GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$68.05
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 7月 23, 2026
52週レンジ
$34–$89
62% of range
アナリスト評価
BUY
19 analysts
目標株価
$69
+1% upside
P/E (TTM)
70.8
ROE
-107.8%
純利益率
7.6%
GSHD 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$68.05
時価総額
—
P/E (TTM)
70.8
EPS（TTM）
$1.04
収益（TTM）
$365M
配当利回り
—
ROE
-107.8%
負債/自己資本
-3.1
52週レンジ
$34 – $89
GSHD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$365M
2019-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.04
2019-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
$86M
2019-12-31
→
2025-12-31
利益率
7.6%
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
GSHD
競合中央値
P/E (TTM)
70.8
40.4
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
GSHD
競合中央値
Operating Margin (営業利益率)
20.4%
—
Net Profit Margin (純利益率)
7.6%
6.4%
ROA
6.9%
3.2%
ROE
-107.8%
10.1%
ROIC
32.6%
—
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
GSHD
競合中央値
Debt / Equity (負債資本倍率)
-3.1
—
Current Ratio (流動比率)
1.6
1.1
Quick Ratio (クイックレシオ)
0.6
—
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
GSHD
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
16.2%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
20.4%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
25.6%
—
EPS YoY
-10.3%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
-8.5%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
GSHD
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
523.8%
—
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
—
配当性向
523.8%
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2025年1月21日 | $5.9100 |
| 2021年8月6日 | $1.6300 |
| 2020年8月7日 | $1.1490 |
| 2019年3月15日 | $0.4100 |
GSHD アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
19 アナリスト
- 強い買い 3 15.8%
- 買い 8 42.1%
- 保有 7 36.8%
- 売り 1 5.3%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
12 アナリスト · 2026-08-19
中央値
$72.00
現在
$68.05
安値
$44.00
高値
$100.00
中央値ターゲット
$72.00
+5.8%
平均値ターゲット
$68.92
+1.3%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
0.06%
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.64 | $0.49 | 0.15% |
| 2026年3月31日 | $0.37 | $0.21 | 0.16% |
| 2025年12月31日 | $0.64 | $0.59 | 0.05% |
| 2025年9月30日 | $0.46 | $0.47 | -0.01% |
| 2025年6月30日 | $0.49 | $0.51 | -0.02% |
| 2025年3月31日 | $0.26 | $0.22 | 0.04% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSHD | — | 70.8 | 16.2% | 7.6% | -107.8% | — |
| AJG | $66.51B | 45.1 | 20.7% | 10.7% | 6.9% | — |
| BRO | $26.78B | 25.2 | 22.8% | 17.9% | 8.7% | — |
| RYAN | — | — | 21.3% | 2.1% | 9.9% | — |
| HGTY | — | — | 17.3% | 10.2% | 80.3% | — |
| BWIN | — | -48.1 | 8.3% | -2.2% | -5.7% | — |
| LIFE | — | — | 52.0% | 18.4% | -108.4% | — |
| TWFG | — | 54.3 | 22.0% | — | — | — |
| ABX | $833M | 23.8 | 110.2% | 15.5% | 8.8% | 87.7% |
| SLQT | $411M | 238.0 | 15.5% | 3.1% | 14.1% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 14
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M | $117M | $77M | $60M | $43M | |
| SG&A Expense | $81M | $67M | $62M | $53M | $40M | $25M | $19M | $13M | $9M | |
| Operating Expenses | $291M | $253M | $228M | $199M | $143M | $97M | $63M | $74M | $35M | |
| Operating Income | $74M | $61M | $33M | $10M | $9M | $20M | $14M | $-14M | $8M | |
| Interest Expense | · | · | $7M | $5M | $3M | $2M | $2M | $4M | $2M | |
| Other Non-op | $192.0K | $-7M | $0 | $0 | $185.0K | $90.0K | $0 | $-22.0K | $4M | |
| Pretax Income | $51M | $47M | $26M | $5M | $6M | $18M | $12M | $-18M | $9M | |
| Income Tax | $6M | $-2M | $3M | $2M | $-2M | $-1M | $1M | $449.0K | $0 | |
| Net Income | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M | $9M | $4M | $-9M | $0 | |
| EPS (Basic) | $1.11 | $1.23 | $0.59 | $0.03 | $0.28 | $0.55 | $0.24 | $-0.66 | · | |
| EPS (Diluted) | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 | $0.51 | $0.22 | $-0.66 | · | |
| Shares (Basic) | 24,975,000 | 24,657,000 | 23,929,000 | 20,995,000 | 19,181,000 | 16,785,000 | 14,864,000 | 13,554,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 38,103,000 | 38,301,000 | 38,356,000 | 21,773,000 | 20,813,000 | 18,383,000 | 16,100,000 | 13,554,000 | · | |
| EBITDA | $86M | $72M | $42M | $17M | $14M | $24M | $16M | $-11M | · |
貸借対照表 22
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $34M | $54M | $42M | $29M | $29M | $25M | $14M | $19M | $5M | |
| Prepaid Expense | $8M | $8M | $8M | $4M | $5M | $4M | $2M | $1M | $521.0K | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Current Assets | $93M | $109M | $75M | $54M | $50M | $51M | $27M | $23M | $8M | |
| PP&E (Net) | $22M | $24M | $30M | $35M | $25M | $17M | $10M | $8M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $55M | $52M | $53M | $51M | $37M | $25M | $15M | $11M | $9M | |
| Accum. Depreciation | $34M | $28M | $23M | $15M | $12M | $8M | $5M | $3M | $3M | |
| Intangibles | $40M | $25M | $17M | $4M | $3M | $549.0K | $445.0K | $248.0K | $216.0K | |
| Other Non-current Assets | $7M | $6M | $4M | $4M | $5M | $4M | $1M | $130.0K | $565.0K | |
| Total Assets | $415M | $398M | $355M | $321M | $270M | $186M | $65M | $35M | $17M | |
| Accounts Payable | $34M | $23M | $16M | $16M | $13M | $8M | $5M | $4M | $3M | |
| Short-term Debt | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $58M | $46M | $41M | $37M | $30M | $20M | $13M | $8M | $6M | |
| Capital Leases | $51M | $55M | $57M | $65M | $47M | $33M | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Total Liabilities | $578M | $359M | $338M | $355M | $339M | $224M | $96M | $60M | $58M | |
| Long-term Debt | $292M | $92M | $77M | $94M | $123M | $83M | $36M | $48M | $49M | |
| Total Debt | $295M | $92M | $77M | $94M | $123M | $83M | $46M | $48M | · | |
| Paid-in Capital | $37M | $59M | $73M | $71M | $46M | $29M | $14M | $12M | $0 | |
| Retained Earnings | $-133M | $-15M | $-46M | $-61M | $-61M | $-35M | $-24M | $-21M | $0 | |
| Stockholders' Equity | $-96M | $44M | $28M | $11M | $-14M | $-5M | $-9M | $-8M | $-41M | |
| Liabilities + Equity | $415M | $398M | $355M | $321M | $270M | $186M | $65M | $35M | $17M |
キャッシュフロー 16
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $11M | $11M | $9M | $7M | $5M | $4M | $2M | $3M | $876.0K | |
| Stock-based Comp | $23M | $28M | $24M | $20M | $7M | $5M | $2M | $27M | $0 | |
| Deferred Tax | $6M | $-4M | $-22M | $-22M | $-43M | $-49M | $-11M | $-2M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $3M | $2M | $800.0K | $400.0K | $300.0K | $200.0K | $117.0K | $66.0K | |
| Other Non-cash | $23M | $6M | $25M | $31M | $61M | $56M | $25M | $-9M | · | |
| Operating Cash Flow | $92M | $72M | $51M | $36M | $35M | $25M | $21M | $10M | $14M | |
| CapEx | $6M | $979.0K | $4M | $10M | $13M | $10M | $4M | $2M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-24M | $-12M | $-19M | $-13M | $-15M | $-10M | $-4M | $-2M | $-6M | |
| Stock Repurchased | $82M | $63M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-82M | $-63M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $146M | $0 | $0 | $0 | $60M | $45M | $19M | $80M | $26M | |
| Financing Cash Flow | $-88M | $-45M | $-18M | $-24M | $-16M | $-3M | $-21M | $6M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $-20M | $14M | $14M | $-92.0K | $4M | $11M | $-4M | $14M | $1M | |
| Taxes Paid | $929.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $86M | $71M | $46M | $26M | $23M | $15M | $18M | $8M | · | |
| Levered FCF | · | · | $40M | $23M | $19M | $12M | $15M | $4M | · |
収益性 7
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 20.4% | 19.4% | 12.6% | 4.8% | 5.7% | 17.0% | 18.2% | -23.2% | · | |
| Net Margin | 7.6% | 9.7% | 5.4% | 0.27% | 3.6% | 7.9% | 4.6% | -14.8% | · | |
| Pretax Margin | 13.9% | 14.8% | 10.1% | 2.5% | 4.0% | 15.1% | 15.1% | -30.3% | · | |
| EBITDA Margin | 23.5% | 22.9% | 16.2% | 8.2% | 9.1% | 20.1% | 20.9% | -19.0% | · | |
| ROA | 6.9% | 8.1% | 4.2% | 0.19% | 2.4% | 6.1% | 6.5% | -27.0% | · | |
| ROE | -107.8% | 84.7% | 42.1% | -33.7% | -57.2% | -133.8% | -40.8% | -43.0% | · | |
| ROIC | 32.6% | 47.2% | 22.2% | 5.0% | 11.0% | 27.1% | 33.7% | -10.9% | · |
流動性と支払能力 5
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | · | |
| Debt / Equity | -3.1 | 2.1 | 1.4 | 8.8 | -8.8 | -17.0 | -5.1 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | -3.0 | 1.9 | 1.2 | 8.1 | -8.4 | -16.3 | -4.7 | 0.6 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 8.6 | 5.9 | -3.3 | · |
効率性 1
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | · |
成長率 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.2% | 20.4% | 24.8% | 38.4% | 29.3% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 20.4% | 27.6% | 30.7% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 25.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -10.3% | 110.9% | 1733.3% | -88.5% | -49.0% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 226.1% | 64.6% | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 15.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -8.5% | 115.2% | 2402.6% | -89.5% | -41.8% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 266.6% | 77.9% | 15.0% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 24.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 26.7% | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 6
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M | $117M | $77M | $60M | · | |
| Net Income TTM | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M | $9M | $4M | $-9M | · | |
| P/E | 70.8 | 92.4 | 137.8 | 1144.7 | 500.3 | 244.6 | 192.7 | -39.8 | · | |
| Earnings Yield | 1.4% | 1.1% | 0.73% | 0.09% | 0.20% | 0.41% | 0.52% | -2.5% | · | |
| Payout Ratio | 523.8% | · | 0.00% | 0.00% | 1110.5% | 481.3% | 525.3% | -899.2% | · | |
| Annual Payout | $146M | $0 | $0 | $0 | $60M | $45M | $19M | $80M | · |
損益計算書 14
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $113M | $93M | $105M | $90M | $94M | $76M | $94M | $78M | $78M | $64M | $63M | $71M | $69M | $58M | $57M | $58M | |
| SG&A Expense | $28M | $24M | $22M | $17M | $25M | $18M | $18M | $15M | $17M | $17M | $14M | $15M | $17M | $16M | $14M | $13M | |
| Operating Expenses | $87M | $78M | $74M | $69M | $78M | $69M | $66M | $62M | $63M | $63M | $56M | $57M | $58M | $56M | $51M | $54M | |
| Operating Income | $27M | $15M | $31M | $21M | $16M | $7M | $28M | $16M | $15M | $1M | $7M | $14M | $11M | $1M | $7M | $4M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Other Non-op | $260.0K | $267.0K | $-582.0K | $-209.0K | $815.0K | $168.0K | $-1M | $544.0K | $441.0K | $-7M | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | |
| Pretax Income | $21M | $10M | $25M | $15M | $10M | $959.0K | $25M | $15M | $14M | $-7M | $5M | $12M | $9M | $-262.0K | $5M | $2M | |
| Income Tax | $4M | $2M | $4M | $2M | $2M | $-2M | $859.0K | $2M | $3M | $-9M | $-252.0K | $724.0K | $2M | $-81.0K | $3M | $-666.0K | |
| Net Income | $10M | $5M | $12M | $8M | $5M | $2M | $15M | $8M | $6M | $2M | $4M | $7M | $4M | $-81.0K | $501.0K | $2M | |
| EPS (Basic) | · | · | $0.51 | $0.31 | $0.20 | $0.09 | $0.60 | $0.31 | $0.25 | $0.07 | $0.15 | $0.29 | $0.15 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $0.48 | $0.29 | $0.18 | $0.09 | $0.58 | $0.29 | $0.24 | $0.05 | $0.12 | $0.28 | $0.15 | $0.00 | $0.03 | $0.09 | |
| Shares (Basic) | 23,718,000 | 24,269,000 | -50,181,000 | 25,149,000 | 25,216,000 | 24,791,000 | -49,416,000 | 24,293,000 | 24,693,000 | 25,087,000 | -47,090,000 | 24,124,000 | 23,689,000 | 23,206,000 | -40,591,000 | 20,892,000 | |
| Shares (Diluted) | 35,710,000 | 36,640,000 | -64,407,000 | 38,014,000 | 38,553,000 | 25,943,000 | -76,511,000 | 37,942,000 | 38,031,000 | 38,839,000 | -34,074,000 | 24,891,000 | 24,333,000 | 23,206,000 | -41,281,000 | 21,569,000 | |
| EBITDA | $27M | $18M | · | $21M | $16M | $10M | · | $16M | $15M | $4M | · | $14M | $11M | $4M | · | · |
貸借対照表 20
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $24M | $26M | $34M | $52M | $92M | $70M | $54M | $48M | $24M | $51M | $42M | $35M | $19M | $25M | $29M | $46M | |
| Prepaid Expense | $15M | $14M | $8M | $14M | $18M | $22M | $8M | $6M | $7M | $6M | · | $9M | $12M | $13M | · | $6M | |
| Current Assets | $85M | $73M | $93M | $93M | $135M | $115M | $109M | $77M | $53M | $77M | · | $68M | $53M | $55M | · | $68M | |
| PP&E (Net) | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $24M | $25M | $27M | $29M | · | $32M | $33M | $37M | · | $35M | |
| PP&E (Gross) | $59M | $58M | $55M | $55M | $54M | $53M | $52M | $53M | $53M | $53M | · | $52M | $52M | $54M | · | $49M | |
| Accum. Depreciation | $37M | $35M | $34M | $33M | $32M | $29M | $28M | $28M | $26M | $24M | · | $21M | $19M | $17M | · | $14M | |
| Intangibles | $48M | $44M | $40M | $34M | $30M | $27M | $25M | $23M | $21M | $19M | · | $15M | $12M | $5M | · | $4M | |
| Other Non-current Assets | $9M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $4M | $5M | · | $4M | $4M | $5M | · | $5M | |
| Total Assets | $407M | $393M | $415M | $404M | $437M | $413M | $398M | $358M | $338M | $366M | · | $341M | $323M | $322M | · | $324M | |
| Accounts Payable | $30M | $31M | $34M | $25M | $23M | $20M | $23M | $19M | $16M | $15M | · | $15M | $14M | $14M | · | $14M | |
| Short-term Debt | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $55M | $56M | $58M | $48M | $46M | $41M | $46M | $49M | $46M | $44M | · | $39M | $38M | $37M | · | $35M | |
| Capital Leases | $46M | $49M | $51M | $51M | $52M | $53M | $55M | $50M | $53M | $55M | · | $60M | $62M | $62M | · | $64M | |
| Total Liabilities | $595M | $597M | $578M | $574M | $567M | $558M | $359M | $356M | $358M | $338M | · | $336M | $337M | $348M | · | $370M | |
| Long-term Debt | $317M | $318M | $292M | $293M | $293M | $293M | $92M | $95M | $97M | $75M | · | $79M | $81M | $92M | · | $120M | |
| Total Debt | $317M | $318M | · | $293M | $293M | $293M | · | $95M | $97M | $75M | · | $79M | $81M | $92M | · | · | |
| Paid-in Capital | $6M | $7M | $37M | $40M | $75M | $70M | $59M | $89M | $78M | $112M | · | $97M | $87M | $78M | · | $67M | |
| Retained Earnings | $-118M | $-128M | $-133M | $-146M | $-154M | $-159M | $-15M | $-31M | $-38M | $-45M | · | $-51M | $-58M | $-61M | · | $-61M | |
| Stockholders' Equity | $-112M | $-121M | $-96M | $-105M | $-79M | $-89M | $44M | $58M | $40M | $67M | · | $47M | $30M | $17M | · | $6M | |
| Liabilities + Equity | $407M | $393M | $415M | $404M | $437M | $413M | $398M | $358M | $338M | $366M | · | $341M | $323M | $322M | · | $324M |
キャッシュフロー 17
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | $6M | $6M | $7M | $3M | $5M | |
| Deferred Tax | $4M | $2M | $4M | $2M | $2M | $-2M | $5M | $1M | $2M | $-12M | $-10M | $-5M | $-4M | $-3M | $-10M | $-8M | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $900.0K | $900.0K | $800.0K | $800.0K | $700.0K | $600.0K | $400.0K | $400.0K | $300.0K | · | · | |
| Restructuring | $3M | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $7M | · | · | · | $6M | · | · | · | $12M | · | · | · | $-6M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $16M | $23M | $23M | $24M | $29M | $15M | $13M | $28M | $19M | $12M | $13M | $21M | $17M | $-639.0K | $3M | $23M | |
| CapEx | $1M | $2M | $3M | $477.0K | $2M | $579.0K | $422.0K | $110.0K | $225.0K | $222.0K | $497.0K | $423.0K | $2M | $2M | $-5M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-7M | $-9M | $-6M | $-5M | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-3M | $-5M | $-3M | $-9M | $-3M | $4M | $-10M | |
| Stock Repurchased | $4M | $50M | $23M | $58M | $529.0K | $0 | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-50M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $0 | $0 | · | · | $0 | $146M | $-4M | $2M | $2M | $42.0K | $-8M | $3M | $5M | $0 | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-10M | $-25M | $-31M | $-59M | $-807.0K | $2M | $-1M | $-818.0K | $-43M | $-115.0K | $-2M | $-2M | $-14M | $-877.0K | $-25M | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-9M | $-17M | $-41M | $23M | $15M | $8M | $24M | $-27M | $9M | $7M | $16M | $-5M | $-4M | $-18M | $15M | |
| Taxes Paid | $781.0K | $-252.0K | · | · | $924.0K | $15.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $21M | · | · | · | $15M | · | · | · | $12M | · | · | · | $-2M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $96M | · | · | · | $-4M | · | · |
収益性 7
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.4% | 16.1% | · | 23.5% | 16.7% | 8.8% | · | 21.1% | 19.7% | 2.3% | · | 19.2% | 16.2% | 2.5% | · | · | |
| Net Margin | 8.9% | 5.2% | · | 8.7% | 5.5% | 3.1% | · | 9.7% | 7.9% | 2.8% | · | 9.8% | 5.3% | -0.14% | · | · | |
| Pretax Margin | 18.6% | 10.5% | · | 16.7% | 10.8% | 1.3% | · | 19.1% | 17.7% | -0.05% | · | 16.9% | 13.7% | -0.45% | · | · | |
| EBITDA Margin | 23.4% | 19.6% | · | 23.5% | 16.7% | 12.7% | · | 21.1% | 19.7% | 6.3% | · | 19.2% | 16.2% | 6.2% | · | · | |
| ROA | 2.4% | 1.2% | · | 2.1% | 1.3% | 0.60% | · | 2.2% | 1.9% | 0.53% | · | 2.1% | 1.2% | -0.03% | · | · | |
| ROE | -10.5% | -4.7% | · | -33.9% | -26.5% | -22.1% | · | 14.4% | 17.8% | 4.3% | · | 26.2% | 28.5% | -2.4% | · | · | |
| ROIC | 10.4% | 6.3% | · | 9.5% | 5.9% | 8.9% | · | 9.1% | 8.8% | -57.7% | · | 10.2% | 7.7% | 0.93% | · | · |
流動性と支払能力 5
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.3 | · | 1.9 | 2.9 | 2.8 | · | 1.6 | 1.1 | 1.7 | · | 1.7 | 1.4 | 1.5 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 1.1 | 2.0 | 1.7 | · | 1.0 | 0.5 | 1.1 | · | 0.9 | 0.5 | 0.7 | · | · | |
| Debt / Equity | -2.8 | -2.6 | · | -2.8 | -3.7 | -3.3 | · | 1.6 | 2.4 | 1.1 | · | 1.7 | 2.7 | 5.4 | · | · | |
| LT Debt / Equity | -2.8 | -2.6 | · | -2.8 | -3.7 | -3.3 | · | 1.5 | 2.2 | 1.0 | · | 1.5 | 2.4 | 4.9 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | · | 8.4 | 6.5 | 0.8 | · | · |
効率性 1
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · |
バリュエーション（TTM） 5
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $391M | $353M | · | $338M | $326M | $296M | · | $292M | $283M | $263M | · | $256M | $238M | $210M | · | $194M | |
| Net Income TTM | $28M | $20M | · | $23M | $21M | $18M | · | $23M | $19M | $12M | · | $12M | $6M | $-17.0K | · | $4M | |
| P/E | 57.1 | 50.2 | · | 87.6 | 131.9 | 176.2 | · | 103.8 | 79.8 | 138.8 | · | 143.3 | 241.9 | · | · | 187.6 | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.0% | · | 1.1% | 0.76% | 0.57% | · | 0.96% | 1.2% | 0.72% | · | 0.70% | 0.41% | 0.00% | · | 0.53% | |
| Payout Ratio | · | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | 2.3% | · | · | · | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $365M | $315M | $261M | $209M | $151M |
| 営業利益率 % | 20.4% | 19.4% | 12.6% | 4.8% | 5.7% |
| 純利益 | $28M | $30M | $14M | $565.0K | $5M |
| 希薄化後EPS | $1.04 | $1.16 | $0.55 | $0.03 | $0.26 |
貸借対照表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | -3.1 | 2.1 | 1.4 | 8.8 | -8.8 |
| 流動比率 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| クイックレシオ | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
キャッシュフロー
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $86M | $71M | $46M | $26M | $23M |
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機関投資家（13F） 247 提出者 · $846.7M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 54 (+25 前期比) | 32 (-30 前期比) | 61 (-28 前期比) | 77 (+10 前期比) | -3.5M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | $98,337,921 | 2,027,586 | 11.61% | 株式数 |
| WASATCH ADVISORS LP | $97,786,404 | 2,292,227 | 11.55% | 株式数 |
| Durable Capital Partners LP | $89,101,824 | 1,837,151 | 10.52% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $62,749,640 | 1,293,807 | 7.41% | 株式数 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $56,477,232 | 1,164,479 | 6.67% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $48,608,446 | 1,002,236 | 5.74% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $44,571,646 | 919,003 | 5.26% | 株式数 |
| Langdon Equity Partners | $34,677,500 | 715,000 | 4.10% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $27,062,612 | 557,992 | 3.20% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $26,449,018 | 545,223 | 3.12% | 株式数 |
| AKRE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,504,172 | 443,385 | 2.54% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $21,316,090 | 439,507 | 2.52% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19,289,566 | 397,723 | 2.28% | 株式数 |
| Whitebark Investors LP | $13,062,117 | 269,322 | 1.54% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $12,299,550 | 167,000 | 1.45% | 株式数 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $10,703,611 | 220,693 | 1.26% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $10,184,321 | 209,986 | 1.20% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $9,829,544 | 202,671 | 1.16% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $7,661,109 | 157,961 | 0.90% | 株式数 |
| Walleye Capital LLC | $6,923,327 | 142,749 | 0.82% | 株式数 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5,710,196 | 117,736 | 0.67% | 株式数 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $5,617,220 | 115,819 | 0.66% | 株式数 |
| Public Sector Pension Investment Board | $3,943,196 | 81,303 | 0.47% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $3,870,793 | 79,810 | 0.46% | 株式数 |
| Ewing Morris & Co. Investment Partners Ltd. | $3,765,201 | 77,633 | 0.44% | 株式数 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $3,762,485 | 77,577 | 0.44% | 株式数 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,505,150 | 72,271 | 0.41% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,286,312 | 67,759 | 0.39% | 株式数 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,212,835 | 66,244 | 0.38% | 株式数 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $3,117,435 | 64,277 | 0.37% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,931,194 | 60,437 | 0.35% | 株式数 |
| Corient Private Wealth LP | $2,754,461 | 56,793 | 0.33% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,734,468 | 56,381 | 0.32% | 株式数 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,516,732 | 53,696 | 0.30% | 株式数 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,379,216 | 49,056 | 0.28% | 株式数 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,284,825 | 47,109 | 0.27% | 株式数 |
| Swiss National Bank | $2,187,350 | 45,100 | 0.26% | 株式数 |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $2,127,519 | 28,588 | 0.25% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,892,132 | 39,013 | 0.22% | 株式数 |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,879,375 | 38,750 | 0.22% | 株式数 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,869,336 | 38,543 | 0.22% | 株式数 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1,810,457 | 37,329 | 0.21% | 株式数 |
| Legal & General Group Plc | $1,757,253 | 36,232 | 0.21% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,686,879 | 34,781 | 0.20% | 株式数 |
| WINTON GROUP Ltd | $1,630,764 | 33,624 | 0.19% | 株式数 |
| Motley Fool Asset Management LLC | $1,610,006 | 33,196 | 0.19% | 株式数 |
| WESBANCO BANK INC | $1,552,000 | 32,000 | 0.18% | 株式数 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $1,520,911 | 31,359 | 0.18% | 株式数 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,508,074 | 35,351 | 0.18% | 株式数 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $1,496,225 | 30,850 | 0.18% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,456,358 | 30,028 | 0.17% | 株式数 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1,435,503 | 29,598 | 0.17% | 株式数 |
| One Capital Management, LLC | $1,393,830 | 32,673 | 0.16% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,380,145 | 28,765 | 0.16% | 株式数 |
| ALLSTATE CORP | $1,342,383 | 27,678 | 0.16% | 株式数 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1,310,761 | 27,026 | 0.15% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $1,278,509 | 26,361 | 0.15% | 株式数 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $1,222,200 | 25,200 | 0.14% | 株式数 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,192,130 | 24,580 | 0.14% | 株式数 |
| PFS Partners, LLC | $1,189,988 | 24,536 | 0.14% | 株式数 |
| Freestone Grove Partners LP | $1,182,624 | 24,384 | 0.14% | 株式数 |
| VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,182,576 | 24,383 | 0.14% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,109,544 | 26,009 | 0.13% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $1,024,273 | 21,119 | 0.12% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,007,151 | 20,766 | 0.12% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $964,859 | 19,894 | 0.11% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $938,863 | 19,358 | 0.11% | 株式数 |
| B. Metzler seel. Sohn & Co. AG | $908,987 | 18,742 | 0.11% | 株式数 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $786,767 | 16,222 | 0.09% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $744,621 | 15,353 | 0.09% | 株式数 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $716,782 | 14,779 | 0.08% | 株式数 |
| MetLife Investment Management, LLC | $690,107 | 14,229 | 0.08% | 株式数 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $652,828 | 13,460 | 0.08% | 株式数 |
| Man Group plc | $628,657 | 12,962 | 0.07% | 株式数 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $624,534 | 12,877 | 0.07% | 株式数 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $602,700 | 8,200 | 0.07% | コールオプション |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $601,400 | 12,400 | 0.07% | 株式数 |
| Mariner, LLC | $582,464 | 12,009 | 0.07% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $552,900 | 11,400 | 0.07% | プットオプション |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $548,050 | 11,300 | 0.06% | コールオプション |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $526,371 | 10,853 | 0.06% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $522,976 | 10,783 | 0.06% | 株式数 |
| AdvisorShares Investments LLC | $509,250 | 10,500 | 0.06% | 株式数 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $504,400 | 10,400 | 0.06% | 株式数 |
| LOGAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $485,000 | 10,000 | 0.06% | 株式数 |
| Holocene Advisors, LP | $482,284 | 9,944 | 0.06% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $473,748 | 9,768 | 0.06% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $471,129 | 9,714 | 0.06% | 株式数 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $465,115 | 9,590 | 0.05% | 株式数 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $460,657 | 10,792 | 0.05% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $457,889 | 9,441 | 0.05% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451,050 | 9,300 | 0.05% | コールオプション |
| Gibbs Wealth Management | $439,525 | 5,906 | 0.05% | 株式数 |
| Atria Investments, Inc | $433,353 | 8,935 | 0.05% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $429,419 | 8,854 | 0.05% | 株式数 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $416,130 | 8,580 | 0.05% | 株式数 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $401,677 | 8,282 | 0.05% | 株式数 |
| FJ Capital Management LLC | $384,363 | 7,925 | 0.05% | 株式数 |
| Callan Family Office, LLC | $372,238 | 7,675 | 0.04% | 株式数 |
| Aquatic Capital Management LLC | $370,734 | 7,644 | 0.04% | 株式数 |
企業インサイダー 19 人のインサイダー · 10人の役員 · 7人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Evan Jones | CEO | 2018年5月1日 A | 297,734 | 0 | 0 | $0 |
| John Arthur Martin | Chief Financial Officer | 2026年5月28日 P | 5,000 | 1 | 0 | $173,650 |
| Mark S. Colby | Chief Financial Officer | 2018年5月1日 A | 37,137 | 0 | 0 | $0 |
| Michael C. Colby | President and COO | 2018年5月1日 A | 43,217 | 0 | 0 | $0 |
| Martin Ellis Thornthwaite | General Counsel | 2026年5月18日 P | 5,000 | 1 | 0 | $207,500 |
| Moxley Michael Patrick | VP of Service Delivery | 2018年5月1日 A | 37,137 | 0 | 0 | $0 |
| Drew Burks | Chief Information Officer | 2018年4月26日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Colby | Vice President of Agency Sales | 2018年4月26日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Megan Bailey | VP of Franchise Sales | 2018年4月26日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Gary Delavan | VP of Corporate Sales | 2018年4月26日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Peter R. Lane | 取締役 | 2026年7月31日 P | 1,600 | 1 | 0 | $101,024 |
| Waded Cruzado | 取締役 | 2022年2月2日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Mcconnon | 取締役 | 2022年2月2日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Robyn Mary Elizabeth Jones | 取締役 | 2018年5月1日 A | 297,734 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Miller | 取締役 | 2018年4月26日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| James Reid | 取締役 | 2018年4月26日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Durable Capital Partners LP | 10%オーナー | 2026年7月31日 P | 2,570,260 | 9 | 0 | $11,349,167 |
