IPW iPower Inc. - Common Stock
NASDAQ · Trading Companies & Distributors · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 10月 2, 2026
$1.12
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$1.0552週安値
$2095.2052週高値
時価総額 (MRQ)
$187.3K
P/E
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$-345.16
収益
$20M
あなたのバッジ
52週レンジ
$1–$2095
アナリスト評価
BUY
目標株価
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-66.5%
純利益率
-58.2%
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IPW 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$1.12
時価総額 (MRQ)
$187.3K
P/E
-0.0
EPS
$-345.16
収益
$20M
ROE
-66.5%
52週レンジ
$1–$2095
IPW 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2026年8月7日 | 1-for-9 | 逆 |
| 2026年5月22日 | 1-for-8 | 逆 |
| 2025年10月27日 | 1-for-30 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$20M2020-06-30 → 2026-06-30
EPS$-345.162021-06-30 → 2026-06-30
フリーキャッシュフロー$-163.5K2021-06-30 → 2026-06-30
純利益率-58.2%2021-06-30 → 2026-06-30
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | IPW | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.05年平均 ≈-171.5 | ≈-171.5 | · | · | |
| P/S (TTM) | 0.05年平均 ≈11.1 | ≈11.1 | 0.2 | 適正価格 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 0.05年平均 ≈39.1 | ≈39.1 | 0.4 | 割安 | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | -1.15年平均 ≈-141.0 | ≈-141.0 | · | · | |
| 株価純資産倍率（P/TB） (MRQ) | 0.05年平均 ≈57.4 | ≈57.4 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | IPW | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利益率 (TTM) | 20.2%5年平均 ≈38.1% | ≈38.1% | 26.8% | 弱い | |
| 営業利益率 (TTM) | -72.3%5年平均 ≈-18.9% | ≈-18.9% | -2.3% | 弱い | |
| EBITDAマージン (TTM) | -68.5%5年平均 ≈-17.7% | ≈-17.7% | -2.3% | 弱い | |
| 税引前利益率 (TTM) | -82.6%5年平均 ≈-24.7% | ≈-24.7% | -6.1% | 弱い | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -58.2%5年平均 ≈-17.9% | ≈-17.9% | -6.4% | 弱い | |
| ROA | -36.0%5年平均 ≈-13.3% | ≈-13.3% | -39.5% | 同水準 | |
| ROE | -66.5%5年平均 ≈-30.7% | ≈-30.7% | -88.1% | トップクラス | |
| ROIC | -69.3%5年平均 ≈-30.1% | ≈-30.1% | -67.2% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | IPW | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 (MRQ) | 1.55年平均 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.2 | 高流動性 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.75年平均 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.6 | 高流動性 | |
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | -109.25年平均 ≈-26.3 | ≈-26.3 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | IPW | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | -68.4%5年平均 ≈-7.9% | ≈-7.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -39.2%5年平均 ≈0.20% | ≈0.20% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | -18.1% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | IPW | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.65年平均 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.6 | 同水準 | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 0.05年平均 ≈2.1 | ≈2.1 | 2.1 | 弱い | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 3.85年平均 ≈5.6 | ≈5.6 | 7.7 | 弱い | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$2.0M | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-149.5%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月31日 | $-0.01 | $0.00 | — | |
| 2024年12月31日 | $0.01 | $0.00 | — | |
| 2024年9月30日 | $-129.60 | $43.63 | -397.0% | |
