VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock
$10.69
株価 · 8月 19, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 8月 6, 2026
52週レンジ
$0–$55
19% of range
アナリスト評価
BUY
7 analysts
目標株価
$74
+592% upside
P/E (TTM)
-0.1
ROE
-52.7%
純利益率
-58.1%
VEEE 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$10.69
時価総額
$648.1K
P/E (TTM)
-0.1
EPS（TTM）
$-4.37
収益（TTM）
$15M
配当利回り
—
ROE
-52.7%
負債/自己資本
—
52週レンジ
$0 – $55
VEEE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益と純利益
$15M
2020-12-31
→
2025-12-31
EPS
$-4.37
2020-12-31
→
2025-12-31
フリーキャッシュフロー
$-9M
2021-12-31
→
2025-12-31
利益率
-58.1%
2021-12-31
→
2025-12-31
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
指標
5年トレンド
VEEE
競合中央値
P/E (TTM)
-0.1
18.4
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
0.0
0.5
P/B (株価純資産倍率)
0.0
0.9
Price / FCF (株価FCF倍率)
-0.1
—
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
指標
5年トレンド
VEEE
競合中央値
Gross Margin (粗利益率)
8.5%
36.6%
Operating Margin (営業利益率)
-59.3%
—
Net Profit Margin (純利益率)
-58.1%
-4.5%
ROA
-40.9%
-5.4%
ROE
-52.7%
-12.2%
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
指標
5年トレンド
VEEE
競合中央値
Current Ratio (流動比率)
2.2
2.4
Quick Ratio (クイックレシオ)
0.6
—
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
指標
5年トレンド
VEEE
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
3.0%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
-22.6%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
6.0%
—
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
指標
5年トレンド
VEEE
競合中央値
VEEE アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
買い
7 アナリスト
- 強い買い 2 28.6%
- 買い 4 57.1%
- 保有 1 14.3%
- 売り 0 0.0%
- 強い売り 0 0.0%
12ヶ月目標株価
1 アナリスト · 2026-08-17
安値
$74.00
高値
$74.00
中央値ターゲット
$74.00
+592.5%
平均値ターゲット
$74.00
+592.5%
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
| 期間 | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | $-0.49 | — | — |
| 2024年12月31日 | $-0.35 | — | — |
| 2024年9月30日 | $-0.26 | — | — |
| 2024年6月30日 | $-0.13 | — | — |
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEEE | $4M | -0.4 | 3.0% | -58.1% | -52.7% | 8.5% |
| CLAR | $129M | -2.8 | -5.2% | -18.6% | -22.1% | 33.1% |
| NWTG | $7M | -0.9 | 136.1% | -74.0% | -226.9% | 56.0% |
| TRNR | $3M | -0.0 | 114.3% | -207.9% | -211.5% | 7.9% |
| YYAI | $660M | 14.4 | 146.7% | 27.2% | 21.0% | 76.8% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書 15
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15M | $14M | $33M | $32M | $16M | $11M | |
| Cost of Revenue | $14M | $15M | $30M | $21M | $9M | $6M | |
| Gross Profit | $1M | $-751.4K | $3M | $11M | $6M | $5M | |
| R&D Expense | · | $586.4K | $1M | $941.5K | $211.1K | $0 | |
| SG&A Expense | $3M | $3M | $4M | $3M | $2M | $872.7K | |
| Operating Expenses | $10M | $14M | $15M | $17M | $8M | $4M | |
| Operating Income | $-9M | $-15M | $-12M | $-6M | $-2M | $720.8K | |
| Other Non-op | $174.0K | $541.9K | $2M | $228.3K | $619.7K | $450.2K | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | $0 | |
| Net Income | $-9M | $-11M | $-7M | $-5M | $-1M | $1M | |
| EPS (Basic) | $-4.37 | $-11.01 | $-0.76 | $-0.67 | $-0.19 | $0.29 | |
| EPS (Diluted) | $-4.37 | $-11.01 | $-0.76 | $-0.67 | $-0.19 | $0.29 | |
| Shares (Basic) | 1,968,121 | 1,003,204 | 9,520,000 | 7,624,938 | 5,331,400 | 4,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,968,121 | 1,003,204 | 9,520,000 | 7,624,938 | 5,331,400 | 4,000,000 | |
| EBITDA | $-7M | $-13M | $-11M | $-6M | $-2M | · |
貸借対照表 22
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $7M | $16M | $24M | $7M | $891.8K | |
| Short-term Investments | · | · | $4M | $1M | $3M | · | |
| Receivables | · | · | $80.2K | $14.2K | $5.1K | · | |
| Inventory | $2M | $3M | $5M | $4M | $2M | $936.7K | |
| Prepaid Expense | $227.8K | $196.1K | $463.2K | $882.4K | $903.8K | $350 | |
| Current Assets | $5M | $10M | $27M | $30M | $13M | $2M | |
| PP&E (Net) | $8M | $15M | $12M | $6M | $3M | $1M | |
| PP&E (Gross) | $13M | $19M | $15M | $7M | $3M | $2M | |
| Accum. Depreciation | $5M | $4M | $2M | $1M | $461.1K | $286.9K | |
| Total Assets | $16M | $26M | $40M | $38M | $21M | $5M | |
| Accounts Payable | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $799.3K | |
| Accrued Liabilities | $714.2K | $794.3K | $1M | $1M | $456.8K | $217.9K | |
| Current Liabilities | $2M | $4M | $4M | $4M | $2M | $1M | |
| Capital Leases | · | · | $436.7K | $919.6K | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $3M | $7M | $8M | $5M | $4M | $3M | |
| Long-term Debt | $499.9K | $499.9K | $499.9K | $499.9K | $499.9K | · | |
| Common Stock | $60 | $1.5K | $9.5K | $9.5K | $7.0K | $4.0K | |
| Paid-in Capital | $47M | $45M | $38M | $36M | $19M | $3M | |
| Retained Earnings | $-34M | $-25M | $-14M | $-7M | $-2M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $13M | $19M | $24M | $28M | $17M | $2M | |
| Liabilities + Equity | $16M | $26M | $40M | $38M | $21M | $5M | |
| Shares Outstanding | 60,647 | 1,487,445 | 9,520,000 | 9,520,000 | 7,000,000 | 4,000,000 |
キャッシュフロー 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $1M | $553.8K | $198.5K | $155.7K | |
| Stock-based Comp | $303.1K | $1M | $2M | $1M | $309.8K | · | |
| Other Non-cash | $-308.6K | $1M | $-3M | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-7M | $-7M | $-7M | $-4M | $-2M | $364.6K | |
| CapEx | $2M | $6M | $5M | $3M | $2M | $525.2K | |
| Investing Cash Flow | $-2M | $-2M | $-7M | $-195.6K | $-8M | $-200.5K | |
| Stock Issued | $3M | · | $7M | $6M | $16M | · | |
| Net Stock Activity | $3M | · | · | $6M | $16M | · | |
| Financing Cash Flow | $2M | $-213.7K | $7M | $21M | $16M | $512.0K | |
| Free Cash Flow | $-9M | $-13M | $-12M | $-8M | $-4M | · |
収益性 6
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 8.5% | -5.2% | 29.1% | 33.3% | 39.8% | · | |
| Operating Margin | -59.3% | -101.1% | -35.9% | -18.8% | -10.3% | · | |
| Net Margin | -58.1% | -76.8% | -21.5% | -18.1% | -6.4% | · | |
| EBITDA Margin | -47.5% | -89.0% | -31.8% | -18.8% | -10.3% | · | |
| ROA | -40.9% | -33.6% | -18.4% | -19.7% | -8.1% | · | |
| ROE | -52.7% | -51.7% | -27.7% | -26.4% | -5.9% | · |
流動性と支払能力 2
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 2.8 | 6.3 | 7.9 | 6.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 2.0 | 5.0 | 6.6 | 4.6 | · |
効率性 3
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | · | |
| Inventory Turnover | 5.4 | 4.1 | 5.3 | 7.3 | 6.9 | · | |
| Receivables Turnover | · | · | 708.7 | 3314.1 | 6141.4 | · |
成長率 3
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 3.0% | -57.0% | 4.5% | 102.8% | 42.6% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -22.6% | -3.0% | 44.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 6.0% | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | $14M | $33M | $32M | $16M | · | |
| Net Income TTM | $-9M | $-11M | $-7M | $-5M | $-1M | · | |
| Market Cap | $4M | $82M | $135M | $174M | $281M | · | |
| P/E | -0.4 | -0.5 | -18.7 | -27.3 | -211.1 | · | |
| P/S | 0.3 | 5.7 | 4.0 | 5.4 | 17.8 | · | |
| P/B | 0.3 | 4.3 | 5.7 | 6.1 | 16.8 | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 4.3 | 5.7 | 6.1 | 16.8 | · | |
| P / Cash Flow | -0.6 | -11.7 | -19.5 | -42.0 | -144.1 | · | |
| P / FCF | -0.4 | -6.1 | -11.2 | -23.2 | -72.2 | · | |
| Earnings Yield | -251.1% | -200.2% | -5.3% | -3.7% | -0.47% | · |
損益計算書 16
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3M | $4M | $3M | $3M | $5M | $4M | $2M | $3M | $4M | $5M | $8M | $8M | $8M | $9M | $9M | $9M | |
| Cost of Revenue | $3M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $4M | $5M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $5M | |
| Gross Profit | $-182.7K | $196.3K | $111.2K | $-45.2K | $654.1K | $537.1K | $-1M | $-145.7K | $202.3K | $277.3K | $116.1K | $605.5K | $935.7K | $2M | $1M | $3M | |
| R&D Expense | · | · | · | · | · | · | $2.5K | $89.4K | $344.8K | $149.7K | $415.6K | $63.9K | $261.5K | $702.6K | $261.2K | $283.9K | |
| SG&A Expense | $600.1K | $860.6K | $647.8K | $650.7K | $605.3K | $598.6K | $881.2K | $764.8K | $756.0K | $694.0K | $812.4K | $984.9K | $914.4K | $1M | $732.2K | $707.3K | |
| Operating Expenses | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $5M | $3M | $4M | $3M | $4M | $4M | $5M | $4M | |
| Operating Income | $-3M | $-2M | $-3M | $-3M | $-2M | $-2M | $-4M | $-3M | $-5M | $-3M | $-4M | $-3M | $-3M | $-2M | $-4M | $-857.0K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $52.9K | |
| Other Non-op | $123.5K | $41.7K | $62.3K | $21.2K | $21.7K | $68.9K | $92.1K | $101.9K | $139.9K | $208.0K | $188.1K | $335.4K | $1M | $541.1K | $468.4K | $-30.1K | |
| Income Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Net Income | $-3M | $-2M | $-3M | $-3M | $-2M | $-2M | $-1M | $-3M | $-5M | $-2M | $-3M | $-2M | $-1M | $-1M | $-3M | $-887.1K | |
| EPS (Basic) | $-5.07 | $-12.93 | $-1.19 | $-1.23 | $-32.22 | $-40.05 | $-3.51 | $-2.64 | $-3.09 | $-1.77 | $-0.30 | $-0.20 | $-0.14 | $-0.12 | $-0.32 | $-0.10 | |
| EPS (Diluted) | $-5.07 | $-12.93 | $-1.19 | $-1.23 | $-32.22 | $-40.05 | $-3.51 | $-2.64 | $-3.09 | $-1.77 | $-0.30 | $-0.20 | $-0.14 | $-0.12 | · | · | |
| Shares (Basic) | 571,161 | 161,925 | -3,656,156 | 2,237,299 | 51,339 | 40,201 | -1,852,796 | 952,000 | 952,000 | 952,000 | -19,040,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 620,396 | 7,013,478 | |
| Shares (Diluted) | 571,161 | 161,925 | -3,656,156 | 2,237,299 | 51,339 | 40,201 | -1,852,796 | 952,000 | 952,000 | 952,000 | -19,040,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | · | · | |
| EBITDA | $-3M | $-2M | · | $-2M | $-1M | $-1M | · | $-3M | $-4M | $-2M | · | $-2M | $-3M | $-2M | · | $-857.0K |
貸借対照表 22
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4M | $5M | $1M | $3M | $6M | $5M | $7M | $11M | $14M | $16M | $16M | $12M | $26M | $21M | $24M | $20M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $995.2K | $982.6K | $4M | $11M | $999.6K | $1M | $1M | · | |
| Receivables | $243.1K | $583.3K | · | · | · | $198.8K | · | $129.5K | $115.8K | $90.9K | $80.2K | $508.5K | $570.1K | $625.3K | $14.2K | $1.6K | |
| Inventory | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $8M | $6M | $5M | $4M | $4M | |
| Prepaid Expense | $263.1K | $287.4K | $227.8K | $251.2K | $200.6K | $194.5K | $196.1K | $548.1K | $185.3K | $417.3K | $463.2K | $550.3K | $454.8K | $618.6K | $882.4K | $2M | |
| Current Assets | $9M | $10M | $5M | $10M | $13M | $12M | $10M | $15M | $20M | $22M | $27M | $33M | $34M | $29M | $30M | $26M | |
| PP&E (Net) | $7M | $8M | $8M | $9M | $9M | $11M | $15M | $14M | $14M | $14M | $12M | $10M | $10M | $6M | $6M | $5M | |
| PP&E (Gross) | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $15M | $19M | $18M | $17M | $17M | $15M | $12M | $11M | $7M | $7M | $6M | |
| Accum. Depreciation | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $830.1K | |
| Total Assets | $21M | $23M | $16M | $19M | $22M | $24M | $26M | $30M | $34M | $36M | $40M | $44M | $46M | $37M | $38M | $35M | |
| Accounts Payable | $1M | $2M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $1M | $2M | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | |
| Accrued Liabilities | $1M | $1M | $714.2K | $599.0K | $926.6K | $951.8K | $794.3K | $1M | $1M | $697.8K | $1M | $965.5K | $1M | $629.2K | $1M | $538.3K | |
| Current Liabilities | $4M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $4M | $4M | $5M | $3M | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Capital Leases | $2M | $2M | · | · | · | · | · | $109.3K | $218.6K | $327.7K | $436.7K | $540.5K | $667.2K | $793.6K | $919.6K | $949.5K | |
| Total Liabilities | $6M | $6M | $3M | $3M | $4M | $6M | $7M | $7M | $8M | $6M | $8M | $9M | $8M | $5M | $5M | $5M | |
| Long-term Debt | $499.9K | $499.9K | $499.9K | $499.9K | $499.9K | $499.9K | · | $499.9K | $499.9K | $499.9K | · | $499.9K | $499.9K | $499.9K | · | $499.9K | |
| Common Stock | $571 | $529 | $2.2K | $2.2K | $2.2K | $1.5K | $1.5K | $9.5K | $9.5K | $9.5K | $9.5K | $9.5K | $9.5K | $9.5K | $9.5K | $7.0K | |
| Paid-in Capital | $53M | $53M | $47M | $47M | $47M | $45M | $45M | $39M | $39M | $38M | $38M | $37M | $37M | $36M | $36M | $29M | |
| Retained Earnings | $-39M | $-36M | $-34M | $-31M | $-29M | $-27M | $-25M | $-21M | $-19M | $-16M | $-14M | $-12M | $-10M | $-8M | $-7M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $14M | $17M | $13M | $16M | $19M | $18M | $19M | $17M | $20M | $22M | $24M | $26M | $27M | $28M | $28M | $30M | |
