0% | 4.7% | 9.7% | -2010.4% | -220.2% | -164.5% | · | |
| Pretax Margin | 11.4% | 17.9% | -10.4% | 6.5% | 13.5% | -1915.0% | -202.9% | -46.6% | · | |
| EBITDA Margin | -15.3% | 18.6% | -9.6% | 6.8% | 13.6% | -1837.9% | -164.7% | -38.9% | · | |
| ROA | 1.1% | 3.9% | -6.7% | 10.8% | 7.5% | -10.4% | -13.4% | -50.1% | · | |
| ROE | 1.8% | 15.1% | -29.8% | 41.4% | 24.7% | -13.8% | -17.8% | -121.6% | · | |
| ROIC | -2.0% | 16.2% | -36.8% | 38.6% | 13.3% | -29.5% | -11.2% | -31.1% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 13.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | · | |
| Quick Ratio | 8.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | 0.1 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -606.9 | · | · | · | · | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 1.7 | 1.9 | 18.7 | 14.9 | 2.7 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 3.5 | 1.9 | 5.1 | 28.1 | · | 21.3 | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $17.44 | $1.32 | $3.83 | $9.99 | · | · | · | $0.24 | · | |
| Cash Flow / Share | $-2.33 | $0.29 | $-0.07 | $-0.71 | · | · | · | $-0.14 | · | |
| EPS (TTM) | $0.32 | $6.44 | $-15.33 | $0.47 | $0.17 | $-0.05 | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $31M | $32M | $69M | $203M | $37M | $53.3K | $330.0K | $5M | · | |
| Net Income TTM | $561.6K | $3M | $-7M | $11M | $4M | $-1M | $-2M | $-8M | · | |
| P/E | 6.2 | 11.7 | -5.9 | 175.5 | 705.9 | -15280.0 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 16.2% | 8.5% | -16.9% | 0.57% | 0.14% | -0.01% | · | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2024 | Q4 2019 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $6.44 | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2024 | Q4 2019 | Q4 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $32M | $330.0K | $12M | |
| Net Income TTM | $3M | $-2M | $4M | |
| P/E | 11.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 8.5% | · | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $31M | $32M | $69M | $203M | $37M |
| 粗利益率 % | 10.3% | 21.4% | 5.0% | 19.2% | 18.0% |
| 営業利益率 % | -15.3% | 18.6% | -10.0% | 6.7% | 13.5% |
| 純利益 | $561.6K | $3M | $-7M | $11M | $4M |
| 希薄化後EPS | $0.32 | $6.44 | $-15.33 | $0.47 | $0.17 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | · | · | · | · | 0.1 |
| 流動比率 | 13.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| クイックレシオ | 8.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.3 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-4M | · | $-2M | $-18M | $-2M |
機関投資家（13F） 7 提出者 · $310K合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
7
保有価値
$310K
新規ポジション
4
解消済みポジション
0
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (+3 前期比) | 0 (-2 前期比) | 1 (+1 前期比) | 0 (0 前期比) | +284K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| L1 Global Manager Pty Ltd | $238,000 | 200,000 | 76.73% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $60,153 | 50,549 | 19.39% | 株式数 |
| UBS Group AG | $11,995 | 10,080 | 3.87% | 株式数 |
| HRT FINANCIAL LP | $28 | 23,712 | 0.01% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $5 | 4 | 0.00% | 株式数 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $4 | 3 | 0.00% | 株式数 |
| Arax Advisory Partners | $3 | 2 | 0.00% | 株式数 |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMH | · | 6.2 | · | 1.8% | 1.8% | 10.3% |
| PMAX | · | -0.0 | · | -49.3% | -101.8% | 49.5% |
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出典：SEC 20-F 提出日 8月 7, 2026