LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock
$6.41
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 5月 6, 2026
52週レンジ
$4–$14
24% of range
アナリスト評価
BUY
8 analysts
目標株価
$7
+9% upside
P/E (TTM)
8.8
ROE
30.4%
純利益率
4.3%
Lifevantage Corporation - Common Stock について Wikipediaからの企業概要
Nrf2プロタンディムは、米国ユタ州に本拠地を置く会社であるライフバンテージ社が販売するダイエタリー・サプリメント（健康補助食品）である。プロタンディムの製造者は、プロタンディムが細胞内部のカタラーゼ54%、グルタチオン300%、スーパーオキシドディスムターゼ（SOD）34%などの抗酸化酵素を増加させ、間接的に身体の抗酸化を促進すると主張している。
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Nrf2プロタンディムは、米国ユタ州に本拠地を置く会社であるライフバンテージ社が販売するダイエタリー・サプリメント（健康補助食品）である。プロタンディムの製造者は、プロタンディムが細胞内部のカタラーゼ54%、グルタチオン300%、スーパーオキシドディスムターゼ（SOD）34%などの抗酸化酵素を増加させ、間接的に身体の抗酸化を促進すると主張している。
なお、製品にはNARF1プロタンディムが2017年1月より追加された。
さらにプロタンディムNADが2022年9月に追加された。
これにより、プロタンディムシリーズは全3種類となった。
そして、nrf2.nrf1 .NAD全てを併せて単品で使用するよりもnrf1 は69%nrf2は21563%NADは1792%、効果がアップするという結果が出ている。
また、新たに発売されたGLP-1サプリメントとnrf2サプリメントを組み合わせることによってこれらの製品は互いの個々の利点を補完し強化します。
。また、ライフバンテージ社は2012年9月NASDAQに上場した上場企業である。
『いまのところ、哺乳類本来の老化や加齢等で衰えた活性酸素を
除去する酵素を蘇らせることのできる世界で
唯一のサプリメントである。』
製品の歴史
2003年、コロラド州に本拠を置くLifeline Therapeutics社とマサチューセッツ州のCereMedix社が実験段階にあったCMX-1152という化合物を、「プロタンディム」というブランド名で販売する権利を合同で保持することに合意する。. CereMedix社はLifeline Therapeuticsの株式を10%保持しており、CereMedix社の取締役会とLifeline Therapeutics社の取締役会は同一のメンバーにより構成されていた。CMX-1152 は細胞内部のカタラーゼ、グルタチオン、スーパーオキシドディスムターゼなどの抗酸化酵素を増加させ、人間の寿命を120歳まで延ばせる可能性があると主張された 。
CMX-1152は臨床試験を終えた後に一般用医薬品のアンチエイジング錠として2004年6月に販売予定であった。しかし、CMX-152を一般用医薬品として販売する計画は断念され、2004年4月、LifeLine Therapeutics社は非ペプチドベースの別製品「プロタンディムCF」を栄養補助食品として販売をすことを発表した。新製品の主成分となったウコンやチャノキを含む5つのハーブの配合は、Lifeline社員(Paul MyhillとWilliam Driscol(前石油会社幹部))らの「数ヶ月の広範囲な研究開発」によって発明された。人は2005年2月に公式に発売されたこの製品の特許を持つが、同年の終わりに会社を辞職する事となった。
このハーブを主成分とするNrf2プロタンディムは、CMX-1152と同じように細胞内部のカタラーゼ、グルタチオン、スーパーオキシドディスムターゼなどの抗酸化酵素を増加させ、身体の抗酸化を促進するとされ、アンチエージングサプリメントとしてLifeline社から販売された。同社によるとプロタンディムは当初GNC社などの小売り販売ルートを通して販売されていたが 、数年連続して数百万ドルの赤字を記録した。2009年、社名をライフバンテージに変更していた同社は、プロタンディムの小売り販売を取り止め、MLMで販売することを発表した。同社によると、MLMへの移行は2008年1月に同社CEOに就任したDavid W. Brown（元Metabolife 社 CEO）の主導によるものだったと言う。
2005年からコロラド州のThe Chemins Companyと製造協定の下でプロタンディムを製造していたが、2008年7月、ライフバンデージは、Cornerstone Research & Developmentと新たな製造協定を結んだ。また、 同年Wasatch Product Developmentとプロタンディム配合のスキンクリーム(TrueScience)の製造協定を結んだ。
成分
米国Nrf2プロタンディムの主成分は、5種類のハーブである（括弧内は一錠あたりの含有量）
マリアアザミ（Silybum marianum）エキス（225mg）
オトメアゼナ（Bacopa monnieri）エキス（150mg）
アシュワガンダ（Withania somnifera）の根（150mg）
チャノキ(Camellia sinensis）エキス（75mg）
ウコン（Curcuma longa）エキス（75mg）
その他成分：カルシウム、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、変性セルロース、シリカ、ステアリン酸。
日本のプロタンディムは、米国のアシュワガンダをブラックペッパーに変更している。
尚、効果は日本製品とアメリカ製品とで変わりはない。
副作用
アメリカのライフバンテージ社のHPではTemplate:Third-party-inlineごく稀に医療機関にかかる必要がない程度のアレルギー反応がでることがあり、飲用を停止すれば治るという内容をFAQで掲載している。
概要
2018年の時点で発表されているNrf2プロタンディムに関する調査研究は24件存在する 。また、調合構成や抗酸化ストレス、抗炎症作用について6つの特許を取っている。
臨床実験
Nrf2プロタンディムの臨床実験は現在24件報告されている。24件のうち1件めの実験では、プロタンディムが抗酸化酵素SODと赤血球内のカタラーゼを増加させ、同時に血漿のTBARSレベルを減少させたと報告されている 。
2件目の研究は、2012年にMcCord博士と同僚によって発表された。無作為化され、二重盲検法、偽薬による対照実験を用いたこの実験は、アルコール中毒患者30名の肺の酸化ストレスおよび肺胞上皮透過性に対するプロタンディムの影響を調査した。 プロタンディム（ (14人が服用1350mg/日; メーカー推奨の1日量の2倍)、プラシーボ偽薬(残り16人服用)が、7日間投与された。偽薬を投与されたグループに比べてプロタンディムが投与されたグループの気管支肺胞洗浄液内の肺胞上皮透過性、酸化ストレス、上皮成長因子、線維芽細胞増殖因子、インターロイキン-1βおよびインターロイキン10レベルに有意差はみられなかった。
広告とスポンサー
LifeVantageは、コロラド州の広告会社に依頼し、テレビ番組Today 内の2つのコーナーを含む、様々なラジオおよびテレビ番組上でプロタンディムを紹介した。[39]Todayのコーナーの1つにはプロタンディムのコンサルタント/スポークスマンとして雇われていた、栄養学者Elizabeth Somerが出演した。
2007年6月20日、LifeVantageは、会社の製品のスポークスマンとして、テレビタレントMontel Williamsと3年契約を結んだと発表。2011年9月15日、LifeVantageは芸能人のDonny Osmondと製品のコミッションを支払う事を条件に、2年契約で宣伝用のビデオ出演などを依頼した。
出典: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Wikipediaで表示 ↗
LFVN 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$6.41
時価総額
$82M
P/E (TTM)
8.8
EPS（TTM）
$0.75
収益（TTM）
$229M
配当利回り
2.5%
ROE
30.4%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$4 – $14
LFVN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$229M
2016-06-30
→
2025-06-30
EPS
$0.75
2016-06-30
→
2025-06-30
フリーキャッシュフロー
$11M
2017-06-30
→
2025-06-30
利益率
4.3%
2017-06-30
→
2025-06-30
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
LFVN
競合中央値
P/E (TTM)
8.8
14.8
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
0.4
0.7
P/B (株価純資産倍率)
2.4
2.9
Price / FCF (株価FCF倍率)
7.8
—
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
LFVN
競合中央値
Gross Margin (粗利益率)
80.4%
69.3%
Operating Margin (営業利益率)
5.3%
—
Net Profit Margin (純利益率)
4.3%
4.4%
ROA
14.8%
6.3%
ROE
30.4%
14.0%
ROIC
28.2%
—
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
LFVN
競合中央値
Current Ratio (流動比率)
1.9
2.4
Quick Ratio (クイックレシオ)
0.9
—
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
LFVN
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
14.2%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
3.5%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
-0.38%
—
EPS YoY
226.1%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
233.8%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
LFVN
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
21.1%
—
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
2.5%
配当性向
21.1%
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2026年6月1日 | $0.0500 |
| 2026年3月2日 | $0.0450 |
| 2025年12月1日 | $0.0450 |
| 2025年9月8日 | $0.0450 |
| 2025年5月30日 | $0.0450 |
| 2025年3月3日 | $0.0400 |
| 2024年12月2日 | $0.0400 |
| 2024年9月9日 | $0.0400 |
| 2024年5月31日 | $0.0400 |
| 2024年2月29日 | $0.0350 |
| 2023年11月30日 | $0.0350 |
| 2023年9月7日 | $0.4350 |
| 2023年5月31日 | $0.0350 |
| 2023年2月28日 | $0.0300 |
| 2022年11月30日 | $0.0300 |
| 2022年9月1日 | $0.0300 |
| 2022年5月16日 | $0.0300 |
LFVN アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
8 アナリスト
- 強い買い 2 25.0%
- 買い 4 50.0%
- 保有 2 25.0%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
2 アナリスト · 2026-08-13
中央値
$7.00
現在
$6.41
安値
$5.00
高値
$9.00
中央値ターゲット
$7.00
+9.2%
平均値ターゲット
$7.00
+9.2%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
0.01%
次回決算
8月 27, 2026
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年3月31日 | $0.12 | $0.16 | -0.04% |
| 2025年12月31日 | $0.15 | $0.15 | -0.00% |
| 2025年9月30日 | $0.18 | $0.19 | -0.01% |
| 2025年6月30日 | $0.15 | $0.16 | -0.01% |
| 2025年3月31日 | $0.26 | $0.17 | 0.09% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFVN | $163M | 17.4 | 14.2% | 4.3% | 30.4% | 80.4% |
| FTLF | — | 25.8 | 26.4% | — | — | — |
| SKIN | $177M | -8.7 | -10.0% | -3.2% | -14.1% | 65.3% |
| UPXI | $114M | -1.7 | -39.2% | -86.6% | -29.2% | 68.7% |
| UG | $28M | — | -13.4% | 20.0% | 18.6% | — |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 17
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $229M | $200M | $213M | $206M | $220M | $233M | $226M | $203M | $199M | $207M | $190M | $214M | |
| Cost of Revenue | $45M | $41M | $43M | $38M | $38M | $38M | $38M | $35M | $33M | $34M | $28M | $33M | |
| Gross Profit | $184M | $159M | $170M | $168M | $182M | $195M | $188M | $168M | $166M | $173M | $162M | $181M | |
| R&D Expense | $1M | $700.0K | $600.0K | $700.0K | $700.0K | $900.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | |
| SG&A Expense | $69M | $68M | $71M | $63M | $61M | $68M | $70M | $60M | $65M | $56M | $57M | $57M | |
| Operating Expenses | $171M | $154M | $166M | $161M | $164M | $179M | $178M | $158M | $162M | $159M | $148M | $161M | |
| Operating Income | $12M | $4M | $4M | $8M | $18M | $15M | $10M | $10M | $4M | $13M | $14M | $19M | |
| Interest Expense | · | $-430.0K | $-198.0K | $10.0K | $17.0K | $120.0K | $323.0K | $456.0K | $570.0K | $3M | $3M | $3M | |
| Other Non-op | $-387.0K | $-412.0K | $-458.0K | $-669.0K | $-366.0K | $-685.0K | $-261.0K | $-319.0K | $-969.0K | $-1M | $-159.0K | $384.0K | |
| Pretax Income | $12M | $4M | $4M | $5M | $17M | $15M | $9M | $10M | $3M | $9M | $11M | $17M | |
| Income Tax | $2M | $1M | $1M | $2M | $4M | $3M | $2M | $4M | $1M | $3M | $4M | $5M | |
| Net Income | $10M | $3M | $3M | $3M | $13M | $12M | $7M | $6M | $2M | $6M | $7M | $11M | |
| EPS (Basic) | $0.80 | $0.24 | $0.20 | $0.24 | $0.92 | $0.82 | $0.53 | $0.41 | $0.12 | $0.44 | $0.51 | $0.75 | |
| EPS (Diluted) | $0.75 | $0.23 | $0.20 | $0.24 | $0.90 | $0.79 | $0.50 | $0.41 | $0.11 | $0.42 | $0.50 | $0.71 | |
| Shares (Basic) | 12,251,000 | 12,458,000 | 12,557,000 | 12,886,000 | 14,070,000 | 14,105,000 | 14,055,000 | 13,992,000 | 13,881,000 | 13,730,000 | 13,899,000 | 15,113,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,987,000 | 12,986,000 | 12,567,000 | 13,069,000 | 14,268,000 | 14,599,000 | 14,980,000 | 14,136,000 | 14,118,000 | 14,531,000 | 14,150,000 | 15,943,000 | |
| EBITDA | $15M | $8M | $8M | $11M | $21M | $18M | $12M | $12M | $6M | · | $16M | $22M |
貸借対照表 25
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $20M | $17M | $22M | $20M | $23M | $22M | $19M | $17M | $11M | $8M | $14M | $20M | |
| Receivables | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Inventory | $21M | $15M | $16M | $16M | $16M | $14M | $14M | $14M | $17M | $25M | $9M | $9M | |
| Prepaid Expense | $6M | $2M | $5M | $5M | $5M | $5M | $7M | $6M | $5M | $6M | $3M | $5M | |
| Current Assets | $51M | $38M | $44M | $47M | $48M | $44M | $43M | $39M | $36M | $43M | $30M | $40M | |
| PP&E (Net) | $6M | $8M | $9M | $10M | $11M | $7M | $7M | $7M | $3M | $3M | $6M | $7M | |
| Accum. Depreciation | $17M | $15M | $14M | $16M | $13M | $14M | $11M | $9M | $9M | $8M | $6M | $4M | |
| Goodwill | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $245.0K | $323.0K | $455.0K | $587.0K | $719.0K | $851.0K | $983.0K | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-current Assets | $601.0K | $680.0K | $569.0K | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $2M | |
| Total Assets | $72M | $60M | $66M | $71M | $79M | $59M | $55M | $51M | $45M | $51M | $40M | $54M | |
| Accounts Payable | $5M | $6M | $4M | $7M | $7M | $4M | $5M | $4M | $5M | $9M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $14M | $8M | $8M | $8M | $7M | $10M | $11M | $10M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $27M | $22M | $20M | $26M | $25M | $25M | $26M | $24M | $23M | $31M | $26M | $23M | |
| Capital Leases | $10M | $12M | $12M | $13M | $16M | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $289.0K | $198.0K | $299.0K | $308.0K | $694.0K | $604.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $37M | $34M | $31M | $39M | $42M | $26M | $28M | $29M | $31M | $40M | $36M | $50M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | $1M | $5M | $7M | $9M | $20M | $30M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | $0 | $1M | $5M | $7M | · | $21M | $30M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $14.0K | $14.0K | $14.0K | $102.0K | |
| Retained Earnings | $-104M | $-109M | $-98M | $-98M | $-92M | $-93M | $-100M | $-103M | $-107M | $-109M | $-114M | $-111M | |
| AOCI | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M | $104.0K | $144.0K | $62.0K | $14.0K | $-94.0K | $-7.0K | $-251.0K | $-116.0K | |
| Stockholders' Equity | $35M | $26M | $35M | $32M | $37M | $33M | $27M | $22M | $15M | $11M | $2M | $2M | |
| Liabilities + Equity | $72M | $60M | $66M | $71M | $79M | $59M | $55M | $51M | $45M | $51M | $40M | $54M | |
| Shares Outstanding | 12,429,000 | 12,510,000 | 12,622,000 | 12,493,000 | 13,609,000 | 14,313,000 | 14,114,000 | 14,073,000 | 14,232,000 | 14,028,000 | 13,958,000 | 102,173,000 |
キャッシュフロー 17
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Stock-based Comp | $6M | $3M | $3M | $2M | $2M | $5M | $6M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| Deferred Tax | $-2M | $-1M | $-2M | $-116.0K | $952.0K | $370.0K | $570.0K | $817.0K | $-669.0K | $-3M | $-1M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | $100.0K | |
| Other Non-cash | $-5M | $4M | $-804.0K | $-74.0K | $-3M | $-1M | $2M | $2M | $1M | · | $2M | $-7M | |
| Operating Cash Flow | $12M | $12M | $7M | $8M | $16M | $18M | $18M | $13M | $7M | $6M | $13M | $12M | |
| CapEx | $1M | $2M | $3M | $2M | $4M | $3M | $3M | $5M | $1M | $562.0K | $1M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-2M | $-3M | $-2M | $-4M | $-3M | $-5M | $-5M | $-1M | $-562.0K | $-1M | $-2M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $10M | $0 | $46M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | $0 | $0 | $-2M | $-4M | $-2M | $-2M | · | $-9M | $30M | |
| Stock Repurchased | $3M | $6M | $822.0K | $9M | $12M | $5M | $5M | $2M | $0 | $0 | $10M | $46M | |
| Net Stock Activity | $-3M | $-6M | $-822.0K | $-9M | $-12M | $-5M | $-5M | $-2M | $0 | · | $-10M | $-46M | |
| Dividends Paid | $2M | $7M | $2M | $378.0K | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-8M | $-14M | $-2M | $-9M | $-11M | $-12M | $-11M | $-3M | $-2M | $-12M | $-18M | $-16M | |
| Net Change in Cash | $3M | $-5M | $1M | $-3M | $1M | $3M | $2M | $5M | $4M | $-6M | $-6M | $-6M | |
| Free Cash Flow | $11M | $10M | $4M | $6M | $13M | $16M | $15M | $9M | $6M | · | $12M | $10M | |
| Levered FCF | · | $10M | $4M | $6M | $13M | $16M | $15M | $8M | $5M | · | $10M | $8M |
収益性 8
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 80.4% | 79.3% | 79.7% | 81.5% | 82.7% | 83.7% | 83.2% | 82.8% | 83.2% | · | 85.3% | 84.5% | |
| Operating Margin | 5.3% | 2.2% | 2.0% | 3.7% | 8.0% | 6.6% | 4.3% | 5.1% | 2.2% | · | 7.3% | 9.1% | |
| Net Margin | 4.3% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 5.9% | 5.0% | 3.3% | 2.8% | 0.81% | · | 3.7% | 5.3% | |
| Pretax Margin | 5.4% | 2.2% | 1.9% | 2.3% | 7.8% | 6.3% | 4.1% | 4.7% | 1.5% | · | 5.6% | 7.8% | |
| EBITDA Margin | 6.7% | 4.0% | 3.7% | 5.2% | 9.6% | 7.8% | 5.2% | 5.7% | 3.0% | · | 8.5% | 10.1% | |
| ROA | 14.8% | 4.7% | 3.7% | 4.2% | 18.7% | 20.2% | 14.0% | 11.9% | 3.4% | · | 14.7% | 20.8% | |
| ROE | 30.4% | 11.1% | 7.5% | 9.5% | 35.6% | 37.3% | 30.8% | 31.6% | 12.8% | · | 247.0% | 60.0% | |
| ROIC | 28.2% | 11.2% | 7.8% | 16.0% | 35.8% | 36.6% | 27.6% | 22.8% | 11.2% | · | 37.8% | 39.4% |
流動性と支払能力 5
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | · | 1.2 | 1.8 | |
| Quick Ratio | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | · | 0.6 | 1.0 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · | 6.2 | 7.5 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.4 | · | 2.9 | 6.3 | |
| Interest Coverage | · | -10.1 | -21.5 | 757.5 | 1036.2 | 128.9 | 30.4 | 22.6 | 7.8 | · | 4.5 | 6.1 |
効率性 3
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | · | 4.0 | 3.9 | |
| Inventory Turnover | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | · | 3.1 | 3.4 | |
| Receivables Turnover | 73.2 | 87.8 | 86.2 | 65.9 | 79.6 | 99.6 | 109.3 | 119.5 | 138.2 | · | 162.1 | 137.8 |
成長率 9
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 14.2% | -6.2% | 3.4% | -6.3% | -5.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.5% | -3.1% | -2.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | -0.38% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 226.1% | 15.0% | -16.7% | -73.3% | 13.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 46.2% | -36.5% | -36.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -1.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 233.8% | 15.6% | -18.6% | -75.8% | 11.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 46.5% | -38.9% | -39.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -3.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 17
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $229M | $200M | $213M | $206M | $220M | $233M | $226M | $203M | $199M | $207M | $190M | $214M | |
| Net Income TTM | $10M | $3M | $3M | $3M | $13M | $12M | $7M | $6M | $2M | $6M | $7M | $11M | |
| Market Cap | $163M | $80M | $55M | $54M | $100M | $194M | $183M | $90M | $62M | · | $362M | $1.03B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | $171M | $166M | $78M | $58M | · | $369M | $1.04B | |
| P/E | 17.4 | 27.9 | 21.8 | 18.1 | 8.2 | 17.1 | 26.0 | 15.5 | 39.4 | 32.4 | 7.4 | 14.2 | |
| P/S | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | · | 1.9 | 4.8 | |
| P/B | 4.7 | 3.1 | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 5.8 | 6.7 | 4.1 | 4.2 | · | 109.0 | 258.1 | |
| P / Tangible Book | 4.7 | 3.1 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 6.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.7 | 6.6 | 8.0 | 6.8 | 6.1 | 10.6 | 10.3 | 6.8 | 9.3 | · | 27.4 | 85.1 | |
| P / FCF | 15.5 | 8.1 | 14.6 | 8.5 | 8.0 | 12.4 | 12.0 | 10.4 | 11.1 | · | 30.0 | 100.9 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | 9.4 | 14.2 | 6.7 | 9.5 | · | 22.8 | 48.2 | |
| EV / FCF | · | · | · | · | · | 11.0 | 10.9 | 9.1 | 10.4 | · | 30.6 | 101.8 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | · | 1.9 | 4.9 | |
| Dividend Yield | 1.3% | 8.6% | 2.9% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.7% | 3.6% | 4.6% | 5.5% | 12.2% | 5.8% | 3.9% | 6.4% | 2.5% | 3.1% | 13.5% | 7.0% | |
| Payout Ratio | 21.1% | 236.3% | 62.4% | 12.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $2M | $7M | $2M | $378.0K | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · |
損益計算書 17
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44M | $49M | $48M | $55M | $58M | $68M | $47M | $49M | $48M | $52M | $51M | $54M | $54M | $54M | $52M | $51M | |
| Cost of Revenue | $9M | $13M | $10M | $11M | $11M | $13M | $9M | $10M | $10M | $11M | $10M | $11M | $11M | $12M | $10M | $9M | |
| Gross Profit | $35M | $36M | $38M | $44M | $47M | $55M | $38M | $39M | $38M | $41M | $41M | $43M | $43M | $42M | $42M | $42M | |
| R&D Expense | $200.0K | $200.0K | $300.0K | $500.0K | $400.0K | $200.0K | $300.0K | $200.0K | $200.0K | $100.0K | $200.0K | $100.0K | $200.0K | $200.0K | $100.0K | $200.0K | |
| SG&A Expense | $14M | $16M | $15M | $19M | $17M | $19M | $15M | $14M | $16M | $20M | $18M | $17M | $18M | $20M | $17M | $16M | |
| Operating Expenses | $33M | $36M | $36M | $42M | $43M | $51M | $35M | $36M | $36M | $42M | $40M | $41M | $42M | $43M | $41M | $40M | |
| Operating Income | $2M | $487.0K | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $-1M | $749.0K | $3M | $2M | $-1M | $1M | $1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Other Non-op | $-46.0K | $-34.0K | $-114.0K | $137.0K | $-4.0K | $-469.0K | $-51.0K | $-276.0K | $-89.0K | $41.0K | $-88.0K | $-152.0K | $7.0K | $125.0K | $-438.0K | $-284.0K | |
| Pretax Income | $2M | $473.0K | $2M | $2M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $-1M | $829.0K | $3M | $2M | $-1M | $852.0K | $-994.0K | |
| Income Tax | $294.0K | $197.0K | $86.0K | $437.0K | $710.0K | $539.0K | $752.0K | $1M | $262.0K | $-456.0K | $200.0K | $591.0K | $643.0K | $-17.0K | $242.0K | $422.0K | |
| Net Income | $1M | $276.0K | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $-656.0K | $629.0K | $2M | $1M | $-1M | $610.0K | $-1M | |
| EPS (Basic) | $0.11 | $0.02 | $0.17 | $0.16 | $0.28 | $0.21 | $0.15 | $0.11 | $0.13 | $-0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.08 | $-0.08 | $0.05 | $-0.11 | |
| EPS (Diluted) | $0.11 | $0.02 | $0.17 | $0.16 | $0.26 | $0.19 | $0.14 | $0.10 | $0.13 | $-0.05 | $0.05 | $0.15 | $0.08 | $-0.08 | $0.05 | $-0.11 | |
| Shares (Basic) | 12,625,000 | 12,643,000 | 12,398,000 | -24,472,000 | 12,350,000 | 12,211,000 | 12,162,000 | -25,115,000 | 12,424,000 | 12,612,000 | 12,537,000 | -25,058,000 | 12,615,000 | 12,543,000 | 12,457,000 | -26,898,000 | |
| Shares (Diluted) | 12,660,000 | 12,745,000 | 12,946,000 | -26,314,000 | 13,300,000 | 13,177,000 | 12,824,000 | -25,721,000 | 12,986,000 | 12,612,000 | 13,109,000 | -25,241,000 | 12,770,000 | 12,543,000 | 12,495,000 | -26,942,000 | |
| EBITDA | $2M | $487.0K | $3M | · | $4M | $3M | $3M | · | $2M | $-1M | $2M | · | $2M | $-1M | $2M | · |
貸借対照表 23
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | $20M | · | · | · | $17M | · | · | · | $22M | · | · | · | $20M | |
| Receivables | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | |
| Inventory | $18M | $19M | $21M | $21M | $22M | $17M | $17M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $18M | $20M | $19M | $16M | |
| Prepaid Expense | $4M | $4M | $4M | $6M | $6M | $5M | $3M | $2M | $3M | $4M | $5M | $5M | $3M | $3M | $5M | $5M | |
| Current Assets | $39M | $39M | $45M | $51M | $54M | $46M | $39M | $38M | $38M | $39M | $42M | $44M | $44M | $44M | $43M | $47M | |
| PP&E (Net) | $7M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $17M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $16M | |
| Goodwill | $472.0K | $472.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $3M | $3M | $245.0K | $245.0K | $224.0K | $257.0K | $290.0K | $323.0K | $356.0K | $389.0K | $422.0K | $455.0K | $488.0K | $521.0K | $554.0K | $587.0K | |
| Other Non-current Assets | $591.0K | $610.0K | $636.0K | $601.0K | $674.0K | $645.0K | $685.0K | $680.0K | $496.0K | $518.0K | $476.0K | $569.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | |
| Total Assets | $62M | $61M | $62M | $72M | $77M | $69M | $61M | $60M | $61M | $63M | $67M | $66M | $67M | $68M | $68M | $71M | |
| Accounts Payable | $5M | $5M | $4M | $5M | $7M | $6M | $5M | $6M | $7M | $6M | $7M | $4M | $6M | $8M | $8M | $7M | |
| Accrued Liabilities | · | · | · | $14M | · | · | · | $8M | · | · | · | $8M | · | · | · | $8M | |
