Tidal Trust II (QQQY)

運用会社 · XNAS · シリーズ S000081659 · SEC EDGAR で表示 ↗

$21.74
2026年3月10日現在
▲ +0.02 (+0.09%)
1日の変動
$21.19 – $27.79
52週範囲
純資産
$189.7M
保有銘柄
4
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
98.61%
実効ポジション数
1.0
1%超のポジション
1
このページについて

QQQY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年3月10日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -4.04% —
3M ▼ -10.96% —
6M ▼ -14.59% —
年初来 ▼ -7.67% —
1Y ▼ -19.94% —
3Y — —
5Y — —
最大 2024年2月27日以降 ▼ -58.13% —
ボラティリティ（1年）
17.83%
ボラティリティ 3年
—
最大ドローダウン 3年
—
ベータ 3年
—
シャープレシオ 1年*
-1.19

配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$4.3M
四半期末 5月 2026
-$7.5M
過去12ヶ月
+$45.1M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 4保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
不明な証券 — $187.4M 98.79 64 DE US
First American Government Obli 31846V336 $203K 0.11 203,347 STIV US
不明な証券 — $158K 0.08 64 DE US
不明な証券 — -$699K -0.37 -64 DE US

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

機関投資家（13F） 31 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
STIFEL FINANCIAL CORP $1,762,770 19.46% 73,296 株式数 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $1,747,425 19.29% 72,658 株式数 2026年6月30日
Anchor Capital Management Group Inc $1,318,734 14.56% 54,833 株式数 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $1,000,360 11.04% 41,595 株式数 2026年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $782,546 8.64% 32,538 株式数 2026年6月30日
MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC $721,500 7.97% 30,000 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $441,221 4.87% 18,346 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $337,830 3.73% 14,047 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $203,078 2.24% 8,444 株式数 2026年6月30日
ZEGA Investments, LLC $202,254 2.23% 8,410 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $162,386 1.79% 6,752 株式数 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $87,734 0.97% 3,648 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $65,416 0.72% 2,720 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $52,309 0.58% 2,175 株式数 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $45,051 0.50% 1,913 株式数 2025年12月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $27,898 0.31% 1,160 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $24,323 0.27% 1,011 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $24,050 0.27% 1,000 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $23,710 0.26% 998 株式数 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $8,968 0.10% 293 株式数 2024年12月31日
Geneos Wealth Management Inc. $7,552 0.08% 314 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,405 0.03% 100 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2,396 0.03% 101 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1,924 0.02% 80 株式数 2026年6月30日
ORG Partners LLC $1,787 0.02% 75 株式数 2025年12月31日
DUNCKER STREETT & CO INC $794 0.01% 33 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $553 0.01% 23 株式数 2026年6月30日
Motiv8 Investments LLC $145 0.00% 6,154 株式数 2025年12月31日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $120 0.00% 5 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $48 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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