ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
$24.41
▼ -0.06 (-0.24%)
1日の変動
$23.25 – $25.20
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.75%
実効ポジション数9.9
1%超のポジション10
純資産
$48.7M
保有銘柄
11
時点
2026年7月31日
TDSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.25% | ▼ -2.25% |
| 3M | ▼ -2.71% | ▼ -1.54% |
| 6M | ▼ -2.71% | ▼ -1.54% |
| 年初来 | ▲ +1.81% | ▲ +3.03% |
| 1Y | ▲ +4.63% | ▲ +6.45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +13.05% | ▲ +20.75% |
ボラティリティ（1年）6.65%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.24
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$1.8M
四半期末 7月 2026
-$12K
過去12ヶ月
-$22.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11.73 | 20,183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11.33 | 138,255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11.27 | 168,963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11.00 | 32,962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9.74 | 106,962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9.04 | 156,400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8.98 | 57,920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.95 | 37,440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8.93 | 46,787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8.79 | 64,891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0.30 | 147,792 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 20件の支払い
1.94%TTM利回り
$0.47TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.0440 |
| 2026年6月26日 | $0.1260 |
| 2026年3月27日 | $0.1740 |
| 2025年12月30日 | $0.1290 |
| 2025年9月29日 | $0.1310 |
| 2025年6月26日 | $0.0950 |
| 2025年3月26日 | $0.1070 |
| 2024年12月30日 | $0.3450 |
| 2024年9月24日 | $0.1610 |
| 2024年6月24日 | $0.0670 |
| 2024年3月25日 | $0.1850 |
| 2023年12月26日 | $0.2830 |
| 2023年9月26日 | $0.1670 |
| 2023年6月27日 | $0.1490 |
| 2022年12月27日 | $0.2150 |
| 2022年9月27日 | $0.0770 |
| 2022年6月24日 | $0.0630 |
| 2022年3月25日 | $0.0300 |
| 2021年12月30日 | $0.4550 |
| 2020年12月30日 | $0.1130 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31,841,085 | 86.54% | 1,297,354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1,760,059 | 4.78% | 71,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $921,618 | 2.50% | 37,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899,283 | 2.44% | 36,641 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $739,777 | 2.01% | 30,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403,583 | 1.10% | 16,444 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $147,013 | 0.40% | 5,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,060 | 0.10% | 1,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29,133 | 0.08% | 1,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,093 | 0.03% | 452 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,994 | 0.01% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |