ORIO Orion Digital Corp. - Common Shares
NASDAQ · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 30, 2026
$1.05
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.6152週安値
$2.0752週高値
P/E
-3.1
EPS
$-0.35
収益
$69M
あなたのバッジ
52週レンジ
$1–$2
アナリスト評価
BUY
目標株価
$4
P/E
-3.1
ROE
-11.1%
純利益率
-12.4%
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ORIO 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$1.05
P/E
-3.1
EPS
$-0.35
収益
$69M
ROE
-11.1%
52週レンジ
$1–$2
ORIO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2023年8月14日 | 1-for-3 | 逆 |
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$69M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$-0.352020-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-1M2018-12-31 → 2025-12-31
純利益率-12.4%2020-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | ORIO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.1 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | ORIO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 69.6%5年平均 ≈70.8% | ≈70.8% | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | -3.9%5年平均 ≈-25.1% | ≈-25.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 7.8%5年平均 ≈-9.5% | ≈-9.5% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | -12.9%5年平均 ≈-71.9% | ≈-71.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -12.4%5年平均 ≈-71.4% | ≈-71.4% | · | · | |
| ROA | -4.7%5年平均 ≈-17.4% | ≈-17.4% | · | · | |
| ROE | -11.1%5年平均 ≈-31.1% | ≈-31.1% | · | · | |
| ROIC | -3.5%5年平均 ≈-11.1% | ≈-11.1% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | ORIO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | -0.55年平均 ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | ORIO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.45年平均 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
130.4%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.06 | $0.03 | 83.0% | |
| 2026年3月31日 | $-0.03 | $-0.11 | 73.3% | |
| 2025年12月31日 | $-0.01 | $-0.07 | 86.0% | |
| 2025年9月30日 | $-0.14 | $-0.07 | -96.1% | |
| 2025年6月30日 | $0.55 | $-0.10 | 639.2% | |
| 2025年3月31日 | $-0.06 | $-0.11 | 44.0% | |
| 2024年12月31日 | $-0.02 | $-0.12 | 83.7% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | $9M | |
| Cost of Revenue | $21M | $25M | $19M | $23M | $11M | $9M | $19M | $17M | $12M | |
| Gross Profit | $48M | $47M | $47M | $46M | $46M | $35M | $41M | $40M | $34M | |
| SG&A Expense | $14M | $14M | $14M | $20M | $18M | $8M | $11M | $12M | $10M | |
| Operating Income | $-3M | $-4M | $-4M | $-34M | $-36M | $1M | $-4M | · | · | |
| Interest Expense | $6M | $7M | $6M | $5M | $4M | $6M | $11M | $9M | $7M | |
| Pretax Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | · | · | · | |
| Income Tax | $-336.0K | $-341.0K | $-400.0K | $-336.0K | $-232.0K | $0 | · | · | · | |
| Net Income | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| EPS (Basic) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | 25,545,000 | 22,714,000 | 18,381,000 | |
| Shares (Diluted) | 24,094,000 | 24,400,000 | 24,853,000 | 25,442,000 | 21,002,000 | 28,873,000 | · | · | · | |
| EBITDA | $5M | $5M | $5M | $-21M | $-23M | $10M | $8M | $7M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $18M | $9M | $16M | $29M | $68M | $12M | $10M | $20M | $41M | |
| PP&E (Net) | · | $1M | $992.0K | $6M | $6M | $5M | $8M | $9M | $6M | |
| Goodwill | $38M | $38M | $38M | $38M | $70M | $0 | · | · | · | |
| Total Assets | $174M | $190M | $208M | $221M | $394M | $104M | $151M | $132M | $135M | |
| Accounts Payable | $16M | $22M | $24M | $21M | $21M | $8M | $11M | $9M | $7M | |
| Total Liabilities | $101M | $108M | $114M | $111M | $124M | $99M | $149M | $141M | $121M | |
| Retained Earnings | $-354M | $-346M | $-332M | $-314M | $-148M | $-115M | $-102M | $-91M | $-64M | |
| Stockholders' Equity | $72M | $81M | $94M | $111M | $270M | $5M | $2M | $-9M | $14M |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $8M | $9M | $13M | $13M | $8M | $8M | $7M | $3M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | $7M | $6M | $4M | $3M | |
| Other Non-cash | $-427.0K | $4M | $-347.0K | $126M | $-9M | $49M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-964.0K | $-1M | $-9M | $-27M | $-31M | $44M | $-15M | $-29M | $-21M | |
| CapEx | $49.0K | $79.0K | $214.0K | $455.0K | $464.0K | $23.0K | $647.0K | $3M | $404.0K | |
| Investing Cash Flow | $12M | $-3M | $-3M | $-9M | $-40M | $-5M | $-9M | $-11M | $-5M | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-4M | $-861.0K | $-3M | $126M | $-37M | $14M | $20M | $49M | |
