2023 ETF Series Trust (USAF)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000088240 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $17.5M
- 保有銘柄
- 72
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 68.13%
- 実効ポジション数
- 18.8
- 1%超のポジション
- 20
このページについて
USAF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.27% | — |
| 3M | ▲ +1.27% | — |
| 6M | ▲ +2.01% | — |
| 年初来 | ▲ +6.22% | — |
| 1Y | ▲ +7.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年11月20日以降 | ▲ +13.31% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 7.57%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.73
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$548K
- 四半期末 6月 2026
- -$1.1M
- 過去12ヶ月
- -$529K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 72保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0.05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0.05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0.05 | 1,074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0.05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0.05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0.05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0.04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0.04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0.03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0.03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0.03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0.03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0.02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0.02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0.01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0.01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0.01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0.01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0.03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0.05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0.05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0.20 | -40 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573,493 | 71.44% | 20,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229,222 | 28.56% | 8,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |