IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 5, 2026
$5.71
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$5.6552週安値
$9.5052週高値
時価総額 (MRQ)
$585M
P/E
5.3
EPS
$1.32
あなたのバッジ
52週レンジ
$6–$10
アナリスト評価
HOLD
目標株価
$8
P/E
5.3
ROE
13.4%
純利益率
134.3%
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IVR 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$5.71
時価総額 (MRQ)
$585M
P/E
5.3
EPS
$1.32
ROE
13.4%
52週レンジ
$6–$10
IVR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2022年6月6日 | 1-for-10 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
EPS$1.322016-12-31 → 2025-12-31
純利益率134.3%2016-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | IVR | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.35年平均 ≈0.3 | ≈0.3 | 12.7 | 割安 | |
| P/S | 6.65年平均 ≈16.9 | ≈16.9 | 4.3 | 割高 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 0.65年平均 ≈1.8 | ≈1.8 | 0.6 | 割高 | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 3.25年平均 ≈14.2 | ≈14.2 | 5.8 | 割安 | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 0.65年平均 ≈1.8 | ≈1.8 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | IVR | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (純利益率) | 134.3%5年平均 ≈-13.4% | ≈-13.4% | 23.8% | トップクラス | |
| ROA | 1.7%5年平均 ≈-0.91% | ≈-0.91% | 1.4% | トップクラス | |
| ROE | 13.4%5年平均 ≈-7.8% | ≈-7.8% | 6.2% | トップクラス |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | IVR | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 104.8%5年平均 ≈-3.2% | ≈-3.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -19.2%5年平均 ≈-32.4% | ≈-32.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | -17.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 103.1% | · | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | 69.1% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | IVR | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.05年平均 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 弱い |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
年次配当≈$1.44
5年配当CAGR≈-7.4%
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 9月 28, 2026 | $0.12 | USD | ≈28.5% |
| 8月 25, 2026 | $0.12 | USD | ≈22.3% |
| 7月 27, 2026 | $0.12 | USD | ≈20.7% |
| 6月 23, 2026 | $0.12 | USD | ≈22.5% |
| 5月 26, 2026 | $0.12 | USD | ≈20.7% |
| 4月 27, 2026 | $0.12 | USD | ≈18.3% |
| 3月 24, 2026 | $0.12 | USD | ≈18.0% |
| 2月 24, 2026 | $0.12 | USD | ≈15.3% |
| 1月 26, 2026 | $0.12 | USD | ≈17.0% |
| 12月 29, 2025 | $0.36 | USD | ≈16.5% |
| 10月 6, 2025 | $0.34 | USD | ≈19.0% |
| 7月 7, 2025 | $0.34 | USD | ≈19.5% |
| 4月 7, 2025 | $0.34 | USD | ≈23.5% |
| 12月 30, 2024 | $0.40 | USD | ≈20.7% |
| 10月 7, 2024 | $0.40 | USD | ≈19.1% |
| 7月 5, 2024 | $0.40 | USD | ≈18.2% |
| 4月 5, 2024 | $0.40 | USD | ≈18.1% |
| 12月 28, 2023 | $0.40 | USD | ≈24.8% |
| 10月 5, 2023 | $0.40 | USD | ≈28.8% |
| 6月 30, 2023 | $0.40 | USD | ≈18.3% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
0.80%
次回決算
10月 28, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 7月 22, 2026 | $0.50 | $0.52 | -2.9% |
| 2026年3月31日 | 5月 13, 2026 | $0.55 | $0.56 | -1.3% |
| 2025年12月31日 | $0.56 | $0.56 | -0.64% | |
| 2025年9月30日 | $0.58 | $0.59 | -0.99% | |
| 2025年6月30日 | $0.58 | $0.58 | 0.16% | |
| 2025年3月31日 | $0.64 | $0.58 | 10.5% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $11M | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $9M | |
| Operating Expenses | $19M | $19M | $20M | $25M | $29M | $40M | $46M | $48M | $45M | $42M | $55M | $53M | |
| Interest Expense | · | · | $228M | $52M | $-11M | $82M | $472M | $339M | $197M | $157M | $278M | $282M | |
| Interest Income | $295M | $287M | $278M | $195M | $169M | $280M | $778M | $643M | $545M | $479M | $650M | $687M | |
| Net Income | $101M | $60M | $-16M | $-403M | $-90M | $-1.67B | $364M | $-71M | $349M | $254M | $113M | $-215M | |
| EPS (Basic) | $1.32 | $0.65 | $-0.85 | $-12.21 | $-4.82 | $-98.93 | $2.42 | $-1.03 | $2.87 | $2.07 | $0.74 | $-1.89 | |
| EPS (Diluted) | $1.32 | $0.65 | $-0.85 | $-12.21 | $-4.82 | $-98.93 | $2.42 | $-1.03 | $2.75 | $1.98 | $0.74 | $-1.89 | |
| Shares (Basic) | 66,881,856 | 53,773,405 | 44,073,815 | 34,160,080 | 27,513,223 | 17,373,039 | 132,305,568 | 111,637,035 | 111,610,393 | 111,973,000 | 121,377,585 | 123,105,000 | |
| Shares (Diluted) | 66,883,654 | 53,775,143 | 44,073,815 | 34,160,080 | 27,513,223 | 17,373,039 | 132,317,853 | 111,637,035 | 123,040,827 | 130,254,003 | 122,843,838 | 124,529,934 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $56M | $73M | $77M | $176M | $357M | $148M | $173M | $136M | $88M | $162M | $53M | $164M | |
| Total Assets | $6.48B | $5.69B | $5.28B | $5.10B | $8.44B | $8.63B | $22.35B | $17.81B | $18.66B | $15.71B | $16.77B | $21.23B | |
| Total Liabilities | $5.68B | $4.96B | $4.50B | $4.29B | $7.04B | $7.27B | $19.41B | $15.53B | $16.00B | $13.44B | $14.50B | $18.59B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | $19.18B | $15.25B | $15.87B | $13.21B | · | · | |
| Common Stock | $718.0K | $617.0K | $484.0K | $387.0K | $330.0K | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Retained Earnings | $-3.58B | $-3.57B | $-3.52B | $-3.41B | $-2.88B | $-2.64B | $-814M | $-882M | $-579M | $-718M | $-771M | $-633M | |
| AOCI | $0 | $173.0K | $698.0K | $11M | $37M | $59M | $289M | $221M | $261M | $294M | $319M | $425M | |
| Stockholders' Equity | $798M | $731M | $783M | $804M | $1.40B | $1.37B | $2.93B | $2.29B | $2.63B | $2.24B | $2.24B | $2.61B | |
| Liabilities + Equity | $6.48B | $5.69B | $5.28B | $5.10B | $8.44B | $8.63B | $22.35B | $17.81B | $18.66B | $15.71B | $16.77B | $21.23B | |
| Shares Outstanding | 71,790,532 | 61,729,693 | 48,460,626 | 38,710,916 | 32,987,478 | 20,322,211 | 144,256,357 | 111,584,996 | 111,624,159 | 111,594,595 | 113,619,471 | 123,110,454 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | · | · | · | $548.0K | $440.0K | $557.0K | $532.0K | |
| Operating Cash Flow | $157M | $183M | $238M | $196M | $152M | $170M | $343M | $304M | $291M | $296M | $359M | $380M | |
| Investing Cash Flow | $-893M | $-497M | $-537M | $2.42B | $121M | $11.55B | $-4.32B | $622M | $-3.09B | $980M | $1.24B | $-912M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $336M | $1.53B | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $336M | $1.53B | |
| Stock Issued | $82M | $116M | $109M | $82M | $430M | $421M | $509M | $0 | $0 | $35.0K | $191.0K | $256.0K | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | $25M | $126M | $21M | |
| Net Stock Activity | $82M | $116M | $109M | $82M | $430M | $421M | $509M | $-1M | $0 | $-25M | $-125M | $-21M | |
| Financing Cash Flow | $691M | $327M | $219M | $-2.92B | $-89M | $-11.62B | $4.13B | $-879M | $2.72B | $-1.17B | $-1.71B | $486M | |
| Net Change in Cash | $-44M | $12M | $-80M | $-298M | $184M | $103M | $154M | $47M | $-73M | $109M | $-111M | $-46M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 134.3% | 162.6% | -31.9% | -281.9% | -49.9% | -846.0% | 119.0% | -23.3% | 100.0% | 79.2% | 28.4% | 128.1% | |
| ROA | 1.7% | 1.1% | -0.31% | -5.9% | -1.1% | -10.8% | 1.8% | -0.39% | 2.0% | 1.6% | 0.55% | · | |
| ROE | 13.4% | 7.5% | -2.0% | -51.5% | -6.3% | -129.9% | 12.5% | -2.9% | 14.3% | 11.3% | 4.3% | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.11 | $11.84 | $16.15 | $20.77 | $4.25 | $6.73 | $20.32 | $20.49 | $23.57 | $20.09 | $19.72 | · | |
| Revenue / Share | $1.13 | $0.68 | $1.13 | $4.18 | $0.66 | $1.14 | $2.31 | $2.72 | $2.83 | $2.47 | $2.98 | $-1.43 | |
| Cash Flow / Share | $2.35 | $3.41 | $5.40 | $5.74 | $0.55 | $0.98 | $2.60 | $2.73 | $2.58 | $2.53 | $2.92 | $3.05 | |
| Cash / Share | $0.78 | $1.19 | $1.59 | $4.53 | $1.08 | $0.73 | $1.20 | $1.22 | $0.79 | $1.45 | $0.47 | · | |
| Dividend / Share | · | · | · | · | · | $0.65 | $1.85 | $1.68 | $1.63 | $1.60 | $1.70 | $1.95 | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $0.65 | $-0.85 | $-12.21 | $-4.82 | $-98.93 | $2.42 | $-1.03 | $2.75 | $1.98 | $0.74 | $-1.89 |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 104.8% | -25.9% | -65.2% | -20.8% | -8.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -19.2% | -41.1% | -36.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -17.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 103.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 69.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $75M | $37M | $50M | $143M | $180M | $198M | $306M | $304M | $348M | $321M | $372M | $-168M | |
| Net Income TTM | $101M | $60M | $-16M | $-403M | $-90M | $-1.67B | $364M | $-71M | $349M | $254M | $113M | $-215M | |
| Market Cap | $604M | $497M | $429M | $493M | $9.17B | $6.87B | $24.02B | $16.16B | $19.90B | $16.29B | $14.08B | · | |
| P/E | 6.4 | 12.4 | -10.4 | -1.0 | -5.8 | -0.3 | 68.8 | -140.6 | 64.8 | 73.7 | 167.4 | -81.8 | |
| P/S | 8.0 | 13.5 | 8.6 | 3.4 | 50.8 | 34.7 | 78.5 | 53.1 | 57.1 | 50.7 | 37.8 | · | |
| P/B | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 5.0 | 8.2 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 6.3 | · | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 5.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 60.2 | 40.3 | 70.0 | 53.1 | 62.6 | 49.4 | 39.3 | · | |
| Earnings Yield | 15.7% | 8.1% | -9.6% | -95.9% | -17.3% | -292.7% | 1.5% | -0.71% | 1.5% | 1.4% | 0.60% | -1.2% |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | |
| Operating Expenses | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $7M | $7M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $62M | $66M | $59M | $50M | $18M | $3M | $-2M | |
| Interest Income | $85M | $80M | $78M | $73M | $71M | $74M | $76M | $74M | $68M | $69M | $75M | $71M | $69M | $50M | $45M | $42M | |
| Net Income | $35M | $-20M | $51M | $53M | $-23M | $20M | $4M | $41M | $-13M | $29M | $-69M | $4M | $21M | $-101M | $-110M | $-228M | |
| EPS (Basic) | $0.34 | $-0.28 | $0.72 | $0.74 | $-0.40 | $0.26 | $-0.09 | $0.63 | $-0.38 | $0.49 | $-1.62 | $-0.03 | $0.39 | $-2.78 | $-3.52 | $-7.18 | |
| EPS (Diluted) | $0.34 | $-0.28 | $0.72 | $0.74 | $-0.40 | $0.26 | $-0.09 | $0.63 | $-0.38 | $0.49 | $-1.62 | $-0.03 | $0.39 | $-2.78 | $-3.52 | $-7.18 | |
| Shares (Basic) | 94,904,000 | 81,871,000 | · | 67,582,000 | 66,006,000 | 62,844,000 | · | 56,232,000 | 49,365,000 | 48,500,000 | 45,747,000 | 42,391,000 | 39,607,000 | 34,051,000 | 32,990,000 | 32,985,000 | |
| Shares (Diluted) | 94,904,000 | 81,871,000 | · | 67,583,000 | 66,006,000 | 62,845,000 | · | 56,233,000 | 49,365,000 | 48,501,000 | 45,747,000 | 42,391,000 | 39,608,000 | 34,051,000 | 32,990,000 | 32,985,000 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $53M | $56M | $59M | $59M | $43M | $73M | $48M | $59M | $60M | $174M | $209M | $102M | $164M | $202M | $252M | |
| Total Assets | $7.24B | $6.27B | $6.48B | $5.96B | $5.40B | $6.16B | $5.69B | $6.08B | $5.07B | $5.23B | $5.83B | $5.87B | $5.71B | $4.69B | $4.30B | $7.08B | |
| Total Liabilities | $6.25B | $5.39B | $5.68B | $5.19B | $4.69B | $5.40B | $4.96B | $5.23B | $4.31B | $4.45B | $5.05B | $5.03B | $4.87B | $3.92B | $3.34B | $5.95B | |
| Common Stock | $1M | $875.0K | $718.0K | $709.0K | $663.0K | $659.0K | $617.0K | $607.0K | $506.0K | $488.0K | $484.0K | $445.0K | $416.0K | $353.0K | $330.0K | $3M | |
| Retained Earnings | $-3.63B | $-3.63B | $-3.58B | $-3.60B | $-3.63B | $-3.58B | $-3.57B | $-3.54B | $-3.55B | $-3.51B | $-3.52B | $-3.43B | $-3.41B | $-3.41B | $-3.30B | $-3.15B | |
| AOCI | · | · | $0 | $0 | $0 | $789.0K | $173.0K | $361.0K | $648.0K | $535.0K | $883.0K | $3M | $6M | $17M | $23M | $29M | |
| Stockholders' Equity | $990M | $876M | $798M | $770M | $709M | $759M | $731M | $857M | $759M | $786M | $785M | $841M | $834M | $761M | $959M | $1.13B | |
| Liabilities + Equity | $7.24B | $6.27B | $6.48B | $5.96B | $5.40B | $6.16B | $5.69B | $6.08B | $5.07B | $5.23B | $5.83B | $5.87B | $5.71B | $4.69B | $4.30B | $7.08B | |
| Shares Outstanding | 102,386,106 | 87,485,972 | 71,790,532 | 70,945,571 | 66,307,379 | 65,942,495 | 61,729,693 | 60,730,287 | 50,637,604 | 48,825,594 | 48,460,626 | 44,579,863 | 41,647,244 | 35,352,123 | 33,024,318 | 329,917,927 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $42M | $27M | $60M | $37M | $41M | $19M | $62M | $31M | $33M | $57M | $52M | $87M | $67M | $46M | $41M | $40M | |
| Investing Cash Flow | $-947M | $195M | $-520M | $-564M | $708M | $-516M | $401M | $-1.03B | $96M | $37M | $-70M | $-133M | $-697M | $-636M | $2.41B | $1.07B | |
| Stock Issued | $118M | $134M | $7M | $36M | $2M | $36M | $8M | $89M | $16M | $3M | $42M | $31M | $36M | $39M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | $134M | · | · | · | $36M | · | · | · | $3M | · | · | $36M | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $955M | $-197M | $446M | $517M | $-740M | $468M | $-421M | $986M | $-146M | $-93M | $43M | $151M | $580M | $524M | $-2.62B | $-1.19B | |
| Net Change in Cash | $50M | $24M | $-14M | $-10M | $9M | $-29M | $42M | $-15M | $-17M | $2M | $26M | $105M | $-50M | $-66M | $-167M | $-80M |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | · | -73.6% | · | 303.6% | -131.6% | 104.4% | · | 542.2% | -156.0% | 415.9% | -727.4% | 32.9% | 109.7% | -319.8% | -266.5% | -515.9% | |
| ROA | · | -0.32% | · | 0.89% | -0.45% | 0.34% | · | 0.68% | -0.25% | 0.53% | -1.3% | 0.08% | 0.34% | -1.4% | -1.6% | -2.7% | |
| ROE | · | -2.4% | · | 6.6% | -3.2% | 2.5% | · | 5.0% | -1.7% | 3.6% | -8.9% | 0.45% | 2.2% | -9.2% | -9.4% | -17.5% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $10.02 | · | $10.85 | $10.70 | $11.51 | · | $14.11 | $14.99 | $16.09 | $16.20 | $18.86 | $20.03 | $21.53 | $29.05 | $3.42 | |
| Revenue / Share | · | $0.33 | · | $0.26 | $0.27 | $0.30 | · | $0.13 | $0.17 | $0.14 | $0.21 | $0.29 | $0.49 | $0.93 | $1.25 | $0.13 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.33 | · | · | · | $0.31 | · | · | · | $1.19 | · | · | $1.70 | · | · | $0.12 | |
| Cash / Share | · | $0.60 | · | $0.83 | $0.90 | $0.65 | · | $0.79 | $1.16 | $1.23 | $3.59 | $4.69 | $2.45 | $4.63 | $6.12 | $0.76 | |
| Dividend / Share | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | · | $0.90 | $0.90 | |
| EPS (TTM) | $1.52 | $0.78 | · | $0.51 | $0.40 | $0.42 | · | $1.15 | $-1.10 | $-0.75 | $0.01 | $-1.15 | $-4.64 | $-16.47 | $-12.03 | $-11.91 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $96M | $84M | · | $68M | $58M | $49M | · | $31M | $33M | $37M | $67M | $90M | $118M | $163M | $178M | $183M | |
| Net Income TTM | $120M | $62M | · | $53M | $41M | $50M | · | $84M | $-26M | $-8M | $-7M | $-39M | $-153M | $-504M | $-345M | $-309M | |
| Market Cap | · | $707M | · | $536M | $520M | $520M | · | $570M | $474M | $473M | $485M | $511M | $462M | $392M | $485M | $7.52B | |
| P/E | 5.2 | 10.4 | · | 14.8 | 19.6 | 18.8 | · | 8.2 | -8.5 | -12.9 | 1001.0 | -10.0 | -2.4 | -0.7 | -1.2 | -1.9 | |
| P/S | · | 8.5 | · | 7.9 | 9.0 | 10.7 | · | 18.1 | 14.2 | 12.7 | 7.2 | 5.7 | 3.9 | 2.4 | 2.7 | 41.1 | |
| P/B | · | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | |
| P / Tangible Book | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 6.7 | |
| P / Cash Flow | · | 26.5 | · | · | · | 26.9 | · | · | · | 8.2 | · | · | 6.9 | · | · | 187.4 | |
| Earnings Yield | 19.2% | 9.7% | · | 6.8% | 5.1% | 5.3% | · | 12.2% | -11.7% | -7.8% | 0.10% | -10.0% | -41.8% | -148.4% | -82.0% | -52.2% |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $101M | $60M | $-16M | $-403M | $-90M |
| 希薄化後EPS | $1.32 | $0.65 | $-0.85 | $-12.21 | $-4.82 |
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機関投資家（13F） 209 提出者 · $385.4M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
209
保有価値
$385.4M
新規ポジション
39
解消済みポジション
23
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 39 (-5 前期比) | 23 (-2 前期比) | 85 (+15 前期比) | 40 (+2 前期比) | +10.9M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $69,562,475 | 8,805,376 | 18.05% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $32,768,203 | 3,896,338 | 8.50% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $31,560,295 | 3,994,974 | 8.19% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26,146,638 | 3,309,701 | 6.78% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $19,151,677 | 2,424,263 | 4.97% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $18,785,729 | 2,377,470 | 4.87% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $14,803,141 | 1,849,062 | 3.84% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $10,242,974 | 1,296,579 | 2.66% | 株式数 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $10,233,107 | 1,295,330 | 2.66% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $8,766,938 | 1,109,739 | 2.27% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $8,478,304 | 1,073,203 | 2.20% | 株式数 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $7,982,373 | 1,010,427 | 2.07% | 株式数 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $7,931,471 | 943,100 | 2.06% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5,975,339 | 756,372 | 1.55% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,942,032 | 752,156 | 1.54% | 株式数 |
| UBS Group AG | $5,675,179 | 718,377 | 1.47% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,625,283 | 712,061 | 1.46% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $4,863,329 | 615,610 | 1.26% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,852,378 | 614,225 | 1.26% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3,775,350 | 477,827 | 0.98% | 株式数 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $3,414,032 | 432,156 | 0.89% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,249,270 | 411,300 | 0.84% | コールオプション |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3,226,107 | 408,368 | 0.84% | 株式数 |
| Summit Financial, LLC | $3,114,896 | 388,455 | 0.81% | 株式数 |
| Odyssean, LLC | $2,957,839 | 374,410 | 0.77% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,770,316 | 350,673 | 0.72% | 株式数 |
| Verition Fund Management LLC | $2,651,359 | 335,615 | 0.69% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2,280,730 | 288,700 | 0.59% | 株式数 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $2,253,372 | 285,237 | 0.58% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,087,197 | 264,202 | 0.54% | 株式数 |
| Cetera Investment Advisers | $1,957,217 | 247,749 | 0.51% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,829,909 | 231,634 | 0.47% | 株式数 |
| Engineers Gate Manager LP | $1,777,500 | 225,000 | 0.46% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,746,421 | 221,066 | 0.45% | 株式数 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1,711,141 | 216,600 | 0.44% | 株式数 |
| Atom Investors LP | $1,688,791 | 213,771 | 0.44% | 株式数 |
| Bramshill Investments, LLC | $1,668,994 | 211,265 | 0.43% | 株式数 |
| VARCOV Co. | $1,638,176 | 207,364 | 0.43% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,376,788 | 174,277 | 0.36% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $1,325,494 | 167,784 | 0.34% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,279,010 | 161,900 | 0.33% | コールオプション |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,237,427 | 156,636 | 0.32% | 株式数 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1,207,641 | 152,866 | 0.31% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,131,280 | 143,200 | 0.29% | コールオプション |
| Squarepoint Ops LLC | $1,128,641 | 142,866 | 0.29% | 株式数 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $1,055,677 | 133,630 | 0.27% | 株式数 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $1,030,919 | 130,496 | 0.27% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $988,380 | 125,429 | 0.26% | 株式数 |
| LPL Financial LLC | $955,113 | 120,900 | 0.25% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $910,822 | 115,295 | 0.24% | 株式数 |
企業インサイダー 29 人のインサイダー · 10人の役員 · 16人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Anzalone | CEO | 2022年5月10日 P | 83,178 | 0 | 0 | $0 |
| Mark William Gregson | Chief Financial Officer | 2026年5月5日 P | 1,750 | 1 | 0 | $14,035 |
| Richard Lee Phegley Jr. | Chief Financial Officer | 2022年5月9日 P | 28,316 | 0 | 0 | $0 |
| Donald R Ramon | CFO | 2012年3月7日 P | 9,122 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin M Collins | President | 2022年5月9日 P | 35,000 | 0 | 0 | $0 |
| David B Lyle | Chief Operating Officer | 2021年11月10日 P | 35,383 | 0 | 0 | $0 |
| Robson Kuster | Chief Operating Officer | 2016年8月26日 P | 21,300 | 0 | 0 | $0 |
| Roseann Perlis | Chief Accounting Officer | 2022年2月28日 M | 4,864 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Norris | CIO | 2020年6月30日 J | 825 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Marshall | Chief Investment Officer | 2018年2月23日 P | 24,210 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Graham | 取締役 | 2026年8月15日 A | 10,653 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Fleshman | 取締役 | 2026年5月15日 A | 32,415 | 0 | 1 | $-49,440 |
| Wes Mcmullan | 取締役 | 2026年5月15日 A | 35,391 | 0 | 0 | $0 |
| Katharine Kelley | 取締役 | 2026年5月15日 A | 47,400 | 0 | 0 | $0 |
| John Day | 取締役 | 2026年5月15日 D | 39,568 | 0 | 0 | $0 |
| Don H Liu | 取締役 | 2026年5月15日 A | 52,243 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Waldner | 取締役 | 2026年2月27日 P | 1,000 | 1 | 0 | $8,450 |
| Carolyn B Handlon | 取締役 | 2025年5月15日 A | 44,614 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis P Lockhart | 取締役 | 2024年5月15日 A | 30,925 | 0 | 0 | $0 |
| James R Lientz JR | 取締役 | 2022年12月9日 S | 11,802 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Hardin | 取締役 | 2022年5月15日 A | 145,633 | 0 | 0 | $0 |
| Beth Zayicek | 取締役 | 2021年12月9日 P | 3,236 | 0 | 0 | $0 |
| Loren M Starr | 取締役 | 2020年6月30日 J | 2,744 | 0 | 0 | $0 |
| James S Balloun | 取締役 | 2017年11月7日 A | 6,633 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Williams | 取締役 | 2012年8月3日 A | 11,109 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Dunn Kelley | 取締役 | 2011年8月9日 P | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| Mario Clemente | · | 2020年6月30日 J | 16,466 | 0 | 0 | $0 |
| Richard J. King | · | 2016年8月26日 P | 114,402 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory Mark Armour | · | 2009年7月1日 P | 5,000 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 22のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 6.71% | 27,685 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.36% | 2,660,894 | 2026年10月2日 | 日次 |
| SRET · Global X Funds | 2.94% | 925,028 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.86% | 1,412,060 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.15% | 309,439 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.11% | 85,855 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PFF · iShares Trust | 0.08% | 416,463 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 79,552 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 43,554 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 2,439,712 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.02% | 9,144 | 2026年10月2日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 526,048 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 67,162 | 2026年10月2日 | 日次 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,069,366 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 142,810 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 153,173 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 8,954 SH | 2026年9月3日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 2,840,075 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 7,962 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | · | 887,711 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| REM · iShares Trust | · | 1,133,548 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SMLF · iShares Trust | · | 70,391 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
IVR アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 13 アナリスト
保有
中央値ターゲット
$7.75
+35.7%
1 7.7%
強い買い
0 0.0%
買い
6 46.2%
保有
5 38.5%
売り
1 7.7%
強い売り
12ヶ月目標株価
3 アナリスト · 2026-10-02平均値ターゲット $8.17 +43.0%
← 全目標を下回る
現在価格 $5.71
安値$7.25
平均値$8.17
高値$9.50
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVR | $604M | 6.4 | 104.8% | 134.3% | 13.4% | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
| FBRT | $818M | 15.7 | 20.9% | 30.5% | 5.6% | · |
| BRSP | · | -21.5 | -7.9% | -9.4% | -3.1% | · |
| TRTX | $674M | 15.1 | -4.6% | 41.3% | 5.6% | · |
| RWT | · | · | · | · | · | · |
| KREF | $529M | -7.8 | -25.8% | -41.8% | -3.7% | · |
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 5, 2026