PRZO ParaZero Technologies Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Electrical Equipment · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 3月 26, 2026
$0.61
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$0.3852週安値
$1.9052週高値
時価総額
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52週レンジ
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アナリスト評価
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目標株価
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純利益率
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PRZO 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
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時価総額
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P/E
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EPS
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収益
$1M
ROE
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52週レンジ
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PRZO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$1M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.312021-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$-6M2023-12-31 → 2025-12-31
純利益率-517.1%2023-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | PRZO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 2.05年平均 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| P/S | 11.55年平均 ≈18.3 | ≈18.3 | 7.0 | 割高 | |
| P/B (株価純資産倍率) | 3.85年平均 ≈-25.7 | ≈-25.7 | 3.3 | 割高 | |
| Price / FCF (株価FCF倍率) | -2.15年平均 ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | -2.15年平均 ≈-3.5 | ≈-3.5 | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 3.8 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | PRZO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 4.8%5年平均 ≈11.4% | ≈11.4% | 4.8% | 同水準 | |
| Operating Margin (営業利益率) | -721.1%5年平均 ≈-589.8% | ≈-589.8% | -721.1% | 同水準 | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | -721.1%5年平均 ≈-589.8% | ≈-589.8% | -721.1% | 同水準 | |
| Net Profit Margin (純利益率) | -517.1%5年平均 ≈-770.3% | ≈-770.3% | -517.1% | 同水準 | |
| ROA | -98.0%5年平均 ≈-111.0% | ≈-111.0% | -63.5% | 弱い | |
| ROE | -380.5%5年平均 ≈-310.4% | ≈-310.4% | -149.6% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | PRZO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 3.65年平均 ≈6.2 | ≈6.2 | 3.6 | 同水準 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 3.35年平均 ≈5.5 | ≈5.5 | 3.3 | 同水準 |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | PRZO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.25年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | トップクラス | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 3.35年平均 ≈2.6 | ≈2.6 | 2.0 | トップクラス | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 7.05年平均 ≈8.9 | ≈8.9 | 2.8 | トップクラス | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$47.6K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1M | $932.2K | $620.5K | $560.1K | |
| Cost of Revenue | $996.7K | $873.9K | $476.6K | $337.6K | |
| Gross Profit | $50.0K | $58.3K | $143.9K | $222.6K | |
| R&D Expense | $2M | $2M | $636.8K | $640.3K | |
| SG&A Expense | $4M | $2M | $1M | $766.7K | |
| Operating Income | $-8M | $-6M | $-3M | $-2M | |
| Interest Expense | · | · | $152.7K | $17.4K | |
| Other Non-op | $217.0K | $200.7K | $210.7K | $203.0K | |
| Net Income | $-5M | $-11M | $-4M | $-2M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.99 | $0.77 | $0.49 | |
| EPS (Diluted) | $0.31 | $0.99 | $0.77 | $0.49 | |
| Shares (Basic) | 17,473,499 | 11,129,978 | 4,891,071 | 3,349,071 | |
| Shares (Diluted) | 17,473,499 | 11,129,978 | 4,891,071 | 3,349,071 | |
| EBITDA | $-8M | $-6M | $-3M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2M | $4M | $7M | $89.8K | |
| Short-term Investments | $2M | · | · | · | |
| Receivables | $185.5K | $114.6K | $22.4K | $184.1K | |
| Inventory | $204.5K | $394.2K | $264.5K | $304.8K | |
| Prepaid Expense | $122.5K | $322.2K | · | $59.4K | |
| Other Current Assets | $283.0K | $421.9K | $651.6K | $179.5K | |
| Current Assets | $5M | $5M | $8M | $1M | |
| PP&E (Net) | $106.2K | $107.9K | $50.0K | $41.3K | |
| PP&E (Gross) | $265.5K | $238.2K | $166.5K | $140.7K | |
| Accum. Depreciation | $159.3K | $130.3K | $116.5K | $99.4K | |
| Total Assets | $5M | $6M | $8M | $1M | |
| Accounts Payable | $0 | $0 | $0 | · | |
| Accrued Liabilities | $165.1K | $272.8K | $287.8K | · | |
| Current Liabilities | $1M | $1M | $755.1K | $2M | |
| Capital Leases | $61.0K | $216.9K | $0 | $7.8K | |
| Common Stock | $111.2K | $72.1K | $56.2K | $21.5K | |
| Retained Earnings | · | · | · | $-2M | |
| AOCI | $-35M | $-29M | $-18M | $-15M | |
| Stockholders' Equity | $3M | $-311.6K | $6M | $-2M | |
| Liabilities + Equity | $5M | $6M | $8M | $1M | |
| Shares Outstanding | 19,666,030 | 12,817,092 | 10,073,956 | 3,597,442 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $1M | $75.4K | $14.8K | $52.3K | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $-5M | $-3M | $-2M | |
| CapEx | $27.8K | $80.7K | $25.8K | $9.7K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-148.7K | $-25.8K | $-9.7K | |
| Financing Cash Flow | $6M | $2M | $10M | $2M | |
| Net Change in Cash | $-2M | $-3M | $7M | $56.8K | |
| Free Cash Flow | $-6M | $-5M | $-3M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 4.8% | 6.2% | 23.2% | · | |
| Operating Margin | -721.1% | -597.1% | -451.2% | · | |
| Net Margin | -517.1% | -1185.9% | -607.8% | · | |
| EBITDA Margin | -721.1% | -597.1% | -451.2% | · | |
| ROA | -98.0% | -156.1% | -78.8% | · | |
| ROE | -380.5% | -381.6% | -169.0% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 3.6 | 3.9 | 11.1 | · | |
| Quick Ratio | 3.3 | 3.3 | 9.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | -18.3 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 2.7 | 1.7 | · | |
| Receivables Turnover | 7.0 | 13.6 | 6.0 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.16 | $-0.02 | $0.61 | · | |
| Revenue / Share | $0.06 | $0.08 | $0.13 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.33 | $-0.44 | $-0.60 | · | |
| Cash / Share | $0.11 | $0.33 | $0.74 | · | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.99 | $0.77 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1M | $932.2K | $620.5K | · | |
| Net Income TTM | $-5M | $-11M | $-4M | · | |
| Market Cap | $16M | $26M | $7M | · | |
| P/E | 2.6 | 2.1 | 0.9 | · | |
| P/S | 15.3 | 27.9 | 11.5 | · | |
| P/B | 5.1 | -83.5 | 1.2 | · | |
| P / Tangible Book | 5.1 | · | 1.2 | · | |
| P / Cash Flow | -2.8 | -5.3 | -2.4 | · | |
| P / FCF | -2.7 | -5.2 | -2.4 | · | |
| Earnings Yield | 38.0% | 48.8% | 108.3% | · |
PRZO の四半期提出書類はありません
このティッカーのSEC提出書類はまだありません。
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $1M | $932.2K | $620.5K | $560.1K | $724.4K |
| 粗利益率 % | 4.8% | 6.2% | 23.2% | · | · |
| 営業利益率 % | -721.1% | -597.1% | -451.2% | · | · |
| 純利益 | $-5M | $-11M | $-4M | $-2M | $-615.4K |
| 希薄化後EPS | $0.31 | $0.99 | $0.77 | $0.49 | $1.71 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 3.6 | 3.9 | 11.1 | · | · |
| クイックレシオ | 3.3 | 3.3 | 9.9 | · | · |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-6M | $-5M | $-3M | · | · |
機関投資家（13F） 16 提出者 · $366K合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
16
保有価値
$366K
新規ポジション
4
解消済みポジション
2
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-2 前期比) | 2 (0 前期比) | 4 (+1 前期比) | 3 (+1 前期比) | +52K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $118,457 | 243,538 | 32.38% | 株式数 |
| UBS Group AG | $65,539 | 134,854 | 17.92% | 株式数 |
| Empery Asset Management, LP | $55,338 | 113,771 | 15.13% | 株式数 |
| XTX Topco Ltd | $51,625 | 106,137 | 14.11% | 株式数 |
| Vontobel Holding Ltd. | $19,456 | 40,000 | 5.32% | 株式数 |
| BECK MACK & OLIVER LLC | $13,571 | 27,900 | 3.71% | 株式数 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $12,160 | 25,000 | 3.32% | 株式数 |
| R Squared Ltd | $9,939 | 20,433 | 2.72% | 株式数 |
| Csenge Advisory Group | $9,728 | 20,000 | 2.66% | 株式数 |
| StoneX Group Inc. | $6,921 | 10,727 | 1.89% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $1,459 | 3,000 | 0.40% | 株式数 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $730 | 1,500 | 0.20% | 株式数 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $415 | 854 | 0.11% | 株式数 |
| THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY LLC | $315 | 646,797 | 0.09% | 株式数 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $166 | 341 | 0.05% | 株式数 |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $0 | 1 | 0.00% | 株式数 |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 3月 26, 2026