TOYO TOYO Co., Ltd - Ordinary Shares
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 4月 1, 2026
$4.37
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$4.1252週安値
$17.4352週高値
時価総額
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
収益
$427M
あなたのバッジ
52週レンジ
$4–$17
アナリスト評価
BUY
目標株価
$14
P/E
3.9
ROE
46.5%
純利益率
9.3%
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TOYO 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$4.37
時価総額
$160M
P/E
3.9
EPS
$1.13
収益
$427M
ROE
46.5%
負債/自己資本
0.3
52週レンジ
$4–$17
TOYO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$427M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.132023-12-31 → 2025-12-31
フリーキャッシュフロー$41M2024-12-31 → 2025-12-31
純利益率9.3%2024-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | TOYO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.9 | · | · | · | |
| P/S | 0.4 | · | · | · | |
| P/B (株価純資産倍率) | 1.4 | · | · | · | |
| EV / EBITDA (EV/EBITDA) | 2.5 | · | · | · | |
| Price / FCF (株価FCF倍率) | 3.9 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 1.2 | · | · | · | |
| EV / Revenue (EV/売上高) | 0.3 | · | · | · | |
| EV / FCF (EV/FCF) | 3.5 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 1.4 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | TOYO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 22.5% | · | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | 13.8% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 13.8% | · | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | 12.3% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 9.3% | · | · | · | |
| ROA | 11.6% | · | · | · | |
| ROE | 46.5% | · | · | · | |
| ROIC | 28.3% | · | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | TOYO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (負債資本倍率) | 0.3 | · | · | · | |
| Current Ratio (流動比率) | 0.6 | · | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 0.2 | · | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | TOYO | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 1.3 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 6.6 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 47.0 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$167.5K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
-6.5%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 8月 19, 2026 | $0.45 | $0.53 | -15.2% |
| 2026年3月31日 | 5月 18, 2026 | $0.75 | $0.73 | 2.1% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $427M | $177M | $62M | |
| Cost of Revenue | $331M | $155M | $46M | |
| Gross Profit | $96M | $22M | $17M | |
| SG&A Expense | $31M | $11M | $5M | |
| Operating Expenses | $37M | $13M | $5M | |
| Operating Income | $59M | $9M | $12M | |
| Other Non-op | $-2M | $586.2K | $1M | |
| Pretax Income | $53M | $41M | $10M | |
| Income Tax | $15M | $781.2K | · | |
| Net Income | $40M | $41M | $10M | |
| EPS (Basic) | $1.14 | $1.09 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $1.13 | $1.09 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 30,099,569 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 30,333,876 | 30,751,424 | 41,000,000 | |
| EBITDA | $59M | $32M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $52M | $14M | $18M | |
| Receivables | $11M | $7M | · | |
| Inventory | $80M | $20M | $40M | |
| Prepaid Expense | $25M | $392.2K | $149.3K | |
| Other Current Assets | $2M | $725.1K | $85.7K | |
| Current Assets | $172M | $55M | $83M | |
| PP&E (Net) | $221M | $129M | $143M | |
| PP&E (Gross) | $275M | $149M | $145M | |
| Accum. Depreciation | $54M | $20M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $286.0K | $192.9K | $22.2K | |
| Total Assets | $441M | $240M | $238M | |
| Accounts Payable | $52M | $18M | $37M | |
| Short-term Debt | $31M | $16M | · | |
| Current Liabilities | $296M | $125M | $169M | |
| Capital Leases | $34M | $34M | $372.7K | |
| Total Liabilities | $330M | $180M | $181M | |
| Total Debt | $36M | $37M | · | |
| Common Stock | $3.7K | $3.4K | $4.1K | |
| Retained Earnings | $90M | $50M | $10M | |
| AOCI | $-8M | $-5M | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $111M | $59M | $57M | |
| Liabilities + Equity | $441M | $240M | $238M | |
| Shares Outstanding | 36,712,040 | 33,595,743 | 41,000,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | · | $23M | $3M | |
| Stock-based Comp | $9M | $609.0K | · | |
| Deferred Tax | $-178.1K | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | $289.2K | $114.6K | |
| Other Non-cash | · | $-18M | · | |
| Operating Cash Flow | $133M | $47M | $-13M | |
| CapEx | $92M | $43M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-98M | $-44M | $-114M | |
| Financing Cash Flow | $9M | $-2M | $146M | |
| Net Change in Cash | $42M | $-2M | $17M | |
| Free Cash Flow | $41M | $4M | · |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 22.5% | 12.4% | · | |
| Operating Margin | 13.8% | 5.0% | · | |
| Net Margin | 9.3% | 22.9% | · | |
| Pretax Margin | 12.3% | 23.3% | · | |
| EBITDA Margin | 13.8% | 18.1% | · | |
| ROA | 11.6% | 17.0% | · | |
| ROE | 46.5% | 69.9% | · | |
| ROIC | 28.3% | 9.0% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | 0.4 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.6 | · | |
| LT Debt / Equity | · | 0.4 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 6.6 | 5.2 | · | |
| Receivables Turnover | 47.0 | 51.2 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.03 | $1.76 | · | |
| Revenue / Share | $14.09 | $5.75 | · | |
| Cash Flow / Share | $4.38 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $1.41 | $0.41 | · | |
| EPS (TTM) | $1.13 | $1.09 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | $177M | · | |
| Net Income TTM | $40M | $41M | · | |
| Market Cap | $215M | $114M | · | |
| Enterprise Value | $200M | $137M | · | |
| P/E | 5.2 | 3.1 | · | |
| P/S | 0.5 | 0.6 | · | |
| P/B | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Tangible Book | 1.9 | 1.9 | · | |
| P / Cash Flow | 1.6 | 2.4 | · | |
| P / FCF | 5.2 | 28.4 | · | |
| EV / EBITDA | 3.4 | 4.3 | · | |
| EV / FCF | 4.8 | 34.2 | · | |
| EV / Revenue | 0.5 | 0.8 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | 32.2% | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.13 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $427M | · | |
| Net Income TTM | $40M | · | |
| P/E | 5.2 | · | |
| Earnings Yield | 19.3% | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 収益 | $427M | $177M | $62M |
| 粗利益率 % | 22.5% | 12.4% | · |
| 営業利益率 % | 13.8% | 5.0% | · |
| 純利益 | $40M | $41M | $10M |
| 希薄化後EPS | $1.13 | $1.09 | $0.24 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.3 | 0.6 | · |
| 流動比率 | 0.6 | 0.4 | · |
| クイックレシオ | 0.2 | 0.2 | · |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $41M | $4M | · |
機関投資家（13F） 57 提出者 · $40.1M合計 · 時点 2026年6月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
57
保有価値
$40.1M
新規ポジション
50
解消済みポジション
5
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 50 (+40 前期比) | 5 (+5 前期比) | 3 (+1 前期比) | 4 (+2 前期比) | +5.3M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | $6,875,155 | 989,231 | 17.13% | 株式数 |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,522,581 | 938,501 | 16.25% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $4,574,386 | 658,185 | 11.40% | 株式数 |
| SABBY MANAGEMENT, LLC | $3,501,730 | 503,846 | 8.72% | 株式数 |
| BlackRock, Inc. | $3,075,744 | 442,553 | 7.66% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,495,745 | 359,100 | 6.22% | コールオプション |
| Prescott Group Capital Management, L.L.C. | $2,384,462 | 343,088 | 5.94% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,426,320 | 205,226 | 3.55% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,343,435 | 193,300 | 3.35% | コールオプション |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,027,307 | 147,814 | 2.56% | 株式数 |
| Caption Management, LLC | $695,000 | 100,000 | 1.73% | コールオプション |
| JANE STREET GROUP, LLC | $695,000 | 100,000 | 1.73% | コールオプション |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $563,475 | 683 | 1.40% | プットオプション |
| UBS Group AG | $471,349 | 67,820 | 1.17% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $378,462 | 54,455 | 0.94% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $353,546 | 50,870 | 0.88% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $308,531 | 44,393 | 0.77% | 株式数 |
| WINTON GROUP Ltd | $292,894 | 42,143 | 0.73% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $282,865 | 40,700 | 0.70% | 株式数 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $259,050 | 31,400 | 0.65% | プットオプション |
| XTX Topco Ltd | $232,102 | 33,396 | 0.58% | 株式数 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $203,635 | 29,300 | 0.51% | 株式数 |
| PIAR LLC | $201,738 | 29,027 | 0.50% | 株式数 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $175,835 | 25,300 | 0.44% | 株式数 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $169,580 | 24,400 | 0.42% | プットオプション |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $168,190 | 24,200 | 0.42% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $139,521 | 20,075 | 0.35% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $137,610 | 19,800 | 0.34% | 株式数 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $117,455 | 16,900 | 0.29% | プットオプション |
| MARSHALL WACE, LLP | $114,960 | 16,541 | 0.29% | 株式数 |
| Crewe Advisors LLC | $104,250 | 15,000 | 0.26% | 株式数 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $101,470 | 14,600 | 0.25% | プットオプション |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $94,520 | 13,600 | 0.24% | 株式数 |
| Engineers Gate Manager LP | $83,928 | 12,076 | 0.21% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $76,964 | 11,074 | 0.19% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $74,608 | 10,735 | 0.19% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $73,281 | 10,544 | 0.18% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48,581 | 6,990 | 0.12% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $46,225 | 6,651 | 0.12% | 株式数 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $46,178 | 6,645 | 0.12% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $33,798 | 4,863 | 0.08% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29,856 | 4,164 | 0.07% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $26,160 | 3,764 | 0.07% | 株式数 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $25,944 | 3,733 | 0.06% | 株式数 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $22,991 | 3,308 | 0.06% | 株式数 |
| STRS OHIO | $11,120 | 1,600 | 0.03% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9,000 | 1,317 | 0.02% | 株式数 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8,958 | 1,289 | 0.02% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $7,931 | 1,141 | 0.02% | 株式数 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6,046 | 870 | 0.02% | 株式数 |
ETF保有状況 10のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.51% | 402,947 SH | 2026年10月2日 | 日次 |
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 27,022 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 4,701 SH | 2026年10月2日 | 日次 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 3,874 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.00% | 198,088 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWO · iShares Trust | 0.00% | 25,730 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 46,854 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 4,699 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 2,902 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IWN · iShares Trust | · | 50,338 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
TOYO アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 8 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$14.00
+220.4%
2 25.0%
強い買い
5 62.5%
買い
1 12.5%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
2 アナリスト · 2026-09-29平均値ターゲット $14.00 +220.4%
← 全目標を下回る
現在価格 $4.37
安値$10.00
平均値$14.00
高値$18.00
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出典：SEC 20-F 提出日 4月 1, 2026