| Free Cash Flow | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M | $44M | $-16M | $-33M | · | |
| Levered FCF | $-7M | $-8M | $-15M | $-32M | $-34M | · | · | · | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% | 185.7% | 162.1% | 63.4% | · | |
| Operating Margin | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% | 6.0% | · | · | · | |
| Net Margin | -12.4% | -19.2% | -27.4% | -240.3% | -57.7% | -70.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin | -12.9% | -19.7% | -28.0% | -240.8% | -58.1% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 7.8% | 6.6% | 8.0% | -30.4% | -39.6% | 50.0% | 31.8% | 11.5% | · | |
| ROA | -4.7% | -6.9% | -8.3% | -53.8% | -13.3% | -10.5% | · | · | · | |
| ROE | -11.1% | -15.6% | -17.5% | -87.1% | -24.1% | -384.8% | · | · | · | |
| ROIC | -3.5% | -4.5% | -4.0% | -30.2% | -13.1% | · | · | · | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -7.2 | -8.6 | 0.2 | · | · | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.85 | $2.92 | $2.62 | $0.90 | $0.91 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.04 | $-0.05 | $-0.37 | $-0.35 | $-0.47 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M | $44M | $25M | $22M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M | $-13M | $-11M | · | · | |
| P/E | -3.1 | -2.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -32.7% | -41.2% | · | · | · | · | · | · | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $-0.72 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2023 | Q4 2019 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $65M | $25M | |
| Net Income TTM | $-18M | $-11M |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $69M | $71M | $65M | $69M | $58M |
| 粗利益率 % | 69.6% | 65.6% | 71.5% | 67.1% | 80.0% |
| 営業利益率 % | -3.9% | -5.2% | -5.9% | -48.7% | -61.8% |
| 純利益 | $-9M | $-14M | $-18M | $-166M | $-33M |
| 希薄化後EPS | $-0.35 | $-0.56 | $-0.72 | $-2.17 | $-0.53 |
この財務諸表のデータはありません
この財務諸表を作成するには、まだ十分な財務データがありません。
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-1M | $-1M | $-9M | $-27M | $-30M |
機関投資家（13F） 23 提出者 · $656K合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
23
保有価値
$656K
新規ポジション
4
解消済みポジション
3
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 8 | · |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。 前期比の増減は表示されません：提出者カバレッジが、信頼できる比較にはこれらの2つの四半期間で大きすぎます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $235,535 | 277,100 | 35.90% | コールオプション |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $165,409 | 194,599 | 25.21% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $51,745 | 60,877 | 7.89% | 株式数 |
| Mariner, LLC | $47,009 | 55,305 | 7.17% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28,789 | 33,869 | 4.39% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $24,225 | 28,500 | 3.69% | コールオプション |
| GTS SECURITIES LLC | $22,273 | 26,203 | 3.40% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $14,657 | 17,244 | 2.23% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $12,294 | 14,463 | 1.87% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,030 | 11,800 | 1.53% | コールオプション |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9,605 | 11,300 | 1.46% | プットオプション |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,380 | 11,032 | 1.43% | 株式数 |
| Rathbones Group PLC | $8,989 | 10,333 | 1.37% | 株式数 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,066 | 6,245 | 0.77% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 6,421 | 0.76% | 株式数 |
| UBS Group AG | $3,994 | 4,699 | 0.61% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $1,105 | 1,300 | 0.17% | 株式数 |
| Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | $623 | 713 | 0.09% | 株式数 |
| FMR LLC | $157 | 180 | 0.02% | 株式数 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $106 | 121 | 0.02% | 株式数 |
| EASTERN BANK | $56 | 66 | 0.01% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $1 | 1 | 0.00% | 株式数 |
| DANSKE BANK A/S | $1 | 1 | 0.00% | 株式数 |
ORIO アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 7 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$3.85
+266.4%
2 28.6%
強い買い
4 57.1%
買い
1 14.3%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
1 アナリスト · 2026-07-13平均値ターゲット $3.85 +266.4%
安値$3.85
平均値$3.85
高値$3.85
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出典：SEC 20-F 提出日 4月 30, 2026