Exchange Listed Funds Trust (TDSB)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000068387 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $49.6M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.65%
- 実効ポジション数
- 9.9
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
TDSB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.75% | — |
| 3M | ▲ +4.57% | — |
| 6M | ▲ +8.63% | — |
| 年初来 | ▲ +4.64% | — |
| 1Y | ▲ +13.95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +16.20% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 7.13%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.89
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$1.2M
- 四半期末 4月 2026
- -$6.2M
- 過去12ヶ月
- -$31.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $6.3M | 12.68 | 138,255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.7M | 11.57 | 168,963 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.5M | 11.18 | 20,183 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $5.0M | 10.10 | 106,962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $4.8M | 9.70 | 32,962 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.5M | 8.99 | 57,920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.4M | 8.96 | 46,787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.4M | 8.94 | 64,891 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8.92 | 37,440 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.3M | 8.62 | 156,400 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $198K | 0.40 | 198,453 | STIV | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3,628,829 | 47.58% | 147,855 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1,760,059 | 23.08% | 71,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $921,618 | 12.08% | 37,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $739,777 | 9.70% | 30,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335,283 | 4.40% | 13,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $147,013 | 1.93% | 5,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37,060 | 0.49% | 1,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29,133 | 0.38% | 1,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $13,621 | 0.18% | 555 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11,093 | 0.15% | 452 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,994 | 0.04% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0.01% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |