RAND Rand Capital Corporation - Closed End Fund

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$10.29
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 5, 2026
52週レンジ
$10–$17
4% of range
アナリスト評価
—
目標株価
—
P/E (TTM)
-3.8
ROE
-14.8%
純利益率
—

RAND 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$10.29
時価総額
$31M
P/E (TTM)
-3.8
EPS（TTM）
$-2.73
収益（TTM）
—
配当利回り
23.8%
ROE
-14.8%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$10 – $17

RAND 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 —
EPS $-2.73
5-point trend, -144.6%
2021-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー —
利益率 —

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
RAND
競合中央値
P/E (TTM)
5-point trend, -249.9%
-3.8
22.9
P/B (株価純資産倍率)
3-point trend, +17.3%
0.6
0.7

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
RAND
競合中央値
ROA
3-point trend, -241.7%
-12.8%
1.9%
ROE
3-point trend, -238.3%
-14.8%
4.9%

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
RAND
競合中央値

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
RAND
競合中央値
EPS YoY
5-point trend, -144.6%
35.2%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
5-point trend, -150.9%
35.2%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
RAND
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
5-point trend, -144.6%
$-2.73
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
RAND
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
3-point trend, -272.1%
-90.5%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
23.8%
配当性向
-90.5%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2026年5月27日$0.2900
2026年3月11日$0.2900
2025年12月16日$0.8500
2025年8月29日$0.2900
2025年5月30日$0.2900
2025年3月14日$0.2900
2024年12月16日$4.2000
2024年8月30日$0.2900
2024年5月31日$0.2900
2024年3月12日$0.2500
2023年12月15日$0.6300
2023年8月30日$0.2500
2023年5月30日$0.2500
2023年3月10日$0.2000
2022年12月16日$0.3800
2022年8月31日$0.1500
2022年5月31日$0.1500
2022年3月11日$0.1500
2021年12月17日$0.1400
2021年9月1日$0.1000

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年6月30日 $0.24 — —
2026年3月31日 $0.18 — —
2025年6月30日 $0.33 — —
2025年3月31日 $0.40 — —
2024年12月31日 $0.45 — —
2024年9月30日 $0.46 — —

同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
RAND $34M -4.2 — — -14.8% —
GROW — -86.7 -23.1% — — —
BENF — — — — — —
HGBL $43M 12.4 12.4% 7.0% 5.4% —
BCG — — — — — —
AVAT — — — — — —
BLK $165.98B 30.3 18.7% 22.9% 10.7% —

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 10
RANDの年次損益計算書データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Operating Expenses 5-point trend, -82.2% $1M $5M $4M $1M $7M
Interest Income 5-point trend, +88.5% $6M $8M $6M $4M $3M
Pretax Income 2-point trend, -4.6% · · $4M $4M ·
Income Tax 3-point trend, +1663.1% · · $192.1K $215.5K $10.9K
Net Income 5-point trend, -150.9% $-8M $9M $7M $-881.8K $16M
EPS (Basic) 5-point trend, -144.6% $-2.73 $3.42 $2.53 $-0.34 $6.12
EPS (Diluted) 5-point trend, -144.6% $-2.73 $3.42 $2.53 $-0.34 $6.12
Shares (Basic) 5-point trend, +14.1% 2,945,315 2,581,021 2,581,021 2,581,021 2,581,707
Shares (Diluted) 5-point trend, +14.1% 2,945,315 2,581,021 2,581,021 2,581,021 2,581,707
EBITDA Flat — no change across 3 periods $25.0K $25.0K $25.0K · ·
貸借対照表 9
RANDの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, +207.4% $4M $834.8K $3M $1M ·
Total Assets 4-point trend, -16.2% $53M $72M $81M $63M ·
Total Liabilities 4-point trend, -82.4% $1M $7M $20M $6M ·
Common Stock 4-point trend, +14.7% $303.8K $264.9K $264.9K $264.9K ·
Retained Earnings 4-point trend, -240.5% $-11M $3M $6M $8M ·
Treasury Stock Flat — no change across 4 periods $2M $2M $2M $2M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, -14.1% $52M $65M $61M $58M $61M
Liabilities + Equity 4-point trend, -16.2% $53M $72M $81M $63M ·
Shares Outstanding 4-point trend, +15.1% 2,969,814 2,581,021 2,581,021 2,581,021 ·
キャッシュフロー 9
RANDの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 20252024202320222021
D&A 5-point trend, -85.7% $25.0K $25.0K $25.0K $12.5K $175.4K
Deferred Tax 5-point trend, +100.7% $2.2K $37.0K $-11.0K $152.8K $-302.1K
Other Non-cash 3-point trend, +229.4% $19M $6M $-15M · ·
Operating Cash Flow 5-point trend, +385.5% $11M $15M $-8M $252.4K $-4M
Stock Repurchased · · · · $20.8K
Dividends Paid 5-point trend, +59.2% $7M $2M $3M $2M $5M
Financing Cash Flow 5-point trend, +49.5% $-8M $-18M $10M $282.8K $-16M
Net Change in Cash 5-point trend, +117.3% $3M $-2M $2M $535.1K $-20M
Taxes Paid 5-point trend, +97.6% $-3.1K $121.4K $645.2K $-5.2K $-131.9K
収益性 2
RANDの年次収益性データ
指標 トレンド 20252024202320222021
ROA 3-point trend, -241.7% -12.8% 11.5% 9.0% · ·
ROE 3-point trend, -238.3% -14.8% 13.0% 10.7% · ·
1株あたり 4
RANDの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, -25.4% $17.57 $25.31 $23.56 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +218.2% $3.82 $5.94 $-3.23 · ·
Cash / Share 3-point trend, +11.0% $1.42 $0.32 $1.28 · ·
EPS (TTM) 5-point trend, -144.6% $-2.73 $3.42 $2.53 $-0.34 $6.12
成長率 4
RANDの年次成長率データ
指標 トレンド 20252024202320222021
EPS YoY · 35.2% · · ·
EPS CAGR 3Y · -17.6% · · ·
Net Income YoY · 35.2% · · ·
Net Income CAGR 3Y · -17.6% · · ·
バリュエーション（TTM） 10
RANDの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, -150.9% $-8M $9M $7M $-881.8K $16M
Market Cap 3-point trend, +0.6% $34M $50M $34M · ·
P/E 5-point trend, -249.9% -4.2 5.6 5.1 -39.2 2.8
P/B 3-point trend, +17.3% 0.6 0.8 0.6 · ·
P / Tangible Book 3-point trend, +17.3% 0.6 0.8 0.6 · ·
P / Cash Flow 3-point trend, +174.6% 3.0 3.2 -4.0 · ·
Dividend Yield 3-point trend, +110.6% 21.6% 4.3% 10.2% · ·
Earnings Yield 5-point trend, -166.7% -24.0% 17.8% 19.5% -2.5% 36.0%
Payout Ratio 3-point trend, -272.1% -90.5% 24.3% 52.6% · ·
Annual Payout 5-point trend, +59.2% $7M $2M $3M $2M $5M

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
純利益 $-8M$9M$7M$-881.8K$16M
希薄化後EPS $-2.73$3.42$2.53$-0.34$6.12

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機関投資家（13F） 7 提出者 · $480K合計 · 時点 2026年6月30日

四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
新規ポジション 解消済みポジション 増加 減少 純株式数増減
2 (+1 前期比) 1 (-3 前期比) 2 (+2 前期比) 0 (-2 前期比) +17K

Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。

機関投資家 評価額 株式数 % 追跡された13Fのうち タイプ
COURIER CAPITAL LLC $156,896 15,382 32.66% 株式数
SHUFRO ROSE & CO LLC $142,800 14,000 29.73% 株式数
WNY Asset Management, LLC $135,150 13,250 28.14% 株式数
OSAIC HOLDINGS, INC. $22,817 2,237 4.75% 株式数
UBS Group AG $22,644 2,220 4.71% 株式数
MORGAN STANLEY $18 1 0.00% 株式数
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 1 0.00% 株式数

企業インサイダー 9 人のインサイダー · 2人の役員 · 6人の取締役

インサイダー 役職 最終アクティビティ 保有株式数 12ヶ月購入 12ヶ月売却 12ヶ月純額
Allen F Grum CEO 2016年12月13日 P 173,642 0 0 $0
PENBERTHY DANIEL P EVP and CFO 2016年12月13日 P 84,467 0 0 $0
Reginald B Newman II 取締役 2018年3月27日 P 172,730 0 0 $0
Robert M Zak 取締役 2017年6月15日 P 85,000 0 0 $0
Erland E Kailbourne 取締役 2017年1月18日 P 40,000 0 0 $0
Ross B Kenzie 取締役 2016年12月13日 P 113,000 0 0 $0
Jayne K Rand 取締役 2011年4月11日 S 115,433 0 0 $0
COLMAC HOLDINGS LTD 10%オーナー 2016年12月13日 S 0 0 0 $0
Willis S Mcleese — 2009年8月12日 P 810,000 0 0 $0

SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ

アクティビストおよび5%超のオーナー 4保有

SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。

提出者 提出済み 保有 ステータス 目的 提出書類
User-Friendly Phone Book, LLC, User-Friendly Holding, LLC ×7 提出書類 2020年5月29日 — 初回提出 — SEC
East Asset Management, LLC ( 2019年11月15日 — 初回提出 取締役会キャンペーン SEC
JAM Capital Partners Management, LLC ×5 提出書類 2017年7月28日 — 初回提出 — SEC
Colmac Holdings Limited ×2 提出書類 2016年12月14日 — 初回提出 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF保有状況 20のETFが保有

ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。

ファンド ウェイト 単位 時点 ソース
EWN · iShares, Inc. 0.93% 152,954 SH 2026年8月8日 日次
IEUS · iShares Trust 0.27% 11,535 SH 2026年8月8日 日次
SCZ · iShares Trust 0.12% 371,362 SH 2026年8月8日 日次
PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.07% 42,619 SH 2026年8月8日 日次
INTF · iShares Trust 0.05% 42,239 SH 2026年8月8日 日次
EXI · iShares Trust 0.05% 15,897 SH 2026年8月8日 日次
WSML · iShares Trust 0.04% 6,232 SH 2026年8月8日 日次
IEV · iShares Trust 0.04% 13,632 SH 2026年8月8日 日次
IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.03% 7,740 SH 2026年8月8日 日次
IEUR · iShares Trust 0.03% 61,845 SH 2026年8月8日 日次
VGK · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.02% 261,724 SH 2026年8月8日 日次
VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS 0.02% 131,119 SH 2026年8月8日 日次
IEFA · iShares Trust 0.02% 787,769 SH 2026年8月8日 日次
IDEV · iShares Trust 0.01% 104,732 SH 2026年8月8日 日次
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0.01% 1,579,112 SH 2026年8月8日 日次
VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.01% 250,114 SH 2026年8月8日 日次
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0.01% 1,059,177 SH 2026年8月8日 日次
VSGX · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 22,771 SH 2026年8月8日 日次
IXUS · iShares Trust 0.01% 124,972 SH 2026年8月8日 日次
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.00% 82,597 SH 2026年8月8日 日次