Invesco International Growth Focus ETF (MTRA)

運用会社 · BATS · シリーズ S000091770 · SEC EDGAR で表示 ↗

$26.62 2026年9月29日現在

▲ +0.06 (+0.23%) 1日の変動

$25.88 – $27.49 52週範囲

+0.18% プレミアム / ディスカウント 2026年9月29日時点のNAV

純フロー（30日）: +$1.6M 発行済株式数の設定/償還から推定

上位10銘柄のウェイト37.59%

実効ポジション数33.6

1%超のポジション47

純資産 $139.6M

保有銘柄 54

時点 2026年7月31日

MTRA 株価チャート技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

範囲

バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月29日現在

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	▼ -2.04%	▼ -2.04%
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▼ -1.16%	▼ -1.16%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（7月 2026） -$2.4M

四半期末 7月 2026 -$8.6M

過去12ヶ月 +$127.4M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 54保有

名称	CUSIP	評価額	%	残高	カテゴリー	国
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	Y84629107	$13.1M	9.38	177,000	EC	TW
ASML Holding N.V.	N07059202	$8.5M	6.06	5,144	EC	NL
Siemens AG	D69671218	$5.9M	4.20	17,919	EC	DE
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	Y1R48E113	$4.0M	2.90	51,127	EC	CN
Lonza Group AG	H50524133	$3.9M	2.78	5,574	EC	CH
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.	J44497105	$3.7M	2.63	164,654	EC	JP
Airbus SE	N0280G100	$3.5M	2.51	14,954	EC	NL
Novo Nordisk A/S	K72807140	$3.4M	2.41	71,416	EC	DK
Reliance Industries Ltd.	759470107	$3.3M	2.37	60,181	EC	IN
Invesco Private Prime Fund	·	$3.3M	2.35	3,275,317	STIV	US
Allegro.eu S.A.	·	$3.2M	2.27	263,336	EC	LU
Schneider Electric SE	F86921107	$3.1M	2.25	9,362	EC	FR
ICICI Bank Ltd.	45104G104	$3.1M	2.23	103,853	EC	IN
Sartorius Stedim Biotech S.A.	F8005V210	$3.0M	2.15	15,555	EC	FR
Cie Financiere Richemont S.A.	H25662182	$2.9M	2.08	12,308	EC	CH
Hitachi, Ltd.	J20454112	$2.9M	2.06	87,714	EC	JP
SK hynix Inc.	Y8085F100	$2.9M	2.05	2,516	EC	KR
UBS Group AG	·	$2.8M	2.01	53,234	EC	CH
British American Tobacco PLC	G1510J102	$2.7M	1.93	44,527	EC	GB
Keyence Corp.	J32491102	$2.7M	1.90	5,303	EC	JP
Tesco PLC	G8T67X102	$2.6M	1.86	395,124	EC	GB
Tencent Holdings Ltd.	G87572163	$2.6M	1.86	42,399	EC	KY
Illumina, Inc.	452327109	$2.5M	1.79	12,169	EC	US
Ferguson Enterprises Inc.	31488V107	$2.5M	1.78	10,626	EC	US
Arca Continental, S.A.B. de C.V.	P0448R103	$2.4M	1.73	210,812	EC	MX
Banco Santander S.A.	E19790109	$2.4M	1.73	169,877	EC	ES
London Stock Exchange Group PLC	G5689U103	$2.4M	1.71	21,252	EC	GB
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio	00142W843	$2.4M	1.69	2,356,833	STIV	US
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	13646K108	$2.3M	1.67	26,301	EC	CA
BAE Systems PLC	G06940103	$2.3M	1.65	81,698	EC	GB
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	881624209	$2.3M	1.64	65,332	EC	IL
Rolls-Royce Holdings PLC	G76225104	$2.3M	1.63	114,039	EC	GB
Ryanair Holdings PLC	G7727C186	$2.2M	1.60	79,890	EC	IE
Straumann Holding AG	·	$2.1M	1.51	17,048	EC	CH
HSBC Holdings PLC	G4634U169	$2.1M	1.50	98,716	EC	GB
AstraZeneca PLC	G0593M107	$2.0M	1.46	11,989	EC	GB
Booking Holdings Inc.	09857L108	$2.0M	1.41	10,223	EC	US
Air Liquide S.A.	F01764103	$1.8M	1.26	8,978	EC	FR
Alibaba Group Holding Ltd.	01609W102	$1.7M	1.23	14,035	EC	KY
SAP SE	D66992104	$1.7M	1.22	9,332	EC	DE
Samsung Electronics Co., Ltd.	Y74718100	$1.6M	1.15	9,260	EC	KR
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	B639CJ108	$1.6M	1.15	18,588	EC	BE
Sea Ltd.	81141R100	$1.5M	1.10	14,336	EC	KY
Erste Group Bank AG	A19494102	$1.5M	1.08	11,534	EC	AT
IMCD N.V.	N4447S106	$1.5M	1.06	13,579	EC	NL
Halma PLC	G42504103	$1.4M	1.03	30,005	EC	GB
Advantest Corp.	J00210104	$1.4M	1.01	7,163	EC	JP
Galderma Group AG	H3301B107	$1.4M	0.99	6,342	EC	CH
Orsted A/S	K7653Q105	$1.3M	0.96	60,494	EC	DK
Invesco Private Government Fund	·	$1.3M	0.91	1,273,015	STIV	US

セクター別内訳

Healthcare 5.5%

Industrials 3.3%

Retail 2.3%

Financials 2.2%

Consumer Discretionary 1.4%

Materials 0.7%

その他/マッピングなし 84.7%

日次変動（30日）

日付	タイプ	ティッカー	変動
2026年10月1日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.08458 → 0.1053 (24.5%)
2026年10月1日	削減	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	単位/株: 0.2268 → -0.000001333 (-100.0%)
2026年9月30日	増加	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03721 → 0.03798 (2.1%)
2026年9月30日	解消	6857 J00210104	ポジション解消 — 0.00001628 単位/株でした
2026年9月30日	増加	8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115	単位/株: 0.003855 → 0.003971 (3.0%)
2026年9月30日	削減	AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103	単位/株: 0.04 → 0.03516 (-12.1%)
2026年9月30日	増加	ASML — ASML Holding NV N07059202	単位/株: 0.001115 → 0.001145 (2.7%)
2026年9月30日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.09158 → 0.08458 (-7.6%)
2026年9月30日	新規	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	新規ポジション — 0.2268 単位/株
2026年9月30日	削減	LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103	単位/株: 0.003997 → 0.003257 (-18.5%)
2026年9月29日	増加	8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115	単位/株: 0.0007706 → 0.003855 (400.2%)
2026年9月25日	増加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: -0.00003816 → -0.00003737 (-2.1%)
2026年9月25日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00002033 → 0.00001952 (-4.0%)
2026年9月25日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.1195 → 0.09158 (-23.4%)
2026年9月24日	削減	LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103	単位/株: 0.004488 → 0.003997 (-10.9%)
2026年9月24日	新規	RTO — Rentokil Initial PLC G7494G105	新規ポジション — 0.01895 単位/株
2026年9月24日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.000153 → 0.000155 (1.3%)
2026年9月22日	削減	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	単位/株: 0.006455 → -0.00000000969 (-100.0%)
2026年9月22日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.1117 → 0.1195 (7.0%)
2026年9月22日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.000155 → 0.000153 (-1.3%)
2026年9月21日	増加	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	単位/株: -0.000000009804 → 0.006455 (-65841414.1%)
2026年9月21日	削減	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: 0.0005565 → -0.00003816 (-106.9%)
2026年9月21日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.001346 → 0.00002033 (-98.5%)
2026年9月21日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.1302 → 0.1117 (-14.2%)
2026年9月18日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0007283 → 0.0007364 (1.1%)
2026年9月18日	増加	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.001398 → 0.001414 (1.2%)
2026年9月18日	増加	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03682 → 0.03721 (1.1%)
2026年9月18日	増加	3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113	単位/株: 0.01037 → 0.01048 (1.1%)
2026年9月18日	削減	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: 0.002981 → 0.0005565 (-81.3%)
2026年9月18日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.002541 → 0.001346 (-47.0%)
2026年9月18日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.03946 → 0.1302 (230.1%)
2026年9月17日	削減	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0007369 → 0.0007283 (-1.2%)
2026年9月17日	削減	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.001415 → 0.001398 (-1.2%)
2026年9月17日	削減	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03725 → 0.03682 (-1.2%)
2026年9月17日	増加	3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113	単位/株: 0.009703 → 0.01037 (6.8%)
2026年9月17日	削減	6857 J00210104	単位/株: 0.001358 → 0.00001628 (-98.8%)
2026年9月17日	削減	ARGX — Argenx SE 04016X101	単位/株: 0.0002422 → 0.0002417 (-0.2%)
2026年9月17日	増加	CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108	単位/株: 0.004991 → 0.005424 (8.7%)
2026年9月17日	増加	DIM — Sartorius Stedim Biotech F8005V210	単位/株: 0.002951 → 0.003183 (7.9%)
2026年9月17日	増加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: -0.00003865 → 0.002981 (-7813.6%)
2026年9月17日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.002571 → 0.002541 (-1.2%)
2026年9月17日	増加	IMCD — IMCD NV N4447S106	単位/株: 0.003056 → 0.003523 (15.3%)
2026年9月17日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.07845 → 0.03946 (-49.7%)
2026年9月17日	増加	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	単位/株: -0.02665 → -0.02634 (-1.2%)
2026年9月17日	削減	ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102	単位/株: 0.0004363 → 0.0004357 (-0.1%)
2026年9月17日	増加	SAP — SAP SE D66992104	単位/株: 0.002018 → 0.002495 (23.6%)
2026年9月17日	削減	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	単位/株: 0.0005452 → 0.0005389 (-1.2%)
2026年9月17日	削減	SU — Schneider Electric SE F86921107	単位/株: 0.001776 → 0.001614 (-9.1%)
2026年9月17日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001568 → 0.000155 (-1.1%)
2026年9月17日	増加	— CASH COLLATERAL FUTPLGCSH	単位/株: -0.0001598 → -0.0001579 (-1.2%)
2026年9月16日	増加	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00002057 → 0.002571 (12400.4%)
2026年9月16日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.007743 → 0.07845 (913.1%)
2026年9月15日	削減	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.001756 → 0.001415 (-19.4%)
2026年9月15日	削減	8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115	単位/株: 0.0009867 → 0.0007706 (-21.9%)
2026年9月15日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.08864 → 0.007743 (-91.3%)
2026年9月15日	増加	ORSTED — Orsted AS K7653Q105	単位/株: 0.0127 → 0.01581 (24.5%)
2026年9月15日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0002732 → 0.0001568 (-42.6%)
2026年9月14日	解消	2684211D 881624209	ポジション解消 — 0.0124 単位/株でした
2026年9月14日	増加	SAN — Banco Santander SA E19790109	単位/株: 0.03224 → 0.0368 (14.2%)
2026年9月14日	新規	TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102	新規ポジション — 0.0124 単位/株
2026年9月14日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001569 → 0.0002732 (74.2%)
2026年9月9日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00119 → 0.00002057 (-98.3%)
2026年9月9日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.08705 → 0.08864 (1.8%)
2026年9月8日	増加	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00002057 → 0.00119 (5684.0%)
2026年9月4日	解消	CNY CASHCNY08	ポジション解消 — 0.01273 単位/株でした
2026年9月4日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.09438 → 0.08705 (-7.8%)
2026年9月4日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.0001431 → 0.0001569 (-209.6%)
2026年9月3日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0007327 → 0.0007369 (0.6%)
2026年9月3日	増加	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.001745 → 0.001756 (0.6%)
2026年9月3日	増加	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03706 → 0.03725 (0.5%)
2026年9月3日	増加	3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113	単位/株: 0.009645 → 0.009703 (0.6%)
2026年9月3日	新規	CNY CASHCNY08	新規ポジション — 0.01273 単位/株
2026年9月3日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.04018 → 0.09438 (134.9%)
2026年9月2日	削減	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0007371 → 0.0007327 (-0.6%)
2026年9月2日	削減	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.001757 → 0.001745 (-0.7%)
2026年9月2日	削減	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03728 → 0.03706 (-0.6%)
2026年9月2日	削減	3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113	単位/株: 0.009702 → 0.009645 (-0.6%)
2026年9月2日	削減	ARGX — Argenx SE 04016X101	単位/株: 0.0002424 → 0.0002422 (-0.1%)
2026年9月2日	新規	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	新規ポジション — -0.000000009804 単位/株
2026年9月2日	増加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: -0.00003875 → -0.00003865 (-0.3%)
2026年9月2日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00002068 → 0.00002057 (-0.5%)
2026年9月2日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.04011 → 0.04018 (0.2%)
2026年9月2日	新規	JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06	新規ポジション — -0.02665 単位/株
2026年9月2日	解消	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	ポジション解消 — -0.0000005128 単位/株でした
2026年9月2日	削減	NOVOB — Novo Nordisk A/S K72807140	単位/株: 0.01355 → 0.01266 (-6.6%)
2026年9月2日	削減	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	単位/株: 0.0005484 → 0.0005452 (-0.6%)
2026年9月2日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.000144 → -0.0001431 (-0.6%)
2026年9月2日	増加	— CASH COLLATERAL FUTPLGCSH	単位/株: -0.0001607 → -0.0001598 (-0.6%)
2026年9月1日	新規	EPAM — EPAM Systems Inc 29414B104	新規ポジション — 0.001377 単位/株
2026年9月1日	削減	FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107	単位/株: 0.001795 → 0.001136 (-36.7%)
2026年9月1日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.07751 → 0.04011 (-48.2%)
2026年9月1日	増加	ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102	単位/株: 0.0003602 → 0.0004363 (21.1%)
2026年9月1日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.004219 → -0.000144 (-103.4%)
2026年8月31日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.07679 → 0.07751 (0.9%)
2026年8月31日	削減	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	単位/株: 0.9892 → -0.0000005128 (-100.0%)
2026年8月31日	新規	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新規ポジション — 0.004219 単位/株
2026年8月28日	新規	KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02	新規ポジション — 0.9892 単位/株
2026年8月28日	解消	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	ポジション解消 — 0.0001578 単位/株でした
2026年8月27日	新規	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	新規ポジション — 0.07679 単位/株
2026年8月27日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.08428 → 0.0001578 (-100.2%)
2026年8月26日	解消	AI F01764103	ポジション解消 — 0.001374 単位/株でした
2026年8月26日	増加	AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100	単位/株: 0.002852 → 0.003309 (16.0%)
2026年8月26日	増加	IMCD — IMCD NV N4447S106	単位/株: 0.002576 → 0.003056 (18.6%)
2026年8月26日	解消	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	ポジション解消 — 0.1071 単位/株でした
2026年8月26日	新規	ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102	新規ポジション — 0.0003602 単位/株
2026年8月26日	増加	SAP — SAP SE D66992104	単位/株: 0.00177 → 0.002018 (14.0%)
2026年8月26日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001578 → -0.08428 (-53512.8%)
2026年8月21日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001882 → 0.0001578 (-16.2%)
2026年8月20日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.0842 → 0.1071 (27.1%)
2026年8月20日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001578 → 0.0001882 (19.3%)
2026年8月19日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0006444 → 0.0007371 (14.4%)
2026年8月19日	解消	700 G87572163	ポジション解消 — 0.004345 単位/株でした
2026年8月19日	増加	ASML — ASML Holding NV N07059202	単位/株: 0.001086 → 0.001115 (2.6%)
2026年8月19日	解消	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	ポジション解消 — -0.00001058 単位/株でした
2026年8月19日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.0369 → 0.0842 (128.2%)
2026年8月19日	増加	RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104	単位/株: 0.02425 → 0.02683 (10.6%)
2026年8月19日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001572 → 0.0001578 (0.4%)
2026年8月18日	増加	BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102	単位/株: 0.003099 → 0.003318 (7.1%)
2026年8月18日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.1174 → 0.0369 (-68.6%)
2026年8月17日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0006427 → 0.0006444 (0.3%)
2026年8月17日	増加	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03719 → 0.03728 (0.2%)
2026年8月17日	削減	6857 J00210104	単位/株: 0.001359 → 0.001358 (-0.1%)
2026年8月17日	増加	ARGX — Argenx SE 04016X101	単位/株: 0.0002408 → 0.0002424 (0.7%)
2026年8月17日	削減	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	単位/株: -0.00001018 → -0.00001058 (3.9%)
2026年8月17日	削減	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: -0.00003728 → -0.00003875 (3.9%)
2026年8月17日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.002249 → 0.00002068 (-99.1%)
2026年8月17日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.04322 → 0.1174 (171.7%)
2026年8月17日	削減	LONN — Lonza Group AG H50524133	単位/株: 0.001057 → 0.001056 (-0.1%)
2026年8月17日	増加	SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06	単位/株: 0.0005276 → 0.0005484 (3.9%)
2026年8月17日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001512 → 0.0001572 (3.9%)
2026年8月17日	削減	— CASH COLLATERAL FUTPLGCSH	単位/株: -0.0001546 → -0.0001607 (3.9%)
2026年8月14日	削減	700 G87572163	単位/株: 0.008046 → 0.004345 (-46.0%)
2026年8月14日	増加	8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115	単位/株: 0.0006072 → 0.0009867 (62.5%)
2026年8月14日	削減	FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107	単位/株: 0.002017 → 0.001795 (-11.0%)
2026年8月14日	増加	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00001989 → 0.002249 (11207.1%)
2026年8月14日	新規	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	新規ポジション — 0.04322 単位/株
2026年8月14日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.1263 → 0.0001512 (-100.1%)
2026年8月13日	増加	6501 — Hitachi Ltd J20454112	単位/株: 0.01664 → 0.01894 (13.8%)
2026年8月13日	解消	ABI B639CJ108	ポジション解消 — 0.003068 単位/株でした
2026年8月13日	増加	ASML — ASML Holding NV N07059202	単位/株: 0.001056 → 0.001086 (2.9%)
2026年8月13日	増加	BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102	単位/株: 0.002663 → 0.003099 (16.4%)
2026年8月13日	解消	HSBA G4634U169	ポジション解消 — 0.01352 単位/株でした
2026年8月13日	増加	LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103	単位/株: 0.004033 → 0.004488 (11.3%)
2026年8月13日	増加	ORSTED — Orsted AS K7653Q105	単位/株: 0.01148 → 0.0127 (10.7%)
2026年8月13日	増加	RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104	単位/株: 0.02164 → 0.02425 (12.1%)
2026年8月13日	増加	SE — Sea Ltd 81141R100	単位/株: 0.00272 → 0.00314 (15.4%)
2026年8月13日	増加	SIE — Siemens AG D69671218	単位/株: 0.0034 → 0.003568 (4.9%)
2026年8月13日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.01779 → -0.1263 (610.1%)
2026年8月12日	増加	AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100	単位/株: 0.002295 → 0.002852 (24.3%)
2026年8月12日	解消	CAD CASHCAD09	ポジション解消 — -0.00000002846 単位/株でした
2026年8月12日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.1388 → -0.01779 (-87.2%)
2026年8月11日	削減	AI F01764103	単位/株: 0.001704 → 0.001374 (-19.4%)
2026年8月11日	解消	DG F5879X108	ポジション解消 — 0.00001594 単位/株でした
2026年8月11日	削減	HSBA G4634U169	単位/株: 0.01873 → 0.01352 (-27.8%)
2026年8月7日	解消	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	ポジション解消 — 0.05192 単位/株でした
2026年8月7日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0001509 → -0.1388 (-92078.3%)
2026年8月6日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0004774 → 0.0006427 (34.6%)
2026年8月6日	削減	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: 0.001378 → -0.00003728 (-102.7%)
2026年8月6日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.09038 → 0.05192 (-42.6%)
2026年8月5日	新規	8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115	新規ポジション — 0.0006072 単位/株
2026年8月5日	削減	ABI B639CJ108	単位/株: 0.003527 → 0.003068 (-13.0%)
2026年8月5日	削減	AZN — AstraZeneca PLC G0593M107	単位/株: 0.002275 → 0.001423 (-37.4%)
2026年8月5日	増加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: -0.0001814 → 0.001378 (-860.1%)
2026年8月4日	増加	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03359 → 0.03719 (10.7%)
2026年8月4日	削減	ILMN — Illumina Inc 452327109	単位/株: 0.002309 → 0.002112 (-8.5%)
2026年8月4日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.4472 → 0.09038 (-79.8%)
2026年8月4日	削減	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: 0.0009833 → 0.0001509 (-84.7%)
2026年8月3日	増加	ASML — ASML Holding NV N07059202	単位/株: 0.0009758 → 0.001056 (8.2%)
2026年8月3日	削減	CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02	単位/株: -0.00001012 → -0.00001018 (0.6%)
2026年8月3日	増加	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: -0.0001825 → -0.0001814 (-0.6%)
2026年8月3日	増加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	単位/株: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800.8%)
2026年7月31日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00002032 → 0.00001989 (-2.1%)
2026年7月31日	増加	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.02196 → 0.4472 (1936.4%)
2026年7月30日	削減	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0007998 → 0.0004774 (-40.3%)
2026年7月30日	削減	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.002282 → 0.001757 (-23.0%)
2026年7月30日	解消	298040 Y3R1E4102	ポジション解消 — 0.00004896 単位/株でした
2026年7月30日	削減	6857 J00210104	単位/株: 0.002441 → 0.001359 (-44.3%)
2026年7月30日	解消	8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115	ポジション解消 — 0.0006131 単位/株でした
2026年7月30日	増加	AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103	単位/株: 0.03609 → 0.04 (10.8%)
2026年7月30日	増加	BATS — British American Tobacco PLC G1510J102	単位/株: 0.002576 → 0.008449 (228.0%)
2026年7月30日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.06575 → 0.02196 (-66.6%)
2026年7月30日	増加	LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103	単位/株: 0.002965 → 0.004033 (36.0%)
2026年7月30日	増加	RYA — Ryanair Holdings PLC G7727C186	単位/株: 0.01328 → 0.01516 (14.1%)
2026年7月30日	削減	SU — Schneider Electric SE F86921107	単位/株: 0.002651 → 0.001776 (-33.0%)
2026年7月29日	増加	AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103	単位/株: 0.02841 → 0.03609 (27.0%)
2026年7月29日	増加	CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108	単位/株: 0.004407 → 0.004991 (13.2%)
2026年7月29日	増加	IBN — ICICI Bank Ltd 45104G104	単位/株: 0.01802 → 0.01971 (9.4%)
2026年7月29日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.3601 → 0.06575 (-81.7%)
2026年7月29日	増加	SE — Sea Ltd 81141R100	単位/株: 0.002343 → 0.00272 (16.1%)
2026年7月29日	増加	TEVA 881624209	単位/株: 0.01077 → 0.0124 (15.1%)
2026年7月28日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0007945 → 0.0007998 (0.7%)
2026年7月28日	増加	005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100	単位/株: 0.002261 → 0.002282 (0.9%)
2026年7月28日	増加	2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107	単位/株: 0.03321 → 0.03359 (1.1%)
2026年7月28日	削減	CAD CASHCAD09	単位/株: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100.0%)
2026年7月28日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.3871 → 0.3601 (-7.0%)
2026年7月27日	増加	CAD CASHCAD09	単位/株: -0.00000002885 → 0.0004741 (-1643550.0%)
2026年7月27日	削減	EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08	単位/株: -0.00003844 → -0.0001825 (374.8%)
2026年7月27日	削減	GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00	単位/株: 0.00002042 → 0.00002032 (-0.5%)
2026年7月27日	削減	IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843	単位/株: 0.7128 → 0.3871 (-45.7%)
2026年7月24日	増加	000660 — SK hynix Inc Y8085F100	単位/株: 0.0004342 → 0.0007945 (83.0%)

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$0.18TTM分配金/株

権利落ち日	金額/株
2025年12月22日	$0.1800

機関投資家（13F） 4 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Invesco Ltd.	$144,060,217	97.92%	5,229,046	株式数	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$2,048,838	1.39%	74,368	株式数	2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$704,591	0.48%	25,575	株式数	2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC	$309,800	0.21%	11,245	株式数	2026年6月30日

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