NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Banking · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 7, 2026
$26.65
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$19.2752週安値
$28.9452週高値
時価総額 (MRQ)
$367M
P/E
8.2
EPS
$3.25
あなたのバッジ
52週レンジ
$19–$29
アナリスト評価
BUY
目標株価
$30
P/E
8.2
ROE
12.9%
純利益率
42.4%
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NECB 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$26.65
時価総額 (MRQ)
$367M
P/E
8.2
EPS
$3.25
配当利回り
3.6%
ROE
12.9%
52週レンジ
$19–$29
NECB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2021年7月13日 | 67-for-50 | 順 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
EPS$3.252020-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$51M2021-12-31 → 2025-12-31
純利益率42.4%2021-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | NECB | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 8.25年平均 ≈8.7 | ≈8.7 | 10.5 | 割安 | |
| P/S | 3.55年平均 ≈3.3 | ≈3.3 | 12.7 | 割安 | |
| 株価純資産倍率 (MRQ) | 1.05年平均 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.2 | 適正価格 | |
| 株価FCF倍率 (TTM) | 7.65年平均 ≈8.2 | ≈8.2 | · | · | |
| 株価収益率（P/CF） (TTM) | 7.55年平均 ≈7.2 | ≈7.2 | 7.9 | 割安 | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 1.15年平均 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| PEG Ratio (PEGレシオ) | ≈0.2 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | NECB | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税引前利益率) | 59.4%5年平均 ≈54.5% | ≈54.5% | 44.7% | トップクラス | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 42.4%5年平均 ≈39.4% | ≈39.4% | 35.4% | 同水準 | |
| ROA | 2.2%5年平均 ≈2.1% | ≈2.1% | 1.1% | トップクラス | |
| ROE | 12.9%5年平均 ≈11.8% | ≈11.8% | 11.0% | トップクラス |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | NECB | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | -0.71%5年平均 ≈22.3% | ≈22.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | 16.9%5年平均 ≈27.9% | ≈27.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 20.3% | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7%5年平均 ≈43.6% | ≈43.6% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | -5.7%5年平均 ≈37.5% | ≈37.5% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | 27.2%5年平均 ≈52.7% | ≈52.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | 33.7% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | 21.4%5年平均 ≈45.0% | ≈45.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | 29.2% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | NECB | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.15年平均 ≈0.1 | ≈0.1 | 0.0 | トップクラス |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り3.6%
配当性向30.0%
年次配当≈$1.00
5年配当CAGR≈54.9%
成長連続記録≈2
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 7月 7, 2026 | $0.25 | USD | ≈3.9% |
| 4月 6, 2026 | $0.20 | USD | ≈4.1% |
| 1月 5, 2026 | $0.20 | USD | ≈4.3% |
| 10月 3, 2025 | $0.20 | USD | ≈4.7% |
| 9月 8, 2025 | $0.20 | USD | ≈3.4% |
| 7月 7, 2025 | $0.20 | USD | ≈3.6% |
| 4月 7, 2025 | $0.20 | USD | ≈3.6% |
| 1月 3, 2025 | $0.15 | USD | ≈2.7% |
| 10月 4, 2024 | $0.30 | USD | ≈2.3% |
| 7月 5, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.8% |
| 4月 4, 2024 | $0.10 | USD | ≈1.8% |
| 1月 2, 2024 | $0.06 | USD | ≈1.4% |
| 10月 5, 2023 | $0.06 | USD | ≈1.6% |
| 7月 3, 2023 | $0.06 | USD | ≈1.6% |
| 4月 10, 2023 | $0.06 | USD | ≈3.1% |
| 12月 30, 2022 | $0.06 | USD | ≈2.8% |
| 10月 13, 2022 | $0.06 | USD | ≈3.3% |
| 7月 1, 2022 | $0.06 | USD | ≈3.6% |
| 5月 13, 2022 | $0.18 | USD | ≈3.8% |
| 4月 7, 2022 | $0.06 | USD | ≈2.4% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-2.8%
次回決算
10月 21, 2026
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 7月 22, 2026 | $0.72 | $0.79 | -8.3% |
| 2026年3月31日 | $0.74 | $0.75 | -2.0% | |
| 2025年12月31日 | $0.79 | $0.87 | -8.9% | |
| 2025年9月30日 | $0.87 | $0.86 | 1.5% | |
| 2025年6月30日 | $0.82 | $0.81 | 1.8% | |
| 2025年3月31日 | $0.78 | $0.79 | -0.69% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | $35M | $8M | $5M | $10M | |
| Interest Income | $154M | $160M | $132M | $72M | $48M | $49M | |
| Pretax Income | $62M | $66M | $65M | $34M | $16M | $16M | |
| Income Tax | $18M | $19M | $18M | $10M | $4M | $3M | |
| Net Income | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $3.35 | $3.58 | $3.32 | $1.61 | $0.75 | $0.76 | |
| EPS (Diluted) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | $0.76 | |
| Shares (Basic) | 13,261,000 | 13,136,000 | 13,930,000 | 15,433,000 | 15,854,000 | 16,150,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,659,000 | 13,359,000 | 13,936,000 | 15,726,000 | 15,854,000 | 16,150,000 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $81M | $78M | $69M | $95M | $152M | $69M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $24M | $19M | |
| PP&E (Gross) | $42M | $40M | $39M | $39M | $36M | $30M | |
| Accum. Depreciation | $16M | $15M | $14M | $13M | $12M | $11M | |
| Goodwill | · | · | $0 | $200.0K | $651.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Total Liabilities | $1.71B | $1.69B | $1.48B | $1.16B | $974M | $814M | |
| Long-term Debt | $70M | · | $64M | $21M | · | · | |
| Common Stock | $140.0K | $140.0K | $142.0K | $161.0K | $164.0K | $132.0K | |
| Paid-in Capital | $112M | $110M | $110M | $136M | $145M | $57M | |
| Retained Earnings | $245M | $214M | $176M | $133M | $114M | $105M | |
| Treasury Stock | · | · | · | · | · | $7M | |
| AOCI | $233.0K | $224.0K | $317.0K | $156.0K | $-139.0K | $-185.0K | |
| Stockholders' Equity | $352M | $318M | $279M | $262M | $251M | $154M | |
| Liabilities + Equity | $2.06B | $2.01B | $1.76B | $1.42B | $1.23B | $968M | |
| Shares Outstanding | 13,963,432 | 14,016,254 | 14,144,856 | 16,049,454 | 16,377,936 | 16,340,779 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $326.0K | $-467.0K | $-367.0K | $-1M | $118.0K | $-33.0K | |
| Operating Cash Flow | $53M | $49M | $43M | $28M | $22M | $16M | |
| CapEx | $2M | $517.0K | $626.0K | $3M | $6M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-52M | $-234M | $-358M | $-257M | $-179M | $-72M | |
| Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Net Debt Issued | · | · | $50M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | $95M | · | |
| Stock Repurchased | $2M | $3M | $29M | $9M | · | · | |
| Net Stock Activity | $-2M | $-3M | $-29M | $-9M | $95M | · | |
| Dividends Paid | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $2M | $195M | $288M | $172M | $240M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $3M | $10M | $-27M | $-57M | $83M | $-58M | |
| Taxes Paid | $15M | $22M | $21M | $9M | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $17M | $18M | $11M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 42.4% | 44.6% | 45.9% | 37.9% | 26.1% | · | |
| Pretax Margin | 59.4% | 62.3% | 64.1% | 52.5% | 34.1% | · | |
| ROA | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 1.9% | 1.1% | · | |
| ROE | 12.9% | 15.0% | 16.8% | 9.5% | 4.8% | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.19 | $22.71 | $19.75 | $16.32 | $15.35 | · | |
| Revenue / Share | $7.67 | $7.90 | $7.24 | $4.17 | $2.88 | · | |
| Cash Flow / Share | $3.85 | $3.64 | $3.07 | $1.75 | $1.36 | · | |
| Cash / Share | $5.81 | $5.58 | $4.85 | $5.94 | $9.30 | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.00 | $0.65 | $0.24 | $0.42 | $0.18 | · | |
| EPS (TTM) | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 | · |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.71% | 4.6% | 54.0% | 43.6% | 10.0% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.9% | 32.2% | 34.5% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 20.3% | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -7.7% | 6.0% | 110.1% | 110.7% | -1.3% | · | |
| EPS CAGR 3Y | 27.2% | 67.4% | 63.5% | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 33.7% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -5.7% | 1.7% | 86.3% | 108.7% | -3.4% | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 21.4% | 58.1% | 55.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 29.2% | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 67.6% | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $105M | $106M | $101M | $66M | $46M | · | |
| Net Income TTM | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M | · | |
| Market Cap | $316M | $343M | $251M | $239M | $182M | · | |
| P/E | 7.0 | 6.9 | 5.3 | 9.4 | 14.8 | · | |
| P/S | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 3.7 | 4.0 | · | |
| P/B | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Tangible Book | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | · | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 8.7 | 8.5 | · | |
| P / FCF | 6.2 | 7.1 | 5.9 | 9.9 | 12.1 | · | |
| Dividend Yield | 4.2% | 2.3% | 1.5% | 2.9% | 1.2% | · | |
| Earnings Yield | 14.4% | 14.4% | 18.7% | 10.6% | 6.7% | · | |
| Payout Ratio | 30.0% | 16.7% | 7.9% | 27.7% | 19.0% | · | |
| Annual Payout | $13M | $8M | $4M | $7M | $2M | · |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | · | $10M | $8M | $6M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $36M | $36M | $39M | $39M | $38M | $38M | $40M | $41M | $40M | $38M | $37M | $35M | $32M | $29M | $25M | $19M | |
| Pretax Income | $14M | $14M | $16M | $17M | $15M | $15M | $14M | $18M | $18M | $16M | $17M | $16M | $16M | $16M | $13M | $10M | |
| Income Tax | $4M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $4M | $2M | |
| Net Income | $10M | $10M | $11M | $12M | $11M | $11M | $10M | $13M | $13M | $11M | $12M | $12M | $11M | $11M | $8M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.75 | $0.76 | $0.80 | $0.90 | $0.85 | $0.80 | $0.76 | $0.97 | $0.98 | $0.87 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.54 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.72 | $0.74 | $0.78 | $0.87 | $0.82 | $0.78 | $0.74 | $0.95 | $0.97 | $0.86 | $1.00 | $0.80 | $0.75 | $0.77 | $0.51 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 13,135,000 | 13,176,000 | · | 13,252,000 | 13,216,000 | 13,192,000 | · | 13,075,000 | 13,084,000 | 13,118,000 | · | 14,743,000 | 14,700,000 | 14,649,000 | · | 15,536,000 | |
| Shares (Diluted) | 13,538,000 | 13,528,000 | · | 13,632,000 | 13,568,000 | 13,560,000 | · | 13,417,000 | 13,181,000 | 13,191,000 | · | 14,822,000 | 14,731,000 | 14,696,000 | · | 15,536,000 |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $73M | $76M | $81M | $64M | $59M | $89M | $78M | $98M | $114M | $107M | $69M | $107M | $120M | $77M | $95M | $55M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $25M | $26M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $42M | · | · | · | $40M | · | · | · | $39M | · | · | · | $39M | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $16M | · | · | · | $15M | · | · | · | $14M | · | · | · | $13M | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $200.0K | $651.0K | |
| Total Assets | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Total Liabilities | $1.75B | $1.67B | $1.71B | $1.71B | $1.64B | $1.61B | $1.69B | $1.66B | $1.63B | $1.58B | $1.48B | $1.45B | $1.35B | $1.24B | $1.16B | $1.02B | |
| Long-term Debt | $190M | $20M | $70M | $170M | $135M | · | · | $7M | $47M | $47M | $64M | $64M | · | · | $21M | · | |
| Common Stock | $138.0K | $138.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $140.0K | $141.0K | $142.0K | $145.0K | $150.0K | $153.0K | $161.0K | $162.0K | |
| Paid-in Capital | $108M | $109M | $112M | $112M | $112M | $111M | $110M | $109M | $109M | $109M | $110M | $115M | $123M | $126M | $136M | $142M | |
| Retained Earnings | $259M | $252M | $245M | $237M | $230M | $222M | $214M | $206M | $197M | $186M | $176M | $164M | $153M | $143M | $133M | $125M | |
| AOCI | $258.0K | $241.0K | $233.0K | $229.0K | $220.0K | $211.0K | $224.0K | $327.0K | $323.0K | $320.0K | $317.0K | $178.0K | $171.0K | $163.0K | $156.0K | $-75.0K | |
| Stockholders' Equity | $363M | $356M | $352M | $344M | $337M | $327M | $318M | $310M | $300M | $289M | $279M | $272M | $270M | $263M | $262M | $260M | |
| Liabilities + Equity | $2.12B | $2.03B | $2.06B | $2.06B | $1.97B | $1.93B | $2.01B | $1.97B | $1.93B | $1.87B | $1.76B | $1.72B | $1.62B | $1.50B | $1.42B | $1.28B | |
| Shares Outstanding | 13,771,951 | 13,815,407 | 13,963,432 | 14,027,240 | 14,023,376 | 14,023,376 | 14,016,254 | 14,020,602 | 13,990,602 | 14,065,796 | 14,144,856 | 14,481,614 | 15,036,938 | 15,325,828 | 16,049,454 | 16,214,528 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred Tax | $-427.0K | $-114.0K | $650.0K | $-82.0K | $-106.0K | $-136.0K | $86.0K | $-234.0K | $-222.0K | $-97.0K | $463.0K | $-741.0K | $0 | $-89.0K | $-73.0K | $-450.0K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $10M | $12M | $14M | $16M | $11M | $10M | $14M | $11M | $13M | $12M | $13M | $7M | $11M | $13M | $7M | |
| CapEx | $133.0K | $98.0K | $172.0K | $442.0K | $751.0K | $382.0K | $140.0K | $176.0K | $133.0K | $68.0K | $246.0K | $163.0K | $121.0K | $96.0K | $68.0K | $375.0K | |
| Investing Cash Flow | $-92M | $31M | $11M | $-78M | $-71M | $86M | $-59M | $-54M | $-53M | $-67M | $-78M | $-116M | $-65M | $-99M | $-100M | $-94M | |
| Stock Repurchased | $1M | $4M | $1M | · | · | · | $726.0K | $0 | $1M | $1M | $5M | $9M | $4M | $11M | $6M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-4M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $-11M | · | · | |
| Dividends Paid | $3M | $3M | $6M | $3M | $3M | $2M | $4M | $1M | $1M | $849.0K | $867.0K | $902.0K | $914.0K | $969.0K | $972.0K | $983.0K | |
| Financing Cash Flow | $76M | $-46M | $-6M | $69M | $25M | $-86M | $30M | $23M | $49M | $93M | $28M | $90M | $101M | $69M | $127M | $55M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $-5M | $17M | $5M | $-30M | $11M | $-20M | $-16M | $6M | $39M | $-38M | $-13M | $43M | $-18M | $40M | $-31M | |
| Taxes Paid | $6M | $2M | $5M | $4M | $2M | $2M | $8M | $5M | $5M | $4M | $4M | $5M | $11M | $371.0K | $4M | $3M | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | $11M | · | · | · | $13M | · | · | · | $11M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $4M | · | · | · | $7M | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 38.7% | 39.9% | · | 44.0% | 43.1% | 41.4% | · | 45.9% | 47.5% | 44.5% | · | 46.7% | 44.3% | 46.9% | · | 42.4% | |
| Pretax Margin | 54.6% | 56.4% | · | 61.6% | 59.5% | 57.4% | · | 63.6% | 65.6% | 62.7% | · | 64.2% | 62.1% | 65.8% | · | 56.0% | |
| ROA | 0.48% | 0.50% | · | 0.59% | 0.57% | 0.56% | · | 0.69% | 0.72% | 0.68% | · | 0.79% | 0.78% | 0.81% | · | 0.63% | |
| ROE | 2.8% | 2.9% | · | 3.6% | 3.5% | 3.4% | · | 4.4% | 4.5% | 4.1% | · | 4.5% | 4.2% | 4.3% | · | 3.0% |
効率性
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.33 | $25.79 | · | $24.53 | $24.01 | $23.33 | · | $22.08 | $21.44 | $20.54 | · | $18.81 | $17.93 | $17.13 | · | $16.04 | |
| Revenue / Share | $1.87 | $1.84 | · | $1.98 | $1.91 | $1.88 | · | $2.06 | $2.04 | $1.94 | · | $1.71 | $1.70 | $1.63 | · | $1.14 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.77 | · | · | · | $0.81 | · | · | · | $0.98 | · | · | · | $0.74 | · | · | |
| Cash / Share | $5.33 | $5.52 | · | $4.59 | $4.23 | $6.38 | · | $6.97 | $8.14 | $7.64 | · | $7.37 | $7.97 | $5.03 | · | $3.39 | |
| Dividend Paid / Share | $0.25 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $0.20 | $0.20 | $0.30 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.24 | $0.06 | |
| EPS (TTM) | $3.11 | $3.21 | · | $3.21 | $3.29 | $3.44 | · | $3.78 | $3.63 | $3.41 | · | $2.83 | $2.52 | $2.12 | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $104M | $104M | · | $104M | $105M | $106M | · | $107M | $104M | $103M | · | $96M | $88M | $78M | · | $56M | |
| Net Income TTM | $42M | $44M | · | $44M | $45M | $46M | · | $49M | $48M | $46M | · | $42M | $38M | $32M | · | $21M | |
| Market Cap | $382M | $329M | · | $289M | $326M | $329M | · | $371M | $249M | $221M | · | $214M | $224M | $201M | · | $201M | |
| P/E | 8.9 | 7.4 | · | 6.4 | 7.1 | 6.8 | · | 7.0 | 4.9 | 4.6 | · | 5.2 | 5.9 | 6.2 | · | · | |
| P/S | 3.7 | 3.2 | · | 2.8 | 3.1 | 3.1 | · | 3.5 | 2.4 | 2.2 | · | 2.2 | 2.5 | 2.6 | · | 3.6 | |
| P/B | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.1 | 0.9 | · | 0.8 | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | |
| P / Cash Flow | · | 31.5 | · | · | · | 30.0 | · | · | · | 17.1 | · | · | · | 18.4 | · | · | |
| Dividend Yield | 3.7% | 4.3% | · | 4.1% | 3.2% | 2.8% | · | 1.2% | 1.6% | 1.6% | · | 1.8% | 1.7% | 3.4% | · | 3.4% | |
| Earnings Yield | 11.2% | 13.5% | · | 15.6% | 14.1% | 14.7% | · | 14.3% | 20.4% | 21.7% | · | 19.2% | 16.9% | 16.2% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 28.1% | · | · | · | 19.9% | · | · | · | 7.5% | · | · | · | 8.6% | · | · | |
| Annual Payout | $14M | $14M | · | $12M | $11M | $9M | · | $5M | $4M | $4M | · | $4M | $4M | $7M | · | $7M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | $44M | $47M | $46M | $25M | $12M |
| 希薄化後EPS | $3.25 | $3.52 | $3.32 | $1.58 | $0.75 |
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| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $51M | $48M | $42M | $24M | $15M |
機関投資家（13F） 136 提出者 · $196.0M合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
136
保有価値
$196.0M
新規ポジション
15
解消済みポジション
10
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 15 (-10 前期比) | 10 (+2 前期比) | 52 (+13 前期比) | 33 (+1 前期比) | +327K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $35,060,473 | 1,263,896 | 17.89% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $14,864,357 | 657,424 | 7.58% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,643,724 | 527,892 | 7.47% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $13,776,711 | 496,637 | 7.03% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11,128,641 | 401,101 | 5.68% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $8,021,215 | 289,157 | 4.09% | 株式数 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $6,851,225 | 246,980 | 3.50% | 株式数 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4,733,138 | 170,625 | 2.41% | 株式数 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $4,611,470 | 166,239 | 2.35% | 株式数 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,264,637 | 153,736 | 2.18% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3,633,136 | 130,971 | 1.85% | 株式数 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,408,414 | 122,870 | 1.74% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $3,255,012 | 117,340 | 1.66% | 株式数 |
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | $2,810,145 | 101,303 | 1.43% | 株式数 |
| STILWELL VALUE LLC | $2,774,000 | 100,000 | 1.42% | 株式数 |
| Empowered Funds, LLC | $2,690,058 | 96,974 | 1.37% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,689,781 | 96,964 | 1.37% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,638,767 | 95,125 | 1.35% | 株式数 |
| Focus Partners Wealth | $2,335,709 | 84,200 | 1.19% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,307,968 | 83,200 | 1.18% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,140,058 | 77,147 | 1.09% | 株式数 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2,105,688 | 75,908 | 1.07% | 株式数 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,901,300 | 68,540 | 0.97% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,862,561 | 67,143 | 0.95% | 株式数 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $1,852,033 | 66,764 | 0.94% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,735,997 | 62,581 | 0.89% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,733,001 | 62,473 | 0.88% | 株式数 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1,650,530 | 59,500 | 0.84% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $1,630,224 | 58,768 | 0.83% | 株式数 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,436,516 | 51,785 | 0.73% | 株式数 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,424,228 | 51,342 | 0.73% | 株式数 |
| Trexquant Investment LP | $1,386,750 | 49,991 | 0.71% | 株式数 |
| Man Group plc | $1,259,923 | 45,419 | 0.64% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,214,038 | 51,010 | 0.62% | 株式数 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $1,210,490 | 43,637 | 0.62% | 株式数 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,146,185 | 41,318 | 0.58% | 株式数 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $1,130,655 | 40,759 | 0.58% | 株式数 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $1,011,983 | 36,481 | 0.52% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,002,635 | 36,144 | 0.51% | 株式数 |
| Militia Capital Management LLC | $943,743 | 34,021 | 0.48% | 株式数 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $891,859 | 32,151 | 0.46% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887,985 | 32,011 | 0.45% | 株式数 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $837,942 | 30,207 | 0.43% | 株式数 |
| Keeley-Teton Advisors, LLC | $796,960 | 34,000 | 0.41% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $786,624 | 28,357 | 0.40% | 株式数 |
| Militia Capital Partners, LP | $769,215 | 34,021 | 0.39% | 株式数 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $725,179 | 26,142 | 0.37% | 株式数 |
| STRS OHIO | $701,822 | 25,300 | 0.36% | 株式数 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $637,738 | 22,519 | 0.33% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $630,253 | 22,720 | 0.32% | 株式数 |
企業インサイダー 12 人のインサイダー · 1人の役員 · 1人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald S Hom | EVP and CFO | 2026年7月29日 S | 4,714 | 0 | 4 | $-209,880 |
| Eugene M Magier | 取締役 | 2026年7月15日 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Michael Cirillo | · | 2026年3月12日 S | 5,805 | 0 | 1 | $-81,804 |
| John F Mckenzie | · | 2026年3月5日 S | 16,249 | 0 | 1 | $-71,550 |
| Diane B Cavanaugh | · | 2025年12月11日 S | 6,608 | 0 | 2 | $-23,595 |
| Charles A Martinek | · | 2025年12月11日 S | 495 | 0 | 2 | $-46,930 |
| Jose M Collazo | · | 2025年11月17日 F | 15,280 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth A Martinek | · | 2025年11月17日 F | 2,939 | 0 | 0 | $0 |
| Joel Lee Morgenthau | · | 2025年9月18日 A | 1,440 | 0 | 0 | $0 |
| Linda M Swan | · | 2023年11月15日 A | 1,728 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth H Thomas | · | 2022年11月2日 P | 11,520 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Patrick Omalley | · | 2022年9月30日 A | 14,480 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 24のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 91,388 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.08% | 43,488 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.05% | 1,163 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 10,836 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 53,496 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 1,347 SH | 2026年10月2日 | 日次 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 354,571 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 5,951 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 71,230 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 46,153 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 45,185 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 6,876 SH | 2026年10月2日 | 日次 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 595 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 46,622 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 7,291 SH | 2026年9月3日 | 日次 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 895 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,614 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,957 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,548 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 130,851 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 385,178 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,134 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 129,727 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
NECB アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 8 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$29.75
+11.6%
2 25.0%
強い買い
4 50.0%
買い
2 25.0%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
2 アナリスト · 2026-10-01平均値ターゲット $29.75 +11.6%
← 全目標を下回る
現在価格 $26.65
安値$29.50
平均値$29.75
高値$30.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NECB | $316M | 7.0 | -0.71% | 42.4% | 12.9% | · |
| CZFS | $300M | 7.5 | 2.8% | 370.1% | 11.2% | · |
| PKBK | · | 7.9 | 26.8% | 47.3% | 11.9% | · |
| NWFL | $267M | 9.3 | 8.1% | 347.0% | 11.9% | · |
| CARE | $434M | 14.2 | 4.7% | 154.4% | 7.6% | · |
| TSBK | $263M | 9.1 | 9.6% | 35.3% | 11.3% | · |
| FSBW | $309M | 9.6 | 44.8% | 21.8% | 11.0% | · |
| TFC | $62.13B | 12.9 | 53.0% | 26.1% | 8.2% | · |
トレードシグナル エントリー価格とリスク/リワード比率を伴う最近の売買シグナル
現在オープンシグナルはありません — カードは塗りつぶされておらず、それが正直なところです。
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 7, 2026