Tidal Trust II (SOFX)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000089804 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $57.1M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 34.33%
- 実効ポジション数
- 17.1
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
SOFX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28.03% | — |
| 3M | ▼ -63.82% | — |
| 6M | ▼ -65.73% | — |
| 年初来 | ▼ -55.44% | — |
| 1Y | ▲ +34.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年1月16日以降 | ▼ -42.55% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 123.06%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.86
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$18.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$35.6M
- 過去12ヶ月
- +$48.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23.30 | 13,344,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6.17 | 3,523,959 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $561K | 0.98 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $556K | 0.97 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $375K | 0.66 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $372K | 0.65 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $324K | 0.57 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $284K | 0.50 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $161K | 0.28 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $142K | 0.25 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1,578,255 | 17.44% | 153,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,389,856 | 15.36% | 135,200 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,324,064 | 14.63% | 128,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,170,353 | 12.94% | 113,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919,416 | 10.16% | 89,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611,782 | 6.76% | 59,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513,187 | 5.67% | 49,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438,111 | 4.84% | 42,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $333,572 | 3.69% | 32,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310,452 | 3.43% | 30,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $244,859 | 2.71% | 23,809 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192,214 | 2.12% | 18,690 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21,073 | 0.23% | 2,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0.01% | 56 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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