NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · SEC EDGAR で表示 ↗
$32.69
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 7月 27, 2026
52週レンジ
$15–$35
88% of range
アナリスト評価
BUY
22 analysts
目標株価
$34
+4% upside
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
純利益率
23.4%

NP 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$32.69
時価総額
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS（TTM）
$-0.26
収益（TTM）
$160M
配当利回り
—
ROE
-9.9%
負債/自己資本
0.0
52週レンジ
$15 – $35

NP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 23.4%

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
P/E (TTM)
-112.2
10.9

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
Operating Margin (営業利益率)
44.5%
—
Net Profit Margin (純利益率)
23.4%
11.8%
ROA
66.0%
6.3%
ROE
-9.9%
20.7%
ROIC
-21.8%
—

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
Debt / Equity (負債資本倍率)
0.0
—
Current Ratio (流動比率)
1.0
0.2
Quick Ratio (クイックレシオ)
0.2
—

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
NP
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
NP
競合中央値

NP アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 22 アナリスト
  • 強い買い 3 13.6%
  • 買い 11 50.0%
  • 保有 8 36.4%
  • 売り 0 0.0%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

13 アナリスト · 2026-08-13
中央値ターゲット $33.00 +1.0%
平均値ターゲット $34.15 +4.5%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
-0.00%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年6月30日 $0.15 $0.15 0.00%
2026年3月31日 $0.09 $0.09 -0.00%
2025年12月31日 $0.10 $0.10 -0.00%

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
FAF $6.27B 10.2 21.6% 8.3% 11.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 13
NPの年次損益計算書データ
指標 トレンド 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
貸借対照表 18
NPの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
キャッシュフロー 9
NPの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
収益性 7
NPの年次収益性データ
指標 トレンド 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
流動性と支払能力 4
NPの年次流動性と支払能力データ
指標 トレンド 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
効率性 1
NPの年次効率性データ
指標 トレンド 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
1株あたり 3
NPの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
成長率 3
NPの年次成長率データ
指標 トレンド 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
バリュエーション（TTM） 4
NPの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-31
収益 $160M$119M$85M
営業利益率 % 44.5%——
純利益 $37M$35M$18M
希薄化後EPS $-0.26$0.16$0.10
貸借対照表
2025-12-312024-12-312023-12-31
負債資本倍率 0.0——
流動比率 1.0——
クイックレシオ 0.2——

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機関投資家（13F） 139 提出者 · $1.7B合計 · 時点 2026年6月30日

四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
56 (+27 前期比) 11 (-11 前期比) 48 (+17 前期比) 23 (+3 前期比) +750K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
FTV Management Company, L.P. $513,789,602 16,310,781 29.93% 株式数
Bregal Sagemount IV General Partner Jersey Ltd $448,960,617 14,252,718 26.16% 株式数
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $48,660,413 1,544,775 2.84% 株式数
Azora Capital LP $46,228,455 1,467,570 2.69% 株式数
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $44,064,027 1,398,858 2.57% 株式数
Driehaus Capital Management LLC $40,859,595 1,297,130 2.38% 株式数
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $37,805,414 1,562,853 2.20% 株式数
Woodline Partners LP $37,121,049 1,178,446 2.16% 株式数
Capital World Investors $35,637,998 1,131,365 2.08% 株式数
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32,741,733 1,039,420 1.91% 株式数
Capital International Investors $29,766,587 944,971 1.73% 株式数
Freestone Grove Partners LP $26,808,611 851,067 1.56% 株式数
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC $23,500,701 746,054 1.37% 株式数
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $22,492,475 713,872 1.31% 株式数
STATE STREET CORP $21,845,124 693,496 1.27% 株式数
TimesSquare Capital Management, LLC $21,728,256 898,233 1.27% 株式数
Artisan Partners Limited Partnership $20,626,578 654,812 1.20% 株式数
Balyasny Asset Management L.P. $19,906,614 631,956 1.16% 株式数
BAMCO INC /NY/ $19,173,798 608,692 1.12% 株式数
Select Equity Group, L.P. $18,547,483 588,809 1.08% 株式数
Alyeska Investment Group, L.P. $11,812,500 375,000 0.69% 株式数
Walleye Capital LLC $10,116,099 321,146 0.59% 株式数
ArrowMark Colorado Holdings LLC $10,032,435 318,490 0.58% 株式数
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,732,145 308,957 0.57% 株式数
Schonfeld Strategic Advisors LLC $8,441,244 267,976 0.49% 株式数
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8,145,333 258,582 0.47% 株式数
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7,980,557 253,351 0.46% 株式数
LMR Partners LLP $7,878,245 250,103 0.46% 株式数
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $7,101,738 225,452 0.41% 株式数
UBS Group AG $6,712,398 213,092 0.39% 株式数
SEVEN GRAND MANAGERS, LLC $6,300,000 200,000 0.37% 株式数
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6,208,241 197,087 0.36% 株式数
ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. $5,512,500 175,000 0.32% 株式数
Burkehill Global Management, LP $5,433,750 172,500 0.32% 株式数
SOROS FUND MANAGEMENT LLC $5,426,820 172,280 0.32% 株式数
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5,250,137 166,671 0.31% 株式数
Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH $4,674,569 148,399 0.27% 株式数
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,591,629 145,766 0.27% 株式数
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $4,578,651 145,354 0.27% 株式数
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $4,252,500 135,000 0.25% 株式数
TD Asset Management Inc $4,125,114 130,956 0.24% 株式数
USS Investment Management Ltd $3,898,090 123,690 0.23% 株式数
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3,234,262 102,675 0.19% 株式数
VANGUARD GROUP INC $3,148,464 107,972 0.18% 株式数
JPMORGAN CHASE & CO $2,683,855 88,053 0.16% 株式数
EJF Capital LP $2,631,951 83,554 0.15% 株式数
Jain Global LLC $2,468,498 78,365 0.14% 株式数
Swiss National Bank $2,397,150 76,100 0.14% 株式数
Manchester Global Management (UK) Ltd $2,053,170 65,180 0.12% 株式数
FIFTH THIRD BANCORP $1,998,675 63,450 0.12% 株式数
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $1,908,900 60,600 0.11% 株式数
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $1,740,312 55,248 0.10% 株式数
Hound Partners, LLC $1,590,750 50,500 0.09% 株式数
COMERICA BANK $1,506,785 51,673 0.09% 株式数
Aquatic Capital Management LLC $1,474,798 46,819 0.09% 株式数
RHUMBLINE ADVISERS $1,447,451 45,951 0.08% 株式数
BlueCrest Capital Management Ltd $1,417,500 45,000 0.08% 株式数
Trexquant Investment LP $1,409,940 44,760 0.08% 株式数
Longaeva Partners L.P. $1,199,993 38,095 0.07% 株式数
MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,179,266 37,437 0.07% 株式数
SummitTX Capital, L.P. $1,087,506 34,524 0.06% 株式数
Dockside LLC $970,043 30,795 0.06% 株式数
Voleon Capital Management LP $873,873 27,742 0.05% 株式数
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $826,025 26,223 0.05% 株式数
BlackRock, Inc. $766,584 24,336 0.04% 株式数
FJ Capital Management LLC $724,280 22,993 0.04% 株式数
MetLife Investment Management, LLC $709,380 22,520 0.04% 株式数
SeaBridge Investment Advisors LLC $707,963 22,475 0.04% 株式数
Centiva Capital, LP $686,700 21,800 0.04% 株式数
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $651,458 21,737 0.04% 株式数
Qube Research & Technologies Ltd $645,215 20,483 0.04% 株式数
Grandeur Peak Global Advisors, LLC $583,128 18,512 0.03% 株式数
Banque Transatlantique SA $583,034 18,509 0.03% 株式数
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $550,683 17,482 0.03% 株式数
CITIGROUP INC $545,423 17,315 0.03% 株式数
Interval Partners, LP $539,060 17,113 0.03% 株式数
FMR LLC $525,357 16,678 0.03% 株式数
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $523,326 21,634 0.03% 株式数
Invesco Ltd. $478,926 15,204 0.03% 株式数
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP $472,500 15,000 0.03% 株式数
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $451,742 14,341 0.03% 株式数
Quantbot Technologies LP $420,588 13,352 0.02% 株式数
Entropy Technologies, LP $408,114 12,956 0.02% 株式数
Linden Thomas Advisory Services, LLC $382,221 12,134 0.02% 株式数
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $354,218 11,245 0.02% 株式数
Vanguard Global Advisers, LLC $354,092 11,241 0.02% 株式数
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $347,508 11,032 0.02% 株式数
Corient Private Wealth LP $344,043 10,922 0.02% 株式数
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM $329,301 10,454 0.02% 株式数
Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) $321,237 10,198 0.02% 株式数
Nuveen, LLC $317,615 10,083 0.02% 株式数
JANUS HENDERSON GROUP PLC $312,567 12,900 0.02% 株式数
MARSHALL WACE, LLP $308,354 9,789 0.02% 株式数
Sandia Investment Management LP $306,180 10,500 0.02% 株式数
AXQ CAPITAL, LP $295,785 9,390 0.02% 株式数
KLP KAPITALFORVALTNING AS $270,900 8,600 0.02% 株式数
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270,239 8,579 0.02% 株式数
OMERS ADMINISTRATION Corp $264,600 8,400 0.02% 株式数
BARCLAYS PLC $262,364 8,329 0.02% 株式数
Lighthouse Investment Partners, LLC $239,558 7,605 0.01% 株式数

企業インサイダー 6 人のインサイダー · 2人の役員 · 4人の取締役

インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Trevor R Burgess CEO & Chairman of the Board 2025年10月2日 P 2,032,964 1 0 $1,000,000
Matthew Paul Duffy President & Chief Risk Officer 2025年10月2日 J 1,951,853 0 0 $0
Michael Warren Vostrizansky 取締役 2026年2月20日 P 23,000 1 0 $494,500
Jonathan Winant Carlon 取締役 2025年10月2日 P 653,500 1 0 $100,000
Cristian A Melej 取締役 2025年10月2日 A 59,474 0 0 $0
James Steiner — 2026年8月13日 S 3,749,050 1 2 $-762,918

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

ETF保有状況 26のETFが保有

ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
FDFF · Fidelity Covington Trust 1.05% 15,700 NS 2026年5月31日 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.31% 27,696 SH 2026年8月8日 日次
MMSC · First Trust Exchange-Traded Fund VI… 0.27% 5,057 NS 2026年5月31日 N-PORT
IWN · iShares Trust 0.06% 254,194 SH 2026年8月8日 日次
BKSE · BNY Mellon ETF Trust 0.05% 1,640 NS 2026年4月30日 N-PORT
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.05% 22,983 SH 2026年8月8日 日次
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.04% 219,473 SH 2026年8月8日 日次
IWM · iShares Trust 0.04% 947,899 SH 2026年8月8日 日次
BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.03% 8,746 NS 2026年4月30日 N-PORT
IWO · iShares Trust 0.03% 113,455 SH 2026年8月8日 日次
ISCG · iShares Trust 0.03% 7,656 SH 2026年8月8日 日次
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 12,620 SH 2026年8月8日 日次
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.02% 130,186 NS 2026年5月31日 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.01% 2,434 SH 2026年8月8日 日次
ISCB · iShares Trust 0.01% 1,004 SH 2026年8月8日 日次
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 312,409 SH 2026年8月8日 日次
VB · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 764,252 SH 2026年8月8日 日次
VBK · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 218,380 SH 2026年8月8日 日次
VBR · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 242,073 SH 2026年8月8日 日次
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 61,829 SH 2026年8月8日 日次
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.01% 6,007 NS 2026年4月30日 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 10,108 SH 2026年8月8日 日次
ITOT · iShares Trust 0.00% 43,279 SH 2026年8月8日 日次
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 20,031 NS 2026年5月31日 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 1,055,903 SH 2026年8月8日 日次
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 3,165 SH 2026年8月8日 日次