TCPB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.23%▼ -3.23%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.67%▼ -3.31%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） +$32.9M
四半期末 6月 2026 +$55.8M
過去12ヶ月 +$214.2M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 513保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
United States Treasury 912810UE6 $17.9M 3.90 19,230,000 DBT US
United States Treasury 91282CNG2 $10.2M 2.22 10,270,000 DBT US
United States Treasury 912810SD1 $9.8M 2.13 13,370,000 DBT US
United States Treasury 912810UF3 $9.7M 2.11 10,040,000 DBT US
United States Treasury 912810SW9 $9.7M 2.10 13,920,000 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $7.6M 1.66 7,725,000 DBT US
United States Treasury 91282CPF2 $7.2M 1.56 7,380,000 DBT US
Freddie Mac 31427Q3B6 $6.9M 1.50 6,940,698 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W06P5 $5.7M 1.25 6,261,765 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QR46 $5.7M 1.24 5,771,858 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1M75 $5.6M 1.22 6,894,699 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $5.5M 1.20 5,575,000 DBT US
Freddie Mac 3132DUKU0 $5.3M 1.15 5,223,326 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142GVFV8 $5.1M 1.12 5,173,131 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427NH93 $5.0M 1.08 5,159,103 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W1KE2 $4.8M 1.05 5,421,702 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QDG4 $4.8M 1.04 4,715,376 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLR26 $4.8M 1.03 4,718,625 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QSP39 $4.7M 1.02 4,603,472 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CQF1 $4.5M 0.97 4,475,000 DBT US
Fannie Mae 31418FQS9 $4.3M 0.93 4,308,135 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CPZ8 $4.2M 0.92 4,325,000 DBT US
Freddie Mac 3142GWKT5 $4.1M 0.90 4,272,273 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M3Z2 $4.1M 0.88 4,303,224 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M6J5 $3.9M 0.84 4,513,567 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132CXTS1 $3.3M 0.72 3,246,383 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DN4F7 $3.2M 0.70 3,416,341 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CMG3 $2.8M 0.61 2,805,000 DBT US
UMBS, TBA 01F032674 $2.3M 0.50 2,550,000 ABS-MBS US
State Street Global Advisors 857492706 $2.1M 0.45 2,056,583 STIV US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61776XAR2 $1.5M 0.32 1,500,000 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 161940AQ4 $1.5M 0.32 1,500,000 ABS-MBS US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AA1 $1.4M 0.31 1,385,000 DBT US
SEAGATE DATA STOR 81180LAK1 $1.3M 0.29 1,350,000 DBT SG
GCAT 36831RAD1 $1.3M 0.28 1,298,625 ABS-MBS US
Freddie Mac - SLST 35564C2S5 $1.3M 0.28 1,500,000 ABS-MBS US
AES CORP/THE 00130HCN3 $1.3M 0.27 1,250,000 DBT US
Colony American Finance Ltd 21874BAA2 $1.3M 0.27 1,250,000 ABS-O US
ACRA Trust 00093CAE1 $1.2M 0.26 1,200,000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12664VAB9 $1.2M 0.26 1,250,000 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 73015MAH4 $1.2M 0.26 1,250,000 ABS-MBS US
SG Capital Partners 818916AA6 $1.2M 0.26 1,192,676 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61780XAC9 $1.2M 0.25 1,167,605 ABS-MBS US
SOUTHERN POWER CO 843646AZ3 $1.1M 0.25 1,150,000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBJ8 $1.1M 0.25 1,150,000 DBT US
ORANGE SA 685218AD1 $1.1M 0.24 1,150,000 DBT FR
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61778LAA3 $1.1M 0.24 1,112,726 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAB0 $1.1M 0.24 1,104,774 ABS-O US
T-MOBILE USA INC 87264ADX0 $1.1M 0.24 1,110,000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BN9 $1.1M 0.23 1,155,000 DBT US

配当金 19件の支払い

08
4.63%TTM利回り
$2.23TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年8月28日$0.1870
2026年7月30日$0.1990
2026年6月29日$0.2030
2026年5月28日$0.1840
2026年4月29日$0.1840
2026年3月30日$0.2000
2026年2月26日$0.1860
2026年1月29日$0.1670
2025年12月23日$0.3510
2025年11月26日$0.1740
2025年10月30日$0.1990
2025年9月29日$0.1850
2025年8月28日$0.1860
2025年7月30日$0.2160
2025年6月27日$0.1860
2025年5月29日$0.1780
2025年4月29日$0.0650
2025年3月28日$0.1720
2025年2月27日$0.0640

機関投資家（13F） 5 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $331,797,272 99.24% 6,541,744 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,334,798 0.40% 26,317 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,176,958 0.35% 23,205 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,269 0.00% 162 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $7,961 0.00% 156,940 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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