Optimize Strategy Index ETF (OPTZ)
$46.35
▲ +0.20 (+0.43%)
1日の変動
$33.27 – $48.42
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
OPTZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月5日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
| 3M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| 6M | ▲ +24.24% | ▲ +24.24% |
| 年初来 | ▲ +28.62% | ▲ +28.62% |
| 1Y | ▲ +30.52% | ▲ +31.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +82.90% | ▲ +84.53% |
ボラティリティ（1年）36.87%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.34
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$949K
四半期末 6月 2026
-$996K
過去12ヶ月
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 339保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximus Inc | 577933104 | $304K | 0.11 | 5,662 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $302K | 0.11 | 966 | EC | US |
| Eve Holding Inc | 29970N104 | $301K | 0.11 | 119,882 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $299K | 0.10 | 484 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $290K | 0.10 | 2,559 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $286K | 0.10 | 2,699 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $268K | 0.09 | 1,204 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $265K | 0.09 | 521 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $257K | 0.09 | 1,119 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $256K | 0.09 | 20,496 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $250K | 0.09 | 670 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $244K | 0.09 | 7,400 | EC | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $242K | 0.08 | 32,155 | EC | US |
| Critical Metals Corp | · | $237K | 0.08 | 23,088 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $236K | 0.08 | 463 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $231K | 0.08 | 1,904 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $228K | 0.08 | 816 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $226K | 0.08 | 3,408 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $226K | 0.08 | 2,110 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $224K | 0.08 | 3,012 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $224K | 0.08 | 3,214 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $219K | 0.08 | 1,440 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $219K | 0.08 | 1,938 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $215K | 0.08 | 1,180 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $215K | 0.08 | 7,269 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $215K | 0.08 | 3,809 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $213K | 0.07 | 2,626 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $212K | 0.07 | 616 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $210K | 0.07 | 2,904 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $209K | 0.07 | 804 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $209K | 0.07 | 817 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $207K | 0.07 | 3,698 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $204K | 0.07 | 762 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $203K | 0.07 | 2,291 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $203K | 0.07 | 1,968 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $201K | 0.07 | 843 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $201K | 0.07 | 1,168 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $200K | 0.07 | 719 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | · | $196K | 0.07 | 31,066 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $196K | 0.07 | 3,117 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $195K | 0.07 | 3,117 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | · | $193K | 0.07 | 2,295 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $192K | 0.07 | 84,965 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $192K | 0.07 | 333 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $192K | 0.07 | 1,267 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $190K | 0.07 | 728 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $190K | 0.07 | 1,755 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $190K | 0.07 | 4,120 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $187K | 0.07 | 1,277 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $184K | 0.06 | 1,089 | EC | US |
配当金 2件の支払い
0.45%TTM利回り
$0.21TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.2100 |
| 2024年12月24日 | $0.0960 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $816,637 | 48.75% | 16,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $584,662 | 34.90% | 11,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226,550 | 13.52% | 4,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $33,288 | 1.99% | 669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14,181 | 0.85% | 285 | 株式数 | 2026年6月30日 |