Themes ETF Trust (PYPG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091227 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $26.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.06%
- 実効ポジション数
- 37.9
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
PYPG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.95% | — |
| 3M | ▼ -51.54% | — |
| 6M | ▼ -60.65% | — |
| 年初来 | ▼ -46.55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月4日以降 | ▼ -55.35% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$5.7M
- 四半期末 4月 2026
- -$1.8M
- 過去12ヶ月
- +$52.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 12.97 | 3,455,840 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $2.3M | 8.76 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $978K | 3.67 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$624K | -2.34 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $364,401 | 39.93% | 71,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $221,568 | 24.28% | 43,275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $81,920 | 8.98% | 16,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $63,037 | 6.91% | 12,312 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $61,440 | 6.73% | 12,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $57,661 | 6.32% | 11,262 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $57,196 | 6.27% | 11,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4,316 | 0.47% | 843 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1,024 | 0.11% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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