Advisors' Inner Circle Fund II (CARK)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083184 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $309.3M
- 保有銘柄
- 28
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.10%
- 実効ポジション数
- 15.6
- 1%超のポジション
- 22
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$30.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$17.0M
- 過去12ヶ月
- -$39.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 28保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $50.3M | 16.25 | 251,866 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $32.2M | 10.42 | 83,773 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $21.2M | 6.86 | 52,013 | US |
| APPLE INC. | — | $20.4M | 6.59 | 75,159 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $15.3M | 4.94 | 59,194 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $14.8M | 4.77 | 85,504 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $14.3M | 4.64 | 23,427 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $13.8M | 4.46 | 33,018 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $13.1M | 4.24 | 14,041 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $12.1M | 3.92 | 45,775 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $9.5M | 3.08 | 28,834 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $9.1M | 2.94 | 18,109 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $8.4M | 2.73 | 7,790 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $7.3M | 2.37 | 60,487 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $7.1M | 2.28 | 21,481 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $6.0M | 1.95 | 46,185 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $5.6M | 1.82 | 63,615 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $5.3M | 1.71 | 36,521 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $5.0M | 1.60 | 54,089 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $4.2M | 1.35 | 7,790 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $4.0M | 1.28 | 23,584 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $3.6M | 1.16 | 26,380 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $3.0M | 0.97 | 8,446 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $2.5M | 0.80 | 6,134 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $2.4M | 0.78 | 32,469 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $2.4M | 0.77 | 10,010 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.5M | 0.47 | 3,166 | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $685K | 0.22 | 1,705 | US |
セクター別内訳
Technology
39.7%
Communication Services
15.8%
Financial Services
8.5%
Healthcare
6.5%
Industrials
6.3%
Consumer Discretionary
3.1%
Retail
1.4%
その他/マッピングなし
18.7%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $673,466 | 99.99% | 14,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $94 | 0.01% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |
| CPLB New York Life Investments Activ… | $307.5M |
| JXI iShares Trust | $307.4M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |