DFEN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -20.62%▼ -20.60%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -45.62%▼ -45.60%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$8.3M
四半期末 7月 2026 -$62.2M
過去12ヶ月 -$40.9M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 59保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
DREYFUS · $98.5M 25.64 98,466,409 STIV US
GENERAL ELECTRIC CO 369604301 $55.4M 14.43 153,919 EC US
RTX CORP 75513E101 $42.8M 11.13 198,669 EC US
BOEING CO/THE 097023105 $22.6M 5.88 104,540 EC US
GOLDMAN FINANCIAL · $19.9M 5.19 19,917,698 STIV US
不明な証券 · $19.3M 5.01 1 DO US
不明な証券 · $18.2M 4.74 1 DO US
不明な証券 · $12.6M 3.29 1 DO US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $12.0M 3.13 42,548 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $11.9M 3.11 31,121 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $11.8M 3.07 20,218 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $11.0M 2.86 8,755 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $10.6M 2.77 19,580 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $9.2M 2.40 33,240 EC US
DREYFUS S99991620 $8.1M 2.11 8,089,459 STIV US
不明な証券 · $7.7M 2.01 1 DO US
AXON ENTERPRISE INC 05464C101 $7.6M 1.98 14,381 EC US
ROCKET LAB CORP 773121108 $5.9M 1.54 90,870 EC US
不明な証券 · $5.9M 1.53 1 DO US
不明な証券 · $5.7M 1.48 1 DO US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $4.8M 1.24 6,591 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 $4.6M 1.20 8,865 EC US
ALLEGHENY TECHNOLOGIES 01741R102 $4.6M 1.19 24,349 EC US
不明な証券 · $4.1M 1.06 1 DO US
WOODWARD INC 980745103 $3.8M 1.00 10,630 EC US
FTAI AVIATION LTD G3730V105 $3.8M 0.98 18,305 EC US
HEICO CORP 422806208 $3.6M 0.93 13,850 EC US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 $2.8M 0.72 16,347 EC US
TEXTRON INC 883203101 $2.6M 0.69 31,027 EC US
HEICO CORP 422806109 $2.6M 0.67 7,184 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413106 $2.3M 0.60 7,030 EC US
MOOG INC-CLASS A 615394202 $2.0M 0.51 5,073 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY 50077B207 $1.6M 0.41 33,460 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $1.4M 0.36 13,458 EC US
STANDARDAERO INC 85423L103 $991K 0.26 33,803 EC US
AAR CORP 000361105 $980K 0.26 7,001 EC US
VSE CORP 918284100 $973K 0.25 5,005 EC US
MERCURY COMPUTER SYSTEMS, INC. 589378108 $915K 0.24 9,428 EC US
AEROVIRONMENT INC 008073108 $860K 0.22 5,755 EC US
KARMAN HOLDINGS INC 485924104 $786K 0.20 16,315 EC US
LEONARDO DRS INC 52661A108 $636K 0.17 13,804 EC US
ARCHER AVIATION INC-A 03945R102 $528K 0.14 113,843 EC US
ASTRONICS CORP 046433108 $477K 0.12 6,862 EC US
DUCOMMUN INC 264147109 $443K 0.12 2,476 EC US
LOAR HOLDINGS INC 53947R105 $435K 0.11 6,348 EC US
VECTRUS INC 92242T101 $328K 0.09 3,630 EC US
INTUITIVE MACHINES INC 46125A100 $278K 0.07 22,547 EC US
RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 $177K 0.05 23,552 EC US
REDWIRE CORP 75776W103 $171K 0.04 19,876 EC US
CADRE HOLDINGS INC 12763L105 $167K 0.04 5,421 EC US

セクター別内訳

06
Industrials 54.4%
Consumer Discretionary 0.0%
その他/マッピングなし 45.6%

配当金 32件の支払い

08
11.85%TTM利回り
$5.62TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月22日$0.0120
2026年6月23日$0.0210
2026年3月24日$0.0380
2025年12月10日$5.5500
2025年9月23日$0.0510
2025年6月24日$0.0570
2025年3月25日$0.0240
2024年12月23日$0.0940
2024年12月12日$3.5740
2024年9月24日$0.0420
2024年6月25日$0.1030
2024年3月19日$0.0710
2023年12月21日$0.1040
2023年9月19日$0.0610
2023年6月21日$0.0660
2023年3月21日$0.0450
2022年12月20日$0.0510
2022年9月20日$0.0400
2021年12月21日$0.0020
2021年12月9日$0.3390
2021年3月23日$0.0130
2020年12月22日$0.0010
2020年3月24日$0.0800
2019年12月23日$0.0230
2019年9月24日$0.1530
2019年6月25日$0.0470
2019年3月19日$0.0660
2018年12月27日$0.0780
2018年9月25日$0.1370
2018年6月19日$0.1020
2017年12月19日$0.0190
2017年12月13日$0.6310

機関投資家（13F） 43 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Traynor Capital Management, Inc. $26,599,130 40.15% 332,905 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,455,920 9.74% 80,800 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5,840,690 8.82% 73,100 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3,827,210 5.78% 47,900 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,893,259 4.37% 36,211 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,732,580 4.12% 34,200 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,468,910 3.73% 30,900 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,367,677 3.57% 29,633 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,291,772 3.46% 28,683 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,442,994 2.18% 18,060 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $1,335,206 2.02% 20,529 株式数 2025年9月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,111,809 1.68% 13,915 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,086,640 1.64% 13,600 コールオプション 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $872,748 1.32% 10,923 株式数 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $819,207 1.24% 10,253 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $784,769 1.18% 10,225 株式数 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $731,290 1.10% 9,153 株式数 2026年6月30日
BURNEY CO/ $532,773 0.80% 6,668 株式数 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $461,784 0.70% 7,100 プットオプション 2025年9月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $211,895 0.32% 2,652 株式数 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $210,501 0.32% 2,634 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $210,501 0.32% 2,635 株式数 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $201,795 0.30% 2,526 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $161,957 0.24% 2,027 株式数 2026年6月30日
Tidemark, LLC $159,321 0.24% 1,994 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $141,583 0.21% 1,772 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $125,123 0.19% 1,566 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $74,307 0.11% 930 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $40,977 0.06% 513 株式数 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $18,712 0.03% 234 株式数 2026年6月30日
CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. $11,985 0.02% 150 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $9,828 0.01% 123 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7,990 0.01% 100 株式数 2026年6月30日
Sandy Spring Bank $5,726 0.01% 186 株式数 2025年3月31日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4,634 0.01% 58 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,475 0.00% 18 株式数 2026年6月30日
Concord Wealth Partners $639 0.00% 8 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $572 0.00% 7,163 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $263 0.00% 3,295 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $201 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $80 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $53 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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