Trenchless Fund ETF (RVER)
$36.68
▼ -0.08 (-0.22%)
1日の変動
$35.28 – $37.07
52週範囲
上位10銘柄のウェイト82.07%
実効ポジション数11.1
1%超のポジション18
純資産
$139.7M
保有銘柄
20
時点
2026年6月30日
RVER 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月3日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.08% | ▲ +2.08% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$601K
四半期末 6月 2026
-$2.3M
過去12ヶ月
+$39.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 20保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $19.1M | 13.70 | 19,132,348 | STIV | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $17.0M | 12.21 | 377,935 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.7M | 11.25 | 78,500 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.7M | 9.81 | 13,694,462 | STIV | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $9.9M | 7.06 | 185,351 | EC | US |
| ImmunityBio Inc | 45256X103 | $9.8M | 7.03 | 1,120,808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.2M | 5.88 | 21,736 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.5M | 5.37 | 21,980 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.9M | 4.96 | 12,287 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $6.7M | 4.83 | 339,015 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $6.6M | 4.76 | 28,150 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $6.5M | 4.63 | 89,668 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.2M | 4.41 | 24,192 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $5.8M | 4.18 | 58,865 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $5.8M | 4.16 | 356,210 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $4.7M | 3.35 | 23,464 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $4.4M | 3.19 | 248,140 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $4.1M | 2.94 | 44,021 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | · | -$14K | -0.01 | -3,657 | EC | SG |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | -$30K | -0.02 | -729 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
1.44%TTM利回り
$0.53TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $0.5270 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baird Financial Group, Inc. | $601,484 | 60.84% | 17,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $364,641 | 36.88% | 11,150 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22,491 | 2.27% | 643 | 株式数 | 2026年6月30日 |