Polen International Dividend Income ETF (IDVZ)
$32.81
▲ +0.25 (+0.77%)
1日の変動
$32.45 – $36.02
52週範囲
上位10銘柄のウェイト32.40%
実効ポジション数39.7
1%超のポジション43
純資産
$196.9M
保有銘柄
44
時点
2026年7月31日
IDVZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.73% | ▼ -4.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.46% | ▼ -4.12% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$18.3M
四半期末 7月 2026
+$41.0M
過去12ヶ月
+$83.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 44保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel SpA | 29265W207 | $7.2M | 3.68 | 643,450 | EC | IT |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $7.1M | 3.59 | 156,149 | EC | IT |
| PETROBRAS | 71654V408 | $6.9M | 3.49 | 354,105 | EC | BR |
| GSK PLC | 37733W204 | $6.2M | 3.16 | 120,188 | EC | GB |
| Roche Holding AG | 771195104 | $6.2M | 3.14 | 113,083 | EC | CH |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $6.2M | 3.13 | 70,171 | EC | FR |
| Orange SA | 684060106 | $6.1M | 3.10 | 320,689 | EC | FR |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $6.1M | 3.09 | 100,457 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $6.0M | 3.04 | 138,907 | EC | FR |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $5.9M | 2.99 | 93,240 | EC | FR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 93114W107 | $5.9M | 2.99 | 202,347 | EC | MX |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $5.8M | 2.95 | 412,846 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $5.6M | 2.87 | 53,047 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $5.6M | 2.86 | 58,195 | EC | GB |
| TSMC | 874039100 | $5.4M | 2.76 | 13,419 | EC | TW |
| Bunzl PLC | 120738406 | $5.4M | 2.72 | 283,207 | EC | GB |
| BP PLC | 055622104 | $4.8M | 2.41 | 105,135 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $4.7M | 2.41 | 125,464 | EC | GB |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $4.7M | 2.39 | 185,368 | EC | MX |
| ASML Holding NV | N07059210 | $4.6M | 2.35 | 2,837 | EC | NL |
| BB Seguridade Participacoes SA | 05541J103 | $4.5M | 2.31 | 559,773 | EC | BR |
| Universal Music Group NV | 91377B109 | $4.5M | 2.28 | 544,747 | EC | NL |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 191241108 | $4.4M | 2.24 | 40,718 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $4.4M | 2.23 | 377,984 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $4.4M | 2.22 | 338,009 | EC | BR |
| Nestle SA | 641069406 | $4.3M | 2.20 | 43,370 | EC | CH |
| Koninklijke KPN NV | 780641205 | $4.1M | 2.10 | 859,604 | EC | NL |
| China Construction Bank Corp | 168919108 | $4.1M | 2.06 | 172,936 | EC | CN |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $4.0M | 2.05 | 31,740 | EC | CA |
| UBS Group AG | H42097107 | $3.9M | 1.99 | 74,370 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | 889094108 | $3.9M | 1.98 | 76,840 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $3.6M | 1.81 | 20,959 | EC | GB |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.4M | 1.71 | 53,200 | EC | GB |
| JD.com Inc | 47215P106 | $3.4M | 1.71 | 101,751 | EC | KY |
| ICTSI | · | $3.3M | 1.68 | 209,884 | EC | PH |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.0M | 1.55 | 101,621 | EC | IN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | 69366X100 | $2.6M | 1.34 | 316,259 | EC | ID |
| Iberdrola SA | 450737101 | $2.4M | 1.21 | 24,860 | EC | ES |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.2M | 1.12 | 14,125 | EC | CH |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $2.0M | 1.04 | 19,148 | EC | MX |
| Manila Electric Co | · | $2.0M | 1.04 | 260,631 | EC | PH |
| Nokia Oyj | 654902204 | $2.0M | 1.02 | 220,435 | EC | FI |
| Copa Holdings SA | P31076105 | $2.0M | 1.01 | 14,031 | EC | PA |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.6M | 0.80 | 1,583,155 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 19件の支払い
2.93%TTM利回り
$0.96TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.1200 |
| 2026年7月30日 | $0.1110 |
| 2026年6月29日 | $0.0800 |
| 2026年5月28日 | $0.1200 |
| 2026年4月29日 | $0.1250 |
| 2026年3月30日 | $0.1050 |
| 2026年2月26日 | $0.1000 |
| 2026年1月29日 | $0.0290 |
| 2025年12月24日 | $0.0960 |
| 2025年11月25日 | $0.0410 |
| 2025年10月30日 | $0.0340 |
| 2025年9月25日 | $0.0650 |
| 2025年8月28日 | $0.0900 |
| 2025年7月30日 | $0.0120 |
| 2025年6月26日 | $0.1310 |
| 2025年5月29日 | $0.1000 |
| 2025年4月29日 | $0.1460 |
| 2025年3月27日 | $0.1110 |
| 2025年2月27日 | $0.0900 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $906,306 | 41.06% | 26,377 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $723,873 | 32.79% | 20,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $406,101 | 18.40% | 11,819 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $78,894 | 3.57% | 2,296 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $76,531 | 3.47% | 2,280 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $13,057 | 0.59% | 380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,115 | 0.10% | 61,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $473 | 0.02% | 13,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |