HPAI Helport AI Limited - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 11月 17, 2025
$0.30
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.2552週安値
$4.5752週高値
時価総額
$11M
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収益
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あなたのバッジ
52週レンジ
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アナリスト評価
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目標株価
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P/E
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ROE
12.2%
純利益率
5.3%
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HPAI 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$0.30
時価総額
$11M
P/E
6.1
EPS
$0.05
収益
$35M
ROE
12.2%
負債/自己資本
0.1
52週レンジ
$0–$5
HPAI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$35M2022-06-30 → 2025-06-30
EPS$0.052022-06-30 → 2025-06-30
純利益率5.3%2024-06-30 → 2025-06-30
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | HPAI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 6.1 | · | · | · | |
| P/S | 0.3 | · | · | · | |
| P/B (株価純資産倍率) | 0.7 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (EV/EBITDA) | 4.7 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 1.3 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV/売上高) | 0.4 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 2.4 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | HPAI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 54.9% | · | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | 7.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 7.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | 6.9% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 5.3% | · | · | · | |
| ROA | 5.8% | · | -9.7% | トップクラス | |
| ROE | 12.2% | · | -6.0% | トップクラス | |
| ROIC | 11.2% | · | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | HPAI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (負債資本倍率) | 0.1 | · | · | · | |
| Current Ratio (流動比率) | 1.2 | · | 4.5 | 低流動性 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 1.2 | · | 0.9 | 高流動性 |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | HPAI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 1.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 1.6 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$111.0K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $35M | $30M | $13M | |
| Cost of Revenue | $16M | $11M | $5M | |
| Gross Profit | $19M | $19M | $8M | |
| R&D Expense | $6M | $4M | $375.4K | |
| SG&A Expense | $9M | $5M | $2M | |
| Operating Expenses | $16M | $9M | $2M | |
| Operating Income | $3M | $9M | $6M | |
| Other Non-op | $-1.6K | $1.0K | · | |
| Pretax Income | $2M | $9M | $6M | |
| Income Tax | $538.1K | $2M | $970.8K | |
| Net Income | $2M | $7M | $5M | |
| EPS (Basic) | $0.05 | $0.24 | $0.16 | |
| EPS (Diluted) | $0.05 | $0.24 | $0.16 | |
| Shares (Basic) | 37,430,968 | 30,280,768 | 30,280,768 | |
| Shares (Diluted) | 37,430,968 | 30,280,768 | 30,280,768 | |
| EBITDA | $3M | $9M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $152.1K | $3M | $142.4K | |
| Receivables | $23M | $21M | $15M | |
| Prepaid Expense | $137.7K | $42.0K | · | |
| Current Assets | $24M | $25M | $15M | |
| Intangibles | $13M | $2M | $4M | |
| Total Assets | $37M | $27M | $19M | |
| Accounts Payable | $3M | $284.1K | $10M | |
| Accrued Liabilities | $5M | $5M | · | |
| Short-term Debt | $2M | · | · | |
| Current Liabilities | $19M | $14M | $13M | |
| Capital Leases | $625.1K | · | · | |
| Total Liabilities | $20M | $14M | $13M | |
| Total Debt | $2M | · | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.0K | $156 | |
| Retained Earnings | $15M | $13M | $6M | |
| AOCI | $-5.1K | · | · | |
| Stockholders' Equity | $17M | $13M | $6M | |
| Liabilities + Equity | $37M | $27M | $19M | |
| Shares Outstanding | 37,430,968 | 30,280,768 | 156 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $584.1K | · | · | |
| Deferred Tax | $548.9K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $9M | $5M | $-454.1K | |
| Investing Cash Flow | $-15M | $-7M | · | |
| Financing Cash Flow | $3M | $5M | $590.5K | |
| Net Change in Cash | $-2M | $2M | $134.0K | |
| Taxes Paid | $1.40T | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 54.9% | 62.8% | · | |
| Operating Margin | 7.9% | 31.1% | · | |
| Net Margin | 5.3% | 24.9% | · | |
| Pretax Margin | 6.9% | 30.3% | · | |
| EBITDA Margin | 7.9% | 31.1% | · | |
| ROA | 5.8% | 32.1% | · | |
| ROE | 12.2% | 78.7% | · | |
| ROIC | 11.2% | 57.9% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.7 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.3 | · | |
| Receivables Turnover | 1.6 | 1.6 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.47 | $83674.35 | · | |
| Revenue / Share | $0.93 | $189587.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.24 | $32266.86 | · | |
| Cash / Share | $0.00 | $16545.42 | · | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $0.24 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $35M | $30M | · | |
| Net Income TTM | $2M | $7M | · | |
| Market Cap | $180M | · | · | |
| Enterprise Value | $181M | · | · | |
| P/E | 96.0 | · | · | |
| P/S | 5.2 | · | · | |
| P/B | 10.3 | · | · | |
| P / Tangible Book | 37.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 19.8 | · | · | |
| EV / EBITDA | 65.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 5.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.0% | · | · |
HPAI の四半期提出書類はありません
このティッカーのSEC提出書類はまだありません。
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | $35M | $30M | $13M | $3M |
| 粗利益率 % | 54.9% | 62.8% | · | · |
| 営業利益率 % | 7.9% | 31.1% | · | · |
| 純利益 | $2M | $7M | $5M | $822.0K |
| 希薄化後EPS | $0.05 | $0.24 | $0.16 | $5269.00 |
| 指標 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.1 | · | · | · |
| 流動比率 | 1.2 | 1.8 | · | · |
| クイックレシオ | 1.2 | 1.7 | · | · |
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機関投資家（13F） 12 提出者 · $104K合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
12
保有価値
$104K
新規ポジション
5
解消済みポジション
3
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+1 前期比) | 3 (+2 前期比) | 0 (0 前期比) | 2 (+1 前期比) | -494 |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $25,887 | 44,063 | 24.84% | 株式数 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21,898 | 37,375 | 21.01% | 株式数 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $17,127 | 29,152 | 16.44% | 株式数 |
| Magnetar Financial LLC | $16,934 | 29,153 | 16.25% | 株式数 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $7,122 | 12,123 | 6.83% | 株式数 |
| Radcliffe Capital Management, L.P. | $6,177 | 10,514 | 5.93% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,059 | 10,314 | 5.81% | 株式数 |
| UBS Group AG | $1,606 | 2,732 | 1.54% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $1,238 | 2,107 | 1.19% | 株式数 |
| Clear Street Group Inc. | $145 | 247 | 0.14% | 株式数 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $12 | 21 | 0.01% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 24 | 0.00% | 株式数 |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 11月 17, 2025