INTC Intel Corporation - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR で表示 ↗
$117.82
株価 · 5月 20, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 4月 24, 2026
52週レンジ
$19–$133
87% of range
アナリスト評価
HOLD
54 analysts
目標株価
$85
P/E (TTM)
-603.3
ROE
-0.25%
純利益率
-0.51%

INTC 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$117.81
時価総額
$180.78B
P/E (TTM)
-603.3
EPS（TTM）
$-0.06
収益（TTM）
$52.85B
配当利回り
0.00%
ROE
-0.25%
負債/自己資本
0.4
52週レンジ
$19 – $133

INTC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 $52.85B
10-point trend, -11.0%
2016-12-31 → 2025-12-27
EPS $-0.06
10-point trend, -102.8%
2016-12-31 → 2025-12-27
フリーキャッシュフロー $-4.95B
10-point trend, -140.6%
2016-12-31 → 2025-12-27
利益率 -0.51%
10-point trend, -42.9%
2016-12-31 → 2025-12-27

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
INTC
競合中央値
P/E (TTM)
5-point trend, -5814.7%
-603.3
33.1
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
5-point trend, +29.4%
3.4
9.2
P/B (株価純資産倍率)
5-point trend, -27.7%
1.6
5.5
EV / EBITDA (EV/EBITDA)
4-point trend, -747.9%
-96.3
—
Price / FCF (株価FCF倍率)
5-point trend, -296.9%
-36.5
—

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
INTC
競合中央値
Gross Margin (粗利益率)
5-point trend, -37.3%
34.8%
54.6%
Operating Margin (営業利益率)
5-point trend, -117.0%
-4.2%
—
Net Profit Margin (純利益率)
5-point trend, -102.0%
-0.51%
25.6%
ROA
5-point trend, -101.1%
-0.13%
11.1%
ROE
5-point trend, -101.2%
-0.25%
19.9%
ROIC
5-point trend, -100.1%
-0.02%
—

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
INTC
競合中央値
Debt / Equity (負債資本倍率)
5-point trend, +2.0%
0.4
31.8
Current Ratio (流動比率)
5-point trend, -4.0%
2.0
2.4
Quick Ratio (クイックレシオ)
5-point trend, +66.5%
0.6
—

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
INTC
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
5-point trend, -33.1%
-0.47%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
5-point trend, -33.1%
-5.7%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
5-point trend, -33.1%
-7.5%
—
EPS YoY
5-point trend, -101.2%
-79.4%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
5-point trend, -101.3%
-78.9%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
INTC
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
5-point trend, -101.2%
$-0.06
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
INTC
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
5-point trend, -100.0%
0.00%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
0.00%
配当性向
0.00%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2024年8月7日$0.1250
2024年5月6日$0.1250
2024年2月6日$0.1250
2023年11月6日$0.1250
2023年8月4日$0.1250
2023年5月4日$0.1250
2023年2月6日$0.3650
2022年11月4日$0.3650
2022年8月4日$0.3650
2022年5月5日$0.3650
2022年2月4日$0.3650
2021年11月4日$0.3480
2021年8月5日$0.3480
2021年5月6日$0.3480
2021年2月4日$0.3480
2020年11月5日$0.3300
2020年8月6日$0.3300
2020年5月6日$0.3300
2020年2月6日$0.3300
2019年11月6日$0.3150

INTC アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

保有 54 アナリスト
  • 強い買い 4 7.4%
  • 買い 14 25.9%
  • 保有 33 61.1%
  • 売り 3 5.6%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

42 アナリスト · 2026-05-16
中央値ターゲット $84.00 -28.7%
平均値ターゲット $85.00 -27.8%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
0.15%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年3月31日 $0.29 $0.01 0.28%
2025年12月31日 $0.15 $0.08 0.07%
2025年9月30日 $0.23 $0.01 0.22%
2025年6月30日 $0.10 $0.01 0.09%
2025年3月31日 $0.13 $0.01 0.12%

ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 18
INTCの年次損益計算書データ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, -5.4% $52.85B $53.10B $54.23B $63.05B $79.02B $77.87B $71.97B $70.85B $62.76B $59.39B $55.35B $55.87B
Cost of Revenue 12-point trend, +70.2% $34.48B $35.76B $32.52B $36.19B $35.21B $34.26B $29.82B $27.11B $23.66B $23.15B $20.68B $20.26B
Gross Profit 12-point trend, -48.4% $18.38B $17.34B $21.71B $26.87B $43.81B $43.61B $42.14B $43.74B $39.10B $36.23B $34.68B $35.61B
R&D Expense 12-point trend, +19.4% $13.77B $16.55B $16.05B $17.53B $15.19B $13.56B $13.36B $13.54B $13.04B $12.69B $12.13B $11.54B
SG&A Expense 12-point trend, -43.2% $4.62B $5.51B $5.63B $7.00B $6.54B $6.18B $6.35B $6.95B $7.45B $8.38B $7.93B $8.14B
Operating Expenses 12-point trend, +1.6% $20.59B $29.02B $21.62B $24.53B $24.36B $19.93B $20.11B $20.42B $21.05B $23.10B $20.68B $20.26B
Operating Income 12-point trend, -114.4% $-2.21B $-11.68B $93M $2.33B $19.46B $23.68B $22.04B $23.32B $18.05B $13.13B $14.00B $15.35B
Interest Expense 10-point trend, +357.3% · · $878M $496M $597M $629M $489M $468M $646M $733M $337M $192M
Interest Income 12-point trend, +614.2% $1.01B $1.25B $1.33B $589M $144M $272M $483M $438M $441M $222M $124M $141M
Other Non-op 12-point trend, -1067.4% $-416M $15M $172M $1.07B $-29M $-147M $490M $156M $-144M $-192M $108M $43M
Pretax Income 12-point trend, -90.1% $1.56B $-11.21B $762M $7.77B $21.70B $25.08B $24.06B $23.32B $20.35B $12.94B $14.21B $15.80B
Income Tax 12-point trend, -62.6% $1.53B $8.02B $-913M $-249M $1.83B $4.18B $3.01B $2.26B $10.75B $2.62B $2.79B $4.10B
Net Income 12-point trend, -102.3% $-267M $-18.76B $1.69B $8.01B $19.87B $20.90B $21.05B $21.05B $9.60B $10.32B $11.42B $11.70B
EPS (Basic) 12-point trend, -102.5% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.95 $4.89 $4.98 $4.77 $4.57 $2.04 $2.18 $2.41 $2.39
EPS (Diluted) 12-point trend, -102.6% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.94 $4.86 $4.94 $4.71 $4.48 $1.99 $2.12 $2.33 $2.31
Shares (Basic) 12-point trend, -7.6% 4,530,000,000 4,280,000,000 4,190,000,000 4,108,000,000 4,059,000,000 4,199,000,000 4,417,000,000 4,611,000,000 4,701,000,000 4,730,000,000 4,742,000,000 4,901,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -10.4% 4,530,000,000 4,280,000,000 4,212,000,000 4,123,000,000 4,090,000,000 4,232,000,000 4,473,000,000 4,701,000,000 4,835,000,000 4,875,000,000 4,894,000,000 5,056,000,000
EBITDA 12-point trend, -114.4% $-2.21B $-11.68B $93M $2.33B $19.46B $23.68B $22.04B $23.32B $17.94B $12.87B $14.00B $15.35B
貸借対照表 24
INTCの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 9-point trend, +457.0% $14.27B $8.25B · · · $5.87B $4.19B $3.02B $3.43B $5.56B $15.31B $2.56B
Receivables 12-point trend, -13.3% $3.84B $3.48B $3.40B $4.13B $9.46B $6.78B $7.66B $6.72B $5.61B $4.69B $4.79B $4.43B
Inventory 12-point trend, +171.9% $11.62B $12.20B $11.13B $13.22B $10.78B $8.43B $8.74B $7.25B $6.98B $5.55B $5.17B $4.27B
Other Current Assets 12-point trend, +258.3% $10.81B $9.59B $3.71B $4.71B $2.13B $2.75B $1.71B $3.16B $2.91B $2.96B $2.98B $3.02B
Current Assets 12-point trend, +129.7% $63.69B $47.32B $43.27B $50.41B $58.56B $47.25B $31.24B $28.79B $29.50B $35.51B $38.32B $27.73B
PP&E (Net) 9-point trend, +143.3% · · · $80.86B $63.24B $56.58B $55.39B $48.98B $41.11B $36.17B $31.86B $33.24B
PP&E (Gross) 9-point trend, +118.6% · · · $174.25B $148.54B $134.23B $128.71B $114.32B $100.39B $90.11B $83.40B $79.71B
Accum. Depreciation 12-point trend, +129.1% $106.46B $102.19B $98.01B $93.39B $85.29B $77.64B $73.32B $65.34B $59.29B $53.93B $51.54B $46.47B
Goodwill 12-point trend, +120.2% $23.91B $24.69B $27.59B $27.59B $26.96B $26.97B $26.28B $24.51B $24.39B $14.10B $11.33B $10.86B
Intangibles 12-point trend, -37.7% $2.77B $3.69B $4.59B $6.02B $7.27B $9.03B $10.83B $11.84B $12.74B $9.49B $3.93B $4.45B
Other Non-current Assets 12-point trend, +9.6% $7.13B $7.47B $13.65B $11.31B $6.07B $5.92B $5.55B $4.42B $3.21B $7.16B $8.16B $6.50B
Total Assets 12-point trend, +130.1% $211.43B $196.49B $191.57B $182.10B $168.41B $153.09B $136.52B $127.96B $123.25B $113.33B $101.46B $91.90B
Accounts Payable 12-point trend, +259.6% $9.88B $12.56B $8.58B $9.60B $5.75B $5.58B $4.13B $3.82B $2.93B $2.48B $2.06B $2.75B
Short-term Debt 8-point trend, -100.0% $0 $0 $0 $3.90B $0 · · · · $4.63B $0 $500M
Current Liabilities 12-point trend, +97.2% $31.57B $35.67B $28.05B $32.16B $27.46B $24.75B $22.31B $16.63B $17.42B $20.30B $15.65B $16.01B
Deferred Tax 12-point trend, -55.3% $1.69B $1.46B $186M $202M $2.67B $3.84B $2.04B $1.67B $3.05B $1.73B $954M $3.77B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +187.0% $9.41B $9.51B $6.58B $8.98B $5.07B $3.61B $2.92B $2.65B $3.79B $3.54B $2.84B $3.28B
Long-term Debt 12-point trend, +253.1% $46.59B $50.01B $49.27B $38.11B $38.10B $36.40B $29.00B $25.86B $26.78B $25.26B $22.71B $13.20B
Total Debt 12-point trend, +240.2% $46.59B $50.01B $49.28B $42.01B $38.11B $36.40B $29.01B $25.86B $26.78B $25.27B $22.64B $13.70B
Retained Earnings 12-point trend, +46.6% $48.98B $49.03B $69.16B $70.41B $68.27B $56.23B $53.52B $50.17B $42.08B $40.75B $37.61B $33.42B
AOCI 12-point trend, -83.0% $113M $-711M $-215M $-562M $-880M $-751M $-1.28B $-974M $862M $106M $60M $666M
Stockholders' Equity 12-point trend, +104.6% $114.28B $99.27B $105.59B $101.42B $95.39B $81.07B $77.50B $74.56B $69.65B $66.23B $61.09B $55.87B
Liabilities + Equity 12-point trend, +130.1% $211.43B $196.49B $191.57B $182.10B $168.41B $153.09B $136.52B $127.96B $123.25B $113.33B $101.46B $91.90B
Shares Outstanding 12-point trend, +5.2% 4,994,000,000 4,330,000,000 4,228,000,000 4,137,000,000 4,070,000,000 4,062,000,000 4,290,000,000 4,516,000,000 4,687,000,000 4,730,000,000 4,725,000,000 4,748,000,000
キャッシュフロー 18
INTCの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 5-point trend, -24.5% · · · · · · $200M $200M $177M $294M $265M ·
Stock-based Comp 12-point trend, +112.0% $2.43B $3.41B $3.23B $3.13B $2.04B $1.85B $1.71B $1.55B $1.36B $1.44B $1.30B $1.15B
Deferred Tax 12-point trend, +215.8% $329M $6.07B $-2.01B $-5.16B $-742M $1.77B $522M $-1.61B $1.52B $532M $-918M $-284M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -18.8% $949M $1.43B $1.75B $1.91B $1.84B $1.76B $1.62B $1.56B $1.38B $1.52B $890M $1.17B
Restructuring 6-point trend, +140.4% $476M $3.49B $-424M $1.07B $2.63B $198M · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, -52.5% $9.70B $8.29B $11.47B $15.43B $29.46B $35.86B $33.15B $29.43B $22.11B $21.81B $19.02B $20.42B
CapEx 12-point trend, +44.9% $14.65B $23.94B $25.75B $24.84B $18.73B $14.26B $16.21B $15.18B $11.78B $9.62B $7.33B $10.11B
Investing Cash Flow 9-point trend, +6.0% $-14.82B $-18.26B $-24.04B $-10.23B $-24.28B $-21.52B $-14.40B $-11.24B $-15.76B · · ·
Debt Issued 12-point trend, +0.00 $0 $2.98B $11.39B $6.55B $4.97B $10.25B $3.39B $423M $7.72B $2.73B $9.48B $0
Net Debt Issued 12-point trend, -3750000000.00 $-3.75B $687M $10.97B $1.56B $2.47B $5.72B $765M $-2.60B $-364M $1.23B $9.48B $0
Stock Repurchased 10-point trend, -100.0% · · $0 $0 $2.42B $14.23B $13.58B $10.73B $3.62B $2.59B $3.00B $10.79B
Net Stock Activity 10-point trend, +100.0% · · $0 $0 $-2.42B $-14.23B $-13.58B $-10.73B $-3.62B $-2.59B $-3.00B $-10.79B
Dividends Paid 12-point trend, -100.0% $0 $1.60B $3.09B $6.00B $5.64B $5.57B $5.58B $5.54B $5.07B $4.92B $4.56B $4.41B
Financing Cash Flow 9-point trend, +236.7% $11.59B $11.14B $8.51B $1.11B $-6.21B $-12.67B $-17.57B $-18.61B $-8.47B · · ·
Net Change in Cash 12-point trend, +307.6% $6.46B $1.17B $-4.07B $6.32B $-1.04B $1.67B $1.18B $-414M $-2.13B $-9.75B $12.75B $-3.11B
Taxes Paid 12-point trend, -50.4% $2.30B $2.20B $2.62B $4.28B $2.26B $2.44B $2.11B $3.81B $3.82B $877M $3.44B $4.64B
Free Cash Flow 12-point trend, -148.0% $-4.95B $-15.66B $-14.28B $-9.41B $11.26B $21.12B $16.93B $14.25B $10.33B $12.18B $11.69B $10.31B
Levered FCF 10-point trend, -259.4% · · $-16.21B $-9.92B $10.71B $20.60B $16.50B $13.83B $10.03B $11.60B $11.42B $10.17B
収益性 8
INTCの年次収益性データ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, -45.5% 34.8% 32.7% 40.0% 42.6% 55.5% 56.0% 58.6% 61.7% 62.3% 60.9% 62.6% 63.7%
Operating Margin 12-point trend, -115.3% -4.2% -22.0% 0.17% 3.7% 24.6% 30.4% 30.6% 32.9% 28.6% 21.7% 25.3% 27.5%
Net Margin 12-point trend, -102.4% -0.51% -35.3% 3.1% 12.7% 25.1% 26.8% 29.2% 29.7% 15.3% 17.4% 20.6% 20.9%
Pretax Margin 12-point trend, -89.6% 2.9% -21.1% 1.4% 12.3% 27.5% 32.2% 33.4% 32.9% 32.4% 21.8% 25.7% 28.3%
EBITDA Margin 12-point trend, -115.3% -4.2% -22.0% 0.17% 3.7% 24.6% 30.4% 30.6% 32.9% 28.6% 21.7% 25.3% 27.5%
ROA 12-point trend, -101.0% -0.13% -9.7% 0.90% 4.6% 12.4% 14.4% 15.9% 16.8% 8.1% 9.6% 11.7% 12.7%
ROE 12-point trend, -101.2% -0.25% -18.3% 1.6% 7.9% 21.4% 26.9% 27.7% 28.8% 14.2% 16.2% 19.5% 20.5%
ROIC 12-point trend, -100.1% -0.02% -13.4% 0.13% 1.7% 13.3% 16.8% 18.1% 21.0% 8.8% 11.2% 13.4% 16.3%
流動性と支払能力 5
INTCの年次流動性と支払能力データ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +16.5% 2.0 1.3 1.5 1.6 2.1 1.9 1.4 1.7 1.7 1.7 2.6 1.7
Quick Ratio 12-point trend, +31.5% 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 1.3 0.4
Debt / Equity 12-point trend, +66.3% 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2
LT Debt / Equity 12-point trend, +78.0% 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Interest Coverage 10-point trend, -99.9% · · 0.1 4.7 32.6 37.6 45.1 49.8 27.8 17.6 41.5 79.9
効率性 3
INTCの年次効率性データ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, -57.3% 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -39.7% 2.9 3.1 2.7 3.0 3.7 4.0 3.7 3.8 3.8 4.3 4.4 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, +3.5% 14.4 15.4 14.4 9.3 9.7 10.8 10.0 11.5 12.2 12.5 12.0 14.0
1株あたり 6
INTCの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +94.5% $22.88 $22.93 $24.97 $24.52 $23.44 $19.95 $18.07 $16.51 $14.73 $14.00 $12.93 $11.77
Revenue / Share 12-point trend, +5.6% $11.67 $12.41 $12.87 $15.29 $19.32 $18.40 $16.09 $15.07 $12.98 $12.18 $11.31 $11.05
Cash Flow / Share 12-point trend, -47.0% $2.14 $1.94 $2.72 $3.74 $7.33 $8.36 $7.41 $6.26 $4.57 $4.47 $3.89 $4.04
Cash / Share 6-point trend, +429.6% $2.86 · · · · · · $0.67 $0.73 $1.18 $3.24 $0.54
Dividend / Share 3-point trend, -74.0% · $0 $1 $1 · · · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, -102.6% $-0.06 $-4.38 $0.40 $1.94 $4.86 $4.94 $4.71 $4.48 $1.99 $2.12 $2.33 $2.31
成長率 7
INTCの年次成長率データ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -131.5% -0.47% -2.1% -14.0% -20.2% 1.5% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +49.7% -5.7% -12.4% -11.4% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -7.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 3-point trend, -4800.0% · · -79.4% -60.1% -1.6% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y · · -56.7% · · · · · · · · ·
Net Income YoY 3-point trend, -1500.8% · · -78.9% -59.7% -4.9% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y · · -56.8% · · · · · · · · ·
バリュエーション（TTM） 17
INTCの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, -5.4% $52.85B $53.10B $54.23B $63.05B $79.02B $77.87B $71.97B $70.85B $62.76B $59.39B $55.35B $55.87B
Net Income TTM 12-point trend, -102.3% $-267M $-18.76B $1.69B $8.01B $19.87B $20.90B $21.05B $21.05B $9.60B $10.32B $11.42B $11.70B
Market Cap 12-point trend, +1.4% $180.78B $87.90B $212.46B $109.34B $208.83B $191.20B $257.74B $211.12B $216.35B $171.56B $165.28B $178.29B
Enterprise Value 6-point trend, +12.5% $213.10B · · · · · · $233.96B $239.69B $191.26B $172.61B $189.42B
P/E 12-point trend, -3811.6% -603.3 -4.6 125.6 13.6 10.6 9.5 12.8 10.4 23.2 17.1 15.0 16.3
P/S 12-point trend, +7.2% 3.4 1.7 3.9 1.7 2.6 2.5 3.6 3.0 3.4 2.9 3.0 3.2
P/B 12-point trend, -50.4% 1.6 0.9 2.0 1.1 2.2 2.4 3.3 2.8 3.1 2.6 2.7 3.2
P / Tangible Book 6-point trend, -51.3% 2.1 1.2 2.9 1.6 3.4 4.2 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +113.5% 18.6 10.6 18.5 7.1 7.0 5.4 7.8 7.2 9.8 7.9 8.7 8.7
P / FCF 12-point trend, -311.3% -36.5 -5.6 -14.9 -11.6 18.5 9.1 15.2 14.8 20.9 14.1 14.1 17.3
EV / EBITDA 6-point trend, -879.8% -96.3 · · · · · · 10.0 13.4 14.9 12.3 12.3
EV / FCF 6-point trend, -334.4% -43.1 · · · · · · 16.4 23.2 15.7 14.8 18.4
EV / Revenue 6-point trend, +18.9% 4.0 · · · · · · 3.3 3.8 3.2 3.1 3.4
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.00% 1.8% 1.5% 5.5% 2.7% 2.9% 2.2% 2.6% 2.3% 2.9% 2.8% 2.5%
Earnings Yield 12-point trend, -102.8% -0.17% -21.6% 0.80% 7.3% 9.5% 10.5% 7.8% 9.6% 4.3% 5.9% 6.7% 6.2%
Payout Ratio 12-point trend, -100.0% 0.00% -8.5% 182.8% 74.8% 28.4% 26.6% 26.5% 26.3% 52.8% 47.7% 39.9% 37.7%
Annual Payout 12-point trend, -100.0% $0 $1.60B $3.09B $6.00B $5.64B $5.57B $5.58B $5.54B $5.07B $4.92B $4.56B $4.41B

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
収益 $52.85B$53.10B$54.23B$63.05B$79.02B
粗利益率 % 34.8%32.7%40.0%42.6%55.5%
営業利益率 % -4.2%-22.0%0.17%3.7%24.6%
純利益 $-267M$-18.76B$1.69B$8.01B$19.87B
希薄化後EPS $-0.06$-4.38$0.40$1.94$4.86
貸借対照表
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
負債資本倍率 0.40.50.50.40.4
流動比率 2.01.31.51.62.1
クイックレシオ 0.60.10.10.10.3
キャッシュフロー
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
フリーキャッシュフロー $-4.95B$-15.66B$-14.28B$-9.41B$11.26B

INTC AIアナリストパネル — 強気と弱気の視点 株の見通しに関する2026Q2討論：Claude、Grok、Gemini、ChatGPT

ラウンド1 — オープニングテイクス

Grok NEUTRAL 0.65
↑ 強気

コスト規律とAIの追い風により、2026年第2四半期までに成長が再燃する可能性があり、インテルの転換がようやく本格化していると見ています。粗利益率は35.58%に上昇し、データセンターでの価格設定の改善を通じて、ファウンドリ投資が成果を上げ始めていることを証明しています。負債資本比率は43.76に低下し、希薄化リスクなしで研究開発のためのバランスシートの柔軟性を解放しました。バーンスタインは4月16日に目標株価を60ドルにほぼ倍増させ、最近の23ドル水準をはるかに超える株価を押し上げる可能性のあるデータセンターの勢いに賭けています。

↓ 弱気

インテルは依然として長年の遅れをとっており、爆発的な競合他社と比較して利益はわずかな誤差に過ぎないにもかかわらず、法外な倍率で取引されています。過去889倍のPERは、特に長年の損失の後では、インテルの実績が裏付けない完璧さを織り込んでいます。ROEはわずか0.2%で、Nvidiaの104%のわずかな割合に過ぎず、AI競争におけるインテルの弱い資本効率を浮き彫りにしています。純利益率は0.37%で、同社はほとんど利益を上げておらず、いかなるチップサイクルの下落にも脆弱です。

Claude NEUTRAL 0.42
↑ 強気

データセンターの需要が維持され、実行が実現すれば、インテルの転換は現実のものとなります。同社は粗利益率を取り戻しており、わずか2四半期前の29.76%から35.58%に上昇しました。この改善は、顧客がインテルの新しいプロセスノードを受け入れるにつれて、価格設定力が回復していることを示しています。バーンスタインは4月16日にデータセンターの勢いを理由に目標株価を60ドルに倍増させました。インテルが35%以上の粗利益率を維持し、それを実際の利益に転換できれば、23ドルの株価は正規化された倍率ではお買い得です。

↓ 弱気

インテルの収益性は、現金ではなく会計によって築かれた蜃気楼です。PER889倍はタイプミスではありません。これは、23ドルの株価に対して1株あたりわずか0.0106ドルの収益を反映しています。純利益率は0.37%で、同社は事業ベースではほとんど利益を上げていないことを意味します。負債資本比率43.76は壊滅的です。同社は転換のための設備投資を賄うために多額の借入を行っていますが、ほとんど利益を上げていません。利益率のパーセンテージだけでなく、実際に利益が成長するまで、これは回復物語として装われたバリュートラップです。

Gemini NEUTRAL 0.60
↑ 強気

強気な議論は、インテルがついに利益率を安定させ始めたため、大規模な事業転換の可能性にかかっています。同社は粗利益率35.58%まで回復しており、これは製造効率が多額の設備投資に追いつき始めていることを示唆しています。さらに、バーンスタインの最近の目標株価60ドルへの引き上げは、機関投資家のアナリストがデータセンター事業で実際の勢いを見ていることを示しています。現在の比率1.60により、インテルは多額の研究開発サイクルを多額の借入に頼ることなく資金調達できる十分な短期流動性を備えています。

↓ 弱気

弱気な見方は、インテルは現在、成長株を装った収益のない企業であるということです。同社は過去の収益の驚異的な888.95倍で取引されており、これは投資家がまだ意味のある形で実現していない利益に対して天文学的なプレミアムを支払っていることを意味します。株主資本利益率はわずか0.2%で、同社が株主から提供された資本からほとんどリターンを生み出していないことを示しています。これをNvidiaの103.82%のROEと比較すると、インテルがその巨大な規模を実際の株主価値に転換するのにまだ苦労していることが明らかになります。

Chatgpt NEUTRAL 0.42
↑ 強気

最も強力な強気な見方は、インテルのAI/データセンターの転換が、投資家の勢いと流動性の改善に支えられて勢いを増しているということです。勢い：INTCは年初来約70%上昇しています。そのペースは、回復ストーリーが続くという確信の高まりを示しています。粗利益率：TTMで35.58%。その利益率の回復力は、データセンターの需要が成長を維持すれば、利益が拡大する可能性を示唆しています。現在比率：1.60。その流動性レベルは、即時の資金調達の困難なしに設備投資と製造の増強をサポートします。

↓ 弱気

最も強力な弱気な見方は、株価が実現しない可能性のある転換のために価格設定されており、ファンダメンタルズは弱いままということです。バリュエーション：PER 888.95倍。その極端な倍率は、市場が数年間の大幅な利益を織り込んでいることを意味し、ミスに対するクッションはほとんどありません。収益性：純利益率0.37%。これは利益が非常に薄いことを示しており、わずかな収益の逆風や利益率の圧縮でも収益を圧迫する可能性があります。センチメント：2026年4月14日のアナリストによる格下げ。これは懐疑論を示しており、勢いが衰えれば倍率を押し下げる可能性があります。

ラウンド2 — 回答と反論

Grok

Claude、インテルの負債資本比率43.76が転換を圧迫しているというあなたの意見には同意しません。実際、2025年第3四半期のわずか2四半期前の51.85から低下しています。その債務削減は利息負担を軽減し、希薄化を強制することなくAIファウンドリ投資のための現金を解放します。現在比率が1.0のしきい値を上回る1.60になったため、流動性は、あなたが示唆するよりも少ないトラップで、4月16日に強調されたデータセンターの勢いを実行することをサポートします。

Claude

Grok、負債資本比率が43.76に低下し、それがバランスシートの柔軟性を解放しているというあなたの主張には反論する必要があります。純利益率0.37%しか生み出していない企業にとって、その数字は依然として壊滅的です。あなたは変化の方向（第3四半期の51.8から低下）を肯定的なシグナルとして読んでいますが、絶対的なレベルは異なる物語を語っています。インテルは、株式1ドルあたり43.76ドルの負債を抱えており、ほとんど利益を上げていません。それは柔軟性ではなく、時限爆弾です。同社は事業が改善したから債務削減しているのではなく、市場心理で時価総額が回復したから債務削減しているのです。データセンターの需要が軟化する瞬間、その比率は跳ね上がり、設備投資は首輪になります。

Gemini

Grok、負債資本比率に関するあなたの指摘は、インテルの資本集約的なファウンドリモデルの構造的な現実を無視しています。43.76への低下に言及しましたが、その比率は利益率が非常に薄い企業にとっては依然として危険なほど高いです。これは、インテルが実際の収益力と比較して莫大な利息負担を抱えており、AIサイクルの冷却時にピボットする能力を大幅に制限していることを意味します。これは柔軟性を示しているとは思いません。むしろ、将来のキャッシュフローの大部分がすでに債務返済要件によって確保されていることを示しています。

Chatgpt

Claude、収益性が蜃気楼であるというあなたの指摘は、粗利益率の改善が現実であり、データセンターの需要が維持されれば利益に流れ込み始める可能性があることを見落としています。粗利益率はTTMで35.58%です。その利益率は、インテルがAI/データセンターへの取り組みから価格設定と効率の向上をようやく引き出していることを示唆しており、需要の追い風が持続すれば、より良い利益につながる可能性があります。しかし、利益率の改善があったとしても、純粋な収益性は依然として得られていないため、データセンター支出の減速や予想を上回る設備投資は、上昇の可能性を制限する可能性があります。

ラウンド3 — 最終反論

G
Grok

Claude、インテルの債務削減が市場心理の回復によって起こったというあなたの主張は的外れです。負債資本比率は市場価値ではなく、貸借対照表の資本を使用します。市場価値は実際には2025年第4四半期の2060億ドルから2026年第1四半期の1760億ドルに減少しましたが、市場価値がわずか1040億ドルだった第3四半期の51.85から低下した後、D/Eは43.76で安定しました。実際の進捗は、事業キャッシュフローが債務を削減し、Geminiが指摘する希薄化リスクなしに2026年第2四半期の転換ケースを強化したことに起因します。

C
Claude

ここで視野を広げたいと思います。私たちは皆、同じ貸借対照表の計算を巡っていますが、重要なことを見落としています。それは顧客集中度です。インテルのデータセンター収益は、ハイパースケーラー（Amazon、Google、Microsoft）に大きく依存していますが、これらの企業は現在、独自のチップを設計し、x86から多様化しています。もしこの3社がインテルのデータセンター収益の40%以上を占め、内部シリコンの増産のために注文を削減している場合、私たちが祝っている粗利益率の回復は急速に蒸発します。バーンスタインの60ドルの目標は、データセンターの需要が維持されると仮定していますが、顧客行動の構造的な変化を考慮していません。それが本当のリスクであり、負債比率ではありません。Grok、Gemini、2026年のハイパースケーラーの設備投資配分について、どちらかが見通しを持っていますか？

G
Gemini

ここで視野を広げたいと思います。なぜなら、私たちは、インテルがCHIPS法要件を満たす能力を持つ唯一の主要な米国拠点のファウンドリであるという地政学的な現実を無視しているからです。米国政府は、国内のサプライチェーンの安全保障を確保するために、事実上インテルの資本集約性を補助しています。これは、現在のPER888.95倍には反映されていない、巨大な非市場的な追い風を表しています。その倍率は、本質的に市場がこの政府支援の存続計画にどれだけ賭けているかの尺度です。米国が国内のチップ独立を優先し続けるならば、インテルのバリュエーションの底値は、ファンダメンタルズが示唆するよりも高い可能性が高いです。