| Current Liabilities | $20M | $19M | $19M | $27M | $33M | $28M | $22M | $22M | $22M | $23M | $25M | $20M | $21M | $23M | $23M | $26M | |
| Capital Leases | $8M | $9M | $9M | $10M | $10M | $11M | $11M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $12M | $13M | $13M | |
| Other Non-current Liabilities | $366.0K | $369.0K | $283.0K | $289.0K | $218.0K | $206.0K | $225.0K | $198.0K | $211.0K | $225.0K | $151.0K | $299.0K | $319.0K | $321.0K | $299.0K | $308.0K | |
| Total Liabilities | $29M | $28M | $28M | $37M | $43M | $39M | $34M | $34M | $35M | $35M | $37M | $31M | $34M | $36M | $36M | $39M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Retained Earnings | $-104M | $-103M | $-103M | $-104M | $-104M | $-106M | $-109M | $-109M | $-108M | $-107M | $-104M | $-98M | $-99M | $-100M | $-98M | $-98M | |
| AOCI | $-2M | $-2M | $-1M | $-1M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-2M | $-1M | $-2M | $-1M | $-979.0K | $-993.0K | $-2M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $33M | $33M | $33M | $35M | $34M | $30M | $28M | $26M | $27M | $27M | $29M | $35M | $33M | $32M | $32M | $32M | |
| Liabilities + Equity | $62M | $61M | $62M | $72M | $77M | $69M | $61M | $60M | $61M | $63M | $67M | $66M | $67M | $68M | $68M | $71M | |
| Shares Outstanding | 12,609,000 | 12,787,000 | 12,691,000 | 12,429,000 | 12,581,000 | 12,550,000 | 12,484,000 | 12,510,000 | 12,688,000 | 12,880,000 | 12,707,000 | 12,622,000 | 12,771,000 | 12,707,000 | 12,560,000 | 12,493,000 |
キャッシュフロー 15
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $714.0K | $752.0K | $610.0K | $750.0K | $803.0K | $806.0K | $797.0K | $806.0K | $895.0K | $962.0K | $918.0K | $901.0K | $869.0K | $968.0K | $841.0K | $818.0K | |
| Stock-based Comp | $704.0K | $553.0K | $826.0K | $2M | $2M | $2M | $917.0K | $756.0K | $796.0K | $750.0K | $978.0K | $946.0K | $817.0K | $823.0K | $602.0K | $406.0K | |
| Deferred Tax | $-291.0K | $-2M | $4M | $934.0K | $-1M | $-1M | $-515.0K | $662.0K | $-309.0K | $76.0K | $-2M | $-722.0K | $277.0K | $525.0K | $-2M | $-247.0K | |
| Amort. of Intangibles | $100.0K | $100.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $-10M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $-2M | · | |
| Operating Cash Flow | $5M | $3M | $-2M | $1M | $2M | $9M | $-583.0K | $3M | $3M | $2M | $5M | $4M | $3M | $967.0K | $-1M | $3M | |
| CapEx | $1M | $1M | $439.0K | $199.0K | $331.0K | $492.0K | $349.0K | $278.0K | $291.0K | $543.0K | $1M | $513.0K | $990.0K | $837.0K | $727.0K | $266.0K | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-5M | $-439.0K | $-199.0K | $-331.0K | $-492.0K | $-345.0K | $-278.0K | $-291.0K | $-543.0K | $-1M | $-505.0K | $-990.0K | $-837.0K | $-727.0K | $-266.0K | |
| Stock Repurchased | $1M | $-1.0K | $578.0K | $2M | $0 | $0 | $1M | $2M | $2M | $2M | $795.0K | $822.0K | $0 | $0 | $0 | $441.0K | |
| Net Stock Activity | · | · | $-578.0K | · | $0 | $0 | $-1M | · | $-2M | $-2M | $-795.0K | · | · | · | $0 | · | |
| Dividends Paid | $573.0K | $575.0K | $571.0K | $562.0K | $503.0K | $502.0K | $500.0K | $503.0K | $448.0K | $455.0K | $6M | $445.0K | $383.0K | $381.0K | $377.0K | $378.0K | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-738.0K | $-4M | $-3M | $-1M | $-1M | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-7M | $-1M | $-306.0K | $-400.0K | $-328.0K | $-882.0K | |
| Net Change in Cash | $2M | $-3M | $-7M | $-2M | $874.0K | $7M | $-2M | $-491.0K | $46.0K | $-1M | $-3M | $2M | $2M | $-249.0K | $-3M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | $-3M | · | · | · | $-932.0K | · | · | · | $4M | · | · | · | $-2M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2M | · |
収益性 8
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 79.0% | 74.0% | 79.5% | · | 81.0% | 80.5% | 79.9% | · | 78.9% | 78.6% | 80.2% | · | 80.2% | 78.1% | 80.8% | · | |
| Operating Margin | 3.8% | 1.0% | 4.8% | · | 6.9% | 5.1% | 5.4% | · | 4.0% | -2.4% | 1.5% | · | 3.0% | -2.3% | 2.5% | · | |
| Net Margin | 3.1% | 0.56% | 4.5% | · | 5.9% | 3.8% | 3.9% | · | 3.4% | -1.3% | 1.2% | · | 1.9% | -2.0% | 1.2% | · | |
| Pretax Margin | 3.8% | 0.97% | 4.7% | · | 7.1% | 4.6% | 5.5% | · | 4.0% | -2.1% | 1.6% | · | 3.1% | -2.0% | 1.7% | · | |
| EBITDA Margin | 3.8% | 1.0% | 6.0% | · | 6.9% | 5.1% | 7.1% | · | 4.0% | -2.4% | 3.2% | · | 3.0% | -2.3% | 4.1% | · | |
| ROA | 1.9% | 0.43% | 3.5% | · | 5.0% | 3.9% | 2.9% | · | 2.5% | -1.0% | 0.94% | · | · | -1.5% | 0.85% | · | |
| ROE | 4.0% | 0.88% | 7.1% | · | 11.4% | 8.9% | 6.4% | · | 5.5% | -2.2% | 2.1% | · | · | -3.2% | 1.8% | · | |
| ROIC | 4.1% | 0.86% | 6.6% | · | 9.9% | 9.5% | 6.6% | · | 6.2% | -2.7% | 1.9% | · | · | -3.8% | 2.9% | · |
流動性と支払能力 2
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.0 | 2.4 | · | 1.7 | 1.7 | 1.8 | · | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | · | 1.9 | 1.9 | · | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | · | 0.1 | 0.1 | · |
効率性 3
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 1.0 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | · | 0.8 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 0.5 | 0.7 | 0.5 | · | 0.6 | 0.8 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | · | 0.7 | 0.6 | · | |
| Receivables Turnover | 15.4 | 22.5 | 17.6 | · | 21.7 | 30.6 | 17.3 | · | 19.6 | 22.0 | 23.2 | · | · | 22.2 | 20.0 | · |
