NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

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$33.22
株価 · 7月 2, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 4月 29, 2026
52週レンジ
$15–$34
94% of range
アナリスト評価
BUY
20 analysts
目標株価
$31
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
純利益率
23.4%

NP 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$33.22
時価総額
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS（TTM）
$-0.26
収益（TTM）
$160M
配当利回り
—
ROE
-9.9%
負債/自己資本
0.0
52週レンジ
$15 – $34

NP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 23.4%

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
P/E (TTM)
-112.2
14.7

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
Operating Margin (営業利益率)
44.5%
—
Net Profit Margin (純利益率)
23.4%
11.7%
ROA
66.0%
5.3%
ROE
-9.9%
16.1%
ROIC
-21.8%
—

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
Debt / Equity (負債資本倍率)
0.0
12.5
Current Ratio (流動比率)
1.0
0.3
Quick Ratio (クイックレシオ)
0.2
—

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
NP
競合中央値

NP アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 20 アナリスト
  • 強い買い 3 15.0%
  • 買い 11 55.0%
  • 保有 6 30.0%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

13 アナリスト · 2026-07-02
中央値ターゲット $31.00 -6.7%
平均値ターゲット $31.08 -6.5%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
-0.00%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年3月31日 $0.09 $0.09 -0.00%
2025年12月31日 $0.10 $0.10 -0.00%

ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 13
NPの年次損益計算書データ
指標 トレンド 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
貸借対照表 18
NPの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
キャッシュフロー 9
NPの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
収益性 7
NPの年次収益性データ
指標 トレンド 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
流動性と支払能力 4
NPの年次流動性と支払能力データ
指標 トレンド 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
効率性 1
NPの年次効率性データ
指標 トレンド 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
1株あたり 3
NPの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
成長率 3
NPの年次成長率データ
指標 トレンド 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
バリュエーション（TTM） 4
NPの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-31
収益 $160M$119M$85M
営業利益率 % 44.5%——
純利益 $37M$35M$18M
希薄化後EPS $-0.26$0.16$0.10
貸借対照表
2025-12-312024-12-312023-12-31
負債資本倍率 0.0——
流動比率 1.0——
クイックレシオ 0.2——

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