Tidal Trust II (ORCX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089803 · SEC EDGAR で表示 ↗
$9.45
2026年3月10日現在
▼ -0.26 (-2.68%)
1日の変動
$8.00 – $60.53
52週範囲
- 純資産
- $291.0M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 59.38%
- 実効ポジション数
- 8.5
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
ORCX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.63% | — |
| 3M | ▼ -59.74% | — |
| 6M | ▼ -83.09% | — |
| 年初来 | ▼ -45.15% | — |
| 1Y | ▼ -34.92% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月7日以降 | ▼ -54.04% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 112.01%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.18
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$48.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$98.4M
- 過去12ヶ月
- +$588.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $95.3M | 32.74 | 95,480,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $17.2M | 5.90 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.1M | 4.49 | 13,069,570 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $11.2M | 3.86 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $10.7M | 3.67 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7.4M | 2.54 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7.3M | 2.49 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $5.9M | 2.01 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4.9M | 1.67 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QTOP iShares Trust | $292.1M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| BLUC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $294.4M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| EIDO iShares Trust | $288.6M |
| LRND New York Life Investments ETF T… | $287.1M |