バリュエーション（TTM） 11
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $199M | $223M | $221M | · | $222M | $215M | $198M | · | $205M | $210M | $211M | · | $210M | $206M | · | · | |
| Net Income TTM | $7M | $8M | $10M | · | $10M | $5M | $3M | · | $3M | $-63.0K | $1M | · | $-842.0K | $-723.0K | · | · | |
| Market Cap | $54M | $79M | $123M | · | $183M | $220M | $151M | · | $77M | $77M | $82M | · | · | $47M | $47M | · | |
| P/E | 7.7 | 9.6 | 12.8 | · | 20.2 | 42.8 | 44.7 | · | 28.8 | · | 64.5 | · | -59.8 | -74.4 | · | · | |
| P/S | 0.3 | 0.4 | 0.6 | · | 0.8 | 1.0 | 0.8 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | · | 0.2 | · | · | |
| P/B | 1.6 | 2.4 | 3.7 | · | 5.4 | 7.4 | 5.4 | · | 2.9 | 2.8 | 2.8 | · | · | 1.5 | 1.5 | · | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 2.7 | 3.8 | · | 5.4 | 7.4 | 5.5 | · | 2.9 | 2.9 | 2.8 | · | · | 1.5 | 1.5 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | -53.6 | · | · | · | -258.7 | · | · | · | 17.2 | · | · | · | -35.0 | · | |
| P / FCF | · | · | -45.0 | · | · | · | -161.8 | · | · | · | 22.6 | · | · | · | -22.7 | · | |
| Earnings Yield | 13.0% | 10.4% | 7.8% | · | 4.9% | 2.3% | 2.2% | · | 3.5% | 0.00% | 1.6% | · | -1.7% | -1.3% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | 26.5% | · | · | · | 27.4% | · | · | · | 879.8% | · | · | · | 61.8% | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $229M | $200M | $213M | $206M | $220M |
| 粗利益率 % | 80.4% | 79.3% | 79.7% | 81.5% | 82.7% |
| 営業利益率 % | 5.3% | 2.2% | 2.0% | 3.7% | 8.0% |
| 純利益 | $10M | $3M | $3M | $3M | $13M |
| 希薄化後EPS | $0.75 | $0.23 | $0.20 | $0.24 | $0.90 |
貸借対照表
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.9 |
| クイックレシオ | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
キャッシュフロー
| 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $11M | $10M | $4M | $6M | $13M |
トレードシグナル エントリー価格とリスク/リワード比率を伴う最近の売買シグナル
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機関投資家（13F） 100 提出者 · $34.1M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (+8 前期比) | 27 (+5 前期比) | 29 (-9 前期比) | 25 (+3 前期比) | -363K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | $11,721,285 | 1,878,411 | 34.40% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,177,168 | 669,418 | 12.26% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,678,227 | 429,203 | 7.86% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,490,499 | 238,862 | 4.37% | 株式数 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,434,617 | 229,907 | 4.21% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,054,847 | 169,046 | 3.10% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $900,969 | 144,386 | 2.64% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622,696 | 99,791 | 1.83% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $610,991 | 97,863 | 1.79% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $604,032 | 96,800 | 1.77% | プットオプション |
| Advyzon Investment Management, LLC | $535,561 | 85,827 | 1.57% | 株式数 |
| Indivisible Partners | $525,313 | 84,185 | 1.54% | 株式数 |
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | $470,858 | 75,458 | 1.38% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $438,822 | 70,324 | 1.29% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $428,576 | 68,682 | 1.26% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $401,544 | 64,350 | 1.18% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $400,845 | 64,238 | 1.18% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $337,871 | 54,146 | 0.99% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $328,168 | 52,591 | 0.96% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324,480 | 52,000 | 0.95% | プットオプション |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $304,593 | 48,813 | 0.89% | 株式数 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $295,920 | 47,423 | 0.87% | 株式数 |
| SummerHaven Investment Management, LLC | $292,163 | 46,821 | 0.86% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260,208 | 41,700 | 0.76% | プットオプション |
| LPL Financial LLC | $212,343 | 34,029 | 0.62% | 株式数 |
| &PARTNERS | $206,700 | 33,125 | 0.61% | 株式数 |
| Jain Global LLC | $187,724 | 30,084 | 0.55% | 株式数 |
| AlphaQuest LLC | $184,400 | 29,935 | 0.54% | 株式数 |
| Cetera Investment Advisers | $183,575 | 29,419 | 0.54% | 株式数 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $179,774 | 28,810 | 0.53% | 株式数 |
| Engineers Gate Manager LP | $168,536 | 27,009 | 0.49% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $155,863 | 24,978 | 0.46% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $149,136 | 23,900 | 0.44% | コールオプション |
| Empowered Funds, LLC | $146,790 | 23,524 | 0.43% | 株式数 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $146,790 | 23,524 | 0.43% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $130,472 | 20,909 | 0.38% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $129,536 | 20,759 | 0.38% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $129,168 | 20,700 | 0.38% | コールオプション |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $102,666 | 16,453 | 0.30% | 株式数 |
| Scientech Research LLC | $92,714 | 14,858 | 0.27% | 株式数 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $90,480 | 14,500 | 0.27% | 株式数 |
| Callan Family Office, LLC | $81,725 | 13,097 | 0.24% | 株式数 |
| MARSHALL WACE, LLP | $75,548 | 12,107 | 0.22% | 株式数 |
| New England Professional Planning Group Inc. | $72,746 | 11,658 | 0.21% | 株式数 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $69,882 | 11,199 | 0.21% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $60,865 | 9,754 | 0.18% | 株式数 |
| FMR LLC | $46,756 | 7,493 | 0.14% | 株式数 |
| DGS Capital Management, LLC | $43,926 | 10,168 | 0.13% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $39,615 | 6,349 | 0.12% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $37,527 | 6,014 | 0.11% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $34,451 | 5,521 | 0.10% | 株式数 |
| Arax Advisory Partners | $28,030 | 4,492 | 0.08% | 株式数 |
| CWM, LLC | $24,304 | 5,626 | 0.07% | 株式数 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $23,846 | 3,822 | 0.07% | 株式数 |
| AE Wealth Management LLC | $20,802 | 3,334 | 0.06% | 株式数 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $20,241 | 3,270 | 0.06% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $20,136 | 3,227 | 0.06% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $18,901 | 3,029 | 0.06% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,659 | 3,029 | 0.05% | 株式数 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16,821 | 2,541 | 0.05% | 株式数 |
| Blue Trust, Inc. | $10,521 | 1,686 | 0.03% | 株式数 |
| GAMMA Investing LLC | $9,223 | 1,478 | 0.03% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8,911 | 1,428 | 0.03% | 株式数 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8,212 | 1,316 | 0.02% | 株式数 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $7,395 | 1,185 | 0.02% | 株式数 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6,610 | 1,059 | 0.02% | 株式数 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6,059 | 971 | 0.02% | 株式数 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,646 | 905 | 0.02% | 株式数 |
| Burk Holdings LLC | $3,001 | 481 | 0.01% | 株式数 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2,340 | 375 | 0.01% | 株式数 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,303 | 369 | 0.01% | 株式数 |
| UBS Group AG | $2,078 | 333 | 0.01% | 株式数 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $2,059 | 330 | 0.01% | 株式数 |
| Allworth Financial LP | $1,486 | 238 | 0.00% | 株式数 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1,248 | 200 | 0.00% | 株式数 |
| Parallel Advisors, LLC | $1,248 | 200 | 0.00% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1,167 | 187 | 0.00% | 株式数 |
| RHL GROUP, LLC | $762 | 127 | 0.00% | 株式数 |
| NewEdge Advisors, LLC | $674 | 108 | 0.00% | 株式数 |
| IFG Advisory, LLC | $624 | 100 | 0.00% | 株式数 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $616 | 100 | 0.00% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 82 | 0.00% | 株式数 |
| IFP Advisors, Inc | $462 | 74 | 0.00% | 株式数 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $456 | 73 | 0.00% | 株式数 |
| Essential Partners LLC | $449 | 72 | 0.00% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $412 | 66 | 0.00% | 株式数 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $305 | 49 | 0.00% | 株式数 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $292 | 20 | 0.00% | 株式数 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $275 | 44 | 0.00% | 株式数 |
| State of Alaska, Department of Revenue | $172 | 27,664 | 0.00% | 株式数 |
| Fortitude Family Office, LLC | $162 | 26 | 0.00% | 株式数 |
| Kozak & Associates, Inc. | $156 | 25 | 0.00% | 株式数 |
| True Wealth Design, LLC | $132 | 21 | 0.00% | 株式数 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $125 | 20 | 0.00% | 株式数 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $81 | 12,900 | 0.00% | 株式数 |
| HRT FINANCIAL LP | $65 | 10,482 | 0.00% | 株式数 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9 | 2 | 0.00% | 株式数 |
| JPL Wealth Management, LLC | $7 | 1 | 0.00% | 株式数 |
| Strive Financial Group ,LLC | $6 | 1 | 0.00% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 11 | 0.00% | 株式数 |
企業インサイダー 56 人のインサイダー · 28人の役員 · 31人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven R Fife | President and CEO | 2026年4月1日 F | 735,471 | 0 | 0 | $0 |
| Darren Jay Jensen | Chief Executive Officer | 2020年8月28日 A | 459,590 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas C. Robinson | President & CEO | 2015年1月2日 A | 291,720 | 0 | 0 | $0 |
| James Krejci | CEO | 2006年12月21日 A | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| Brenda March | Interim CEO | 2005年12月31日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Carl Aure | Chief Financial Officer | 2026年7月1日 F | 155,554 | 0 | 0 | $0 |
| Mark R. Jaggi | Chief Financial Officer | 2016年8月24日 F | 15,665 | 0 | 0 | $0 |
| David Colbert | Chief Financial Officer | 2015年6月24日 F | 193,850 | 0 | 0 | $0 |
| Carrie E Carlander | Chief Financial Officer | 2012年2月3日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Bradford K. Amman | CFO, Treasurer, Secretary | 2009年4月7日 P | 78,614 | 0 | 0 | $0 |
| Myhill Paul Robert | VP, Treasurer, Secretary, CFO | 2005年7月6日 S | 1,299,945 | 0 | 0 | $0 |
| William Joseph Driscoll | VP, Treas, Secy, CFO | 2005年6月2日 J | 1,697,546 | 0 | 0 | $0 |
| David Whitney Brown | President, LifeVantage Network | 2012年2月9日 M | 86,631 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Cooley | Chief Operating Officer | 2023年4月1日 F | 64,111 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J. Wach | Chief Operating Officer | 2021年4月1日 M | 35,729 | 0 | 0 | $0 |
| Robert M. Urban | Chief Operating Officer | 2016年6月24日 F | 33,881 | 0 | 0 | $0 |
| Kirby L Zenger | Chief Operating Officer | 2012年2月3日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Kristen Cunningham | Chief Sales Officer | 2026年7月1日 F | 131,417 | 0 | 0 | $0 |
| Alissa Neufeld | General Counsel | 2026年7月1日 F | 112,744 | 0 | 0 | $0 |
| Julie Boyster | Chief Marketing Officer | 2025年7月1日 M | 115,214 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Rose | Chief Sales Officer | 2022年1月1日 M | 174,145 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Mcmurray | General Counsel | 2021年4月1日 M | 49,870 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan Goodwin | Chief Marketing Officer | 2020年8月28日 A | 149,343 | 0 | 0 | $0 |
| Rob Cutler | General Counsel | 2015年4月6日 S | 302,484 | 0 | 0 | $0 |
| Shawn M. Talbott | Chief Science Officer | 2015年2月17日 P | 56,668 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Oborn | VP Human Resources | 2015年1月25日 F | 86,855 | 0 | 0 | $0 |
| David N. Phelps | Chief Sales Officer | 2015年1月2日 A | 45,956 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan Thompson | Senior VP of Sales | 2012年9月14日 P | 6,343 | 0 | 0 | $0 |
| Darwin Lewis | 取締役 | 2026年6月15日 P | 137,268 | 2 | 0 | $11,581 |
| Michael A Beindorff | 取締役 | 2026年6月3日 S | 41,625 | 0 | 1 | $-85,500 |
| Garry Paul Mauro | 取締役 | 2025年5月9日 P | 6,598 | 0 | 0 | $0 |
| Cynthia Latham | 取締役 | 2025年2月10日 S | 51,348 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond B Greer | 取締役 | 2025年2月10日 S | 99,288 | 0 | 0 | $0 |
| Rajendran Anbalagan | 取締役 | 2024年11月7日 A | 10,468 | 0 | 0 | $0 |
| Judd Dayton | 取締役 | 2024年11月7日 A | 33,631 | 0 | 0 | $0 |
| Erin Brockovich | 取締役 | 2023年11月16日 A | 62,943 | 0 | 0 | $0 |
| Vinayak Hegde | 取締役 | 2020年11月12日 A | 50,373 | 0 | 0 | $0 |
| George Metzger | 取締役 | 2018年2月2日 A | 48,594 | 0 | 0 | $0 |
| David J Toole | 取締役 | 2018年2月2日 A | 32,619 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Y Okumoto | 取締役 | 2017年2月16日 A | 32,708 | 0 | 0 | $0 |
| Elwood Spedden | 取締役 | 2012年11月14日 A | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| Mike C. Lu | 取締役 | 2012年6月26日 X | 3,104,500 | 0 | 0 | $0 |
| James D Crapo | 取締役 | 2011年12月13日 S | 575,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joe M Mccord | 取締役 | 2011年5月25日 C | 1,981,425 | 0 | 0 | $0 |
| Kay Stout Manovich | 取締役 | 2011年1月20日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| Richard Doutre Jones | 取締役 | 2011年1月20日 A | 100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jack R. Thompson | 取締役 | 2009年11月30日 A | 1,211,784 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | 取締役 | 2007年1月18日 A | 15,264 | 0 | 0 | $0 |
| William L Lister | 取締役 | 2006年10月4日 D | — | 0 | 0 | $0 |
| Leigh H Severance | 取締役 | 2006年10月2日 D | 45,864 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 9保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Radoff Family Foundation, Bradley L. Radoff ×5 提出書類 | 2024年7月31日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| Sudbury Capital Fund, LP, Sudbury Capital GP, LP, Sudbury Holdings, LLC, Sudbury Capital Management, LLC, Dayton Judd ×3 提出書類 | 2024年2月15日 | — | 初回提出 | 取締役会キャンペーン | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2022年9月6日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| Dell Loy Hansen, Hansen Guaranty, LLC | 2015年7月17日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Rodney Dale Dir (2) Check appropriate box if a member of a group (a) ? (b) ? (3) SEC USE ONLY (4) Source of Funds PF (5) Check box if disclosure of legal proceedings is required pursuant to Items 2(d) or 2(e) ? (6) Citizenship or place of organization USA | 2009年4月17日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| 未開示の報告者 | 2005年1月3日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| 未開示の報告者 | 2004年12月7日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| 未開示の報告者 | 2004年12月7日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| 未開示の報告者 | 2004年12月7日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 16のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.02% | 36,603 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.01% | 16,349 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 16,662 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 77,413 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| ITWO · ProShares Trust | 0.00% | 504 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.00% | 8,841 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 4,814 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.00% | 394 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 31,854 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| URTY · ProShares Trust | 0.00% | 399 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 10 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 6,080 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 16,797 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,233 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 110,659 SH | 2026年8月8日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 307,743 SH | 2026年8月8日 | 日次 |