AGRZ Agroz Inc. - Ordinary Shares
NASDAQ · Construction · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 9月 28, 2026
$3.25
· 52週範囲の%
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$0.1752週安値
$7.2052週高値
EPS
$0.32
収益
$73M
あなたのバッジ
52週レンジ
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アナリスト評価
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目標株価
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P/E
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ROE
26.7%
純利益率
9.0%
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AGRZ 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$3.25
EPS
$0.32
収益
$73M
ROE
26.7%
52週レンジ
$0–$7
AGRZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$73M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.322022-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-7M2024-12-31 → 2025-12-31
純利益率9.0%2024-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
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収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | AGRZ | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 29.9% | · | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | 17.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 19.4% | · | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | 16.4% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 9.0% | · | · | · | |
| ROA | 9.5% | · | · | · | |
| ROE | 26.7% | · | · | · | |
| ROIC | 20.2% | · | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | AGRZ | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 1.4 | · | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 1.4 | · | · | · | |
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | 32.8 | · | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
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資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | AGRZ | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 1.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 1.4 | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $73M | $41M | $18M | |
| Cost of Revenue | $51M | $26M | $10M | |
| Gross Profit | $22M | $15M | $8M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | $1M | |
| Operating Income | $13M | $8M | $6M | |
| Interest Expense | $399.6K | $631.0K | $701.3K | |
| Interest Income | $7 | $316 | $1.5K | |
| Pretax Income | $12M | $6M | $5M | |
| Income Tax | $5M | $3M | $1M | |
| Net Income | $7M | $4M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.32 | $0.18 | $0.19 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.18 | $0.19 | |
| Shares (Basic) | 20,753,924 | 20,031,151 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 20,753,924 | 20,031,151 | 20,067,069 | |
| EBITDA | $14M | $9M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $390.5K | $1M | |
| Receivables | $68M | $36M | $9M | |
| Current Assets | $71M | $37M | $18M | |
| PP&E (Net) | $1M | $225.3K | $216.9K | |
| Total Assets | $88M | $51M | $23M | |
| Accounts Payable | $7M | $3M | $295.3K | |
| Current Liabilities | $50M | $29M | $7M | |
| Total Liabilities | $52M | $37M | $17M | |
| Retained Earnings | $13M | $6M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $36M | $14M | $5M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $812.4K | $299.4K | |
| Other Non-cash | $-14M | $-3M | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $941.3K | $-3M | |
| CapEx | $1M | $97.5K | $217.3K | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-7M | $-3M | |
| Financing Cash Flow | $13M | $6M | $6M | |
| Free Cash Flow | $-7M | $843.7K | · | |
| Levered FCF | $-8M | $494.5K | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.9% | 36.3% | · | |
| Operating Margin | 17.9% | 19.6% | · | |
| Net Margin | 9.0% | 8.6% | · | |
| Pretax Margin | 16.4% | 15.5% | · | |
| EBITDA Margin | 19.4% | 21.6% | · | |
| ROA | 9.5% | 9.5% | · | |
| ROE | 26.7% | 36.8% | · | |
| ROIC | 20.2% | 32.3% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 32.8 | 12.7 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.1 | · | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.8 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.52 | $2.04 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.30 | $0.05 | · | |
| EPS (TTM) | $0.32 | $0.18 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $73M | $41M | · | |
| Net Income TTM | $7M | $4M | · |
AGRZ の四半期提出書類はありません
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財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | $73M | $41M | $18M | $3M |
| 粗利益率 % | 29.9% | 36.3% | · | · |
| 営業利益率 % | 17.9% | 19.6% | · | · |
| 純利益 | $7M | $4M | $4M | $-289.9K |
| 希薄化後EPS | $0.32 | $0.18 | $0.19 | $-0.01 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 1.4 | 1.3 | · | · |
| クイックレシオ | 1.4 | 1.2 | · | · |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-7M | $843.7K | · | · |
機関投資家（13F） 3 提出者 · $68K合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
3
保有価値
$68K
新規ポジション
1
解消済みポジション
5
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (-1 前期比) | 5 (+3 前期比) | 2 (-1 前期比) | 0 (-1 前期比) | -116K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $42,537 | 123,259 | 62.61% | 株式数 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $13,832 | 40,081 | 20.36% | 株式数 |
| UBS Group AG | $11,568 | 33,530 | 17.03% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 3保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kay Yen Tan | 2025年10月24日 | 5.98% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Gerard Kim Meng Lim | 2025年10月24日 | 28.47% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Chun Hoo Lim | 2025年10月10日 | 11.87% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 1 人のインサイダー · 0人の役員 · 1人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Arshad Chaudhry | 取締役 | 2025年12月3日 J | · | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 9月 28, 2026