| Adrienne Jones | 10%オーナー | 2026年7月28日 C | 0 | 0 | 1 | $-326,000 |
| Patrick Ryan Langston | 10%オーナー | 2026年5月29日 P | 7,800 | 1 | 0 | $99,568 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark E. Jones, Robyn Jones, The Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014, The Lanni Elaine Romney Family Trust 2014, The Lindy Jean Langston Family Trust 2014, The Camille LaVaun Peterson Family Trust 2014, The Desiree Robyn Coleman Family Trust 2014, The Adrienne Morgan Jones Family Trust 2014, The Mark Evan Jones, Jr. Family Trust 2014, Serena Jones, Lanni Romney, Lindy Langston, Camille Peterson, Desiree Coleman, Adrienne Jones, Mark E. Jones, Jr., P. Ryan Langston, SLJ Dynasty Trust, Jones 2020 Irrevocable Trust, Lindy Langston Spousal Lifetime Access Trust, Lanni Romney Spousal Lifetime Access Trust, Nathan Scott Romney, Nathan Romney 2021 Family Trust, Ryan Langston 2021 Family Trust, The CP Descendants' Trust, Chick & The Bear Irrevocable Trust, SLJ 2023 Grantor Retained Annuity Trust, SLJ 2025 Grantor Retained Annuity Trust, Alexandra Nicole Rogers Trust, Benjamin Douglas Jones Trust, Brendan Scot Jones Trust, Emily Marie Jones Trust, Joshua Thomas Jones Trust ×49 提出書類 | 2026年2月25日 | 35.10% | 修正 | 受動的投資 | SEC |
| Michael C. Colby, Colby 2014 Family Trust ×3 提出書類 | 2020年1月22日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 53のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| TMFS · RBB Fund, Inc. | 2.04% | 35,204 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PSC · Principal Exchange-Traded Funds | 0.22% | 105,574 NS | 2026年6月30日 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.11% | 623 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.06% | 9,322 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0.04% | 734 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SAA · ProShares Trust | 0.04% | 299 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 10,263 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 77,074 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.02% | 1,117 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 118,547 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 6,381 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 873 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 882 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 1,873 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 2,156 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 22 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ONEQ · Fidelity Commonwealth Trust | 0.00% | 8,851 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,306 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 557 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.00% | 14,266 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 549 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 45 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,244 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026年7月30日 | 日次 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026年7月15日 | 日次 |
| IJR · iShares Trust | — | — | 2026年8月5日 | 日次 |
| IJT · iShares Trust | — | — | 2026年8月17日 | 日次 |
| IJS · iShares Trust | — | — | 2026年8月10日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026年8月5日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | — | — | 2026年8月17日 | 日次 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 日次 |
| XJR · iShares Trust | — | — | 2026年8月18日 | 日次 |
| TEXN · iShares Trust | — | — | 2026年8月5日 | 日次 |
| PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026年8月4日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026年7月13日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026年7月13日 | 日次 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026年7月20日 | 日次 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026年8月5日 | 日次 |
| ISCG · iShares Trust | — | — | 2026年8月5日 | 日次 |