Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
$46.35
▲ +0.20 (+0.43%)
1日の変動
$33.27 – $48.42
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
OPTZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| 6M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| 年初来 | ▲ +28.62% | ▲ +28.62% |
| 1Y | ▲ +30.52% | ▲ +31.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +82.90% | ▲ +84.53% |
ボラティリティ（1年）36.87%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.34
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$949K
四半期末 6月 2026
-$996K
過去12ヶ月
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 339保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $589K | 0.21 | 3,585 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $585K | 0.20 | 578 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $581K | 0.20 | 3,447 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $579K | 0.20 | 6,714 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $575K | 0.20 | 5,928 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $573K | 0.20 | 12,470 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $573K | 0.20 | 31,890 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $572K | 0.20 | 2,130 | EC | US |
| Dole PLC | · | $569K | 0.20 | 41,480 | EC | IE |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $568K | 0.20 | 7,678 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $567K | 0.20 | 2,303 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $562K | 0.20 | 13,687 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $558K | 0.20 | 6,758 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $557K | 0.20 | 7,039 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $553K | 0.19 | 3,438 | EC | US |
| Adient PLC | · | $552K | 0.19 | 30,010 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $550K | 0.19 | 17,597 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $538K | 0.19 | 3,970 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $537K | 0.19 | 2,256 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $535K | 0.19 | 446 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $533K | 0.19 | 5,166 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $533K | 0.19 | 1,577 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $532K | 0.19 | 2,236 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $531K | 0.19 | 2,870 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $531K | 0.19 | 2,955 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $531K | 0.19 | 3,590 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $528K | 0.18 | 4,888 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $526K | 0.18 | 1,947 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $523K | 0.18 | 264 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $522K | 0.18 | 5,512 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $522K | 0.18 | 4,604 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $522K | 0.18 | 444 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $516K | 0.18 | 83,811 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $513K | 0.18 | 1,496 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $512K | 0.18 | 1,550 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics Inc | 230031106 | $511K | 0.18 | 28,061 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $508K | 0.18 | 3,488 | EC | IE |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $508K | 0.18 | 3,631 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $508K | 0.18 | 1,421 | EC | BM |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $507K | 0.18 | 2,529 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $506K | 0.18 | 4,300 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | · | $504K | 0.18 | 64,715 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $504K | 0.18 | 1,589 | EC | BM |
| MasTec Inc | 576323109 | $503K | 0.18 | 1,210 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $503K | 0.18 | 1,510 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $502K | 0.18 | 3,681 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $502K | 0.18 | 4,119 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $501K | 0.18 | 5,018 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $501K | 0.18 | 924 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $496K | 0.17 | 66,805 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 2件の支払い
0.45%TTM利回り
$0.21TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.2100 |
| 2024年12月24日 | $0.0960 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816,637 | 48.75% | 16,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584,662 | 34.90% | 11,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226,550 | 13.52% | 4,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33,288 | 1.99% | 669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14,181 | 0.85% | 285 | 株式数 | 2026年6月30日 |