Advisors' Inner Circle Fund II (FINT)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089437 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $69.6M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.74%
- 実効ポジション数
- 7.1
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$639K
- 四半期末 4月 2026
- +$5.2M
- 過去12ヶ月
- +$7.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis Emerging Markets Equity ETF | — | $15.2M | 21.85 | 168,240 | US |
| iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 46434V456 | $10.8M | 15.57 | 221,807 | US |
| iShares International Equity Factor ETF | 46434V274 | $10.6M | 15.24 | 258,752 | US |
| iShares Emerging Markets Equity Factor ETF | 46434G889 | $7.5M | 10.83 | 110,172 | US |
| Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund | 921946810 | $7.1M | 10.17 | 76,655 | US |
| First Eagle Overseas Equity ETF | 75526L878 | $6.9M | 9.87 | 130,303 | US |
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $6.3M | 9.07 | 162,820 | US |
| Franklin Intl Low Volatility High Dividend Index | 52468L505 | $5.0M | 7.15 | 121,485 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $32,017,883 | 40.89% | 896,651 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21,782,811 | 27.82% | 606,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $19,207,527 | 24.53% | 534,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2,145,155 | 2.74% | 59,729 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $611,106 | 0.78% | 17,013 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Urban Wealth Management, LLC | $528,091 | 0.67% | 14,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $524,574 | 0.67% | 14,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $415,822 | 0.53% | 11,578 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $391,528 | 0.50% | 10,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $264,692 | 0.34% | 7,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $228,023 | 0.29% | 6,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $91,389 | 0.12% | 2,781 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36,202 | 0.05% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34,262 | 0.04% | 954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,881 | 0.04% | 832 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,437 | 0.00% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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