ZJK ZJK Industrial Co., Ltd. - Ordinary Shares
NASDAQ · Machinery · SEC EDGAR で表示 ↗ 10-K/10-Q 4月 29, 2026
$1.50
· 52週範囲の%
· 安値より上
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$1.4452週安値
$4.0552週高値
時価総額
$92M
P/E
9.4
EPS
$0.16
収益
$56M
あなたのバッジ
52週レンジ
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アナリスト評価
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目標株価
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P/E
9.4
ROE
27.6%
純利益率
18.1%
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ZJK 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$1.50
時価総額
$92M
P/E
9.4
EPS
$0.16
収益
$56M
ROE
27.6%
52週レンジ
$1–$4
ZJK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$56M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.162022-12-31 → 2025-12-31
純利益率18.1%2024-12-31 → 2025-12-31
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | ZJK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 9.4 | · | · | · | |
| P/S | 1.6 | · | · | · | |
| P/B (株価純資産倍率) | 2.1 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 14.1 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (株価純資産倍率（P/TB）) | 2.1 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | ZJK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (粗利益率) | 43.7% | · | · | · | |
| Operating Margin (営業利益率) | 16.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 16.9% | · | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | 24.6% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 18.1% | · | · | · | |
| ROA | 15.0% | · | · | · | |
| ROE | 27.6% | · | · | · | |
| ROIC | 16.0% | · | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | ZJK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流動比率) | 1.9 | · | · | · | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 1.0 | · | · | · | |
| Interest Coverage (インタレスト・カバレッジ) | 398.8 | · | · | · |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループのデータはまだありません
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | ZJK | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.8 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 3.2 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 4.3 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$103.5K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $56M | $38M | $29M | |
| Cost of Revenue | $32M | $24M | $18M | |
| Gross Profit | $25M | $14M | $11M | |
| R&D Expense | $1M | $548.1K | $455.4K | |
| SG&A Expense | $7M | $7M | $3M | |
| Operating Expenses | $15M | $12M | $5M | |
| Operating Income | $9M | $2M | $6M | |
| Interest Expense | $23.7K | $15.1K | $109.0K | |
| Interest Income | $348.3K | $113.7K | $18.2K | |
| Other Non-op | $4M | $3M | $3M | |
| Pretax Income | $14M | $5M | $9M | |
| Income Tax | $4M | $1M | $1M | |
| Net Income | $10M | $4M | $8M | |
| EPS (Basic) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| EPS (Diluted) | $0.16 | $0.06 | $0.13 | |
| Shares (Basic) | 62,496,008 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 62,622,446 | 60,336,800 | 60,000,000 | |
| EBITDA | $9M | $2M | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $12M | $3M | |
| Short-term Investments | $2M | $3M | · | |
| Receivables | $16M | $10M | $10M | |
| Inventory | $12M | $7M | $5M | |
| Prepaid Expense | $964.2K | $872.8K | $503.9K | |
| Current Assets | $60M | $43M | $29M | |
| PP&E (Net) | $12M | $7M | $6M | |
| PP&E (Gross) | $16M | $9M | $8M | |
| Accum. Depreciation | $4M | $3M | $2M | |
| Intangibles | $97.4K | $33.0K | · | |
| Other Non-current Assets | $347.6K | $1M | · | |
| Total Assets | $80M | $55M | $38M | |
| Accounts Payable | $18M | $15M | $11M | |
| Short-term Debt | · | $1M | $37.2K | |
| Current Liabilities | $32M | $24M | $16M | |
| Capital Leases | $3M | $755.4K | $290.7K | |
| Total Liabilities | $36M | $25M | $17M | |
| Total Debt | · | $1M | · | |
| Common Stock | $1.1K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $9M | $7M | $2M | |
| Retained Earnings | $32M | $22M | $19M | |
| AOCI | $-304.9K | $-2M | $-1M | |
| Stockholders' Equity | $43M | $30M | $22M | |
| Liabilities + Equity | $80M | $55M | $38M | |
| Shares Outstanding | 61,381,249 | 63,822,249 | 61,381,249 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | · | · | |
| Deferred Tax | $350.8K | $232.8K | $213.8K | |
| Amort. of Intangibles | $25.6K | $10.4K | · | |
| Operating Cash Flow | $7M | $5M | $4M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-3M | $1M | |
| Financing Cash Flow | $-1M | $7M | $-3M | |
| Net Change in Cash | $3M | $9M | $2M | |
| Taxes Paid | $2M | $607.1K | $986.3K |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 43.7% | 35.9% | · | |
| Operating Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| Net Margin | 18.1% | 9.7% | · | |
| Pretax Margin | 24.6% | 13.0% | · | |
| EBITDA Margin | 16.9% | 4.3% | · | |
| ROA | 15.0% | 7.8% | · | |
| ROE | 27.6% | 14.2% | · | |
| ROIC | 16.0% | 3.9% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.8 | · | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.0 | · | |
| Debt / Equity | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | 398.8 | 108.4 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | · | |
| Inventory Turnover | 3.2 | 4.0 | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 3.7 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $0.71 | $0.50 | · | |
| Revenue / Share | $0.90 | $0.63 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.10 | $0.09 | · | |
| Cash / Share | $0.23 | $0.20 | · | |
| EPS (TTM) | $0.16 | $0.06 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | $38M | · | |
| Net Income TTM | $10M | $4M | · | |
| Market Cap | $123M | $561M | · | |
| Enterprise Value | · | $547M | · | |
| P/E | 12.5 | 155.8 | · | |
| P/S | 2.2 | 14.8 | · | |
| P/B | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Tangible Book | 2.8 | 18.7 | · | |
| P / Cash Flow | 18.7 | 105.0 | · | |
| EV / EBITDA | · | 334.8 | · | |
| EV / Revenue | · | 14.5 | · | |
| Earnings Yield | 8.0% | 0.64% | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2025 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.16 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2025 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $56M | |
| Net Income TTM | $10M | |
| P/E | 12.5 | |
| Earnings Yield | 8.0% |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | $56M | $38M | $29M | $25M |
| 粗利益率 % | 43.7% | 35.9% | · | · |
| 営業利益率 % | 16.9% | 4.3% | · | · |
| 純利益 | $10M | $4M | $8M | $7M |
| 希薄化後EPS | $0.16 | $0.06 | $0.13 | $0.12 |
| 指標 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | · | 0.0 | · | · |
| 流動比率 | 1.9 | 1.8 | · | · |
| クイックレシオ | 1.0 | 1.0 | · | · |
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機関投資家（13F） 11 提出者 · $271K合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
11
保有価値
$271K
新規ポジション
1
解消済みポジション
0
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (+1 前期比) | 0 (-2 前期比) | 3 (+2 前期比) | 3 (-1 前期比) | +17K |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| PEAK6 LLC | $117,300 | 60,000 | 43.24% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $81,962 | 41,187 | 30.22% | 株式数 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $28,851 | 14,498 | 10.64% | 株式数 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $25,250 | 12,500 | 9.31% | 株式数 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6,519 | 3,227 | 2.40% | 株式数 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4,694 | 2,401 | 1.73% | 株式数 |
| UBS Group AG | $3,539 | 1,810 | 1.30% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,222 | 630 | 0.45% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,000 | 335 | 0.37% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $725 | 371 | 0.27% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $196 | 100 | 0.07% | 株式数 |
トレードシグナル エントリー価格とリスク/リワード比率を伴う最近の売買シグナル
現在オープンシグナルはありません — カードは塗りつぶされておらず、それが正直なところです。
マイ指標 あなた専用のウォッチリスト — 決算詳細から選択した行
重視する指標を選択してください — 上記の「財務諸表」の任意の行の横にある「+」をクリックしてください。
選択内容は保存され、すべてのティッカーで引き継がれます。
出典：SEC 20-F 提出日 4月 29, 2026