| 2024年6月30日 | $43.20 | $21.82 | 98.0% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20M | $63M | $86M | $89M | $79M | $54M | $40M | |
| Cost of Revenue | $0 | $48.9K | $48M | $54M | $46M | $31M | $25M | |
| Gross Profit | $4M | $27M | $38M | $35M | $33M | $23M | $15M | |
| SG&A Expense | · | $13M | $12M | $13M | $12M | $6M | $3M | |
| Operating Expenses | $18M | $34M | $39M | $48M | $31M | $20M | $12M | |
| Operating Income | $-14M | $-6M | $-962.9K | $-13M | $2M | $3M | $3M | |
| Interest Expense | $132.1K | $427.0K | $739.2K | $980.1K | $359.4K | $0 | · | |
| Other Non-op | $525.4K | $83.1K | $-36.0K | $-107.7K | $296.4K | $-3M | $20.7K | |
| Pretax Income | $-16M | $-7M | $-2M | $-15M | $2M | $-9.0K | $3M | |
| Income Tax | $-3M | $-1M | $-251.4K | $-3M | $559.0K | $766.8K | $773.4K | |
| Net Income | $-12M | $-5M | $-2M | $-12M | $2M | $-775.7K | $2M | |
| EPS (Basic) | $-345.16 | $-341.28 | $-0.05 | $-0.40 | $0.06 | $-0.04 | · | |
| EPS (Diluted) | $-345.16 | $-341.28 | $-0.05 | $-0.40 | $0.06 | $-0.04 | · | |
| Shares (Basic) | 33,671 | 14,558 | 29,878,196 | 29,713,354 | 27,781,493 | 21,116,750 | · | |
| Shares (Diluted) | 33,671 | 14,558 | 29,878,196 | 29,713,354 | 27,781,493 | 21,116,750 | · | |
| EBITDA | $-14M | $-5M | $-166.7K | $-13M | $2M | $3M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $478.0K | $2M | $7M | $4M | $2M | $7M | $977.6K | |
| Receivables | $4M | $6M | $15M | $14M | $17M | $8M | $6M | |
| Inventory | $0 | $8M | $11M | $21M | $30M | $13M | $6M | |
| Prepaid Expense | $3M | $3M | $2M | $3M | $5M | $5M | $616.2K | |
| Current Assets | $11M | $19M | $35M | $41M | $55M | $32M | $13M | |
| PP&E (Net) | $136.5K | $390.3K | $370.9K | $536.4K | $544.6K | $55.7K | $6.3K | |
| Goodwill | $0 | $3M | $3M | $3M | $6M | $0 | · | |
| Intangibles | $2M | $3M | $4M | $4M | $5M | $0 | · | |
| Other Non-current Assets | $381.9K | $317.6K | $652.0K | $991.8K | $406.7K | $99.6K | $0 | |
| Total Assets | $29M | $36M | $51M | $60M | $79M | $36M | $14M | |
| Accounts Payable | · | $7M | $11M | $13M | $10M | $4M | $4M | |
| Short-term Debt | · | $0 | $491.2K | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $7M | $14M | $24M | $23M | $23M | $9M | $10M | |
| Capital Leases | $1M | $3M | $5M | $6M | $8M | $1M | $0 | |
| Total Liabilities | $12M | $17M | $28M | $39M | $46M | $11M | $11M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | $458.6K | $500.0K | |
| Total Debt | · | $0 | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $169 | $15 | $31.4K | $29.7K | $29.6K | $26.4K | $20.2K | |
| Paid-in Capital | $44M | $33M | $33M | $30M | $29M | $23M | $389.5K | |
| Retained Earnings | $-27M | $-15M | $-10M | $-9M | $3M | $2M | $3M | |
| Treasury Stock | $41.8K | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $38.3K | $40.1K | $-210.4K | $-62.1K | $5.7K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $17M | $18M | $23M | $21M | $32M | $25M | $3M | |
| Liabilities + Equity | $29M | $36M | $51M | $60M | $79M | $36M | $14M | |
| Shares Outstanding | 167,196 | 14,518 | 31,359,899 | 29,710,939 | 29,572,382 | 26,448,663 | 20,204,496 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $761.3K | $780.0K | $796.2K | $796.4K | $277.9K | $12.1K | · | |
| Stock-based Comp | $792.4K | $-13.0K | $512.5K | $512.8K | $372.4K | $110.7K | $0 | |
| Deferred Tax | · | $-1M | $-292.1K | $-3M | $-450.0K | $0 | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $649.4K | $649.4K | $649.4K | $649.4K | $243.5K | · | · | |
| Other Non-cash | $10M | · | $7M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-163.5K | $-579.2K | $6M | $9M | $-17M | $-13M | $1M | |
| CapEx | $0 | $163.6K | $0 | $140.8K | $484.2K | $61.5K | $6.3K | |
| Investing Cash Flow | $-5M | $-2M | $0 | $-140.8K | $-139.4K | $-61.5K | $-6.3K | |
| Stock Issued | · | $0 | $5M | $0 | · | $359.0K | $427.0K | |
| Stock Repurchased | $41.8K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-41.8K | $0 | $5M | · | · | $359.0K | · | |
| Financing Cash Flow | $7M | $-3M | $-2M | $-7M | $12M | $18M | $-596.6K | |
| Net Change in Cash | $2M | $-5M | $4M | $2M | $-5M | $6M | · | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $55.0K | $2M | $696.1K | $247.7K | |
| Free Cash Flow | $-163.5K | $-742.8K | $6M | $9M | $-17M | $-13M | · | |
| Levered FCF | $-270.9K | · | $6M | $8M | $-17M | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 20.2% | 43.8% | 45.6% | 39.1% | 41.8% | 42.2% | · | |
| Operating Margin | -72.3% | -8.9% | -1.1% | -15.2% | 2.9% | 5.5% | · | |
| Net Margin | -58.2% | · | -1.8% | -13.5% | 1.9% | -1.4% | · | |
| Pretax Margin | -82.6% | · | -2.1% | -16.5% | 2.6% | -0.02% | · | |
| EBITDA Margin | -68.5% | -7.7% | -0.19% | -15.2% | 2.9% | 5.5% | · | |
| ROA | -36.0% | · | -2.7% | -17.3% | 2.7% | -3.1% | · | |
| ROE | -66.5% | · | -7.3% | -53.7% | 4.6% | -5.3% | · | |
| ROIC | -69.3% | · | -3.6% | -52.8% | 5.2% | 1022.8% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | -109.2 | -13.7 | -1.3 | -13.8 | 6.4 | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | · | |
| Inventory Turnover | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 3.3 | · | |
| Receivables Turnover | 3.8 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 7.7 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $101.33 | $0.58 | $0.73 | $0.70 | $1.10 | $0.94 | · | |
| Revenue / Share | $592.70 | $2.10 | $2.88 | $2.99 | $2.86 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-4.85 | $-0.02 | $0.21 | $0.31 | $-0.60 | · | · | |
| Cash / Share | $2.86 | $0.06 | $0.24 | $0.13 | $0.06 | $0.25 | · | |
| EPS (TTM) | $-345.16 | $-0.16 | $-0.05 | $-0.40 | $0.06 | $-0.04 | · |
成長率
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -68.4% | -26.5% | -3.2% | 11.9% | 46.9% | 35.4% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -39.2% | -7.3% | 16.8% | 30.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -18.1% | 10.6% | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $20M | $66M | $86M | $89M | $79M | $54M | · | |
| Net Income TTM | $-12M | $-3M | $-2M | $-12M | $2M | $-775.7K | · | |
| Market Cap | $3M | $609M | $1.96B | $980M | $967M | $5.63B | · | |
| Enterprise Value | · | $607M | · | · | · | · | · | |
| P/E | -0.1 | -121.3 | -1248.0 | -82.5 | 594.5 | -5325.0 | · | |
| P/S | 0.2 | 9.2 | 22.7 | 11.0 | 12.2 | 104.2 | · | |
| P/B | 0.2 | 33.3 | 85.0 | 47.0 | 29.8 | 225.5 | · | |
| P / Tangible Book | 0.2 | 49.6 | 119.7 | 72.4 | 45.2 | 225.5 | · | |
| P / Cash Flow | -19.7 | -1050.9 | 317.5 | 106.4 | -58.2 | -441.6 | · | |
| P / FCF | · | -819.5 | 317.5 | 108.1 | -56.6 | -439.5 | · | |
