TOK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.61%▼ -1.61%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.39%▼ -1.39%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 +$0
過去12ヶ月 -$13.5M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,103保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
NVIDIA NVDA 5.88 ≈$13.9M 63,894 67066G104 0.04122 EQUITY USD
APPLE AAPL 5.62 ≈$13.3M 40,820 037833100 0.02634 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 4.07 ≈$9.7M 19,614 594918104 0.01265 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 2.85 ≈$6.8M 26,862 023135106 0.01733 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2.29 ≈$5.4M 16,307 02079K305 0.01052 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 1.91 ≈$4.5M 12,561 11135F101 0.008104 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1.81 ≈$4.3M 12,992 02079K107 0.008382 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1.65 ≈$3.9M 6,087 30303M102 0.003927 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.29 ≈$3.1M 3,127 595112103 0.002017 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.22 ≈$2.9M 7,952 88160R101 0.00513 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.10 ≈$2.6M 7,388 46625H100 0.004766 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1.05 ≈$2.5M 2,227 532457108 0.001437 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.96 ≈$2.3M 4,520 007903107 0.002916 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 0.84 ≈$2.0M 3,920 084670702 0.002529 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.80 ≈$1.9M 11,521 30233Q108 0.007433 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 0.78 ≈$1.8M 1,077 NL0010273215 0.0006948 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.75 ≈$1.8M 6,676 478160104 0.004307 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.71 ≈$1.7M 4,613 92826C839 0.002976 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.54 ≈$1.3M 12,153 931142103 0.007841 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.54 ≈$1.3M 2,255 57636Q104 0.001455 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.53 ≈$1.3M 4,931 00287Y109 0.003181 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.52 ≈$1.2M 12,175 458140100 0.007855 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.50 ≈$1.2M 10,942 17275R102 0.007059 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.48 ≈$1.1M 18,042 060505104 0.01164 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.47 ≈$1.1M 1,229 22160K105 0.0007929 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0.46 ≈$1.1M 5,099 166764100 0.00329 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.43 ≈$1.0M 3,460 512807306 0.002232 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.43 ≈$1.0M 1,276 149123101 0.0008232 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.43 ≈$1.0M 6,076 69608A108 0.00392 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.42 ≈$1.0M 2,216 038222105 0.00143 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.42 ≈$992K 6,861 58933Y105 0.004426 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 0.42 ≈$988K 47,800 S05405287 0.03084 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.41 ≈$974K 2,510 91324P102 0.001619 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.40 ≈$938K 10,694 191216100 0.006899 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.40 ≈$937K 2,892 369604301 0.001866 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.39 ≈$917K 6,420 742718109 0.004142 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.37 ≈$886K 11,670 64110L106 0.007529 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.36 ≈$849K 2,779 437076102 0.001793 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.35 ≈$833K 818 38141G104 0.0005277 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 0.35 ≈$826K 1,942 CH1499059983 0.001253 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0.34 ≈$815K 4,297 718172109 0.002772 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 0.34 ≈$802K 3,893 780087102 0.002512 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.32 ≈$765K 2,263 697435105 0.00146 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0.32 ≈$759K 8,494 949746101 0.00548 EQUITY USD
RTX RTX 0.31 ≈$743K 3,754 75513E101 0.002422 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 0.31 ≈$736K 15,415 GB00BP6MXD84 0.009945 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.31 ≈$728K 4,764 68389X105 0.003074 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.30 ≈$706K 5,109 S71030654 0.003296 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.30 ≈$701K 3,297 617446448 0.002127 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0.29 ≈$697K 412 80004C200 0.0002658 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Technology 29.3%
Financials 10.7%
Communication Services 8.6%
Industrials 8.1%
Healthcare 7.8%
Retail 5.5%
Energy 4.3%
Consumer Discretionary 3.0%
Materials 2.3%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Real Estate 1.3%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 14.6%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 新規 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新規ポジション — 0.0003735 単位/株
2026年9月10日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.05013 → 0.04947 (-1.3%)
2026年9月10日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.03211 → 0.03265 (1.7%)
2026年9月10日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: -0.002191 → -0.002888 (31.8%)
2026年9月10日 増加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.02605 → 0.0285 (9.4%)
2026年9月10日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.08209 → 0.0855 (4.2%)
2026年9月10日 削減 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 単位/株: 0.01032 → 0.009945 (-3.6%)
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.07786 → 0.08567 (10.0%)
2026年9月10日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1381 → 0.1379 (-0.2%)
2026年9月9日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04717 → 0.05013 (6.3%)
2026年9月9日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.03194 → 0.03211 (0.5%)
2026年9月9日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.0005226 → -0.002191 (-519.3%)
2026年9月9日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.07837 → 0.08209 (4.7%)
2026年9月9日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.07431 → 0.07786 (4.8%)
2026年9月8日 解消 ARX 00208D408 ポジション解消 — 0.000929 単位/株でした
2026年9月8日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02332 → 0.03194 (37.0%)
2026年9月8日 解消 ETD_USD X92a7be9aa93 ポジション解消 — -0.001057 単位/株でした
2026年9月8日 増加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.00003871 → 0.0005226 (1250.0%)
2026年9月8日 削減 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.04654 → 0.02605 (-44.0%)
2026年9月8日 解消 GBP Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — -0.02049 単位/株でした
2026年9月8日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2487 → 0.07837 (-68.5%)
2026年9月8日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — -0.1703 単位/株でした
2026年9月8日 削減 NOK — NOK CASH X91908a247d1 単位/株: 0.1086 → 0.1084 (-0.2%)
2026年9月8日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.031 → 0.006438 (-79.2%)
2026年9月8日 解消 SGD X76d161de74c ポジション解消 — -0.02456 単位/株でした
2026年9月8日 増加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 単位/株: 0.009945 → 0.01032 (3.8%)
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.08925 → 0.07431 (-16.7%)
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.05778 → 0.1381 (139.1%)
2026年9月4日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.04735 → 0.04717 (-0.4%)
2026年9月4日 増加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.02193 → 0.02332 (6.3%)
2026年9月4日 新規 ETD_USD X92a7be9aa93 新規ポジション — -0.001057 単位/株
2026年9月4日 削減 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.008748 → 0.00003871 (-99.6%)
2026年9月4日 新規 GBP Xfdd1cde5b58 新規ポジション — -0.02049 単位/株
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2389 → 0.2487 (4.1%)
2026年9月4日 新規 HKD X9c8f29072e1 新規ポジション — -0.1703 単位/株
2026年9月4日 増加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 単位/株: 0.02132 → 0.02183 (2.4%)
2026年9月4日 増加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 単位/株: 0.003226 → 0.01226 (280.0%)
2026年9月4日 新規 SGD X76d161de74c 新規ポジション — -0.02456 単位/株
2026年9月4日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.001064 → 0.08925 (8289.3%)
2026年9月4日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1287 → 0.05778 (-55.1%)
2026年9月3日 削減 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 単位/株: 0.00521 → 0.00441 (-15.3%)
2026年9月3日 増加 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 単位/株: 0.00125 → 0.00129 (3.2%)
2026年9月3日 増加 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 単位/株: 0.003647 → 0.003765 (3.2%)
2026年9月3日 増加 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 単位/株: 0.002827 → 0.002918 (3.2%)
2026年9月3日 削減 1299 — AIA GROUP HK0000069689 単位/株: 0.01825 → 0.01819 (-0.3%)
2026年9月3日 増加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 単位/株: 0.0025 → 0.002581 (3.2%)
2026年9月3日 増加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 単位/株: 0.002187 → 0.002258 (3.2%)
2026年9月3日 増加 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 単位/株: 0.0003125 → 0.0003226 (3.2%)
2026年9月3日 増加 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 単位/株: 0.0035 → 0.003613 (3.2%)
2026年9月3日 増加 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 単位/株: 0.001875 → 0.001935 (3.2%)
2026年9月3日 増加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 単位/株: 0.002812 → 0.002903 (3.2%)
2026年9月3日 増加 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 単位/株: 0.000045 → 0.00004645 (3.2%)
2026年9月3日 増加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 単位/株: 0.00625 → 0.006452 (3.2%)
2026年9月3日 増加 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 単位/株: 0.003125 → 0.003226 (3.2%)
2026年9月3日 増加 288 — WH GROUP KYG960071028 単位/株: 0.01438 → 0.01484 (3.2%)
2026年9月3日 増加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 単位/株: 0.02039 → 0.02104 (3.2%)
2026年9月3日 削減 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 単位/株: 0.002125 → 0.002065 (-2.8%)
2026年9月3日 増加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 単位/株: 0.002812 → 0.002903 (3.2%)
2026年9月3日 増加 66 — MTR CORPORATION S62900543 単位/株: 0.003125 → 0.003226 (3.2%)
2026年9月3日 増加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 単位/株: 0.002121 → 0.002189 (3.2%)
2026年9月3日 増加 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 単位/株: 0.007962 → 0.008219 (3.2%)
2026年9月3日 増加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 単位/株: 0.004525 → 0.004671 (3.2%)
2026年9月3日 増加 83 — SINO LAND LTD 829344100 単位/株: 0.0075 → 0.007742 (3.2%)
2026年9月3日 増加 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 単位/株: 0.005063 → 0.005226 (3.2%)
2026年9月3日 増加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 単位/株: 0.0004925 → 0.0005084 (3.2%)
2026年9月3日 増加 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 単位/株: 0.003568 → 0.003683 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 単位/株: 0.001563 → 0.001614 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 単位/株: 0.001838 → 0.001897 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AAPL — APPLE 037833100 単位/株: 0.02551 → 0.02634 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ABBN — ABB LTD S71088991 単位/株: 0.00272 → 0.002808 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 単位/株: 0.003082 → 0.003181 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 単位/株: 0.0006138 → 0.0006335 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 単位/株: 0.001568 → 0.001618 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 単位/株: 0.001001 → 0.001033 (3.2%)
2026年9月3日 削減 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 単位/株: 0.00075 → 0.00074 (-1.3%)
2026年9月3日 増加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 単位/株: 0.003059 → 0.003158 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 単位/株: 0.00009438 → 0.00009742 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ABX — BARRICK MINING 06849F108 単位/株: 0.002897 → 0.00299 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AC — ACCOR SA S58528423 単位/株: 0.0003219 → 0.0003323 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 単位/株: 0.001573 → 0.001623 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 単位/株: 0.0005813 → 0.0006 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 単位/株: 0.001051 → 0.001085 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 単位/株: 0.0003169 → 0.0003271 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 単位/株: 0.001602 → 0.001654 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 単位/株: 0.0006906 → 0.0007129 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 単位/株: 0.0004463 → 0.0004606 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 単位/株: 0.0008438 → 0.000871 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 単位/株: 0.00084 → 0.0008671 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 単位/株: 0.00046 → 0.0004748 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 単位/株: 0.0006906 → 0.0007129 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 単位/株: 0.00005813 → 0.00006 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADS — ADIDAS N AG S40319766 単位/株: 0.0002931 → 0.0003026 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADSK — AUTODESK 052769106 単位/株: 0.0003606 → 0.0003723 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 単位/株: 0.00004375 → 0.00004516 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AEE — AMEREN 023608102 単位/株: 0.000465 → 0.00048 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 単位/株: 0.0008675 → 0.0008955 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 単位/株: 0.001356 → 0.0014 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 単位/株: 0.000925 → 0.0009548 (3.2%)
2026年9月3日 削減 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 単位/株: 0.0002975 → 0.0002639 (-11.3%)
2026年9月3日 増加 AFL — AFLAC 001055102 単位/株: 0.0008094 → 0.0008355 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 単位/株: 0.0004606 → 0.0004755 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 単位/株: 0.000725 → 0.0007484 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AGN — AEGON BMG0112X1056 単位/株: 0.001782 → 0.001839 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AGS — AGEAS BE0974264930 単位/株: 0.0002269 → 0.0002342 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 単位/株: 0.001077 → 0.001112 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 単位/株: 0.002581 → 0.002664 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 単位/株: 0.0009338 → 0.0009639 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 単位/株: 0.001023 → 0.001056 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 単位/株: 0.0004419 → 0.0004561 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AKRBP — AKER BP NO0010345853 単位/株: 0.0005519 → 0.0005697 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 単位/株: 0.0003025 → 0.0003123 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ALA — ALTAGAS 021361100 単位/株: 0.0005875 → 0.0006065 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 単位/株: 0.0002275 → 0.0002348 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ALC — ALCON AG CH0432492467 単位/株: 0.0008463 → 0.0008735 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ALFA — ALFA LAVAL S73326878 単位/株: 0.0005344 → 0.0005516 (3.2%)
2026年9月3日 削減 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 単位/株: 0.0004619 → 0.0004529 (-1.9%)
2026年9月3日 増加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 単位/株: 0.001013 → 0.001046 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 単位/株: 0.0002275 → 0.0002348 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 単位/株: 0.0005113 → 0.0005277 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ALV — ALLIANZ S52314853 単位/株: 0.0006563 → 0.0006774 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 単位/株: 0.00004 → 0.00004129 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 単位/株: 0.001385 → 0.00143 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 単位/株: 0.0007825 → 0.0008077 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 単位/株: 0.002825 → 0.002916 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AME — AMETEK INC 031100100 単位/株: 0.0003938 → 0.0004065 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMGN — AMGEN INC 031162100 単位/株: 0.00094 → 0.0009703 (3.2%)
2026年9月3日 削減 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 単位/株: 0.0001644 → 0.0001581 (-3.8%)
2026年9月3日 増加 AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 単位/株: 0.0008788 → 0.0009071 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 単位/株: 0.0007469 → 0.000771 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 単位/株: 0.0008094 → 0.0008355 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 単位/株: 0.0001163 → 0.00012 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 単位/株: 0.01679 → 0.01733 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ANA — ACCIONA S55791073 単位/株: 0.00004188 → 0.00004323 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 単位/株: 0.001846 → 0.001906 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 単位/株: 0.0005975 → 0.0006168 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 単位/株: 0.005125 → 0.00529 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 単位/株: 0.0003538 → 0.0003652 (3.2%)
2026年9月3日 増加 APA — APA GROUP UNITS S62473061 単位/株: 0.002216 → 0.002288 (3.2%)
2026年9月3日 増加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 単位/株: 0.0003756 → 0.0003877 (3.2%)
2026年9月3日 増加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 単位/株: 0.002144 → 0.004426 (106.5%)
2026年9月3日 増加 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 単位/株: 0.00075 → 0.0007742 (3.2%)
2026年9月3日 増加 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 単位/株: 0.0003925 → 0.0004052 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 単位/株: 0.0003513 → 0.0003626 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ARGX — ARGENX NL0010832176 単位/株: 0.0001094 → 0.0001129 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ARX 00208D408 単位/株: 0.0009 → 0.000929 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 単位/株: 0.00008375 → 0.00008645 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 単位/株: 0.0006731 → 0.0006948 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 単位/株: 0.0002713 → 0.00028 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 単位/株: 0.001744 → 0.0018 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 単位/株: 0.0003863 → 0.0003987 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ASX — ASX LTD S61292223 単位/株: 0.0003025 → 0.0003123 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 単位/株: 0.004283 → 0.004421 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 単位/株: 0.002674 → 0.00276 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 単位/株: 0.001194 → 0.001232 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ATI — ATI 01741R102 単位/株: 0.0002319 → 0.0002394 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 単位/株: 0.0003 → 0.0003097 (3.2%)
2026年9月3日 増加 ATRL — ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 単位/株: 0.0002863 → 0.0002955 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.03002 → 0.04735 (57.7%)
2026年9月3日 増加 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 単位/株: 0.004616 → 0.004765 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 単位/株: 0.007851 → 0.008104 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 単位/株: 0.0001638 → 0.000169 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 単位/株: 0.0003294 → 0.00034 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 単位/株: 0.0001288 → 0.0001329 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 単位/株: 0.0009213 → 0.000951 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AYV — AYVENS SA FR0013258662 単位/株: 0.0006044 → 0.0006239 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 単位/株: 0.002636 → 0.002721 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AZO — AUTOZONE 053332102 単位/株: 0.00002875 → 0.00002968 (3.2%)
