BON クラス A Bon Natural Life Limited - Class A Ordinary Shares
NASDAQ · Chemicals · SEC EDGAR で表示 ↗ 10-K/10-Q 1月 23, 2026
$1.16
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.9552週安値
$2.0752週高値
P/E
-2.7
EPS
$-0.72
収益
$19M
あなたのバッジ
52週レンジ
$1–$2
アナリスト評価
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目標株価
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P/E
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ROE
-3.9%
純利益率
-10.7%
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BON 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$1.16
P/E
-2.7
EPS
$-0.72
収益
$19M
ROE
-3.9%
負債/自己資本
0.2
52週レンジ
$1–$2
BON 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2025年5月19日 | 1-for-25 | 逆 |
| 2024年4月11日 | 1-for-10 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$19M2019-09-30 → 2025-09-30
EPS$-0.722019-09-30 → 2025-09-30
フリーキャッシュフロー$134.3K2021-09-30 → 2025-09-30
純利益率-10.7%2021-09-30 → 2025-09-30
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | BON | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -2.75年平均 ≈781.0 | ≈781.0 | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 4.55年平均 ≈220.8 | ≈220.8 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | BON | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 20.8%5年平均 ≈27.1% | ≈27.1% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | -8.7%5年平均 ≈10.1% | ≈10.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -8.7%5年平均 ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | -9.2%5年平均 ≈8.5% | ≈8.5% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -10.7%5年平均 ≈6.1% | ≈6.1% | · | · | |
| ROA | -2.7%5年平均 ≈6.0% | ≈6.0% | · | · | |
| ROE | -3.9%5年平均 ≈9.1% | ≈9.1% | · | · | |
| ROIC | -2.8%5年平均 ≈6.9% | ≈6.9% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | BON | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (負債資本倍率) | 0.25年平均 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Current Ratio (流動比率) | 1.75年平均 ≈2.2 | ≈2.2 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.65年平均 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Long-Term Debt / Equity (長期負債/株主資本) | 0.05年平均 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | -4.45年平均 ≈9.9 | ≈9.9 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | BON | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.35年平均 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 6.15年平均 ≈12.1 | ≈12.1 | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 1.65年平均 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$194.5K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19M | $24M | $30M | $30M | $25M | $18M | |
| Cost of Revenue | $15M | $17M | $21M | $20M | $18M | $13M | |
| Gross Profit | $4M | $7M | $9M | $9M | $7M | $5M | |
| R&D Expense | $754.2K | $2M | $298.5K | $424.6K | $249.1K | $205.4K | |
| SG&A Expense | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | $1M | |
| Operating Expenses | $6M | $5M | $3M | $3M | $2M | $2M | |
| Operating Income | $-2M | $2M | $6M | $7M | $5M | $3M | |
| Interest Expense | $366.2K | $303.3K | $238.2K | $446.9K | $417.3K | $329.1K | |
| Interest Income | $867 | $393 | $9.4K | $1.4K | $3.2K | $714 | |
| Other Non-op | $80.3K | $-918.2K | $-160.3K | $68.9K | $38.4K | $186.4K | |
| Pretax Income | $-2M | $715.9K | $6M | $8M | $5M | $4M | |
| Income Tax | $339.4K | $351.2K | $1M | $1M | $820.9K | $556.3K | |
| Net Income | $-2M | $398.2K | $5M | $6M | $5M | $3M | |
| EPS (Basic) | $-0.72 | $4.17 | $125.72 | $7.47 | $0.69 | $0.58 | |
| EPS (Diluted) | $-0.72 | $4.14 | $124.92 | $7.43 | $0.68 | $0.58 | |
| Shares (Basic) | 2,755,232 | 95,513 | 36,558 | 836,077 | 6,615,833 | 5,210,649 | |
| Shares (Diluted) | 2,755,232 | 96,114 | 36,792 | 839,606 | 6,706,235 | 5,210,649 | |
| EBITDA | $-2M | $2M | $7M | · | $6M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $80.5K | · | · | $2M | $53.1K | |
| Short-term Investments | · | · | $65 | · | $2M | · | |
| Receivables | $11M | $12M | $5M | $7M | $6M | $6M | |
| Inventory | $3M | $2M | $987.3K | $2M | $2M | $1M | |
| Prepaid Expense | $9M | $4M | $2M | $277.5K | $99.0K | $7.4K | |
| Current Assets | $46M | $40M | $24M | $15M | $17M | $11M | |
| PP&E (Net) | $18M | $15M | $15M | $22M | $19M | $14M | |
| PP&E (Gross) | $23M | $19M | $18M | $23M | $21M | $16M | |
| Accum. Depreciation | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Intangibles | $6M | $777.0K | $766.4K | $366.2K | $411.1K | $141.0K | |
| Total Assets | $85M | $62M | $47M | $37M | $36M | $25M | |
| Accounts Payable | $8M | $3M | $1M | $214.6K | $380.4K | $1M | |
| Short-term Debt | $10M | $6M | $3M | $2M | $41.4K | $1M | |
| Current Liabilities | $26M | $16M | $10M | $7M | $8M | $12M | |
| Capital Leases | $36.6K | · | $91.7K | $327.2K | $146.7K | · | |
| Total Liabilities | $27M | $17M | $11M | $7M | $10M | $14M | |
| Long-term Debt | $2M | $1M | $1M | $2M | $3M | $4M | |
| Total Debt | $12M | $7M | $4M | · | $3M | · | |
| Common Stock | · | $4.0K | $1.2K | $840 | $833 | $580 | |
| Retained Earnings | $17M | $19M | $19M | $15M | $9M | $5M | |
| AOCI | $-3M | $-3M | $-4M | $-3M | $222.2K | $-388.1K | |
| Stockholders' Equity | $58M | $44M | $35M | $30M | $26M | $11M | |
| Liabilities + Equity | $85M | $62M | $47M | $37M | $36M | $25M | |
| Shares Outstanding | · | 3,970,557 | 1,173,867 | 8,396,226 | 8,330,000 | 5,800,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $954.5K | $218.5K | $228.5K | $230.6K | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $349.4K | $170.9K | · | $211.1K | |
| Deferred Tax | · | · | $1.4K | $19.0K | $29.1K | $-7.8K | |
| Amort. of Intangibles | $38.7K | $24.1K | $9.0K | $7.6K | $8.6K | $4.1K | |
| Other Non-cash | · | · | $-6M | · | $-1M | · | |
| Operating Cash Flow | $141.1K | $-8M | $-616.9K | $-187.1K | $4M | $3M | |
| CapEx | $6.8K | $7.0K | $61.9K | $27.7K | $51.9K | $31.9K | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-15.7K | $-1M | $-3M | $-7M | $-3M | |
| Net Debt Issued | $-340.1K | $-451.3K | $-2M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $15M | $9M | $1M | $2M | $5M | $112.5K | |
| Net Change in Cash | $6M | $545.9K | $-728.1K | $-1M | $2M | $-240.7K | |
| Taxes Paid | · | · | $478.7K | $2M | $2.4K | · | |
| Free Cash Flow | $134.3K | $-8M | $-713.8K | · | $4M | · | |
| Levered FCF | $-304.6K | $-8M | $-909.1K | · | $4M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 20.8% | 29.8% | 29.9% | · | 27.9% | · | |
| Operating Margin | -8.7% | 7.9% | 20.1% | · | 21.2% | · | |
| Net Margin | -10.7% | 1.7% | 15.6% | · | 18.0% | · | |
| Pretax Margin | -9.2% | 3.0% | 18.8% | · | 21.3% | · | |
| EBITDA Margin | -8.7% | 7.9% | 23.3% | · | 22.1% | · | |
| ROA | -2.7% | 0.74% | 11.0% | · | 14.9% | · | |
| ROE | -3.9% | 1.0% | 14.1% | · | 25.1% | · | |
| ROIC | -2.8% | 1.9% | 12.3% | · | 16.0% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 2.4 | 2.5 | · | 2.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.7 | 0.5 | · | 1.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | -4.4 | 6.2 | 24.8 | · | 12.9 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.7 | · | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | 6.1 | 13.1 | 15.3 | · | 14.1 | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 2.9 | 5.2 | · | 4.3 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $11.06 | $3.02 | · | $3.12 | · | |
| Revenue / Share | $6.78 | $9.92 | $3.21 | · | $3.80 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.05 | $-3.21 | $-0.07 | · | $0.60 | · | |
| Cash / Share | · | $0.02 | $0.01 | · | $0.23 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.72 | $4.14 | $124.92 | $7.43 | $0.68 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $19M | $24M | $30M | $30M | $25M | · | |
| Net Income TTM | $-2M | $398.2K | $5M | $6M | $5M | · | |
| Market Cap | · | $194M | $1.18B | · | $17.64B | · | |
| Enterprise Value | · | $201M | $1.19B | · | $17.64B | · | |
| P/E | -2.7 | 11.8 | 0.8 | · | 3114.0 | · | |
| P/S | · | 8.1 | 40.1 | · | 691.9 | · | |
| P/B | · | 4.4 | 33.3 | · | 678.2 | · | |
| P / Tangible Book | · | 4.5 | 34.1 | 155.5 | 689.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | -25.1 | -1814.2 | · | 4351.9 | · | |
| P / FCF | · | -25.0 | -1656.8 | · | 4408.3 | · | |
| EV / EBITDA | · | 107.1 | 172.6 | · | 3133.3 | · | |
| EV / FCF | · | -26.0 | -1662.0 | · | 4408.1 | · | |
| EV / Revenue | · | 8.4 | 40.2 | · | 691.8 | · | |
| Earnings Yield | -36.9% | 8.5% | 124.0% | · | 0.03% | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $124.92 | $7.43 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30M | $30M | |
| Net Income TTM | $5M | $6M | |
| P/E | 0.8 | 72.8 | |
| Earnings Yield | 124.0% | 1.4% |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $19M | $24M | $30M | $30M | $25M |
| 粗利益率 % | 20.8% | 29.8% | 29.9% | · | 27.9% |
| 営業利益率 % | -8.7% | 7.9% | 20.1% | · | 21.2% |
| 純利益 | $-2M | $398.2K | $5M | $6M | $5M |
| 希薄化後EPS | $-0.72 | $4.14 | $124.92 | $7.43 | $0.68 |
| 指標 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 |
| 流動比率 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | · | 2.2 |
| クイックレシオ | 0.6 | 0.7 | 0.5 | · | 1.3 |
| 指標 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $134.3K | $-8M | $-713.8K | · | $4M |
機関投資家（13F） 6 提出者 · $47K合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
6
保有価値
$47K
新規ポジション
2
解消済みポジション
0
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2 (0 前期比) | 0 (0 前期比) | 1 (+1 前期比) | 1 (0 前期比) | +24K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $18,632 | 15,657 | 39.49% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15,018 | 12,620 | 31.83% | 株式数 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $13,026 | 10,840 | 27.61% | 株式数 |
| UBS Group AG | $499 | 415 | 1.06% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $8 | 7 | 0.02% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 | 1 | 0.00% | 株式数 |
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出典：SEC 20-F 提出日 1月 23, 2026