| EV / EBITDA | · | -119.3 | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | -817.1 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | 9.2 | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -1792.1% | -0.82% | -0.08% | -1.2% | 0.17% | -0.02% | · |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $-3M | $3M | $7M | $12M | $9M | $16M | $19M | $19M | $19M | $23M | $17M | $27M | $23M | $20M | $19M | $26M | |
| Cost of Revenue | $-14M | $3M | $4M | $7M | $-30M | $9M | $11M | $11M | $11M | $13M | $9M | $15M | $14M | $12M | $11M | $16M | |
| Gross Profit | $-5M | $755.5K | $3M | $5M | $4M | $7M | $8M | $8M | $9M | $10M | $7M | $12M | $9M | $8M | $8M | $10M | |
| SG&A Expense | · | · | $3M | $1M | $2M | $2M | $3M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Operating Expenses | $4M | $2M | $6M | $7M | $8M | $7M | $8M | $11M | $7M | $9M | $10M | $13M | $12M | $10M | $12M | $15M | |
| Operating Income | $-9M | $-1M | $-2M | $-2M | $-4M | $-334.5K | $683.6K | $-3M | $1M | $2M | $-3M | $-1M | $-3M | $-2M | $-4M | $-5M | |
| Interest Expense | $118 | $0 | $70.3K | $61.7K | $73.7K | $81.9K | $140.2K | $131.2K | $188.9K | $180.4K | $154.5K | $215.4K | $251.8K | $218.6K | $280.4K | $229.3K | |
| Other Non-op | $-710.9K | $3.9K | $433.2K | $799.3K | $35.1K | $35.2K | $-206.0K | $218.7K | $-68.0K | $-29.7K | $128.8K | $-67.2K | $-306.9K | $-72.2K | $59.6K | $211.8K | |
| Pretax Income | $-8M | $-6M | $-2M | $-997.2K | $-4M | $-382.2K | $336.2K | $-3M | · | $1M | $-3M | $-2M | $-4M | $-2M | $-4M | $-5M | |
| Income Tax | $-1M | $-326.5K | $-820.5K | $-463.6K | $-838.7K | $6.4K | $120.5K | $-636.5K | $336.3K | $377.1K | $-688.9K | $-275.9K | $-605.4K | $-589.6K | $-1M | $-447.8K | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $-1M | · | $-3M | $-342.4K | $215.7K | $-2M | · | $1M | $-2M | $-1M | $-3M | $-2M | $-3M | $-4M | |
| EPS (Basic) | $-341.19 | $-2.38 | $-1.08 | $-0.51 | $-339.22 | $-0.33 | $0.21 | $-1.94 | $0.02 | $0.03 | $-0.06 | $-0.04 | $-0.10 | $-0.05 | $-0.11 | $-0.14 | |
| EPS (Diluted) | $-341.19 | $-2.38 | $-1.08 | $-0.51 | $-339.22 | $-0.33 | $0.21 | $-1.94 | $0.02 | $0.03 | $-0.06 | $-0.04 | $-0.10 | $-0.05 | $-0.11 | $-0.14 | |
| Shares (Basic) | · | 1,453,875 | 1,102,378 | 1,049,595 | · | 1,048,508 | 1,047,917 | 1,047,240 | · | 29,821,811 | 29,790,242 | 29,764,515 | · | 29,730,914 | 29,742,620 | 29,665,716 | |
| Shares (Diluted) | · | 1,453,875 | 1,102,378 | 1,049,595 | · | 1,048,508 | 1,047,917 | 1,047,240 | · | 29,821,811 | 29,790,242 | 29,764,515 | · | 29,730,914 | 29,742,620 | 29,665,716 | |
| EBITDA | · | $-1M | $-2M | $-1M | · | $-269.0K | $683.6K | $-3M | · | $2M | $-3M | $-1M | · | $-2M | $-4M | $-5M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $478.0K | $713.7K | $2M | $904.0K | $2M | $2M | $3M | $3M | $7M | $3M | $1M | $3M | $4M | $1M | $4M | $5M | |
| Receivables | $4M | $7M | $5M | $5M | $6M | $10M | $14M | $12M | $15M | $17M | $12M | $13M | $14M | $16M | $12M | $19M | |
| Inventory | $0 | $3M | $4M | $4M | $8M | $10M | $9M | $9M | $11M | $12M | $16M | $15M | $21M | $20M | $23M | $30M | |
| Prepaid Expense | $3M | $2M | $2M | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $3M | $4M | $3M | |
| Current Assets | $11M | $14M | $15M | $12M | $19M | $25M | $28M | $26M | $35M | $33M | $31M | $33M | $41M | $40M | $43M | $57M | |
| PP&E (Net) | $136.5K | $166.4K | $187.4K | $351.0K | $390.3K | $271.5K | $303.1K | $337.0K | $370.9K | $405.6K | $456.0K | $496.9K | $536.4K | $577.7K | $603.5K | $569.9K | |
| Goodwill | $0 | $0 | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Intangibles | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | |
| Other Non-current Assets | $381.9K | $2M | $2M | $2M | $317.6K | $2M | $1M | $905.7K | $652.0K | $381.6K | $419.3K | $417.6K | $991.8K | $395.3K | $401.3K | $412.6K | |
| Total Assets | $29M | $31M | $34M | $29M | $36M | $41M | $44M | $42M | $51M | $50M | $49M | $52M | $60M | $59M | $62M | $77M | |
| Accounts Payable | · | $3M | $3M | $4M | $7M | $8M | $9M | $8M | $11M | $14M | $14M | $12M | $13M | $13M | $12M | $15M | |
| Short-term Debt | · | · | $2M | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $491.2K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $7M | $7M | $8M | $8M | $14M | $13M | $15M | $14M | $24M | $26M | $26M | $21M | $23M | $21M | $20M | $25M | |
| Capital Leases | $1M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | |
| Total Liabilities | $12M | $14M | $16M | $11M | $17M | $20M | $22M | $21M | $28M | $31M | $31M | $32M | $39M | $36M | $37M | $49M | |
| Total Debt | · | · | $2M | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $169 | $1.8K | $1.1K | $1.1K | $15 | $31.4K | $31.4K | $31.4K | $31.4K | $29.8K | $29.7K | $29.7K | $29.7K | $29.6K | $29.6K | $29.6K | |
| Paid-in Capital | $44M | $38M | $35M | $34M | $33M | $33M | $34M | $34M | $33M | $30M | $30M | $30M | $30M | $29M | $29M | $29M | |
| Retained Earnings | $-27M | $-20M | $-17M | $-16M | $-15M | $-12M | $-12M | $-12M | $-10M | $-11M | $-12M | $-10M | $-9M | $-6M | $-4M | $-919.4K | |
| Treasury Stock | $41.8K | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $38.3K | $48.9K | $64.7K | $65.0K | $40.1K | $-206.9K | $-109.3K | $-265.5K | $-210.4K | $-154.0K | $-223.1K | $-62.8K | $-62.1K | $-41.0K | $-58.6K | $-105.8K | |
| Stockholders' Equity | $17M | $17M | $18M | $18M | $18M | $21M | $22M | $21M | $23M | $19M | $18M | $20M | $21M | $24M | $25M | $28M | |
| Liabilities + Equity | $29M | $31M | $34M | $29M | $36M | $41M | $44M | $42M | $51M | $50M | $49M | $52M | $60M | $59M | $62M | $77M | |
| Shares Outstanding | 167,196 | 1,773,999 | 1,081,460 | 1,049,790 | 14,518 | 31,359,899 | 31,359,899 | 31,359,899 | 31,359,899 | 29,818,232 | 29,710,939 | 29,710,939 | 29,710,939 | 29,572,382 | 29,572,382 | 29,572,382 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $182.3K | $183.3K | $197.5K | $198.2K | $193.5K | $193.9K | $196.0K | $196.6K | $197.0K | $196.9K | $200.6K | $201.7K | $201.7K | $201.6K | $201.2K | $191.9K | |
| Stock-based Comp | $-458.2K | $150.2K | $950.2K | $150.2K | $129.8K | $-546.1K | $197.3K | $206.0K | · | $130.5K | $141.2K | $117.9K | $125.1K | $117.6K | $132.3K | $137.9K | |
| Deferred Tax | · | · | $-835.5K | $-472.7K | $-762.6K | $39.6K | $89.0K | $-644.9K | $318.2K | $366.1K | $-689.7K | $-286.6K | $-614.2K | $-696.9K | $-1M | $-457.7K | |
| Amort. of Intangibles | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | $162.3K | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | $856.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-593.9K | $-333.5K | $-922.6K | $2M | $-79.0K | $887.7K | $27.7K | $-1M | $1M | $106.2K | $993.4K | $4M | $1M | $7.6K | $7M | $379.0K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $-4.1K | $17.5K | $69.4K | $58.0K | |
| Investing Cash Flow | $989.4K | $-77.4K | $-5M | $-1M | $-522.3K | $-855.6K | $-462.2K | $-202.1K | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.1K | $-17.5K | $-69.4K | $-58.0K | |
| Financing Cash Flow | $3M | $-884.3K | $7M | $-2M | $169.6K | $-610.5K | $750.2K | $-3M | $4M | $1M | $-2M | $-5M | $848.9K | $-2M | $-8M | $3M | |
| Net Change in Cash | $3M | $-1M | $1M | $-1M | $-184.4K | $-685.2K | $300.2K | $-5M | $5M | $1M | $-1M | $-1M | $2M | $-3M | $-845.0K | $3M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $55.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $321.0K | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $113.9K |
収益性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 21.6% | 44.0% | 40.0% | · | 43.3% | 44.0% | 44.6% | · | 47.0% | 43.6% | 44.4% | · | 38.5% | 41.4% | 38.4% | |
| Operating Margin | · | -32.7% | -34.2% | -14.1% | · | -1.6% | 3.6% | -14.4% | · | 6.9% | -15.2% | -4.8% | · | -8.9% | -21.2% | -17.6% | |
| Net Margin | · | -98.8% | -16.7% | · | · | · | 1.1% | -10.7% | · | 4.4% | -11.4% | -4.9% | · | -7.6% | -17.1% | -16.1% | |
| Pretax Margin | · | -160.3% | -28.2% | -8.3% | · | · | 1.8% | -14.0% | · | 6.0% | -15.5% | -5.9% | · | -10.5% | -22.6% | -17.8% | |
| EBITDA Margin | · | -32.7% | -34.2% | -12.5% | · | -1.6% | 3.6% | -13.4% | · | 6.9% | -15.2% | -4.8% | · | -8.9% | -21.2% | -17.6% | |
| ROA | · | -9.6% | -3.1% | · | · | · | 0.47% | -4.3% | · | 1.8% | -3.5% | -2.0% | · | -2.3% | -6.1% | -7.2% | |
| ROE | · | -18.2% | -6.0% | · | · | · | 1.1% | -9.9% | · | 4.8% | -8.9% | -5.4% | · | -5.3% | -12.7% | -15.4% | |
| ROIC | · | -6.3% | -7.4% | -5.1% | · | · | 2.0% | -9.9% | · | 6.2% | -10.6% | -5.3% | · | -5.5% | -12.3% | -14.7% |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 2.2 | 1.8 | 1.5 | · | 1.9 | 1.9 | 1.9 | · | 1.2 | 1.2 | 1.6 | · | 1.9 | 2.2 | 2.3 | |
| Quick Ratio | · | 1.2 | 0.9 | 0.7 | · | 1.0 | 1.2 | 1.0 | · | 0.7 | 0.5 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 1.0 | |
| Debt / Equity | · | · | 0.1 | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -34.7 | -27.5 | · | -3.3 | 4.9 | -20.9 | · | 8.9 | -16.5 | -5.9 | · | -8.3 | -14.6 | -20.0 |
効率性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.2 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.3 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | · | 0.4 | 0.6 | 1.1 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.8 | 0.5 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| Receivables Turnover | · | 0.4 | 0.7 | 1.4 | · | 1.2 | 1.5 | 1.5 | · | 1.4 | 1.4 | 1.6 | · | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $9.67 | $16.63 | $17.07 | · | $0.66 | $0.69 | $0.67 | · | $0.64 | $0.60 | $0.66 | · | $0.80 | $0.85 | $0.95 | |
| Revenue / Share | · | $2.41 | $6.47 | $11.45 | · | $0.53 | $0.61 | $0.60 | · | $0.78 | $0.56 | $0.89 | · | $0.68 | $0.65 | $0.88 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $1.61 | · | · | · | $-0.05 | · | · | · | $0.14 | · | · | · | $0.01 | |
| Cash / Share | · | $0.40 | $1.86 | $0.86 | · | $0.07 | $0.09 | $0.08 | · | $0.09 | $0.05 | $0.09 | · | $0.05 | $0.14 | $0.16 | |
| EPS (TTM) | · | $-343.19 | $-341.14 | $-339.85 | · | $-2.04 | $-1.68 | $-1.95 | · | $-0.17 | $-0.25 | $-0.30 | · | $-0.35 | $-0.26 | $-0.12 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $32M | $44M | $56M | · | $74M | $81M | $79M | · | $90M | $87M | $89M | · | $88M | $90M | $88M | |
| Net Income TTM | · | · | · | $-5M | · | · | · | · | · | $-5M | $-8M | $-9M | · | $-10M | $-8M | $-4M | |
| Market Cap | · | $2M | $8M | $16M | · | $470M | $784M | $1.70B | · | $474M | $401M | $642M | · | $476M | $355M | $595M | |
| Enterprise Value | · | · | $8M | · | · | $468M | $781M | $1.70B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | · | -0.3 | -1.6 | -3.3 | · | -58.8 | -119.0 | -222.8 | · | -748.2 | -432.0 | -576.0 | · | -370.7 | -376.5 | -1400.3 | |
| P/S | · | 5.6 | 13.1 | 20.9 | · | 51.1 | 77.6 | 173.4 | · | 42.1 | 36.9 | 57.4 | · | 43.4 | 31.5 | 54.1 | |
| P/B | · | 0.1 | 0.4 | 0.9 | · | 22.7 | 36.1 | 80.6 | · | 25.0 | 22.6 | 32.6 | · | 20.0 | 14.1 | 21.1 | |
| P / Tangible Book | · | 0.2 | 0.7 | 1.4 | · | 32.4 | 51.0 | 116.4 | · | 39.1 | 37.3 | 51.2 | · | 29.3 | 20.3 | 29.1 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 9.7 | · | · | · | -1202.9 | · | · | · | 158.4 | · | · | · | 1570.6 | |
| EV / Revenue | · | · | 13.1 | · | · | 51.1 | 77.5 | 173.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | -342.9% | -63.3% | -30.4% | · | -1.7% | -0.84% | -0.45% | · | -0.13% | -0.23% | -0.17% | · | -0.27% | -0.27% | -0.07% |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $20M | $63M | $86M | $89M | $79M |
| 粗利益率 % | 20.2% | 43.8% | 45.6% | 39.1% | 41.8% |
| 営業利益率 % | -72.3% | -8.9% | -1.1% | -15.2% | 2.9% |
| 純利益 | $-12M | $-5M | $-2M | $-12M | $2M |
| 希薄化後EPS | $-345.16 | $-341.28 | $-0.05 | $-0.40 | $0.06 |
| 指標 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | · | 0.0 | · | · | · |
| 流動比率 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
| クイックレシオ | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 指標 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-163.5K | $-742.8K | $6M | $9M | $-17M |
機関投資家（13F） 2 提出者 · $124K合計 · 時点 2025年12月31日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
2
保有価値
$124K
新規ポジション
3
解消済みポジション
3
機関投資家の動向 — Q1 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1 | · |
Q4 2025と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。 前期比の増減は表示されません：提出者カバレッジが、信頼できる比較にはこれらの2つの四半期間で大きすぎます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $115,491 | 15,440 | 92.93% | 株式数 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $8,790 | 16,982 | 7.07% | 株式数 |
企業インサイダー 6 人のインサイダー · 2人の役員 · 5人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chenlong Tan | CEO & Chairman | 2025年11月12日 A | 207,866 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Vassily | Chief Financial Officer | 2023年6月2日 P | 22,000 | 0 | 0 | $0 |
| Hanxi Li | 取締役 | 2024年8月8日 A | 88,749 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Liles | 取締役 | 2024年8月8日 A | 79,409 | 0 | 0 | $0 |
| Bennet Price Tchaikovsky JR | 取締役 | 2024年8月8日 A | 79,409 | 0 | 0 | $0 |
| HRT FINANCIAL LP | 10%オーナー | 2026年7月7日 S | 67,148 | 1 | 1 | $14,291 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
IPW アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 5 アナリスト
買い
1 20.0%
強い買い
3 60.0%
買い
1 20.0%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
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出典：SEC 10-K 提出日 10月 2, 2026