| Liabilities + Equity | $21M | $23M | $16M | $19M | $22M | $24M | $26M | $30M | $34M | $36M | $40M | $44M | $46M | $37M | $38M | $35M | |
| Shares Outstanding | 571,161 | 529,330 | 2,237,299 | 2,237,299 | 2,237,299 | 1,487,445 | 1,487,445 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 9,520,000 | 7,020,000 |
キャッシュフロー 11
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $459.1K | $467.2K | $447.2K | $419.8K | $425.6K | $441.7K | $444.5K | $440.5K | $435.0K | $425.3K | $508.7K | $341.8K | $284.6K | $218.3K | $181.2K | $172.6K | |
| Stock-based Comp | $55.1K | $74.9K | $123.6K | $63.9K | $59.6K | $56.0K | $154.2K | $278.9K | $317.7K | $426.3K | $465.9K | $464.6K | $489.4K | $483.0K | $634.4K | $287.6K | |
| Other Non-cash | · | $-108.8K | · | · | · | $-623.7K | · | · | · | $-915.3K | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-2M | $-2M | $-2M | $-3M | $-745.6K | $-2M | $-2M | $-2M | $-482.1K | $-2M | $-4.6K | $-4M | $-1M | $-2M | $-2M | $-1M | |
| CapEx | $126.8K | $108.7K | $140.3K | $480.4K | $707.7K | $828.9K | $1M | $1M | $2M | $2M | $3M | $789.3K | $879.9K | $744.0K | $971.5K | $584.7K | |
| Investing Cash Flow | $-126.8K | $-108.7K | $359.7K | $-452.9K | $-707.7K | $-789.8K | $-1M | $-320.0K | $-2M | $1M | $4M | $-10M | $-412.7K | $-243.0K | $-884.0K | $415.3K | |
| Stock Issued | $0 | $6M | $0 | $1 | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $-9M | · | |
| Net Stock Activity | · | $6M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-5.4K | $6M | $115.9K | $-156.2K | $3M | $-54.8K | $-23.2K | $-53.5K | $-53.3K | $-83.7K | $-74.3K | $-29.5K | $7M | $-2.8K | $6M | $15M | |
| Taxes Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $-2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-3M | · | · |
収益性 6
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | -5.8% | 5.0% | · | -1.3% | 13.8% | 14.9% | · | -5.0% | 4.7% | 5.3% | · | 31.4% | 27.8% | 36.3% | · | 37.8% | |
| Operating Margin | -96.6% | -53.9% | · | -81.0% | -35.2% | -46.5% | · | -103.0% | -107.7% | -48.2% | · | -34.4% | -37.5% | -26.7% | · | -9.7% | |
| Net Margin | · | -52.8% | · | -80.4% | -34.8% | -44.6% | · | -86.6% | -68.1% | -32.0% | · | -30.3% | -23.4% | -20.6% | · | -10.1% | |
| EBITDA Margin | -81.9% | -42.1% | · | -68.7% | -26.3% | -34.3% | · | -87.8% | -97.6% | -40.1% | · | -30.2% | -37.5% | -26.7% | · | -9.7% | |
| ROA | · | -9.0% | · | -11.2% | -5.9% | -5.4% | · | -6.8% | -7.4% | -4.6% | · | -6.2% | -5.7% | -6.4% | · | -3.1% | |
| ROE | · | -12.0% | · | -16.5% | -8.6% | -8.1% | · | -11.6% | -12.6% | -6.7% | · | -8.8% | -8.9% | -8.4% | · | -3.8% |
流動性と支払能力 3
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 3.0 | · | 4.1 | 4.2 | 4.0 | · | 4.0 | 4.3 | 7.5 | · | 6.1 | 7.5 | 7.4 | · | 6.6 | |
| Quick Ratio | 1.1 | 1.9 | · | 1.1 | 1.9 | 1.7 | · | 2.9 | 3.3 | 5.9 | · | 4.5 | 6.2 | 6.0 | · | 5.0 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -16.2 |
効率性 3
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Inventory Turnover | 1.1 | 1.5 | · | 1.2 | 1.2 | 1.0 | · | 0.5 | 0.8 | 1.2 | · | 0.9 | 1.2 | 1.4 | · | 1.6 | |
| Receivables Turnover | 17.4 | 10.1 | · | · | · | 24.9 | · | 9.1 | 12.6 | 14.7 | · | 31.7 | 28.5 | 28.2 | · | 82.2 |
バリュエーション（TTM） 10
| 指標 | トレンド | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $15M | $16M | · | $15M | $16M | $16M | · | $21M | $26M | $30M | · | $34M | $34M | $32M | · | $27M | |
| Net Income TTM | $-8M | $-8M | · | $-9M | $-11M | $-11M | · | $-12M | $-10M | $-7M | · | $-5M | $-4M | $-4M | · | $-3M | |
| Market Cap | $3M | $136.0K | · | $6M | $5M | $5M | · | $57M | $52M | $82M | · | $129M | $202M | $161M | · | $171M | |
| P/E | -0.1 | -0.0 | · | -0.5 | -0.3 | -0.4 | · | -0.8 | -1.0 | -3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 0.2 | 0.0 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 2.8 | 2.0 | 2.7 | · | 3.8 | 5.9 | 5.0 | · | 6.3 | |
| P/B | 0.2 | 0.0 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 3.3 | 2.6 | 3.7 | · | 5.0 | 7.4 | 5.8 | · | 5.8 | |
| P / Tangible Book | 0.2 | 0.0 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | 3.3 | 2.6 | 3.7 | · | 5.0 | 7.4 | 5.8 | · | 5.8 | |
| P / Cash Flow | · | -0.1 | · | · | · | -2.9 | · | · | · | -46.8 | · | · | · | -72.3 | · | · | |
| P / FCF | · | -0.1 | · | · | · | -1.9 | · | · | · | -21.9 | · | · | · | -54.2 | · | · | |
| Earnings Yield | -991.3% | -21431.9% | · | -212.4% | -342.9% | -257.7% | · | -128.3% | -95.4% | -25.9% | · | · | · | · | · | · |
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
損益計算書
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $15M | $14M | $33M | $32M | $16M |
| 粗利益率 % | 8.5% | -5.2% | 29.1% | 33.3% | 39.8% |
| 営業利益率 % | -59.3% | -101.1% | -35.9% | -18.8% | -10.3% |
| 純利益 | $-9M | $-11M | $-7M | $-5M | $-1M |
| 希薄化後EPS | $-4.37 | $-11.01 | $-0.76 | $-0.67 | $-0.19 |
貸借対照表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 2.2 | 2.8 | 6.3 | 7.9 | 6.1 |
| クイックレシオ | 0.6 | 2.0 | 5.0 | 6.6 | 4.6 |
キャッシュフロー
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $-9M | $-13M | $-12M | $-8M | $-4M |
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機関投資家（13F） 1 提出者 · $3K合計 · 時点 2025年12月31日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
機関投資家の動向 — Q1 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (+4 前期比) | 5 (+2 前期比) | 2 (-2 前期比) | 0 (-1 前期比) | +879K |
Q4 2025と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $3,278 | 1,884 | 100.00% | 株式数 |
企業インサイダー 2 人のインサイダー · 1人の役員 · 0人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickerson Michael Patrick | Interim CFO | 2026年7月11日 A | 4,188 | 0 | 0 | $0 |
| HRT FINANCIAL LP | 10%オーナー | 2026年7月27日 S | 5,523 | 0 | 1 | $-897,031 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
アクティビストおよび5%超のオーナー 2保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Management (US) LLC, Palm Global Small Cap Master Fund LP, Bradley C. Palmer, Joshua S. Horowitz ×3 提出書類 | 2025年5月8日 | 3.60% | 修正 | — | SEC |
| Joseph C. Visconti | 2025年1月3日 | 20.80% | 初回提出 | 受動的投資 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 1のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 315 SH | 2026年8月8日 | 日次 |