2026年9月3日 増加 AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 単位/株: 0.0000775 → 0.00008 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BA — BOEING 097023105 単位/株: 0.001301 → 0.001343 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 単位/株: 0.005154 → 0.00532 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 単位/株: 0.01128 → 0.01164 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 単位/株: 0.000375 → 0.0003871 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BALL — BALL CORP 058498106 単位/株: 0.0004494 → 0.0004639 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 単位/株: 0.0005681 → 0.0005865 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 単位/株: 0.001711 → 0.001766 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 単位/株: 0.02371 → 0.02448 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 単位/株: 0.0000075 → 0.000007742 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BAS — BASF N S50865773 単位/株: 0.001486 → 0.001534 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 単位/株: 0.003501 → 0.003614 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BAYN — BAYER AG S50692110 単位/株: 0.00168 → 0.001734 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 単位/株: 0.0001525 → 0.0001574 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 単位/株: 0.009724 → 0.01004 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BBY — BEST BUY 086516101 単位/株: 0.000335 → 0.0003458 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BCE — BCE INC 05534B760 単位/株: 0.0005425 → 0.00056 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 単位/株: 0.01425 → 0.01471 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 単位/株: 0.0000475 → 0.00004903 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 単位/株: 0.0004969 → 0.0005129 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 単位/株: 0.0004713 → 0.0004865 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 単位/株: 0.00001875 → 0.00001935 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 単位/株: 0.0001694 → 0.0001748 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 単位/株: 0.0005713 → 0.0005897 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 単位/株: 0.0002075 → 0.0002142 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 単位/株: 0.0001275 → 0.0001316 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 単位/株: 0.0001406 → 0.0001452 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 単位/株: 0.0001994 → 0.0002058 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 単位/株: 0.008858 → 0.009143 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BIIB — BIOGEN 09062X103 単位/株: 0.0002456 → 0.0002535 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 単位/株: 0.0000775 → 0.00008 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 単位/株: 0.001501 → 0.001549 (3.2%)
2026年9月3日 増加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 単位/株: 0.001357 → 0.001401 (3.2%)

4582件の変更のうち最新200件を表示

配当金 39件の支払い

08
1.29%TTM利回り
$1.97TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$1.0080
2025年12月16日$0.9660
2025年6月16日$0.9320
2024年12月17日$0.9930
2024年6月11日$0.9300
2023年12月20日$1.0500
2023年6月7日$0.8740
2022年12月13日$0.7860
2022年6月9日$2.0790
2021年12月30日$0.0180
2021年12月13日$0.9320
2021年6月10日$0.7380
2020年12月14日$0.6850
2020年6月15日$0.5890
2019年12月16日$0.6990
2019年6月17日$0.8700
2018年12月18日$0.6340
2018年6月19日$0.9580
2017年12月19日$0.7460
2017年6月20日$0.9320
2016年12月21日$0.6720
2016年6月22日$0.7210
2015年12月21日$0.7370
2015年6月25日$0.8260
2014年12月17日$0.5470
2014年6月25日$0.8820
2013年12月18日$0.5850
2013年6月27日$0.6710
2012年12月18日$0.4970
2012年6月21日$0.5930
2011年12月20日$0.4270
2011年6月22日$0.5290
2010年12月21日$0.3900
2010年6月23日$0.4380
2009年12月22日$0.1820
2009年6月23日$0.7310
2008年12月23日$0.1390
2008年6月25日$0.1730
2007年12月20日$0.0320

機関投資家（13F） 20 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BlackRock, Inc. $19,219,190 32.90% 128,299 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $11,502,693 19.69% 76,787 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,576,969 11.26% 43,905 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $5,828,568 9.98% 38,909 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4,069,781 6.97% 27,168 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3,776,237 6.46% 25,209 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3,067,305 5.25% 20,476 株式数 2026年6月30日
Resona Asset Management Co.,Ltd. $2,015,259 3.45% 13,453 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $956,922 1.64% 6,388 株式数 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $611,241 1.05% 4,080 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $381,822 0.65% 2,548 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $346,587 0.59% 2,314 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $24,020 0.04% 160 株式数 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. $17,257 0.03% 115,200 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,089 0.01% 34 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5,000 0.01% 35 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,858 0.01% 25,757 株式数 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $2,696 0.00% 18 株式数 2026年6月30日
CHB Investment Group, LLC $1,915 0.00% 15,201 株式数 2025年6月30日
MORGAN STANLEY $252 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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