INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SPYQ)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086119 · SEC EDGAR で表示 ↗
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SPYQ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.76% | — |
| 3M | ▼ -4.33% | — |
| 6M | ▲ +4.66% | — |
| 年初来 | ▼ -2.75% | — |
| 1Y | ▲ +36.70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年10月1日以降 | ▲ +28.38% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 37.77%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.01
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$0
- 四半期末 3月 2026
- -$803K
- 過去12ヶ月
- +$2.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 78462F103 | $6.2M | 55.55 | 9,543 | EC | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $492K | 4.40 | 9,161 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | $435K | 3.89 | 10,953 | DE | US |
| CFD SPDR S&P 500 ETF TRUST | — | -$172K | -1.54 | 6,912 | DE | US |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR Investments Inc. | $7,192,820 | 71.24% | 38,526 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,204,576 | 11.93% | 6,452 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,172,091 | 11.61% | 6,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $428,472 | 4.24% | 2,295 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $74,801 | 0.74% | 401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24,271 | 0.24% | 130 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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