Invesco Rochester High Yield Municipal ETF (IROC)

運用会社 · BATS · シリーズ S000078943 · SEC EDGAR で表示 ↗

$47.90 2026年9月30日現在

▲ +0.26 (+0.55%) 1日の変動

$47.52 – $50.72 52週範囲

+0.40% プレミアム / ディスカウント 2026年9月30日時点のNAV

純フロー（30日）: +$21.3M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト15.25%

実効ポジション数116.0

1%超のポジション13

純資産 $172.4M

保有銘柄 185

時点 2026年10月1日

IROC 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -4.57%	▼ -4.17%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -4.86%	▼ -4.06%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（7月 2026） +$6.1M

四半期末 7月 2026 +$20.3M

過去12ヶ月 +$104.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 185保有

発行者	ティッカー	ウェイト %	時価総額	株式数	CUSIP	株/単位	タイプ	通貨
CASH & EQUIVALENTS	USD	4.83	≈$8.3M	8,417,895	CASHUSD00	2.338	CASH	USD
Hudson County Improvement Authority	HUDEDU	1.22	≈$2.1M	2,050,000	44372DAD1	0.5694	OTHER	USD
Kentucky Public Energy Authority	KYSPWR	1.16	≈$2.0M	2,000,000	74440DFQ2	0.5556	OTHER	USD
New Hampshire Business Finance Authority	NFAGEN	1.15	≈$2.0M	2,000,000	63608TBU3	0.5556	OTHER	USD
New Hampshire Business Finance Authority	NFADEV	1.15	≈$2.0M	2,000,000	63607WCK8	0.5556	OTHER	USD
City of New York NY	NYC	1.15	≈$2.0M	2,000,000	64966ML98	0.5556	OTHER	USD
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue	SEAPWR	1.15	≈$2.0M	2,000,000	812643H64	0.5556	OTHER	USD
Gulf Coast Industrial Development Authority	GULDEV	1.15	≈$2.0M	2,000,000	402207AD6	0.5556	OTHER	USD
Orlando Utilities Commission	ORLUTL	1.15	≈$2.0M	2,000,000	686507NQ3	0.5556	OTHER	USD
Washington Suburban Sanitary Commission	WASUTL	1.15	≈$2.0M	2,000,000	940158HT8	0.5556	OTHER	USD
Central Plains Energy Project	CENPWR	1.11	≈$1.9M	2,000,000	154871CP0	0.5556	OTHER	USD
Georgia Housing & Finance Authority	GASHSG	1.11	≈$1.9M	2,000,000	37353PWV7	0.5556	OTHER	USD
California Community Choice Financing Authority	CCEDEV	1.09	≈$1.9M	1,870,000	13013JGF7	0.5194	OTHER	USD
State of Texas	TXS	0.99	≈$1.7M	1,715,000	882724ZT7	0.4764	OTHER	USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority	ATRTRN	0.96	≈$1.6M	1,750,000	01065CAB9	0.4861	OTHER	USD
New Hampshire Business Finance Authority	NFAGEN	0.94	≈$1.6M	5,500,000	63608TBR0	1.528	OTHER	USD
California School Finance Authority	CASSCD	0.90	≈$1.6M	1,785,000	13059TFH7	0.4958	OTHER	USD
New Jersey Economic Development Authority	NJSDEV	0.87	≈$1.5M	1,500,000	6459182D4	0.4167	OTHER	USD
Kentucky Public Energy Authority	KYSPWR	0.87	≈$1.5M	1,500,000	74440DGL2	0.4167	OTHER	USD
Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority	ATRTRN	0.86	≈$1.5M	1,500,000	01065CAG8	0.4167	OTHER	USD
Southeast Energy Authority A Cooperative District	SEEPWR	0.85	≈$1.5M	1,500,000	84136HBC6	0.4167	OTHER	USD
4201 Ark Metropolitan District No 1	FAMDEV	0.85	≈$1.5M	1,500,000	35103DAA1	0.4167	OTHER	USD
Monongalia County Commission Excise Tax District	MNGDEV	0.84	≈$1.5M	1,500,000	61022CAP4	0.4167	OTHER	USD
New York Transportation Development Corp	NYTTRN	0.84	≈$1.4M	1,500,000	650116FS0	0.4167	OTHER	USD
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority	CTSHGR	0.84	≈$1.4M	1,500,000	20775DU83	0.4167	OTHER	USD
New Hampshire Business Finance Authority	NFAGEN	0.83	≈$1.4M	1,500,000	63608TBQ2	0.4167	OTHER	USD
City of Sioux Falls SD	SIOMED	0.83	≈$1.4M	1,555,000	829566CV8	0.4319	OTHER	USD
Mission Economic Development Corp	MISDEV	0.82	≈$1.4M	1,500,000	605156AD0	0.4167	OTHER	USD
County of Lake FL	LKCFAC	0.82	≈$1.4M	1,500,000	50826FAD5	0.4167	OTHER	USD
South Carolina Jobs-Economic Development Authority	SCSMED	0.81	≈$1.4M	1,500,000	83704HAM9	0.4167	OTHER	USD
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp	NHPFAC	0.81	≈$1.4M	1,375,000	64542UHG2	0.3819	OTHER	USD
Bucks County Industrial Development Authority	BUCMED	0.79	≈$1.4M	1,500,000	11861MBN5	0.4167	OTHER	USD
New Hampshire Business Finance Authority	NFAGEN	0.79	≈$1.4M	4,000,000	63608TBF6	1.111	OTHER	USD
Massachusetts Development Finance Agency	MASDEV	0.78	≈$1.3M	1,500,000	57585BYL6	0.4167	OTHER	USD
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The	PHOEDU	0.78	≈$1.3M	1,500,000	71885FEB9	0.4167	OTHER	USD
Virginia Small Business Financing Authority	VASDEV	0.77	≈$1.3M	1,445,000	928097AA2	0.4014	OTHER	USD
County of Muskingum OH	MUSMED	0.77	≈$1.3M	1,500,000	628077CK3	0.4167	OTHER	USD
Illinois Finance Authority	ILSGEN	0.77	≈$1.3M	1,500,000	45204E7E2	0.4167	OTHER	USD
Tobacco Securitization Authority of Southern California	TOBGEN	0.77	≈$1.3M	1,395,000	888804CT6	0.3875	OTHER	USD
Philadelphia Authority for Industrial Development	PHIEDU	0.76	≈$1.3M	1,500,000	71780CBA7	0.4167	OTHER	USD
Kalamazoo Economic Development Corp	KALDEV	0.75	≈$1.3M	1,315,000	483228EF5	0.3653	OTHER	USD
Kentucky Economic Development Finance Authority	KYSMED	0.75	≈$1.3M	1,500,000	49126TBB7	0.4167	OTHER	USD
St Louis County Industrial Development Authority	STLDEV	0.72	≈$1.2M	1,250,000	791524CM1	0.3472	OTHER	USD
Illinois Finance Authority	ILSGEN	0.69	≈$1.2M	1,350,000	45204EVF2	0.375	OTHER	USD
Public Finance Authority	PUBEDU	0.69	≈$1.2M	1,325,000	74442EPK0	0.3681	OTHER	USD
County of Mobile AL	MOBGEN	0.67	≈$1.2M	1,245,000	607341AH7	0.3458	OTHER	USD
Michigan Strategic Fund	MISGEN	0.67	≈$1.2M	1,250,000	59471CAC3	0.3472	OTHER	USD
City of Henderson KY	HENFAC	0.65	≈$1.1M	1,220,000	425099AA6	0.3389	OTHER	USD
Virginia Beach Development Authority	VBHDEV	0.61	≈$1.1M	1,000,000	92774NBC3	0.2778	OTHER	USD
New York Transportation Development Corp	NYTTRN	0.61	≈$1.1M	1,000,000	650116GN0	0.2778	OTHER	USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

Real Estate 1.1%

その他/マッピングなし 98.9%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年10月1日	削減	2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118	単位/株: 0.000838 → 0.0008333 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0	単位/株: 0.1466 → 0.1458 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39	単位/株: 0.0419 → 0.04167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9	単位/株: 0.4888 → 0.4861 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District 05616KBX7	単位/株: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TEW3	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TGL5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District 09204PAA7	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority 11861MBN5	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EPN0	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	BUIGEN — Build NYC Resource Corp 12008EWU6	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASFIN — California Municipal Finance Authority 13048V3G1	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASGEN — California Public Finance Authority 13057EDH4	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEV2	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SEW0	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SJM7	単位/株: 0.162 → 0.1611 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASPOL — California Pollution Control Financing Authority 13054WBD8	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASSCD — California School Finance Authority 13058TKA7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CASSCD — California School Finance Authority 13059TFH7	単位/株: 0.4986 → 0.4958 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CCEDEV — California Community Choice Financing Authority 13013JGF7	単位/株: 0.5223 → 0.5194 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CELGEN — City of Celina TX 15114CLT9	単位/株: 0.162 → 0.1611 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CENPWR — Central Plains Energy Project 154871CP0	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CETGEN — Centerra Metropolitan District No 1 15200XAF0	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CHAUTL — Charlotte County Industrial Development Authority/FL 16080TAL9	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CHIEDU — Chicago Board of Education 167505PT7	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CHIEDU — Chicago Board of Education 167505QP4	単位/株: 0.09497 → 0.09444 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CLAMED — Clackamas County Hospital Facility Authority 179027YM3	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 186103KK2	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CLETRN — Cleveland-Cuyahoga County Port Authority 18610PAW8	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	COLMFH — Columbus-Franklin County Finance Authority 19910XAR7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CPPEDU — Capital Projects Finance Authority/FL 14043FAN6	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CPPHSG — Capital Projects Finance Authority/FL 14043HAC6	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CPTHSG — Capital Trust Agency Inc 140536AD5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CSUFAC — Colorado State University Research Foundation 22945UAD7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CTSEDU — Capital Trust Authority 14054WBQ7	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CTSGEN — Capital Trust Authority 14055AAG7	単位/株: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	CUMGEN — Cumberland County Municipal Authority 230614TZ2	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	DAYTRN — Dayton-Montgomery County Port Authority 23982CAM9	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	DDPGEN — Downtown Daybreak Public Infrastructure District No 1 26114MAB5	単位/株: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	DISGEN — District of Columbia Tobacco Settlement Financing Corp 254842AK3	単位/株: 0.2277 → 0.2264 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	DSCHGR — District of Columbia 25483WAK8	単位/株: 0.09777 → 0.09722 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	DTRDEV — Dawson Trails Metropolitan District No 1 23945PAC8	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	FAMDEV — 4201 Ark Metropolitan District No 1 35103DAA1	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DK0	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	FLSDEV — Florida Development Finance Corp 340618DT1	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	FLSDEV — Florida Development Finance Corp 34061UKQ0	単位/株: 0.2933 → 0.2917 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	GAROBL — City of Garden City KS 36508AAC2	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	GASHSG — Georgia Housing & Finance Authority 37353PWV7	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	GREAPT — Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	GULDEV — Gulf Coast Industrial Development Authority 402207AD6	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	HENFAC — City of Henderson KY 425099AA6	単位/株: 0.3408 → 0.3389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	HOUAPT — City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	HUDEDU — Hudson County Improvement Authority 44372DAD1	単位/株: 0.5726 → 0.5694 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAE5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	IASGEN — Iowa Finance Authority 46246SAW5	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ILS — State of Illinois 452153PP8	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204E7E2	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ILSGEN — Illinois Finance Authority 45204EVF2	単位/株: 0.3771 → 0.375 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	INSENV — Indiana Finance Authority 455054BE5	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	JEFUTL — County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZS5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	KALDEV — Kalamazoo Economic Development Corp 483228EF5	単位/株: 0.3673 → 0.3653 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PEN6	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	KYSMED — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126TBB7	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DFQ2	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	KYSPWR — Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	LAKMFH — Lake Development Authority 509599AA4	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	LANGEN — County of Lancaster SC 514088BQ5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	LASFAC — Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 54628C6U1	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EET3	単位/株: 0.05587 → 0.05556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	LEEMED — Lee County Industrial Development Authority/FL 52349EEY2	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	LKCFAC — County of Lake FL 50826FAD5	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	LOSAPT — City of Los Angeles Department of Airports 544446AY3	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MARGEN — City of Marion IL Sales Tax Revenue 569498AA6	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584XD57	単位/株: 0.2081 → 0.2069 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584YHH5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BJU3	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57585BYL6	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MCRDEV — Mida Cormont Public Infrastructure District 59561JAA3	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBH0	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MDSDEV — Maryland Economic Development Corp 57422JBY3	単位/株: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日	解消	MISDEV 605156AC2	ポジション解消 — 0.5307 単位/株でした
2026年10月1日	削減	MISDEV — Mission Economic Development Corp 605156AD0	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MISGEN — Michigan Strategic Fund 594698QT2	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	解消	MISGEN 594698SR4	ポジション解消 — 0.1397 単位/株でした
2026年10月1日	削減	MISGEN — Michigan Strategic Fund 59471CAC3	単位/株: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155BW9	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MISPOL — Mission Economic Development Corp 605155CB4	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MMBUTL — City of Miami Beach FL Stormwater Revenue 59324PEC9	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MNGDEV — Monongalia County Commission Excise Tax District 61022CAP4	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MOBGEN — County of Mobile AL 607341AH7	単位/株: 0.3478 → 0.3458 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MONDEV — Montgomery County Industrial Development Authority/PA 61361TAB7	単位/株: 0.1117 → 0.1111 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60636AXT5	単位/株: 0.06006 → 0.05972 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	MUSMED — County of Muskingum OH 628077CK3	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NEWEDU — Newark Higher Education Finance Corp 650346HA0	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCA0	単位/株: 0.2786 → 0.2771 (-0.6%)
2026年10月1日	新規	NFADEV — New Hampshire Business Finance Authority 63607WCK8	新規ポジション — 0.5556 単位/株
2026年10月1日	削減	NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBF6	単位/株: 1.117 → 1.111 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBK5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBM1	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBQ2	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBR0	単位/株: 1.536 → 1.528 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBS8	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NFAGEN — New Hampshire Business Finance Authority 63608TBU3	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UFL3	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NHPFAC — New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542UHG2	単位/株: 0.3841 → 0.3819 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NJSDEV — New Jersey Economic Development Authority 6459182D4	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NORDEV — Norfolk Redevelopment & Housing Authority 655909CK3	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NYC — City of New York NY 64966ML98	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116EZ5	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116FS0	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116GN0	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116HW9	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	NYTTRN — New York Transportation Development Corp 650116JQ0	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900XN8	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	OHSMFH — Ohio Housing Finance Agency 676900ZG1	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	OKADEV — County of Okaloosa FL 678226AB7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ORLUTL — Orlando Utilities Commission 686507NQ3	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PASDEV — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70868YAP4	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PEGUTL — Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PHIEDU — Philadelphia Authority for Industrial Development 71780CBA7	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEB9	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PHOEDU — Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71885FEK9	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PILGEN — City of Pilot Point TX 721614BN4	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PIMDEV — Industrial Development Authority of the County of Pima/The 72177MUN5	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	POTMED — Pottsville Hospital Authority/PA 738435CT1	単位/株: 0.09078 → 0.09028 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PRC — Commonwealth of Govt Dev Bk 74514L3K1	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PRCUTL — Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160UA7	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PTPAPT — Port of Portland OR Airport Revenue 7352403D3	単位/株: 0.1955 → 0.1944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPF1	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBEDU — Public Finance Authority 74442EPK0	単位/株: 0.3701 → 0.3681 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBFIN — Public Finance Authority 74439YFV8	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBFIN — Public Finance Authority 74443DMJ7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBFIN — Public Finance Authority 74443DNR8	単位/株: 0.07682 → 0.07639 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBGEN — Public Finance Authority 74442P4H5	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBGEN — Public Finance Authority 74442PFS9	単位/株: 0.03352 → 0.03333 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBGEN — Public Finance Authority 74442PP25	単位/株: 0.2095 → 0.2083 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBGEN — Public Finance Authority 74442PV28	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBHSG — Public Finance Authority 74449CAD9	単位/株: 0.2789 → 0.2773 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAB4	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	PUBTRN — Public Finance Authority 74448UAD0	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ROCDEV — City of Rockville MD 774223BB6	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	RYCGEN — City of Royse City TX 780870CJ8	単位/株: 0.169 → 0.1681 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031J61	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837033KY4	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SCSMED — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83704HAM9	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SEAPWR — City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643H64	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SEEPWR — Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6	単位/株: 0.419 → 0.4167 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SIEDEV — Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBF8	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SIOMED — City of Sioux Falls SD 829566CV8	単位/株: 0.4344 → 0.4319 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	SPPHSG — City of St Paul Park MN 793000BA7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	STLDEV — St Louis County Industrial Development Authority 791524CM1	単位/株: 0.3492 → 0.3472 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	TEMDEV — Tempe Industrial Development Authority 87972MBY7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	TOBGEN — Tobacco Securitization Authority of Southern California 888804CT6	単位/株: 0.3897 → 0.3875 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp 888808HT2	単位/株: 0.1271 → 0.1264 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	TOBGEN — Tobacco Settlement Financing Corp/RI 888809BG4	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	TUSDEV — County of Tuscarawas OH 90069GAB9	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	TXS — State of Texas 882724ZT7	単位/株: 0.4791 → 0.4764 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	TXSUTL — Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RBD7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	UCWGEN — Utah City West Public Infrastructure District No 1 91735EAD2	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	ULSGEN — Ulster County Capital Resource Corp 903768AH2	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 2.457 → 2.338 (-4.8%)
2026年10月1日	削減	VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928097AA2	単位/株: 0.4036 → 0.4014 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBC3	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	VBHDEV — Virginia Beach Development Authority 92774NBF6	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	VGEDEV — Village Community Development District No 15 92708KAE7	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAD5	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	VILGEN — Village Community Development District No 16 92708MAE3	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	VITGEN — Virgin Islands Public Finance Authority 927677AA2	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WARMED — County of Ward ND 934023ES7	単位/株: 0.1145 → 0.1139 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WASFAC — Washington State Convention Center Public Facilities District 93976ABF8	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783TJ5	単位/株: 0.2151 → 0.2139 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 939783Z33	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WASMED — Washington Health Care Facilities Authority 93978HFW0	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8	単位/株: 0.5587 → 0.5556 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97671VCW3	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712D4C7	単位/株: 0.1397 → 0.1389 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSB0	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WSTDEV — Westchester County Local Development Corp 95737TGC4	単位/株: 0.2793 → 0.2778 (-0.6%)
2026年10月1日	削減	WVSDEV — West Virginia Economic Development Authority 95648VBU2	単位/株: 0.06983 → 0.06944 (-0.6%)
2026年10月1日	新規	WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 9566222C7	新規ポジション — 0.2361 単位/株
2026年9月30日	削減	2610965D — BL Train Holdings West LLC 05594N118	単位/株: 0.0008671 → 0.000838 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	ALTDEV — Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BV0	単位/株: 0.1517 → 0.1466 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	ARLEDU — Arlington Higher Education Finance Corp 041806F39	単位/株: 0.04335 → 0.0419 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	ARSDEV — Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1	単位/株: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAB9	単位/株: 0.5058 → 0.4888 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	ATRTRN — Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority 01065CAG8	単位/株: 0.4335 → 0.419 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BTS3	単位/株: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	AZSEDU — Arizona Industrial Development Authority 04052BUG7	単位/株: 0.289 → 0.2793 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	BARGEN — Babcock Ranch Community Independent Special District 05616KBX7	単位/株: 0.2168 → 0.2095 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TEW3	単位/株: 0.289 → 0.2793 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	BBEUTL — Black Belt Energy Gas District 09182TGL5	単位/株: 0.289 → 0.2793 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	BLDFAC — Black Desert Public Infrastructure District 09204PAA7	単位/株: 0.1445 → 0.1397 (-3.4%)
2026年9月30日	削減	BUCMED — Bucks County Industrial Development Authority 11861MBN5	単位/株: 0.4335 → 0.419 (-3.4%)

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配当金 45件の支払い

5.42%TTM利回り

$2.60TTM分配金/株

月次（推定）

権利落ち日	金額/株
2026年9月21日	$0.2090
2026年8月24日	$0.2090
2026年7月20日	$0.2180
2026年6月22日	$0.2180
2026年5月18日	$0.2180
2026年4月20日	$0.2180
2026年3月23日	$0.2180
2026年2月23日	$0.2180
2026年1月20日	$0.2180
2025年12月22日	$0.2180
2025年11月24日	$0.2180
2025年10月20日	$0.2180
2025年9月22日	$0.2180
2025年8月18日	$0.2180
2025年7月21日	$0.2210
2025年6月23日	$0.2100
2025年5月19日	$0.1880
2025年4月21日	$0.1900
2025年3月24日	$0.1930
2025年2月24日	$0.1700
2025年1月21日	$0.1700
2024年12月23日	$0.1720
2024年11月18日	$0.1700
2024年10月21日	$0.1730
2024年9月23日	$0.1720
2024年8月19日	$0.1710
2024年7月22日	$0.1700
2024年6月24日	$0.1690
2024年5月20日	$0.1690
2024年4月22日	$0.1700
2024年3月18日	$0.1820
2024年2月20日	$0.1820
2024年1月22日	$0.1820
2023年12月18日	$0.1790
2023年11月20日	$0.1630
2023年10月23日	$0.1660
2023年9月18日	$0.1700
2023年8月21日	$0.1720
2023年7月24日	$0.1720
2023年6月20日	$0.1700
2023年5月22日	$0.1720
2023年4月24日	$0.1720
2023年3月20日	$0.1680
2023年2月21日	$0.1740
2023年1月23日	$0.1700

機関投資家（13F） 28 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Invesco Ltd.	$93,874,013	82.03%	1,830,745	株式数	2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC	$3,698,362	3.23%	72,126	株式数	2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC	$3,465,362	3.03%	67,582	株式数	2026年6月30日
Arax Advisory Partners	$2,254,521	1.97%	43,968	株式数	2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC	$2,031,315	1.78%	39,615	株式数	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$1,263,429	1.10%	24,640	株式数	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$1,143,874	1.00%	22,308	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$1,047,577	0.92%	20,430	株式数	2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC	$922,975	0.81%	18,000	株式数	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$915,240	0.80%	17,846	株式数	2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC	$895,687	0.78%	17,468	株式数	2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC	$649,928	0.57%	12,675	株式数	2026年6月30日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC	$490,664	0.43%	9,569	株式数	2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC	$294,634	0.26%	5,746	株式数	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$272,540	0.24%	5,315	株式数	2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC	$249,511	0.22%	4,866	株式数	2026年6月30日
World Investment Advisors	$238,915	0.21%	4,743	株式数	2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$221,360	0.19%	4,317	株式数	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$213,515	0.19%	4,164	株式数	2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc.	$153,873	0.13%	3,001	株式数	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$55,532	0.05%	1,083	株式数	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$50,756	0.04%	990	株式数	2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP	$8,717	0.01%	170	株式数	2026年6月30日
COMERICA BANK	$7,097	0.01%	140	株式数	2025年12月31日
Sunrise Financial Services, LLC	$5,128	0.00%	100	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$4,615	0.00%	90	株式数	2026年6月30日
Capital Analysts, LLC	$1,595	0.00%	31,100	株式数	2026年6月30日
AE Wealth Management LLC	$1,538	0.00%	30	株式数	2026年6月30日

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