$150.14
▲ +$0.88
(+0.59%)
出来高 5K
時価総額
$1.9B
P/E
6.5
ROE
38.0%
マージン
33.2%
Beta
1.16
配当利回り
1.03%
52W
$135–$211
ウォール街コンセンサス
8 アナリスト · 4月 20262
強い買い
4
買い
2
保有
0
売り
0
強い売り
75.0%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20.3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6.9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14.7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17.1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12.8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16.3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24.7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13.3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104.4
$1.6B
決算
上振れ率: 100.0%
次回決算
5月 13, 2026
EPS予想: $5.18
| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | $5.18 | — | — |
| 12月 2025 | $4.85 | $8.25 | +$3.40 |
| 9月 2025 | $2.42 | $5.19 | +$2.77 |
| 6月 2025 | $4.59 | $5.09 | +$0.50 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| 純利益 | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
主要指標
ROA (TTM)
12.5%
P/S (TTM)
2.15
P/B
2.4
EPS (TTM)
$23.21
CF/Share
$5.79
売上成長率 3年
+21.7%
52W High
$210.50
52W Low
$134.60
$134.60
52週レンジ
$210.50
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$110.2M
純負債
-$1.1B
現金
$1.2B
総負債
$67.9M
時点 12月 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6.5
▼
54%
下回る
同業他社
(14.0)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
2.2
▲
75%
上回る
同業他社
(1.2)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
2.4
▼
0%
下回る
同業他社
(2.4)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
1.0%
▼
57%
下回る
同業他社
(2.4%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38.0%
▲
276%
上回る
同業他社
(10.1%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
33.2%
▲
277%
上回る
同業他社
(8.8%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Валова маржа
—
▼
0%
下回る
同業他社
(38.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
12.5%
▲
237%
上回る
同業他社
(3.7%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
下回る
同業他社
(8.1)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Поточна ліквідність
0.1
▼
94%
下回る
同業他社
(1.0)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
1.2
▲
43%
上回る
同業他社
(0.8)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів HCI
HCI
同業他社中央値
業種
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · 2月 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 34.93%Blackrock Inc.
13.73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6.46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5.76%
$111.6M
American Century Companies …
4.67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4.31%
$83.6M
時点 12月 31, 2025
配当金
$1.60
/ 年
2月 20, 2026
$0.4000
11月 21, 2025
$0.4000
8月 15, 2025
$0.4000
5月 16, 2025
$0.4000
2月 21, 2025
$0.4000
11月 15, 2024
$0.4000
8月 16, 2024
$0.4000
5月 16, 2024
$0.4000