Yieldmax Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
$11.34
▲ +0.20 (+1.80%)
1日の変動
$10.54 – $12.76
52週範囲
上位10銘柄のウェイト79.37%
実効ポジション数10.3
1%超のポジション8
純資産
$64.0M
保有銘柄
16
時点
2026年7月31日
SNOY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.09% | ▲ +3.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.65% | ▲ +5.35% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$16.3M
四半期末 7月 2026
+$34.5M
過去12ヶ月
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | · | $10.8M | 16.79 | 2,200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13.95 | 9,121,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13.18 | 8,498,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10.27 | 6,666,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8.50 | 5,444,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7.79 | 5,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6.56 | 4,202,341 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $758K | 1.18 | 840 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $565K | 0.88 | 900 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $165K | 0.26 | 400 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $8K | 0.01 | 60 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$23K | -0.04 | -60 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$655K | -1.02 | -400 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.7M | -2.70 | -900 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1.9M | -2.91 | -840 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$3.2M | -4.96 | -2,200 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 66件の支払い
61.11%TTM利回り
$6.93TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.1290 |
| 2026年9月10日 | $0.1340 |
| 2026年9月3日 | $0.1390 |
| 2026年8月27日 | $0.1850 |
| 2026年8月20日 | $0.1880 |
| 2026年8月13日 | $0.2060 |
| 2026年8月6日 | $0.1820 |
| 2026年7月30日 | $0.1420 |
| 2026年7月23日 | $0.1700 |
| 2026年7月16日 | $0.1670 |
| 2026年7月9日 | $0.1460 |
| 2026年7月2日 | $0.1420 |
| 2026年6月25日 | $0.2020 |
| 2026年6月18日 | $0.2000 |
| 2026年6月11日 | $0.2030 |
| 2026年6月4日 | $0.2270 |
| 2026年5月28日 | $0.1570 |
| 2026年5月21日 | $0.0980 |
| 2026年5月14日 | $0.1500 |
| 2026年5月7日 | $0.0810 |
| 2026年4月30日 | $0.0690 |
| 2026年4月23日 | $0.0910 |
| 2026年4月16日 | $0.0680 |
| 2026年4月9日 | $0.0950 |
| 2026年4月2日 | $0.0830 |
| 2026年3月26日 | $0.1190 |
| 2026年3月19日 | $0.0710 |
| 2026年3月12日 | $0.1340 |
| 2026年3月5日 | $0.0690 |
| 2026年2月26日 | $0.0830 |
| 2026年2月19日 | $0.0920 |
| 2026年2月12日 | $0.0770 |
| 2026年2月5日 | $0.0670 |
| 2026年1月29日 | $0.0780 |
| 2026年1月22日 | $0.0740 |
| 2026年1月15日 | $0.0670 |
| 2026年1月8日 | $0.0870 |
| 2026年1月2日 | $0.1080 |
| 2025年12月26日 | $0.0970 |
| 2025年12月18日 | $0.1030 |
| 2025年12月11日 | $0.1340 |
| 2025年12月4日 | $0.2700 |
| 2025年11月28日 | $0.1450 |
| 2025年11月20日 | $0.1470 |
| 2025年11月13日 | $0.1540 |
| 2025年11月6日 | $0.2580 |
| 2025年10月30日 | $0.3120 |
| 2025年10月23日 | $0.1420 |
| 2025年10月16日 | $0.3880 |
| 2025年10月2日 | $0.4370 |
| 2025年9月4日 | $1.1290 |
| 2025年8月7日 | $0.4550 |
| 2025年7月10日 | $0.4710 |
| 2025年6月12日 | $1.2760 |
| 2025年5月15日 | $1.3070 |
| 2025年4月17日 | $0.6860 |
| 2025年3月20日 | $0.8120 |
| 2025年2月20日 | $0.9210 |
| 2025年1月23日 | $0.7390 |
| 2024年12月27日 | $0.5680 |
| 2024年11月29日 | $1.7080 |
| 2024年10月31日 | $0.5590 |
| 2024年10月3日 | $0.5130 |
| 2024年9月6日 | $0.8630 |
| 2024年8月7日 | $0.7830 |
| 2024年7月5日 | $0.9330 |
機関投資家（13F） 7 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,529,286 | 98.39% | 1,447,278 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,721 | 1.45% | 24,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Westend Capital Management, LLC | $12,194 | 0.07% | 1,168 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,743 | 0.07% | 1,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,664 | 0.02% | 351 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $2,088 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |