IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
$22.20
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$22.16 – $23.40
52週範囲
上位10銘柄のウェイト94.32%
実効ポジション数8.5
1%超のポジション11
純資産
$56.4M
保有銘柄
11
時点
2026年7月31日
DYFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.57% | ▼ -1.21% |
| 3M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| 6M | ▼ -3.65% | ▼ -1.21% |
| 年初来 | ▼ -3.79% | ▼ -1.12% |
| 1Y | ▼ -4.89% | ▼ -0.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.49% | ▲ +1.59% |
ボラティリティ（1年）3.25%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.73
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$344
四半期末 7月 2026
+$2.0M
過去12ヶ月
+$20.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有 · カテゴリー: OTHER
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20.02 | 431,764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15.04 | 293,253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14.92 | 173,768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10.07 | 112,449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8.00 | 90,865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6.05 | 65,384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5.07 | 35,979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5.06 | 53,838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5.05 | 34,751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5.03 | 24,336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4.99 | 30,264 | US |
セクター別内訳
配当金 31件の支払い
4.61%TTM利回り
$1.02TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.0840 |
| 2026年8月26日 | $0.0760 |
| 2026年7月22日 | $0.1070 |
| 2026年6月24日 | $0.0670 |
| 2026年5月27日 | $0.0840 |
| 2026年4月22日 | $0.0810 |
| 2026年3月25日 | $0.0750 |
| 2026年2月25日 | $0.0550 |
| 2025年12月24日 | $0.2020 |
| 2025年11月25日 | $0.0980 |
| 2025年10月29日 | $0.0950 |
| 2025年9月24日 | $0.1050 |
| 2025年8月27日 | $0.0720 |
| 2025年7月23日 | $0.1030 |
| 2025年6月25日 | $0.0810 |
| 2025年5月28日 | $0.0690 |
| 2025年4月23日 | $0.0820 |
| 2025年3月26日 | $0.0960 |
| 2025年2月26日 | $0.0630 |
| 2025年1月29日 | $0.0030 |
| 2024年12月24日 | $0.2730 |
| 2024年11月26日 | $0.1190 |
| 2024年10月24日 | $0.0850 |
| 2024年9月26日 | $0.0840 |
| 2024年8月27日 | $0.1420 |
| 2024年7月26日 | $0.1190 |
| 2024年6月25日 | $0.1300 |
| 2024年5月23日 | $0.1040 |
| 2024年4月23日 | $0.1090 |
| 2024年3月26日 | $0.1160 |
| 2024年2月26日 | $0.1010 |
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20,525,784 | 34.71% | 901,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $11,293,744 | 19.10% | 496,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6,212,578 | 10.51% | 272,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6,212,578 | 10.51% | 272,904 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PALLADIEM, LLC | $5,808,163 | 9.82% | 255,139 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2,892,119 | 4.89% | 127,044 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1,881,912 | 3.18% | 82,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966,817 | 1.64% | 42,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949,652 | 1.61% | 41,716 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $661,915 | 1.12% | 29,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446,012 | 0.75% | 19,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $373,068 | 0.63% | 16,388 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365,373 | 0.62% | 16,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207,477 | 0.35% | 9,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186,352 | 0.32% | 8,186 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93,205 | 0.16% | 4,100 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30,140 | 0.05% | 1,324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17,756 | 0.03% | 780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2,117 | 0.00% | 93 | 株式数 | 2026年6月30日 |