C
Chatgpt

Claude、Grok、Gemini、2026年第2四半期にINTCを動かす可能性のある外部の触媒を超えて、比率を超えて視野を広げるべきだと思います。規制と政策のシフトが重要です。米国のCHIPS法補助金と高度なAI半導体に対する潜在的な輸出規制は、インテルのような国内サプライヤーへのデータセンター需要を傾ける可能性があります。競争力学：インテルのIDM 2.0と米/EUの生産能力の増強は、AMDのMI300のペースとNvidiaのAIデータセンターの需要に挑戦し、展開のタイミングが重要なスイング要因となります。マクロとポジショニング：建設的な政策背景と規律ある設備投資は、データセンターの需要が維持されれば、株価の再評価に役立つでしょう。

価格予測

モデル 3ヶ月目標 6ヶ月目標 理由
G Grok 3ヶ月目標 $23.00 6ヶ月目標 $27.00 理由 粗利益率の改善が2026年第2四半期のデータセンターの勢いを裏付け、インテルは今後3か月で23ドル、6か月で27ドルまで上昇すると見ています。主な触媒は、7月下旬のインテルの2026年第2四半期決算報告であり、AI CPUの収益の好調はバーンスタインの勢いを正当化し、再評価を spark する可能性があります。リスクの1つは、7月下旬のマイクロソフトまたはAWSの第2四半期決算で、カスタムチップの増産に伴うXeonの注文削減が明らかになり、需要が蒸発することです。粗利益率35.58%は、インテルのファウンドリコストが再び競争力があり、利益率の低下なしにAIをスケールするための現金を解放することを意味します。
C Claude 3ヶ月目標 — 6ヶ月目標 — 理由 インテルの転換は、ハイパースケーラーの設備投資配分に完全に依存しています。これは中間地点のない二者択一の賭けです。粗利益率の35.58%への回復は現実ですが、それは中核的な脆弱性を覆い隠しています。Amazon、Google、Microsoftがカスタムシリコンの増産のためにインテルの注文を削減した場合、データセンターの収益は崩壊し、利益率の改善は蒸発します。バーンスタインの60ドルの目標はこれが起こらないと仮定していますが、私は彼らの2026年の設備投資計画については何も知りませんし、パネルも知りません。PER889倍は評価ではありません。それは収益がノイズであることの告白です。インテルが実際の純利益の成長を報告するか、経営陣がハイパースケーラーの維持についてガイダンスを提供するまで、私はコイン投げのオッズを超える価格を自信を持って予測することはできません。触媒は詳細なデータセンターの収益ガイダンスでしょう。致命傷は、主要顧客によるカスタムシリコン増産の発表でしょう。私はホールドを維持します。
G Gemini 3ヶ月目標 $24.50 6ヶ月目標 $28.00 理由 私の仮説は、インテルのバリュエーションの底値は、戦略的な国家資産としての役割によって支えられており、薄い利益率にもかかわらず現在の移行を乗り切ることができるということです。粗利益率が36%以上に持続的に拡大することを示す決定的な2026年第2四半期の決算は、ファウンドリの転換を確認し、おそらく株価を私の6か月目標に向かって押し上げるでしょう。逆に、ハイパースケーラーが内部シリコンを設計することによる市場シェアの大幅な損失は、製造能力が利用されなくなることで私の仮説を破るでしょう。3.29倍の株価売上高比率で取引されているこの株は、回復のために価格設定されており、これは投資家が現在のほぼゼロの収益性に対してこのプレミアムを正当化するためにすぐに実現しなければならない将来の収益成長に対して支払っていることを意味します。
C Chatgpt 3ヶ月目標 $24.00 6ヶ月目標 $30.00 理由 データセンターの転換が維持されれば、INTCは今後3〜6か月で上昇すると見ています。Claude、収益性が蜃気楼であるというあなたの指摘は、利益率が停滞し、設備投資が高止まりした場合のリスクとして残ります。第2四半期の決算（8月頃）は、データセンターの注文が堅調であれば、勢いを確認し、センチメントを高める可能性があります。PERは約889倍の過去の収益。その極端な倍率は、投資家がインテルがまだ生成していない数年間の利益を価格設定していることを意味するため、わずかなミスでも大幅な再評価につながる可能性があります。

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