$22.42
▲ +$0.04
(+0.18%)
出来高 37K
11
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$359.1M
P/E
13.2
ROE
9.5%
マージン
25.6%
D/E
14.07
Beta
0.55
配当利回り
5.55%
52W
$18–$23
ウォール街コンセンサス
6 アナリスト · 4月 20260
強い買い
0
買い
3
保有
1
売り
2
強い売り
0.0%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
COFS
ChoiceOne Financial Services Inc
P/E 20.7
$443.5M
BMRC
Bank of Marin Bancorp
P/E 42.4
$418.6M
PDLB
Ponce Financial Group Inc
P/E 18.3
$392.4M
FRBA
FIRST BANK (Hamilton)
P/E 9.9
$413.7M
GBFH
GBank Financial Holdings Inc
BWFG
Bankwell Financial Group Inc
P/E 12.4
$360.9M
BSVN
Bank7 Corp
P/E 8.9
$387.4M
決算
上振れ率: 0.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.60 | $0.25 | $-0.35 |
| 9月 2025 | $0.52 | $0.42 | $-0.10 |
| 6月 2025 | $0.47 | $0.40 | $-0.07 |
| 3月 2025 | $0.45 | $0.41 | $-0.04 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $27.7M | $26.6M | $28.9M | $29.0M | $36.3M |
| 純利益 | — | $8.2M | $6.3M | $6.1M | $6.6M | $4.5M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.5% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 10.89 | 11.40 | 11.34 | 12.78 | 13.23 | 13.23 |
| Net Margin | — | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.09 | 14.07 | 14.07 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
主要指標
ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
2.78
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.77
CF/Share
$1.98
売上成長率 3年
+12.7%
52W High
$22.68
52W Low
$17.85
$17.85
52週レンジ
$22.68
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$10.1M
純負債
$141.8M
現金
$46.1M
総負債
$187.9M
時点 12月 31, 2025
Як CZNC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CZNC vs аналоги Banking
P/E
13.2
▲
5%
上回る
同業他社
(12.6)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/S
2.8
▲
20%
上回る
同業他社
(2.3)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
1.0
▼
1%
下回る
同業他社
(1.1)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
5.6%
▲
86%
上回る
同業他社
(3.0%)
vs 同業他社
vs 業界
高配当
Прибутковість CZNC vs аналоги Banking
ROE
9.5%
▲
6%
上回る
同業他社
(9.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Net margin
25.6%
▼
10%
下回る
同業他社
(28.6%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Валова маржа
—
—
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
1.0%
▲
8%
上回る
同業他社
(1.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Фінансове здоровʼя CZNC vs аналоги Banking
D/E ratio
14.1
▲
2%
上回る
同業他社
(13.8)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Поточна ліквідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(0.1)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.6
▼
21%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів CZNC
CZNC
同業他社中央値
業種
CZNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CZNC vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
PELLEGRINO FRANK G
Director · 3月 06
185 shs
SHATTUCK KATHERINE W
Director · 2月 10
16 shs
SCOVILL J BRADLEY
Chief Executive Officer · 1月 30
10376 shs
HUGHES MARK A
Chief Financial Officer · 1月 30
4034 shs
REBER JOHN M
Officer · 1月 30
2840 shs
RUDY THOMAS L JR
Officer · 1月 30
2982 shs
RUDY THOMAS L JR
Officer · 1月 30
2982 shs
HOOSE HAROLD F III
Officer · 1月 30
4592 shs
DUNSMORE STAN R.
Officer · 1月 30
3134 shs
WATKINS TRACY ELLEN
Officer · 1月 30
2390 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 19.3%Blackrock Inc.
6.65%
$26.2M
Vanguard Group Inc
4.94%
$19.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3.37%
$13.3M
Geode Capital Management, L…
2.32%
$9.2M
Citizens & Northern Corp
2.02%
$8.0M
時点 12月 31, 2025
配当金
$1.12
/ 年
2月 02, 2026
$0.2800
11月 03, 2025
$0.2800
8月 04, 2025
$0.2800
5月 02, 2025
$0.2800
2月 03, 2025
$0.2800
10月 28, 2024
$0.2800
7月 29, 2024
$0.2800
5月 03, 2024
$0.2800
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