Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM)
$54.80
▲ +0.08 (+0.15%)
1日の変動
$50.49 – $59.01
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
RNEM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.94% | ▼ -3.86% |
| 3M | ▼ -1.37% | ▲ +0.37% |
| 6M | ▼ -1.37% | ▲ +0.37% |
| 年初来 | ▼ -1.04% | ▲ +0.71% |
| 1Y | ▲ +1.46% | ▲ +3.87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +5.85% | ▲ +14.28% |
ボラティリティ（1年）12.11%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.27
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$0
過去12ヶ月
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 299保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | · | $682K | 4.15 | 40,594 | EC | TW |
| TITAN COMPANY LTD | · | $538K | 3.27 | 11,567 | EC | IN |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | · | $453K | 2.76 | 50,000 | EC | KY |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $427K | 2.60 | 7,800 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $421K | 2.56 | 30,835 | EC | IN |
| SHREE CEMENT LTD | · | $403K | 2.45 | 1,512 | EC | IN |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | · | $388K | 2.36 | 23,053 | EC | IN |
| ULTRATECH CEMENT LTD | · | $385K | 2.34 | 3,239 | EC | IN |
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | · | $372K | 2.26 | 17,341 | EC | IN |
| ICICI BANK LTD | · | $314K | 1.91 | 21,588 | EC | IN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | · | $305K | 1.86 | 73,664 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | · | $300K | 1.82 | 35,586 | EC | IN |
| STATE BANK OF INDIA | · | $288K | 1.75 | 26,580 | EC | IN |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | · | $273K | 1.66 | 14,647 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | · | $268K | 1.63 | 44,078 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $245K | 1.49 | 33,421 | EP | BR |
| CHINA TOWER CORP LTD | · | $238K | 1.45 | 212,200 | EC | CN |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $238K | 1.45 | 12,168 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | · | $231K | 1.40 | 427,000 | EC | HK |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | · | $219K | 1.33 | 244,997 | EC | TW |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | · | $211K | 1.29 | 280,149 | EC | TW |
| ASIA CEMENT CORP | · | $204K | 1.24 | 185,690 | EC | TW |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $173K | 1.05 | 22,790 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $165K | 1.00 | 43,232 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $161K | 0.98 | 15,706 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $149K | 0.91 | 18,245 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $147K | 0.89 | 56,746 | EP | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $122K | 0.74 | 42,917 | EC | BR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $120K | 0.73 | 92,284 | EC | MX |
| CHINA STEEL CORP | · | $119K | 0.72 | 201,375 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $115K | 0.70 | 180,930 | EC | CN |
| OTP BANK NYRT | · | $114K | 0.69 | 771 | EC | HU |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP (SINOPEC CORP) | · | $113K | 0.69 | 221,821 | EC | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | · | $111K | 0.67 | 296,000 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $110K | 0.67 | 107,027 | EC | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $110K | 0.67 | 128,094 | EC | CN |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | · | $110K | 0.67 | 161,214 | EC | CN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $110K | 0.67 | 21,436 | EC | CN |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $108K | 0.66 | 131,566 | EC | CN |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | · | $107K | 0.65 | 183,000 | EC | CN |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $106K | 0.64 | 18,500 | EC | CN |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | · | $99K | 0.61 | 32,888 | EC | IN |
| NTPC LTD | · | $99K | 0.60 | 26,273 | EC | IN |
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | · | $98K | 0.60 | 245,500 | EC | CN |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | · | $97K | 0.59 | 114,159 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $95K | 0.58 | 1,897 | EC | ZA |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS COMPANY LTD | · | $87K | 0.53 | 26,371 | EC | TW |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $85K | 0.52 | 20,935 | EC | TW |
| CREDICORP LTD | · | $84K | 0.51 | 216 | EC | BM |
| CIPLA LTD | · | $83K | 0.51 | 5,392 | EC | IN |
配当金 30件の支払い
2.40%TTM利回り
$1.32TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.6350 |
| 2026年6月25日 | $0.3480 |
| 2025年12月12日 | $0.3320 |
| 2025年9月25日 | $0.6250 |
| 2025年6月26日 | $0.5620 |
| 2024年12月13日 | $0.9820 |
| 2024年9月26日 | $0.5730 |
| 2024年6月27日 | $0.1430 |
| 2023年12月22日 | $0.0620 |
| 2023年9月22日 | $0.6050 |
| 2023年6月27日 | $0.1740 |
| 2022年12月23日 | $0.0540 |
| 2022年9月23日 | $0.8990 |
| 2022年6月24日 | $0.3210 |
| 2021年9月23日 | $0.8430 |
| 2021年6月24日 | $0.6930 |
| 2020年12月24日 | $0.3290 |
| 2020年9月24日 | $0.7740 |
| 2020年6月25日 | $0.2740 |
| 2020年3月26日 | $0.0300 |
| 2019年12月13日 | $0.1030 |
| 2019年9月25日 | $1.0330 |
| 2019年6月14日 | $0.2000 |
| 2019年3月21日 | $0.1630 |
| 2018年12月18日 | $0.1230 |
| 2018年9月14日 | $0.8010 |
| 2018年6月21日 | $0.4390 |
| 2018年3月22日 | $0.0070 |
| 2017年12月21日 | $0.6790 |
| 2017年9月21日 | $0.5660 |
機関投資家（13F） 18 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tidemark, LLC | $5,821,958 | 46.78% | 106,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,174,092 | 17.47% | 39,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,610,137 | 12.94% | 29,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890,994 | 7.16% | 16,254 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $597,339 | 4.80% | 10,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $412,442 | 3.31% | 7,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $372,201 | 2.99% | 6,790 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $262,463 | 2.11% | 4,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $113,202 | 0.91% | 2,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109,194 | 0.88% | 1,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $55,913 | 0.45% | 1,020 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15,000 | 0.12% | 266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7,017 | 0.06% | 128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,151 | 0.01% | 21 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $823 | 0.01% | 15 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $493 | 0.00% | 9 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $51 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |