GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock
$21.15
株価 · 8月 18, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 13, 2026
52週レンジ
$20–$42
7% of range
アナリスト評価
BUY
9 analysts
目標株価
$32
+51% upside
P/E (TTM)
14.7
ROE
13.2%
純利益率
1.7%
GBFH 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$21.15
時価総額
$304M
P/E (TTM)
14.7
EPS（TTM）
$1.44
収益（TTM）
$1.24B
配当利回り
—
ROE
13.2%
負債/自己資本
0.0
52週レンジ
$20 – $42
GBFH 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$1.24B
2025-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.44
2024-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
$9M
2025-12-31
→
2025-12-31
利益率
1.7%
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
GBFH
競合中央値
P/E (TTM)
14.7
13.2
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
0.2
1.6
P/B (株価純資産倍率)
1.8
1.2
Price / FCF (株価FCF倍率)
33.3
—
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
GBFH
競合中央値
Net Profit Margin (純利益率)
1.7%
18.9%
ROA
1.7%
1.1%
ROE
13.2%
9.5%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
GBFH
競合中央値
Debt / Equity (負債資本倍率)
0.0
717.5
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
GBFH
競合中央値
EPS YoY
3.6%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
12.3%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
GBFH
競合中央値
GBFH アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
9 アナリスト
- 強い買い 2 22.2%
- 買い 6 66.7%
- 保有 1 11.1%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
3 アナリスト · 2026-08-15
中央値
$35.00
平均値
$32.00
← 全目標を下回る
$21.15
安値
$26.00
高値
$35.00
中央値ターゲット
$35.00
+65.5%
平均値ターゲット
$32.00
+51.3%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-0.13%
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.38 | $0.49 | -0.11% |
| 2026年3月31日 | $0.09 | $0.53 | -0.44% |
| 2025年12月31日 | $0.51 | $0.53 | -0.02% |
| 2025年9月30日 | $0.30 | $0.46 | -0.16% |
| 2025年6月30日 | $0.33 | $0.40 | -0.07% |
| 2025年3月31日 | $0.31 | $0.32 | -0.01% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBFH | $488M | 23.5 | — | 1.7% | 13.2% | — |
| MYFW | $261M | 20.0 | 7.6% | 13.6% | 5.0% | — |
| CBNA | — | 11.2 | 3.8% | 36.8% | 12.4% | — |
| ISBA | $366M | 19.5 | 11.5% | 24.1% | 8.4% | — |
| OVLY | $252M | 10.4 | 6.7% | 29.3% | 12.2% | — |
| BPRN | — | 12.8 | 12.8% | — | — | — |
| FNRN | — | — | 4.5% | 28.7% | 10.4% | — |
| CFFI | $236M | 8.8 | 10.6% | 19.1% | 11.0% | — |
| LCNB | $233M | 10.1 | 13.3% | 25.1% | 8.6% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 9
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | $1.24B | |
| Interest Income | $84M | |
| Pretax Income | $27M | |
| Income Tax | $6M | |
| Net Income | $21M | |
| EPS (Basic) | $1.46 | |
| EPS (Diluted) | $1.44 | |
| Shares (Basic) | 14,292,579 | |
| Shares (Diluted) | 14,484,059 |
貸借対照表 13
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| PP&E (Net) | $1M | |
| PP&E (Gross) | $7M | |
| Accum. Depreciation | $6M | |
| Total Assets | $1.36B | |
| Short-term Debt | $371.0K | |
| Total Liabilities | $1.19B | |
| Total Debt | $371.0K | |
| Common Stock | $1.0K | |
| Retained Earnings | $85M | |
| AOCI | $-17.0K | |
| Stockholders' Equity | $166M | |
| Liabilities + Equity | $1.36B | |
| Shares Outstanding | 14,385,226 |
キャッシュフロー 9
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Deferred Tax | $382.0K | |
| Operating Cash Flow | $10M | |
| CapEx | $496.0K | |
| Investing Cash Flow | $-145M | |
| Stock Issued | $226.0K | |
| Net Stock Activity | $226.0K | |
| Financing Cash Flow | $209M | |
| Taxes Paid | $4M | |
| Free Cash Flow | $9M |
収益性 4
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Net Margin | 1.7% | |
| Pretax Margin | 2.2% | |
| ROA | 1.7% | |
| ROE | 13.2% |
流動性と支払能力 1
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 |
効率性 1
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.0 |
成長率 2
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| EPS YoY | 3.6% | |
| Net Income YoY | 12.3% |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.24B | |
| Net Income TTM | $21M | |
| Market Cap | $488M | |
| P/E | 23.5 | |
| P/S | 0.4 | |
| P/B | 2.9 | |
| P / Tangible Book | 2.9 | |
| P / Cash Flow | 50.6 | |
| P / FCF | 53.3 | |
| Earnings Yield | 4.2% |
損益計算書 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | $23M | $22M | $23M | $22M | $21M | $19M | $20M | $18M | $17M | |
| Pretax Income | $7M | $1M | $9M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | |
| Income Tax | $2M | $139.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Net Income | $5M | $1M | $7M | $4M | $5M | $4M | $5M | $5M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.38 | $0.09 | $0.52 | $0.30 | $0.33 | $0.31 | $0.38 | $0.36 | $0.29 | |
| EPS (Diluted) | $0.38 | $0.09 | $0.50 | $0.30 | $0.33 | $0.31 | $0.36 | $0.36 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 14,470,352 | 14,414,505 | -28,517,174 | 14,280,165 | 14,273,433 | 14,256,155 | -25,492,221 | 12,844,795 | 12,777,820 | |
| Shares (Diluted) | 14,543,745 | 14,506,000 | -29,141,130 | 14,525,422 | 14,551,123 | 14,548,644 | -25,656,141 | 12,963,590 | 12,882,837 |
貸借対照表 13
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E (Net) | $1M | $1M | $1M | $855.0K | $770.0K | $809.0K | $835.0K | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $7M | · | · | · | $6M | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $6M | · | · | · | $5M | · | · | |
| Total Assets | $1.43B | $1.39B | $1.36B | $1.30B | $1.23B | $1.19B | $1.12B | · | · | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | $371.0K | · | · | · | $0 | · | · | |
| Total Liabilities | $1.26B | $1.23B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $1.04B | $982M | · | · | |
| Total Debt | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | · | · | |
| Retained Earnings | $92M | $87M | $85M | $78M | $74M | $69M | $64M | · | · | |
| AOCI | $-2M | $-1M | $-17.0K | $206.0K | $-1M | $-1M | $-1M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $173M | $168M | $166M | $158M | $152M | $147M | $141M | · | · | |
| Liabilities + Equity | $1.43B | $1.39B | $1.36B | $1.30B | $1.23B | $1.19B | $1.12B | · | · | |
| Shares Outstanding | 14,470,352 | 14,470,352 | 14,385,226 | 14,287,776 | 14,273,519 | 14,270,912 | 14,252,435 | · | · |
キャッシュフロー 7
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $27M | $-10M | $27M | $-12M | $859.0K | $-6M | $40M | $8M | $-8M | |
| CapEx | $175.0K | $210.0K | $301.0K | $144.0K | $19.0K | $32.0K | $22.0K | $21.0K | $49.0K | |
| Investing Cash Flow | $-29M | $-113M | $17M | $-88M | $-41M | $-33M | $-57M | $-10M | $-77M | |
| Stock Issued | $0 | $930.0K | $0 | $202.0K | $0 | $24.0K | $19M | $0 | $106.0K | |
| Net Stock Activity | · | $930.0K | · | · | · | $24.0K | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $35M | $33M | $51M | $60M | $37M | $61M | $71M | $35M | $41M | |
| Free Cash Flow | · | $-10M | · | · | · | $-6M | · | · | · |
収益性 4
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 24.9% | 6.7% | · | 21.3% | 26.8% | 25.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin | 32.4% | 7.5% | · | 28.0% | 35.4% | 33.0% | · | · | · | |
| ROA | 0.41% | 0.10% | · | 0.66% | 0.77% | 0.75% | · | · | · | |
| ROE | 3.4% | 0.84% | · | 5.5% | 6.3% | 6.1% | · | · | · |
流動性と支払能力 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · |
効率性 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 8
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $16M | $15M | · | $19M | $19M | $18M | · | · | · | |
| Market Cap | $439M | $387M | · | $561M | $505M | $534M | · | · | · | |
| P/E | 27.6 | 26.0 | · | 29.8 | 25.7 | 27.9 | · | · | · | |
| P/B | 2.5 | 2.3 | · | 3.5 | 3.3 | 3.6 | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.5 | 2.3 | · | 3.5 | 3.3 | 3.6 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -38.5 | · | · | · | -93.9 | · | · | · | |
| P / FCF | · | -37.7 | · | · | · | -93.4 | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.6% | 3.9% | · | 3.4% | 3.9% | 3.6% | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $1.24B | — | — | — | — |
| 純利益 | $21M | — | — | $19M | — |
| 希薄化後EPS | $1.44 | — | — | $1.39 | — |
貸借対照表
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.0 | — | — | — | — |
キャッシュフロー
| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $9M | — | — | — | — |
最新ニュース この会社に言及した最近の見出し
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
📊
あなたにとって重要なメトリクスを選択 — 上記の決算詳細の任意の行の横にある➕をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
機関投資家（13F） 87 提出者 · $102.2M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 24 (+10 前期比) | 3 (-5 前期比) | 27 (+7 前期比) | 17 (0 前期比) | +711K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
企業インサイダー 11 人のインサイダー · 5人の役員 · 4人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffery Ernest Whicker | EVP/CFO (GBank) | 2026年3月4日 M | 41,450 | 0 | 2 | $-961,599 |
| Tara Allyce Campbell | EVP/COO of GBank | 2026年2月26日 M | 21,399 | 0 | 3 | $-357,573 |
| Scot Michael Levine | EVP, CRO (GBank) | 2025年12月18日 A | 5,500 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy M Decou | EVP/Chief SBA Officer (GBank) | 2025年12月18日 A | 27,101 | 0 | 0 | $0 |
| David Jon Fersdahl | EVP/Card & Payments (GBank) | 2025年8月5日 S | 1,867 | 0 | 0 | $0 |
| Kathryn S Lever | 取締役 | 2026年7月7日 A | 45,661 | 0 | 0 | $0 |
| James K Sims | 取締役 | 2026年7月7日 A | 10,780 | 0 | 0 | $0 |
| William Hornbuckle | 取締役 | 2026年7月7日 A | 28,184 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C Voinovich | 取締役 | 2025年7月2日 A | 76,278 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy P Herbst | — | 2026年8月4日 P | 327,126 | 1 | 0 | $215,000 |
| Jeffrey K Newgard | — | 2026年8月4日 P | 21,661 | 4 | 0 | $698,977 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Finley Alfred Lee, Finley Susan, ALF Operating Partners, Ltd. | 2025年5月5日 | 11.80% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Edward M. Nigro, 2000 Universal Holdings LLC, 1990 Sovereign Holdings LLC | 2025年5月5日 | 8.10% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 21のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.05% | 33,049 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.02% | 8,114 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 10,292 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| IWO · iShares Trust | 0.01% | 89,084 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 11,270 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 54,989 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 3,958 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.01% | 424 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 235,478 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 837 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 43,452 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 331 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 339 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 379 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 782 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 5,200 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,549 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 109,075 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 303,078 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 585 SH | 2026年8月8日 | 日次 |