Defiance Daily Target 2x Long Sofi ETF (SOFX) レバレッジ/インバース
$6.91
▼ -0.21 (-2.95%)
1日の変動
$6.91 – $55.48
52週範囲
上位10銘柄のウェイト54.21%
実効ポジション数5.8
1%超のポジション4
純資産
$68.7M
保有銘柄
10
時点
2026年7月31日
SOFX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -27.34% | ▼ -27.34% |
| 3M | ▼ -45.42% | ▼ -45.42% |
| 6M | ▼ -45.42% | ▼ -45.42% |
| 年初来 | ▼ -75.68% | ▼ -75.68% |
| 1Y | ▼ -82.19% | ▼ -80.27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -68.64% | ▼ -65.28% |
ボラティリティ（1年）119.96%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-2.00
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$9.9M
四半期末 7月 2026
+$19.3M
過去12ヶ月
+$75.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $27.5M | 40.09 | 27,610,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 10.33 | 7,096,693 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | $845K | 1.23 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $815K | 1.19 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $591K | 0.86 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $385K | 0.56 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $355K | 0.52 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $164K | 0.24 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | $106K | 0.15 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$656K | -0.96 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
52.07%TTM利回り
$3.60TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $3.5980 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1,578,255 | 17.44% | 153,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,389,856 | 15.36% | 135,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,324,064 | 14.63% | 128,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,170,353 | 12.93% | 113,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919,416 | 10.16% | 89,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611,782 | 6.76% | 59,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513,187 | 5.67% | 49,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438,111 | 4.84% | 42,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $333,572 | 3.69% | 32,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310,452 | 3.43% | 30,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $245,085 | 2.71% | 23,831 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192,214 | 2.12% | 18,690 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21,073 | 0.23% | 2,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0.01% | 56 | 株式数 | 2026年6月30日 |