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運用会社 · XNAS · シリーズ S000084597 · SEC EDGAR で表示 ↗
$2.23
2026年3月10日現在
▼ -0.37 (-14.23%)
1日の変動
$1.18 – $16.34
52週範囲
- 純資産
- $9.9M
- 保有銘柄
- 5
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 1.45%
- 実効ポジション数
- 495.8
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
FIGG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +28.16% | — |
| 3M | ▼ -57.02% | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | ▼ -51.12% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年10月14日以降 | ▼ -83.37% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$9.4M
- 過去9ヶ月
- +$27.5M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $211K | 2.13 | 210,626 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $153K | 1.55 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $120K | 1.21 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1K | -0.01 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$339K | -3.43 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |