NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
$64.16
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 5, 2026
NOVTU 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$64.16
時価総額
—
P/E (TTM)
—
EPS（TTM）
—
収益（TTM）
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配当利回り
—
ROE
—
負債/自己資本
—
52週レンジ
$48 – $77
NOVTU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
—
EPS
—
フリーキャッシュフロー
—
利益率
—
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
NOVTU
競合中央値
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
NOVTU
競合中央値
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
NOVTU
競合中央値
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
NOVTU
競合中央値
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
NOVTU
競合中央値
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り
—
配当性向
—
5年配当CAGR
—
| 権利落ち日 | 金額 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.8130 |
| 2026年4月30日 | $0.8130 |
| 2026年1月30日 | $0.7130 |
NOVTU アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
9 アナリスト
- 強い買い 4 44.4%
- 買い 4 44.4%
- 保有 1 11.1%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
0.03%
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.89 | $0.85 | 0.04% |
| 2026年3月31日 | $0.81 | $0.79 | 0.02% |
| 2025年12月31日 | $0.91 | $0.90 | 0.01% |
| 2025年9月30日 | $0.87 | $0.83 | 0.04% |
| 2025年6月30日 | $0.76 | $0.75 | 0.01% |
| 2025年3月31日 | $0.74 | $0.69 | 0.05% |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | — | — | — | — | — | — |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | — |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | — |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | — | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
貸借対照表 23
| 指標 | トレンド | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
損益計算書 16
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · |
貸借対照表 23
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · |
キャッシュフロー 14
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | $32M | |
| CapEx | · | $4M | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · |
収益性 5
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · |
バリュエーション（TTM） 4
| 指標 | トレンド | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.01B | $980M | · | |
| Net Income TTM | $49M | $57M | · | |
| P/E | 54.9 | 35.0 | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.9% | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
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機関投資家（13F） 45 提出者 · $753.6M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+5 前期比) | 2 (-8 前期比) | 14 (+2 前期比) | 11 (0 前期比) | +19.9M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95,585,000 | 1,400,000 | 12.68% | 株式数 |
| Walleye Capital LLC | $84,450,991 | 1,240,000 | 11.21% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $52,475,820 | 778,573 | 6.96% | 株式数 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49,092,205 | 728,371 | 6.51% | 株式数 |
| TPG GP A, LLC | $41,703,456 | 611,667 | 5.53% | 株式数 |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35,994,685 | 661,667 | 4.78% | 株式数 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33,444,398 | 490,000 | 4.44% | 株式数 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29,266,099 | 428,610 | 3.88% | 株式数 |
| Sculptor Capital LP | $29,249,842 | 428,789 | 3.88% | 株式数 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26,698,790 | 391,120 | 3.54% | 株式数 |
| Magnetar Financial LLC | $25,359,886 | 371,388 | 3.37% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24,139,984 | 358,160 | 3.20% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21,329,539 | 316,462 | 2.83% | 株式数 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20,144,242 | 298,876 | 2.67% | 株式数 |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17,070,992 | 250,000 | 2.27% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $15,131,300 | 224,500 | 2.01% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14,935,975 | 221,602 | 1.98% | 株式数 |
| Portman Square Capital LLP | $14,302,184 | 210,000 | 1.90% | 株式数 |
| Capula Management Ltd | $13,642,973 | 20,000,000 | 1.81% | 株式数 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13,496,783 | 200,249 | 1.79% | 株式数 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13,480,000 | 200,000 | 1.79% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $11,863,320 | 174,000 | 1.57% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11,602,257 | 170,000 | 1.54% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10,110,000 | 150,000 | 1.34% | 株式数 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8,782,800 | 130,000 | 1.17% | 株式数 |
| FMR LLC | $8,680,709 | 127,600 | 1.15% | 株式数 |
| Context Capital Management, LLC | $6,740,000 | 100,000 | 0.89% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,537,382 | 82,157 | 0.73% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,255,422 | 79,333 | 0.56% | 株式数 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,073,117 | 45,000 | 0.41% | 株式数 |
| TD Asset Management Inc | $2,723,230 | 40,404 | 0.36% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,490,834 | 36,956 | 0.33% | 株式数 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2,468,743 | 46,020 | 0.33% | 株式数 |
| Elequin Capital, LP | $1,385,049 | 20,314 | 0.18% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $1,011,000 | 15,000 | 0.13% | 株式数 |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945,959 | 14,035 | 0.13% | 株式数 |
| UBS Group AG | $451,580 | 6,700 | 0.06% | 株式数 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159,468 | 2,366 | 0.02% | 株式数 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152,661 | 2,265 | 0.02% | 株式数 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80,558 | 1,195,216 | 0.01% | 株式数 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $55,268 | 820 | 0.01% | 株式数 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49,135 | 729 | 0.01% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 221 | 0.00% | 株式数 |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14,066 | 0.00% | 株式数 |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4,228 | 0.00% | 株式数 |
企業インサイダー 1 人のインサイダー · 1人の役員 · 1人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 2026年7月2日 S | 29,761 | 0 | 5 | $-1,047,340 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 11保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 2010年11月24日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| 未開示の報告者 | 2010年5月18日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| 未開示の報告者 | 2010年3月19日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2010年3月19日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| 未開示の報告者 | 2010年3月16日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| 未開示の報告者 | 2010年3月3日 | — | 初回提出 | — | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 提出書類 | 2009年12月3日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 2009年11月25日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2009年7月2日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| 未開示の報告者, 未開示の報告者 | 2009年7月2日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 2008年9月24日 | — | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 1のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| PFFD · Global X Funds | 0.68% | 219,942 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |