HUBC Hub Cyber Security Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 7月 17, 2026
$1.01
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.3452週安値
$31500.0052週高値
収益
$32M
あなたのバッジ
52週レンジ
$0–$31500
アナリスト評価
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目標株価
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P/E
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ROE
122.0%
純利益率
-378.3%
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HUBC 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$1.01
収益
$32M
ROE
122.0%
52週レンジ
$0–$31500
HUBC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 1-for-25 | 逆 |
| 2026年6月8日 | 1-for-20 | 逆 |
| 2026年4月20日 | 1-for-50 | 逆 |
| 2026年1月16日 | 1-for-15 | 逆 |
| 2025年3月31日 | 1-for-10 | 逆 |
| 2023年12月15日 | 1-for-10 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$32M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS·2020-12-31 → 2022-12-31
フリーキャッシュフロー$-31M2022-12-31 → 2025-12-31
純利益率-378.3%2022-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
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収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | HUBC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 16.7%5年平均 ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | -222.0%5年平均 ≈-148.2% | ≈-148.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -222.0%5年平均 ≈-148.2% | ≈-148.2% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | -370.5%5年平均 ≈-198.4% | ≈-198.4% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -378.3%5年平均 ≈-205.0% | ≈-205.0% | · | · | |
| ROA | -489.8%5年平均 ≈-217.2% | ≈-217.2% | · | · | |
| ROE | 122.0%5年平均 ≈80.8% | ≈80.8% | · | · | |
| ROIC | 61.2%5年平均 ≈-247.2% | ≈-247.2% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | HUBC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 0.15年平均 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.15年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
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資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | HUBC | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 1.35年平均 ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 2.95年平均 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$102.1K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $32M | $30M | $43M | $50M | $30M | |
| Cost of Revenue | $26M | $25M | $42M | $46M | $25M | |
| Gross Profit | $5M | $5M | $750.0K | $4M | $5M | |
| R&D Expense | $3M | $2M | $6M | $6M | $6M | |
| SG&A Expense | $4M | $2M | $2M | $9M | $4M | |
| Operating Income | $-70M | $-26M | $-78M | $-80M | $-13M | |
| Interest Expense | · | $310.0K | $128.0K | $15.0K | · | |
| Interest Income | $2M | $2M | $484.0K | $469.0K | $5.0K | |
| Pretax Income | $-117M | $-37M | $-84M | $-81M | $-13M | |
| Income Tax | $743.0K | $557.0K | $171.0K | $-776.0K | $262.0K | |
| Net Income | $-120M | $-40M | $-87M | $-82M | $-13M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | $-0.96 | · | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | $-0.96 | $-0.12 | |
| Shares (Basic) | 1,122 | 176 | 64 | 852,887 | 7,751,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,122 | 176 | 64 | 852,887 | 7,751,000 | |
| EBITDA | $-70M | $-26M | $-78M | $-80M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | $4M | $14M | |
| Receivables | $10M | · | $11M | $25M | · | |
| Inventory | · | · | · | $2M | $2M | |
| Current Assets | $16M | $18M | $20M | $33M | $50M | |
| PP&E (Net) | $348.0K | $487.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Goodwill | $2M | $2M | $2M | $14M | $32M | |
| Intangibles | $827.0K | $4M | $5M | · | · | |
| Total Assets | $21M | $27M | $33M | $75M | $121M | |
| Accounts Payable | · | · | $32M | $25M | $10M | |
| Current Liabilities | $136M | $106M | $80M | $58M | $38M | |
| Total Liabilities | · | · | $9M | $8M | $17M | |
| Retained Earnings | $-346M | $-226M | $-186M | $-99M | $-17M | |
| Stockholders' Equity | $-116M | $-81M | $-54M | $6M | $65M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $-31M | $-17M | $-16M | $-23M | $-5M | |
| CapEx | $33.0K | $84.0K | $297.0K | $624.0K | $453.0K | |
| Investing Cash Flow | $-133.0K | $-452.0K | $2M | $-7M | $-16M | |
| Dividends Paid | · | · | · | $95.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $25M | $17M | $13M | $21M | $33M | |
| Free Cash Flow | $-31M | $-17M | $-16M | $-24M | · | |
| Levered FCF | · | $-18M | $-17M | $-24M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 16.7% | 17.1% | 1.8% | 8.1% | · | |
| Operating Margin | -222.0% | -88.7% | -182.2% | -99.7% | · | |
| Net Margin | -378.3% | -134.5% | -205.0% | -102.3% | · | |
| Pretax Margin | -370.5% | -123.8% | -197.9% | -101.2% | · | |
| EBITDA Margin | -222.0% | -88.7% | -182.2% | -99.7% | · | |
| ROA | -489.8% | -132.5% | -162.9% | -83.5% | · | |
| ROE | 122.0% | 59.2% | 371.3% | -229.2% | · | |
| ROIC | 61.2% | 33.0% | 145.6% | -1228.4% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | · | 0.1 | 0.5 | · | |
| Interest Coverage | · | -84.6 | -607.2 | -5300.5 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 39.2 | · | |
| Receivables Turnover | 2.9 | · | 2.4 | 6.4 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $28219.25 | $11.17 | $4.40 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-27983.96 | $-6.47 | $-1.67 | · | · | |
| EPS (TTM) | · | · | · | $-0.96 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $32M | $30M | $43M | $50M | · | |
| Net Income TTM | $-120M | $-40M | $-87M | $-82M | · | |
| P/E | · | · | · | -1287.5 | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | -0.08% | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | -0.12% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $95.0K | · |
HUBC の四半期提出書類はありません
このティッカーのSEC提出書類はまだありません。
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $32M | $30M | $43M | $50M | $30M |
| 粗利益率 % | 16.7% | 17.1% | 1.8% | 8.1% | · |
| 営業利益率 % | -222.0% | -88.7% | -182.2% | -99.7% | · |
| 純利益 | $-120M | $-40M | $-87M | $-82M | $-13M |
| 希薄化後EPS | · | · | · | $-0.96 | $-0.12 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | · |
| クイックレシオ | 0.1 | · | 0.1 | 0.5 | · |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-31M | $-17M | $-16M | $-24M | · |
機関投資家（13F） 1 提出者 · $4K合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
1
保有価値
$4K
新規ポジション
0
解消済みポジション
9
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | 0 | · |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。 前期比の増減は表示されません：提出者カバレッジが、信頼できる比較にはこれらの2つの四半期間で大きすぎます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| World Investment Advisors | $3,972 | 40,000 | 100.00% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 3保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUB Cyber Security Ltd. | 2026年8月4日 | 0.00% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| White Tyler Kent ×2 提出書類 | 2026年6月3日 | 0.00% | 修正 | · | SEC |
| Dominion Capital LLC, DC Rainier SPV LLC, Dominion Capital Holdings LLC, Mikhail Gurevich, Gennadiy Gurevich ×3 提出書類 | 2025年4月23日 | 0.00% | 修正 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
企業インサイダー 1 人のインサイダー · 0人の役員 · 0人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRT FINANCIAL LP | 10%オーナー | 2026年6月8日 S | 0 | 5 | 5 | $-417,798 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 7月 17, 2026