Yieldmax Ai Option Income Strategy ETF (AIYY)
$7.41
▼ -0.09 (-1.20%)
1日の変動
$6.95 – $28.60
52週範囲
上位10銘柄のウェイト96.82%
実効ポジション数1.9
1%超のポジション6
純資産
$26.5M
保有銘柄
8
時点
2026年7月31日
AIYY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.39% | ▲ +0.88% |
| 3M | ▼ -7.49% | ▲ +8.19% |
| 6M | ▼ -24.70% | ▲ +6.01% |
| 年初来 | ▼ -57.36% | ▼ -30.32% |
| 1Y | ▼ -72.45% | ▼ -46.57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -96.32% | ▼ -77.70% |
ボラティリティ（1年）49.98%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年1.42
シャープレシオ 1年*-2.37
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$4.5M
四半期末 7月 2026
+$8.9M
過去12ヶ月
+$22.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63.27 | 17,150,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27.61 | 7,429,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $3.4M | 12.96 | 29,800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.51 | 2,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1.57 | 417,480 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $268K | 1.01 | 14,900 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.7M | -6.57 | -14,900 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.8M | -10.54 | -29,800 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 72件の支払い
119.69%TTM利回り
$8.87TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1000 |
| 2026年9月17日 | $0.1120 |
| 2026年9月10日 | $0.1110 |
| 2026年9月3日 | $0.0890 |
| 2026年8月27日 | $0.1000 |
| 2026年8月20日 | $0.0810 |
| 2026年8月13日 | $0.0910 |
| 2026年8月6日 | $0.1060 |
| 2026年7月30日 | $0.1040 |
| 2026年7月23日 | $0.1040 |
| 2026年7月16日 | $0.1170 |
| 2026年7月9日 | $0.1000 |
| 2026年7月2日 | $0.0950 |
| 2026年6月25日 | $0.1330 |
| 2026年6月18日 | $0.1730 |
| 2026年6月11日 | $0.1470 |
| 2026年6月4日 | $0.1860 |
| 2026年5月28日 | $0.1450 |
| 2026年5月21日 | $0.1040 |
| 2026年5月14日 | $0.1500 |
| 2026年5月7日 | $0.1390 |
| 2026年4月30日 | $0.1350 |
| 2026年4月23日 | $0.1430 |
| 2026年4月16日 | $0.1510 |
| 2026年4月9日 | $0.0950 |
| 2026年4月2日 | $0.1150 |
| 2026年3月26日 | $0.1090 |
| 2026年3月19日 | $0.1030 |
| 2026年3月12日 | $0.1040 |
| 2026年3月5日 | $0.1710 |
| 2026年2月26日 | $0.1540 |
| 2026年2月19日 | $0.1500 |
| 2026年2月12日 | $0.1500 |
| 2026年2月5日 | $0.1330 |
| 2026年1月29日 | $0.1400 |
| 2026年1月22日 | $0.1640 |
| 2026年1月15日 | $0.1850 |
| 2026年1月8日 | $0.1890 |
| 2026年1月2日 | $0.1730 |
| 2025年12月26日 | $0.2080 |
| 2025年12月18日 | $0.2750 |
| 2025年12月11日 | $0.2980 |
| 2025年12月4日 | $0.3770 |
| 2025年11月28日 | $0.2700 |
| 2025年11月20日 | $0.2600 |
| 2025年11月13日 | $0.2900 |
| 2025年11月6日 | $0.3000 |
| 2025年10月30日 | $0.3500 |
| 2025年10月23日 | $0.2900 |
| 2025年10月16日 | $0.9000 |
| 2025年9月25日 | $1.3900 |
| 2025年8月28日 | $1.1800 |
| 2025年7月31日 | $1.8100 |
| 2025年7月3日 | $1.6000 |
| 2025年6月5日 | $3.2100 |
| 2025年5月8日 | $3.2500 |
| 2025年4月10日 | $2.3000 |
| 2025年3月13日 | $3.2200 |
| 2025年2月13日 | $3.7100 |
| 2025年1月16日 | $3.7600 |
| 2024年12月19日 | $8.7200 |
| 2024年11月21日 | $8.6000 |
| 2024年10月24日 | $7.2400 |
| 2024年9月6日 | $3.6000 |
| 2024年8月7日 | $3.5700 |
| 2024年7月5日 | $3.9700 |
| 2024年6月6日 | $8.7500 |
| 2024年5月6日 | $4.0800 |
| 2024年4月4日 | $7.2500 |
| 2024年3月6日 | $10.6300 |
| 2024年2月7日 | $4.0200 |
| 2024年1月5日 | $13.4900 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,728,956 | 94.80% | 972,190 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569,646 | 3.23% | 69,469 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,621 | 1.95% | 42,027 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,798 | 0.02% | 341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |