MSFU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.31%▼ -1.53%
3M▲ +40.01%▲ +42.50%
6M▲ +40.01%▲ +42.50%
年初来▼ -5.19%▼ -3.50%
1Y▼ -24.57%▼ -18.87%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▼ -11.33%▲ +3.10%
ボラティリティ（1年）67.97%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-0.38

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$451.8M
四半期末 7月 2026 -$276.6M
過去12ヶ月 +$616.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 9保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
GOLDMAN FINANCIAL · $280.4M 36.82 280,375,308 STIV US
DREYFUS · $180.0M 23.64 179,963,355 STIV US
DREYFUS S99991620 $161.2M 21.17 161,213,169 STIV US
MICROSOFT CORP 594918104 $84.4M 11.08 181,546 EC US
不明な証券 · $52.9M 6.94 1 DO US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $23.9M 3.14 23,880,000 STIV US
不明な証券 · -$3.1M -0.40 1 DO US
不明な証券 · -$4.3M -0.56 1 DO US
不明な証券 · -$6.7M -0.88 1 DO US

セクター別内訳

06
Technology 11.0%
その他/マッピングなし 89.0%

配当金 19件の支払い

08
8.00%TTM利回り
$3.14TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月22日$0.3030
2026年6月23日$0.1440
2026年3月24日$0.1300
2025年12月23日$0.2670
2025年12月10日$2.3000
2025年9月23日$0.1910
2025年6月24日$0.3740
2025年3月25日$0.2460
2024年12月23日$0.4030
2024年12月12日$1.3550
2024年9月24日$0.3290
2024年6月25日$0.3710
2024年3月19日$0.3050
2023年12月21日$0.3000
2023年9月19日$0.2640
2023年6月21日$0.1780
2023年3月21日$0.0950
2022年12月20日$0.1130
2022年9月20日$0.0060

機関投資家（13F） 32 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,122,315 16.56% 503,500 コールオプション 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10,894,788 16.23% 493,200 プットオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10,689,638 15.92% 483,913 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8,601,846 12.81% 389,400 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $6,450,280 9.61% 292,000 コールオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5,372,288 8.00% 243,200 プットオプション 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,793,708 2.67% 81,200 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,791,499 2.67% 81,100 プットオプション 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,438,059 2.14% 65,100 コールオプション 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $1,412,192 2.10% 63,929 株式数 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $942,800 1.40% 39,362 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $913,554 1.36% 41,356 株式数 2026年6月30日
INTERCAPITAL, LLC $883,600 1.32% 40,000 コールオプション 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $789,828 1.18% 35,755 株式数 2026年6月30日
TRUE Private Wealth Advisors $736,326 1.10% 33,333 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $596,054 0.89% 26,983 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $563,469 0.84% 25,508 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $546,904 0.81% 24,758 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $391,103 0.58% 17,705 株式数 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $371,112 0.55% 16,800 コールオプション 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $240,958 0.36% 10,908 株式数 2026年6月30日
Bullseye Investment Management, LLC $157,656 0.23% 7,137 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $149,328 0.22% 6,760 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $141,398 0.21% 6,401 株式数 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $61,366 0.09% 2,778 株式数 2026年6月30日
PayPay Securities Corp $30,307 0.05% 1,372 株式数 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $29,711 0.04% 1,345 株式数 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $11,045 0.02% 500 プットオプション 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $9,874 0.01% 447 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8,894 0.01% 403 株式数 2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK $1,611 0.00% 73 株式数 2026年6月30日
Benson Wealth Management INC $773 0.00% 35 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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