Tidal Trust II (RGTX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091058 · SEC EDGAR で表示 ↗
$12.18
2026年8月19日現在
▼ -1.04 (-7.87%)
1日の変動
$4.59 – $125.45
52週範囲
- 純資産
- $57.8M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.90%
- 実効ポジション数
- 23.7
- 1%超のポジション
- 9
このページについて
RGTX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +273.20% | — |
| 3M | ▲ +24.81% | — |
| 6M | ▲ +92.66% | — |
| 年初来 | ▲ +87.98% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月1日以降 | ▲ +373.30% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$3.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$12.4M
- 過去12ヶ月
- +$82.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.4M | 14.58 | 8,438,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $4.8M | 8.24 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 8.10 | 4,680,864 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $3.0M | 5.17 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $2.7M | 4.64 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.8M | 3.06 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.7M | 3.02 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.3M | 2.26 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $1.2M | 2.03 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $461K | 0.80 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |